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【易基50 110003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6473元 累计净值： 2.4973元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 110003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

易基50 [110003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.61472.4647-0.0042-0.6786
2012-09-120.61892.46890.00150.2430
2012-09-110.61742.4674-0.0054-0.8671
2012-09-100.62282.47280.00010.0161
2012-09-070.62272.47270.02514.2001
2012-09-060.59762.44760.00510.8608
2012-09-050.59252.4425-0.0046-0.7704
2012-09-040.59712.4471-0.0048-0.7975
2012-09-030.60192.45190.00450.7533
2012-08-310.59742.4474-0.0029-0.4831
2012-08-300.60032.45030.00210.3511
2012-08-290.59822.4482-0.0062-1.0258
2012-08-280.60442.45440.00500.8342
2012-08-270.59942.4494-0.0115-1.8825
2012-08-240.61092.4609-0.0033-0.5373
2012-08-230.61422.46420.00180.2939
2012-08-220.61242.4624-0.0032-0.5198
2012-08-210.61562.46560.00110.1790
2012-08-200.61452.4645-0.0043-0.6949
2012-08-170.61882.46880.00050.0809
2012-08-160.61832.4683-0.0020-0.3224
2012-08-150.62032.4703-0.0089-1.4145
2012-08-140.62922.47920.00060.0955
2012-08-130.62862.4786-0.0120-1.8732
2012-08-100.64062.4906-0.0030-0.4661
2012-08-090.64362.49360.00360.5625
2012-08-080.64002.49000.00210.3292
2012-08-070.63792.4879-0.0005-0.0783
2012-08-060.63842.48840.00610.9647
2012-08-030.63232.48230.00160.2537
2012-08-020.63072.4807-0.0039-0.6146
2012-08-010.63462.48460.00540.8582
2012-07-310.62922.47920.00230.3669
2012-07-300.62692.4769-0.0014-0.2228
2012-07-270.62832.47830.00240.3834
2012-07-260.62592.4759-0.0015-0.2391
2012-07-250.62742.4774-0.0021-0.3336
2012-07-240.62952.47950.00200.3187
2012-07-230.62752.4775-0.0111-1.7382
2012-07-200.63862.4886-0.0061-0.9462


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