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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159667 国泰中证机床ETF 档案 公告 1.0564 1.0564 1.0246 1.0246 0.0318 3.10% 开放 开放 购买
2 159663 华夏中证机床ETF 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0424 1.0424 0.0319 3.06% 开放 开放 购买
3 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 档案 公告 1.0952 1.0952 1.0651 1.0651 0.0301 2.83% 开放 开放 购买
4 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 档案 公告 1.0950 1.0950 1.0649 1.0649 0.0301 2.83% 开放 开放 购买
5 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 1.5680 1.5680 1.5300 1.5300 0.0380 2.48% 开放 开放 购买
6 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.5060 1.5060 1.4710 1.4710 0.0350 2.38% 开放 开放 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.9151 0.9151 0.8938 0.8938 0.0213 2.38% 开放 开放 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.5180 1.5180 1.4830 1.4830 0.0350 2.36% 开放 开放 购买
9 516770 游戏动漫 档案 公告 0.9185 0.9185 0.8975 0.8975 0.0210 2.34% 开放 开放 购买
10 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.9119 0.9119 0.8915 0.8915 0.0204 2.29% 开放 开放 购买
1 159667 国泰中证机床ETF 档案 公告 1.0564 1.0564 1.0246 1.0246 0.0318 3.10% 开放 开放 购买
2 159663 华夏中证机床ETF 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0424 1.0424 0.0319 3.06% 开放 开放 购买
3 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 档案 公告 1.0952 1.0952 1.0651 1.0651 0.0301 2.83% 开放 开放 购买
4 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 档案 公告 1.0950 1.0950 1.0649 1.0649 0.0301 2.83% 开放 开放 购买
5 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.5060 1.5060 1.4710 1.4710 0.0350 2.38% 开放 开放 购买
6 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.9151 0.9151 0.8938 0.8938 0.0213 2.38% 开放 开放 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.5180 1.5180 1.4830 1.4830 0.0350 2.36% 开放 开放 购买
8 516770 游戏动漫 档案 公告 0.9185 0.9185 0.8975 0.8975 0.0210 2.34% 开放 开放 购买
9 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.9119 0.9119 0.8915 0.8915 0.0204 2.29% 开放 开放 购买
10 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.1248 1.1248 1.0998 1.0998 0.0250 2.27% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.3237 1.3237 1.3066 1.3066 0.0171 1.31% 开放 限制大额 购买
2 009512 天弘添利债券(LOF)E 档案 公告 1.2726 1.3326 1.2613 1.3213 0.0118 0.90% 开放 限制大额 购买
3 164206 天弘添利债券(LOF)C 档案 公告 1.4766 2.1611 1.4635 2.1480 0.0146 0.90% 开放 限制大额 购买
4 161624 融通可转债A 档案 公告 1.3059 1.4159 1.2948 1.4048 0.0119 0.86% 开放 开放 购买
5 161625 融通可转债C 档案 公告 1.2640 1.3740 1.2533 1.3633 0.0115 0.85% 开放 开放 购买
6 006898 天弘弘丰增强回报A 档案 公告 1.2333 1.2333 1.2240 1.2240 0.0093 0.76% 开放 开放 购买
7 006899 天弘弘丰增强回报C 档案 公告 1.2144 1.2144 1.2053 1.2053 0.0091 0.75% 开放 开放 购买
8 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.3040 1.3040 1.2960 1.2960 0.0080 0.62% 开放 开放 购买
9 530017 建信双息红利债券A 档案 公告 1.1340 1.8710 1.1270 1.8640 0.0131 0.62% 开放 开放 购买
10 960029 建信双息红利债券H 档案 公告 1.1340 1.4270 1.1270 1.4200 0.0090 0.62% -- -- 购买
1 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 1.5680 1.5680 1.5300 1.5300 0.0380 2.48% 开放 开放 购买
2 014560 东方汽车产业趋势混合A 档案 公告 0.9017 0.9017 0.8818 0.8818 0.0199 2.26% 开放 开放 购买
3 014561 东方汽车产业趋势混合C 档案 公告 0.8973 0.8973 0.8775 0.8775 0.0198 2.26% 开放 开放 购买
4 398061 中海消费混合 档案 公告 4.2970 4.5070 4.2020 4.4120 0.1135 2.26% 开放 开放 购买
5 001537 中加改革红利灵活配置 档案 公告 1.2030 1.2630 1.1772 1.2372 0.0273 2.19% 开放 开放 购买
6 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 档案 公告 1.0398 1.0398 1.0198 1.0198 0.0200 1.96% -- 开放 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 开放 开放 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.3410 1.3410 1.3160 1.3160 0.0250 1.90% 开放 开放 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 3.1820 3.2120 3.1230 3.1530 0.0606 1.89% 开放 开放 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 3.1590 3.1890 3.1010 3.1310 0.0595 1.87% 开放 开放 购买
