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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.74742.59740.00100.1340
2011-05-270.74642.59640.00080.1073
2011-05-260.74562.59560.00080.1074
2011-05-250.74482.5948-0.0093-1.2333
2011-05-240.75412.60410.00070.0929
2011-05-230.75342.6034-0.0221-2.8498
2011-05-200.77552.62550.00260.3364
2011-05-190.77292.6229-0.0028-0.3610
2011-05-180.77572.62570.00740.9632
2011-05-170.76832.61830.00580.7607
2011-05-160.76252.6125-0.0086-1.1153
2011-05-130.77112.62110.00841.1014
2011-05-120.76272.6127-0.0108-1.3963
2011-05-110.77352.6235-0.0037-0.4761
2011-05-100.77722.62720.00791.0269
2011-05-090.76932.6193-0.0006-0.0779
2011-05-060.76992.6199-0.0040-0.5169
2011-05-050.77392.6239-0.0020-0.2578
2011-05-040.77592.6259-0.0224-2.8060
2011-05-030.79832.6483-0.0002-0.0250
2011-04-290.79852.6485-0.0003-0.0376
2011-04-280.79882.6488-0.0010-0.1250
2011-04-270.79982.6498-0.0036-0.4481
2011-04-260.80342.6534-0.0023-0.2855
2011-04-250.80572.6557-0.0079-0.9710
2011-04-220.81362.6636-0.0045-0.5501
2011-04-210.81812.66810.00570.7016
2011-04-200.81242.6624-0.0038-0.4656
2011-04-190.81622.6662-0.0181-2.1695
2011-04-180.83432.68430.00020.0240
2011-04-150.83412.68410.00340.4093
2011-04-140.83072.6807-0.0046-0.5507
2011-04-130.83532.68530.01381.6799
2011-04-120.82152.6715-0.0048-0.5809
2011-04-110.82632.6763-0.0049-0.5895
2011-04-080.83122.68120.00440.5322
2011-04-070.82682.6768-0.0004-0.0484
2011-04-060.82722.67720.01682.0731
2011-04-010.81042.66040.01662.0912
2011-03-310.79382.6438-0.0072-0.8989


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