我的基金账户

用户名： 密码：

【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.75482.6048-0.0111-1.4493
2010-11-290.76592.6159-0.0030-0.3902
2010-11-260.76892.6189-0.0081-1.0425
2010-11-250.77702.62700.01121.4625
2010-11-240.76582.61580.01291.7134
2010-11-230.75292.6029-0.0167-2.1700
2010-11-220.76962.6196-0.0058-0.7480
2010-11-190.77542.62540.00080.1033
2010-11-180.77462.62460.00690.8988
2010-11-170.76772.6177-0.0054-0.6985
2010-11-160.77312.6231-0.0344-4.2601
2010-11-150.80752.6575-0.0006-0.0742
2010-11-120.80812.6581-0.0455-5.3304
2010-11-110.85362.70360.00921.0895
2010-11-100.84442.6944-0.0121-1.4127
2010-11-090.85652.7065-0.0129-1.4838
2010-11-080.86942.71940.00370.4274
2010-11-050.86572.71570.00921.0741
2010-11-040.85652.70650.00981.1574
2010-11-030.84672.69670.00140.1656
2010-11-020.84532.6953-0.0003-0.0355
2010-11-010.84562.69560.01872.2615
2010-10-290.82692.6769-0.0110-1.3128
2010-10-280.83792.6879-0.0006-0.0716
2010-10-270.83852.6885-0.0165-1.9298
2010-10-260.85502.7050-0.0087-1.0073
2010-10-250.86372.71370.02202.6138
2010-10-220.84172.6917-0.0038-0.4494
2010-10-210.84552.6955-0.0154-1.7888
2010-10-200.86092.71090.00470.5489
2010-10-190.85622.70620.01211.4335
2010-10-180.84412.6941-0.0045-0.5303
2010-10-150.84862.69860.03314.0589
2010-10-140.81552.66550.01161.4430
2010-10-130.80392.65390.01441.8239
2010-10-120.78952.63950.00770.9849
2010-10-110.78182.63180.02713.5908
2010-10-080.75472.60470.02833.8959
2010-09-300.72642.57640.01662.3387
2010-09-290.70982.55980.00140.1976


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。