1 159667 国泰中证机床ETF 档案 公告 1.0564 1.0564 1.0246 1.0246 0.0318 3.10% 开放 开放 购买
2 159663 华夏中证机床ETF 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0424 1.0424 0.0319 3.06% 开放 开放 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.9151 0.9151 0.8938 0.8938 0.0213 2.38% 开放 开放 购买
4 516770 游戏动漫 档案 公告 0.9185 0.9185 0.8975 0.8975 0.0210 2.34% 开放 开放 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.9119 0.9119 0.8915 0.8915 0.0204 2.29% 开放 开放 购买
6 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.1248 1.1248 1.0998 1.0998 0.0250 2.27% 开放 开放 购买
7 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.1014 1.1014 1.0771 1.0771 0.0243 2.26% 开放 开放 购买
8 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 0.9574 0.9574 0.9362 0.9362 0.0212 2.26% 开放 开放 购买
9 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5896 0.5896 0.5775 0.5775 0.0121 2.10% 开放 开放 购买
10 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 档案 公告 0.8715 0.8715 0.8537 0.8537 0.0178 2.09% 开放 开放 购买
1 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.8308 0.2588 0.8153 0.2550 0.0155 1.90% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 0.8760 1.1780 0.8600 1.1740 0.0115 1.86% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6602 1.3464 0.6482 1.3388 0.0194 1.85% 开放 开放 购买
4 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.8590 0.6190 0.8440 0.6130 0.0101 1.78% 开放 开放 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9440 1.7030 0.9290 1.6930 0.0241 1.61% 开放 开放 购买
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 0.9703 4.6922 0.9571 4.6790 0.1536 1.38% 开放 开放 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.8680 1.7237 0.8565 1.7122 0.0184 1.34% 开放 开放 购买
8 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.4670 3.0770 2.4380 3.0480 0.0435 1.19% 开放 开放 购买
9 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.4743 0.4743 0.4689 0.4689 0.0054 1.15% 开放 开放 购买
10 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5536 0.5536 0.5473 0.5473 0.0063 1.15% 开放 开放 购买
1 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7727 0.7727 0.7603 0.7603 0.0124 1.63% 开放 限制大额 购买
2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7760 0.7760 0.7636 0.7636 0.0124 1.62% 开放 限制大额 购买
3 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6353 0.6353 0.6260 0.6260 0.0093 1.49% 开放 开放 购买
4 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6333 0.6333 0.6241 0.6241 0.0092 1.47% 开放 开放 购买
5 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.7599 0.7599 0.7490 0.7490 0.0109 1.46% 开放 开放 购买
6 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.7577 0.7577 0.7468 0.7468 0.0109 1.46% 开放 开放 购买
7 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0935 1.0935 1.0780 1.0780 0.0155 1.44% 开放 开放 购买
8 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7623 0.7623 0.7515 0.7515 0.0108 1.44% 开放 限制大额 购买
9 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0891 1.0891 1.0737 1.0737 0.0154 1.43% 开放 开放 购买
10 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7653 0.7653 0.7545 0.7545 0.0108 1.43% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005186 长安鑫兴混合A 档案 1.76704 2.07% -- -- -- 1.7312 购买
2 005187 长安鑫兴混合C 档案 1.75144 2.07% -- -- -- 1.7159 购买
3 005343 长安裕盛混合A 档案 1.02497 1.88% -- -- -- 1.0061 购买
4 005344 长安裕盛混合C 档案 1.01478 1.88% -- -- -- 0.9961 购买
5 005477 长安鑫禧混合A 档案 0.68656 1.88% -- -- -- 0.6739 购买
