我的基金账户

用户名： 密码：

【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.70842.5584-0.0081-1.1305
2010-09-270.71652.56650.00680.9582
2010-09-210.70972.55970.00080.1129
2010-09-200.70892.55890.00060.0847
2010-09-170.70832.5583-0.0001-0.0141
2010-09-160.70842.5584-0.0126-1.7476
2010-09-150.72102.5710-0.0123-1.6773
2010-09-140.73332.58330.00150.2050
2010-09-130.73182.58180.00400.5496
2010-09-100.72782.5778-0.0007-0.0961
2010-09-090.72852.5785-0.0147-1.9779
2010-09-080.74322.5932-0.0076-1.0123
2010-09-070.75082.6008-0.0016-0.2127
2010-09-060.75242.60240.01762.3952
2010-09-030.73482.5848-0.0021-0.2850
2010-09-020.73692.58690.00660.9037
2010-09-010.73032.5803-0.0014-0.1913
2010-08-310.73172.5817-0.0065-0.8805
2010-08-300.73822.58820.01001.3732
2010-08-270.72822.57820.00100.1375
2010-08-260.72722.5772-0.0001-0.0137
2010-08-250.72732.5773-0.0178-2.3889
2010-08-240.74512.5951-0.0008-0.1073
2010-08-230.74592.5959-0.0008-0.1071
2010-08-200.74672.5967-0.0109-1.4388
2010-08-190.75762.60760.00871.1617
2010-08-180.74892.5989-0.0016-0.2132
2010-08-170.75052.60050.00460.6167
2010-08-160.74592.59590.01662.2762
2010-08-130.72932.57930.00680.9412
2010-08-120.72252.5725-0.0111-1.5131
2010-08-110.73362.58360.00240.3282
2010-08-100.73122.5812-0.0217-2.8822
2010-08-090.75292.60290.00470.6282
2010-08-060.74822.59820.00911.2312
2010-08-050.73912.5891-0.0111-1.4796
2010-08-040.75022.60020.00110.1468
2010-08-030.74912.5991-0.0144-1.8861
2010-08-020.76352.61350.01241.6509
2010-07-300.75112.6011-0.0030-0.3978


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。