对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9699 0.9699 0.0434 4.47% 开放 限制大额 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.0157 1.0157 0.9722 0.9722 0.0435 4.47% 开放 限制大额 购买
3 020499 金元顺安丰利债券C 档案 公告 1.0270 1.0270 0.9880 0.9880 0.0390 3.95% 开放 开放 购买
4 519097 新华中小市值优选混合 档案 公告 2.5231 3.2851 2.4998 3.2618 0.0333 0.93% 开放 开放 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.8207 0.8207 0.8135 0.8135 0.0072 0.89% 开放 开放 购买
6 015287 永赢优质生活混合A 档案 公告 0.7175 0.7175 0.7112 0.7112 0.0063 0.89% 开放 开放 购买
7 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 0.7454 0.7454 0.7389 0.7389 0.0065 0.88% 开放 开放 购买
8 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 0.7418 0.7418 0.7353 0.7353 0.0065 0.88% 开放 开放 购买
9 015288 永赢优质生活混合C 档案 公告 0.7100 0.7100 0.7038 0.7038 0.0062 0.88% 开放 开放 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.8171 0.8171 0.8100 0.8100 0.0071 0.88% 开放 开放 购买
1 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.0346 1.0346 1.0260 1.0260 0.0086 0.84% 开放 开放 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.0009 1.0009 0.9926 0.9926 0.0083 0.84% 开放 开放 购买
3 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.3476 1.4476 1.3375 1.4375 0.0111 0.76% 开放 开放 购买
4 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.2879 1.2879 1.2782 1.2782 0.0097 0.76% 开放 开放 购买
5 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.1313 1.1313 1.1229 1.1229 0.0084 0.75% 开放 开放 购买
6 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.0821 1.0821 1.0740 1.0740 0.0081 0.75% 开放 开放 购买
7 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.0077 0.75% 开放 开放 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 1.2721 1.2721 1.2627 1.2627 0.0094 0.74% 开放 开放 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.3394 1.3394 1.3295 1.3295 0.0099 0.74% 开放 开放 购买
10 515280 富国中证银行ETF 档案 公告 1.3017 1.3017 1.2921 1.2921 0.0096 0.74% 开放 开放 购买
1 020499 金元顺安丰利债券C 档案 公告 1.0270 1.0270 0.9880 0.9880 0.0390 3.95% 开放 开放 购买
2 007155 银河中债央企20债券指数 档案 公告 1.0093 1.1683 1.0050 1.1640 0.0050 0.43% 开放 开放 购买
3 164814 工银双债LOF 档案 公告 0.9630 1.6900 0.9610 1.6880 0.0038 0.21% 开放 开放 购买
4 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.3237 1.3837 1.3211 1.3811 0.0027 0.20% 开放 开放 购买
5 005909 华泰保兴尊利债券C 档案 公告 1.2924 1.3514 1.2900 1.3490 0.0025 0.19% 开放 开放 购买
6 004651 长信利丰债券E 档案 公告 1.0890 1.6480 1.0870 1.6460 0.0031 0.18% 开放 开放 购买
7 000184 工银添福债券A 档案 公告 1.8170 1.9630 1.8150 1.9610 0.0022 0.11% 开放 开放 购买
8 000185 工银添福债券B 档案 公告 1.7780 1.9230 1.7760 1.9210 0.0022 0.11% 开放 开放 购买
9 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 档案 公告 1.0131 1.0645 1.0120 1.0634 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
10 002899 富国两年期理财债券C 档案 公告 1.0050 1.2350 1.0040 1.2340 0.0012 0.10% 暂停 暂停 购买
1 519097 新华中小市值优选混合 档案 公告 2.5231 3.2851 2.4998 3.2618 0.0333 0.93% 开放 开放 购买
2 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.8207 0.8207 0.8135 0.8135 0.0072 0.89% 开放 开放 购买
3 015287 永赢优质生活混合A 档案 公告 0.7175 0.7175 0.7112 0.7112 0.0063 0.89% 开放 开放 购买
4 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 0.7454 0.7454 0.7389 0.7389 0.0065 0.88% 开放 开放 购买
5 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 0.7418 0.7418 0.7353 0.7353 0.0065 0.88% 开放 开放 购买
6 015288 永赢优质生活混合C 档案 公告 0.7100 0.7100 0.7038 0.7038 0.0062 0.88% 开放 开放 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.8171 0.8171 0.8100 0.8100 0.0071 0.88% 开放 开放 购买
