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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.67172.52170.00030.0447
2012-03-210.67142.52140.00120.1791
2012-03-200.67022.5202-0.0085-1.2524
2012-03-190.67872.5287-0.0006-0.0883
2012-03-160.67932.52930.00731.0863
2012-03-150.67202.5220-0.0062-0.9142
2012-03-140.67822.5282-0.0144-2.0791
2012-03-130.69262.54260.00600.8739
2012-03-120.68662.5366-0.0052-0.7517
2012-03-090.69182.54180.00570.8308
2012-03-080.68612.53610.00791.1648
2012-03-070.67822.5282-0.0064-0.9349
2012-03-060.68462.5346-0.0124-1.7791
2012-03-050.69702.5470-0.0058-0.8253
2012-03-020.70282.55280.00941.3556
2012-03-010.69342.5434-0.0011-0.1584
2012-02-290.69452.5445-0.0059-0.8424
2012-02-280.70042.55040.00340.4878
2012-02-270.69702.54700.00030.0431
2012-02-240.69672.54670.01081.5746
2012-02-230.68592.53590.00180.2631
2012-02-220.68412.53410.00570.8402
2012-02-210.67842.52840.00450.6678
2012-02-200.67392.52390.00100.1486
2012-02-170.67292.52290.00090.1339
2012-02-160.67202.5220-0.0041-0.6064
2012-02-150.67612.52610.00500.7450
2012-02-140.67112.5211-0.0042-0.6219
2012-02-130.67532.5253-0.0035-0.5156
2012-02-100.67882.52880.00020.0295
2012-02-090.67862.5286-0.0005-0.0736
2012-02-080.67912.52910.01762.6606
2012-02-070.66152.5115-0.0115-1.7088
2012-02-060.67302.5230-0.0036-0.5321
2012-02-030.67662.52660.00370.5499
2012-02-020.67292.52290.01792.7328
2012-02-010.65502.5050-0.0112-1.6812
2012-01-310.66622.51620.00000.0000
2012-01-300.66622.5162-0.0120-1.7694
2012-01-200.67822.52820.00951.4207


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