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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.69352.54350.01872.7712
2011-09-200.67482.52480.00270.4017
2011-09-190.67212.5221-0.0130-1.8975
2011-09-160.68512.53510.00190.2781
2011-09-150.68322.5332-0.0023-0.3355
2011-09-140.68552.53550.00080.1168
2011-09-130.68472.5347-0.0077-1.1121
2011-09-090.69242.54240.00050.0723
2011-09-080.69192.5419-0.0046-0.6604
2011-09-070.69652.54650.01261.8424
2011-09-060.68392.5339-0.0032-0.4657
2011-09-050.68712.5371-0.0128-1.8288
2011-09-020.69992.5499-0.0072-1.0182
2011-09-010.70712.55710.00020.0283
2011-08-310.70692.55690.00280.3977
2011-08-300.70412.5541-0.0010-0.1418
2011-08-290.70512.5551-0.0147-2.0422
2011-08-260.71982.5698-0.0010-0.1387
2011-08-250.72082.57080.02633.7869
2011-08-240.69452.5445-0.0054-0.7715
2011-08-230.69992.54990.01131.6410
2011-08-220.68862.5386-0.0057-0.8210
2011-08-190.69432.5443-0.0073-1.0405
2011-08-180.70162.5516-0.0129-1.8055
2011-08-170.71452.5645-0.0029-0.4042
2011-08-160.71742.5674-0.0034-0.4717
2011-08-150.72082.57080.01331.8799
2011-08-120.70752.5575-0.0015-0.2116
2011-08-110.70902.55900.00981.4016
2011-08-100.69922.54920.00470.6767
2011-08-090.69452.54450.00400.5793
2011-08-080.69052.5405-0.0209-2.9379
2011-08-050.71142.5614-0.0162-2.2265
2011-08-040.72762.57760.00090.1238
2011-08-030.72672.5767-0.0009-0.1237
2011-08-020.72762.5776-0.0050-0.6825
2011-08-010.73262.58260.00040.0546
2011-07-290.73222.58220.00350.4803
2011-07-280.72872.5787-0.0068-0.9245
2011-07-270.73552.58550.00140.1907


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