6 005478 长安鑫禧混合C 档案 0.67994 1.88% -- -- -- 0.6674 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 2.57556 1.76% -- -- -- 2.5311 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 2.48956 1.76% -- -- -- 2.4464 购买
9 290014 泰信现代服务业混合 档案 2.79888 1.67% -- -- -- 2.7530 购买
10 290008 泰信发展主题混合 档案 2.29847 1.61% -- -- -- 2.2620 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.75675 -2.48% -- -- -- 0.7760 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.75354 -2.48% -- -- -- 0.7727 购买
3 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 0.85408 -2.42% -- -- -- 0.8753 购买
4 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 0.85223 -2.42% -- -- -- 0.8734 购买
5 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 1.01333 -2.42% -- -- -- 1.0385 购买
6 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 1.01274 -2.42% -- -- -- 1.0379 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 1.48829 -1.96% -- -- -- 1.5180 购买
8 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 档案 0.95570 -1.95% -- -- -- 0.9747 购买
9 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 档案 0.95227 -1.95% -- -- -- 0.9712 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 1.47674 -1.94% -- -- -- 1.5060 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-02-07 9.87% 14.47% 24.35% 0.16% -8.49% 2.38% -8.49% 购买
2 001068 国新国证新锐 公告 2023-02-07 9.78% 20.37% 16.84% 8.43% 24.25% 0.57% 23.50% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 516770 游戏动漫 公告 2023-02-07 9.70% 14.24% 24.04% 0.78% -8.15% 2.34% -8.15% 购买
5 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-02-07 9.61% 14.26% 13.66% -1.95% -1.95% 2.38% -1.95% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-02-07 9.60% 14.39% 13.88% -7.55% 52.26% 2.36% 51.80% 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-02-07 9.50% 13.96% 23.58% 0.19% -8.81% 2.29% -8.81% 购买
8 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-02-07 9.35% 13.67% 23.14% 0.71% -2.13% 2.26% -2.13% 购买
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-02-07 9.35% 13.64% 23.06% 0.41% -2.54% 2.26% -2.54% 购买
10 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-02-07 9.00% 13.22% 22.32% 2.53% -1.79% 2.17% -1.79% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-02-07 9.87% 14.47% 24.35% 0.16% -8.49% 2.38% -8.49% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-02-07 9.70% 14.24% 24.04% 0.78% -8.15% 2.34% -8.15% 购买
3 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-02-07 9.61% 14.26% 13.66% -1.95% -1.95% 2.38% -1.95% 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-02-07 9.60% 14.39% 13.88% -7.55% 52.26% 2.36% 51.80% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-02-07 9.50% 13.96% 23.58% 0.19% -8.81% 2.29% -8.81% 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-02-07 9.35% 13.67% 23.14% 0.71% -2.13% 2.26% -2.13% 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-02-07 9.35% 13.64% 23.06% 0.41% -2.54% 2.26% -2.54% 购买
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-02-07 9.00% 13.22% 22.32% 2.53% -1.79% 2.17% -1.79% 购买
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-02-07 9.00% 13.19% 22.24% 2.23% -2.26% 2.19% -2.26% 购买
10 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-02-07 8.60% 11.97% 24.90% 7.04% 7.04% 1.67% 7.04% 购买
1 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2023-02-06 1.76% 6.63% 6.77% -5.79% -6.54% -- 22.83% 购买
2 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2023-02-06 1.57% 8.43% 14.31% -11.34% -3.46% -- 14.75% 购买
3 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2023-02-06 1.57% 8.43% 14.31% -11.34% -3.46% -- 14.75% 购买