8 004936 中航混改精选A 档案 公告 0.9456 0.9456 0.9374 0.9374 0.0082 0.87% 开放 开放 购买
9 004937 中航混改精选C 档案 公告 0.9250 0.9250 0.9170 0.9170 0.0080 0.87% 开放 开放 购买
10 015346 摩根健康品质生活混合C 档案 公告 3.8532 3.8532 3.8268 3.8268 0.0264 0.69% 开放 开放 购买
1 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.3476 1.4476 1.3375 1.4375 0.0111 0.76% 开放 开放 购买
2 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.2879 1.2879 1.2782 1.2782 0.0097 0.76% 开放 开放 购买
3 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.1313 1.1313 1.1229 1.1229 0.0084 0.75% 开放 开放 购买
4 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.0821 1.0821 1.0740 1.0740 0.0081 0.75% 开放 开放 购买
5 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.0077 0.75% 开放 开放 购买
6 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 1.2721 1.2721 1.2627 1.2627 0.0094 0.74% 开放 开放 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.3394 1.3394 1.3295 1.3295 0.0099 0.74% 开放 开放 购买
8 515280 富国中证银行ETF 档案 公告 1.3017 1.3017 1.2921 1.2921 0.0096 0.74% 开放 开放 购买
9 512730 银行FUND 档案 公告 1.3057 1.3057 1.2962 1.2962 0.0095 0.73% 开放 开放 购买
10 510720 国泰上证国有企业红利ETF 档案 公告 1.0321 1.0321 1.0247 1.0247 0.0074 0.72% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.0157 1.0157 0.9722 0.9722 0.0435 4.47% 开放 限制大额 购买
2 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.3910 1.4770 1.3810 1.4670 0.0109 0.72% 开放 开放 购买
3 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.4264 1.6053 1.4163 1.5939 0.0114 0.71% 开放 开放 购买
4 160631 鹏华银行A 档案 公告 1.0872 1.2146 1.0795 1.2069 0.0089 0.71% 开放 开放 购买
5 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.2696 1.3858 1.2606 1.3768 0.0103 0.71% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.3096 1.4373 1.3004 1.4281 0.0105 0.71% 开放 开放 购买
7 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.0597 1.2137 1.0523 1.2063 0.0074 0.70% 开放 开放 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 3.0143 5.1097 2.9946 5.0900 0.0733 0.66% 开放 开放 购买
9 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1050 2.1050 2.0920 2.0920 0.0098 0.62% 开放 开放 购买
10 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.0937 2.0937 2.0814 2.0814 0.0123 0.59% 开放 开放 购买
1 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
2 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 021189 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 021190 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.5955 1.5955 1.5968 1.5968 -0.0013 -0.08% 开放 限制大额 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.5938 1.5938 1.5950 1.5950 -0.0012 -0.08% 开放 限制大额 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0846 1.0846 1.0880 1.0880 -0.0034 -0.31% 开放 限制大额 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0830 1.0830 1.0864 1.0864 -0.0034 -0.31% 开放 限制大额 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9407 0.9407 0.9455 0.9455 -0.0048 -0.51% 开放 限制大额 购买
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9400 0.9400 0.9449 0.9449 -0.0049 -0.52% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004936 中航混改精选A 公告 2024-05-21 12.97% 29.22% 13.63% -16.05% -31.35% 0.87% -5.44% 购买
2 004937 中航混改精选C 公告 2024-05-21 12.97% 29.19% 13.58% -16.15% -31.57% 0.87% -7.50% 购买
3 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2024-05-21 12.63% 10.36% 35.21% 39.02% 39.02% 4.47% 39.02% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-05-21 12.63% 10.40% 35.34% 41.46% 10.16% 4.47% 1.57% 购买
