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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-07-031.21321.27320.02361.9839
2006-06-301.18961.2496-0.0035-0.2934
2006-06-291.19311.25310.02321.9831
2006-06-281.16991.2299-0.0037-0.3153
2006-06-271.17361.23360.00040.0341
2006-06-261.17321.23320.02362.0529
2006-06-231.14961.20960.00570.4983
2006-06-221.14391.20390.00000.0000
2006-06-211.14391.2039-0.0061-0.5304
2006-06-201.21001.21000.00360.2984
2006-06-191.20641.20640.01241.0385
2006-06-161.19401.19400.02652.2698
2006-06-151.16751.16750.00090.0771
2006-06-141.16661.1666-0.0092-0.7824
2006-06-131.17581.17580.00030.0255
2006-06-121.17551.1755-0.0008-0.0680
2006-06-091.17631.1763-0.0221-1.8441
2006-06-081.19841.19840.01371.1564
2006-06-071.18471.1847-0.0519-4.1970
2006-06-061.23661.23660.00440.3571
2006-06-051.23221.2322-0.0012-0.0973
2006-06-021.23341.2334-0.0149-1.1936
2006-06-011.24831.24830.02782.2778
2006-05-311.22051.2205-0.0090-0.7320
2006-05-301.22951.22950.01080.8862
2006-05-291.21871.21870.03232.7225
2006-05-261.18641.18640.01471.2546
2006-05-251.17171.17170.00140.1196
2006-05-241.17031.17030.00040.0342
2006-05-231.16991.1699-0.0363-3.0095
2006-05-221.20621.2062-0.0055-0.4539
2006-05-191.21171.21170.03873.2992
2006-05-181.17301.1730-0.0178-1.4948
2006-05-171.19081.1908-0.0002-0.0168
2006-05-161.19101.1910-0.0088-0.7335
2006-05-151.19981.19980.03322.8459
2006-05-121.16661.16660.04634.1328
2006-05-111.12031.1203-0.0109-0.9636
2006-05-101.13121.13120.00650.5779
2006-05-091.12471.12470.02111.9119


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