4 970130 国海安盈债券A 公告 2023-02-07 1.40% 2.99% 4.03% 4.79% 4.79% -0.11% 4.79% 购买
5 970131 国海安盈债券C 公告 2023-02-07 1.39% 2.96% 3.98% 4.62% 4.62% -0.11% 4.62% 购买
6 000244 天弘稳利定期开放A 公告 2023-02-03 1.30% 7.88% 5.74% 1.77% 8.39% -- 65.62% 购买
7 000245 天弘稳利定期开放B 公告 2023-02-03 1.27% 7.84% 5.63% 1.36% 7.10% -- 59.51% 购买
8 014844 银河中债1-5年政金债指数C 公告 2023-02-07 1.27% 1.17% 0.99% 1.00% 1.00% 0.01% 1.00% 购买
9 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2023-02-07 1.26% 5.48% 2.81% 20.92% 122.02% 0.00% 107.81% 购买
10 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2023-02-07 1.23% 5.43% 2.71% 20.48% 119.40% 0.00% 102.50% 购买
1 001068 国新国证新锐 公告 2023-02-07 9.78% 20.37% 16.84% 8.43% 24.25% 0.57% 23.50% 购买
2 003397 银华体育文化灵活配置混合 公告 2023-02-07 8.35% 12.39% 19.97% -6.59% -2.12% 1.24% 38.80% 购买
3 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2023-02-03 7.88% 19.21% 18.46% -15.37% -27.31% -- -27.31% 购买
4 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 公告 2023-02-03 7.82% 19.18% 18.43% -15.09% -26.80% -- -26.80% 购买
5 002043 天治研究驱动C 公告 2023-02-07 7.46% 13.15% 12.05% -7.56% 40.67% -1.12% 78.68% 购买
6 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 公告 2023-02-07 7.41% 13.05% 11.75% -8.42% 40.20% -1.16% 149.59% 购买
7 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币 公告 2023-02-03 7.32% 15.66% 11.38% -10.21% -23.77% -- -23.77% 购买
8 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币 公告 2023-02-03 7.29% 15.60% 11.25% -10.58% -24.36% -- -24.36% 购买
9 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 公告 2023-02-07 7.20% 15.19% 7.06% -23.04% 15.47% 1.72% 74.15% 购买
10 006281 万家人工智能混合A 公告 2023-02-07 6.87% 14.31% 5.70% -20.03% 57.95% -0.14% 102.76% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-02-07 9.87% 14.47% 24.35% 0.16% -8.49% 2.38% -8.49% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-02-07 9.70% 14.24% 24.04% 0.78% -8.15% 2.34% -8.15% 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-02-07 9.50% 13.96% 23.58% 0.19% -8.81% 2.29% -8.81% 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-02-07 8.60% 11.97% 24.90% 7.04% 7.04% 1.67% 7.04% 购买
5 159725 线上消费ETF 公告 2023-02-07 7.08% 12.68% 18.51% -5.77% -23.68% 1.11% -23.68% 购买
6 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2023-02-07 6.64% 12.89% 14.03% -7.95% -21.00% -0.03% -21.00% 购买
7 512980 广发中证传媒ETF 公告 2023-02-07 6.23% 10.92% 23.12% -4.63% -26.12% 1.96% -31.42% 购买
8 159805 传媒ETF 公告 2023-02-07 6.20% 10.87% 22.95% -3.32% -5.98% 1.94% -5.98% 购买
9 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2023-02-07 5.77% 8.19% 18.82% -3.97% -6.30% 1.51% -6.30% 购买
10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2023-02-07 5.51% 13.41% 17.79% 2.34% -3.42% 0.23% -3.42% 购买
1 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2023-02-07 7.11% 10.41% 16.24% -7.03% -17.16% 1.78% -42.06% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2023-02-07 6.02% 10.54% 21.89% -3.05% -17.17% 1.90% -17.17% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2023-02-07 5.92% 10.47% 21.84% -2.45% -19.65% 1.86% -37.00% 购买
4 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2023-02-07 5.31% 10.56% -1.98% 0.62% -12.77% 0.51% -12.77% 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2023-02-07 4.76% 10.89% 17.05% 1.60% -17.50% -0.49% -17.50% 购买
6 161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2023-02-06 4.48% 10.12% 6.50% -8.03% 23.28% -- 97.99% 购买
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A 公告 2023-02-06 4.35% 9.44% 6.75% -6.32% 28.60% -- 158.08% 购买
8 162415 美国消费 公告 2023-02-06 3.95% 11.48% 2.29% -8.95% 11.94% -- 92.20% 购买
9 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2023-02-07 3.84% 9.50% 9.61% -7.45% -20.42% -0.03% -49.85% 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2023-02-07 3.76% 10.49% 12.23% -13.33% -6.81% 0.27% 25.68% 购买
1 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2023-02-03 7.88% 19.21% 18.46% -15.37% -27.31% -- -27.31% 购买
2 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 公告 2023-02-03 7.82% 19.18% 18.43% -15.09% -26.80% -- -26.80% 购买
3 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币 公告 2023-02-03 7.32% 15.66% 11.38% -10.21% -23.77% -- -23.77% 购买
4 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币 公告 2023-02-03 7.29% 15.60% 11.25% -10.58% -24.36% -- -24.36% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2023-02-06 5.03% 12.49% 5.35% -21.87% -19.00% -- -2.70% 购买
6 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-02-06 4.83% 10.77% 6.36% -7.02% -7.02% -- -7.02% 购买
7 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-02-06 4.81% 10.73% 6.27% -7.25% -7.25% -- -7.25% 购买
8 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 公告 2023-02-06 4.79% 10.95% 6.15% -7.05% -7.05% -- -7.05% 购买
9 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2023-02-06 4.79% 10.92% 7.22% -9.95% 23.65% -- 500.12% 购买
10 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 公告 2023-02-06 4.78% 10.99% 6.21% -9.95% 27.55% -- 272.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.7487 1.7487 1.7404 1.7404 0.0083 0.48% 1.702 -2.67% 2023-07-22
2 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9851 0.9851 0.9822 0.9822 0.0029 0.30% -- -- 2023-07-18
3 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9873 0.9873 0.9844 0.9844 0.0029 0.29% 0.961 -2.66% 2023-07-18
4 501092 交银瑞思 公告 1.2720 1.2720 1.2686 1.2686 0.0034 0.27% 1.263 -0.71% 2023-02-20
5 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9866 0.9866 0.9841 0.9841 0.0025 0.25% 0.972 -1.48% 2023-04-07
6 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9833 0.9833 0.9809 0.9809 0.0024 0.24% -- -- 2023-04-07
7 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.1349 1.1349 1.1324 1.1324 0.0025 0.22% 1.130 -0.43% 2023-03-25
8 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.6540 1.4200 101.5530 1.4190 0.0015 0.10% 94.653 -6.89% 2025-07-05
9 014961 中融兴鸿优选一年封闭混合A 公告 1.0335 1.0335 1.0326 1.0326 0.0009 0.09% -- -- 2023-08-02
10 160527 博时研究优选混合A 公告 0.8930 0.9260 0.8922 0.9252 0.0008 0.09% 0.874 -2.13% 2023-03-19
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.4318 3.0580% 0.31% 4.76% 7.44% 17.15% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3686 2.8120% 0.29% 4.26% 6.67% 15.64% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 0.7936 2.6820% 0.22% 4.34% 6.51% 29.52% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
4 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 0.7304 2.4390% 0.20% 3.84% 5.74% 26.79% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
5 007961 浦银安盛日日盈货币E 公告 0.7267 2.4380% 0.20% 2.86% 2.86% 2.86% 2021-07-12 开放 开放 购买
6 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 0.7278 2.4360% 0.20% 3.84% 5.74% 25.82% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
7 004186 江信增利货币B 公告 0.6666 2.4120% 0.27% 4.75% 7.44% 16.73% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 000580 中邮货币B 公告 0.5276 2.4100% 0.22% 3.87% 5.90% 26.99% 2014-05-28 开放 开放 购买
9 004039 中欧骏泰货币B 公告 0.4593 2.3870% 0.21% 4.43% 6.81% 19.21% 2016-12-19 开放 开放 购买
10 017539 中欧骏泰货币D 公告 0.4590 2.3860% 0.21% 0.37% 0.37% 0.37% 2022-12-02 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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