5 001719 工银国家战略股票 公告 2024-05-21 12.24% 25.57% 10.07% -13.89% 1.74% -0.67% 93.50% 购买
6 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2024-05-21 11.60% 24.16% 7.70% -16.13% -35.90% 0.00% -46.70% 购买
7 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2024-05-21 11.34% 24.44% 8.62% -14.49% -27.46% 0.03% -29.68% 购买
8 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 公告 2024-05-21 11.31% 24.88% 24.88% 24.88% 24.88% 0.02% 24.88% 购买
9 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 公告 2024-05-21 11.29% 23.19% 7.70% -14.82% -33.37% 0.04% -42.94% 购买
10 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 公告 2024-05-21 11.28% 23.12% 7.57% -15.18% -34.18% 0.02% -44.46% 购买
1 001719 工银国家战略股票 公告 2024-05-21 12.24% 25.57% 10.07% -13.89% 1.74% -0.67% 93.50% 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2024-05-21 11.60% 24.16% 7.70% -16.13% -35.90% 0.00% -46.70% 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2024-05-21 11.34% 24.44% 8.62% -14.49% -27.46% 0.03% -29.68% 购买
4 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 公告 2024-05-21 11.31% 24.88% 24.88% 24.88% 24.88% 0.02% 24.88% 购买
5 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 公告 2024-05-21 11.29% 23.19% 7.70% -14.82% -33.37% 0.04% -42.94% 购买
6 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 公告 2024-05-21 11.28% 23.12% 7.57% -15.18% -34.18% 0.02% -44.46% 购买
7 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 公告 2024-05-21 11.28% 23.14% 7.59% -15.16% -34.17% 0.02% -36.34% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-05-21 10.97% 22.43% 6.32% -13.20% -28.25% 0.01% 9.37% 购买
9 015042 国泰国证房地产行业指数C 公告 2024-05-21 10.96% 22.39% 6.25% -13.47% -27.30% 0.01% -27.30% 购买
10 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 公告 2024-05-21 10.79% 23.05% 8.21% -13.38% -25.48% 0.04% -30.17% 购买
1 016951 鹏华丰顺债券 公告 2024-05-21 10.42% 10.43% 11.82% 14.97% 14.97% -0.02% 14.97% 购买
2 016537 上银慧鑫利债券 公告 2024-05-21 7.78% 7.69% 9.11% 12.15% 13.74% -0.01% 13.74% 购买
3 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-05-21 4.05% 5.01% 6.87% 1.18% 1.18% 3.95% 1.18% 购买
4 021041 博时裕利纯债债券C 公告 2024-05-21 3.66% 3.53% 4.15% 4.15% 4.15% -0.01% 4.15% 购买
5 002698 博时裕利纯债债券A 公告 2024-05-21 3.63% 3.51% 4.50% 6.68% 12.65% 0.00% 35.52% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2024-05-21 2.12% 5.95% 6.10% 11.32% 19.07% -0.16% 65.36% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 公告 2024-05-21 1.65% 7.54% 8.39% -2.35% 11.16% -0.15% 76.67% 购买
8 013487 华安领荣一年定开债券发起式 公告 2024-05-21 1.56% 1.70% 2.56% 6.07% 10.59% -0.01% 10.59% 购买
9 015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 公告 2024-05-21 1.52% 1.70% 2.57% 5.65% 9.62% 0.00% 9.62% 购买
10 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2024-05-21 1.47% 1.68% 11.64% 10.42% 6.00% -0.53% 1.54% 购买
1 004936 中航混改精选A 公告 2024-05-21 12.97% 29.22% 13.63% -16.05% -31.35% 0.87% -5.44% 购买
2 004937 中航混改精选C 公告 2024-05-21 12.97% 29.19% 13.58% -16.15% -31.57% 0.87% -7.50% 购买
3 013341 工银核心机遇混合A 公告 2024-05-21 10.37% 26.93% 10.35% -13.54% -29.44% -1.07% -29.44% 购买
4 013342 工银核心机遇混合C 公告 2024-05-21 10.35% 26.83% 10.12% -14.24% -30.70% -1.08% -30.70% 购买
5 010744 工银灵动价值混合A 公告 2024-05-21 10.33% 28.05% 12.11% -9.47% -21.06% -0.93% -21.59% 购买
6 010745 工银灵动价值混合C 公告 2024-05-21 10.30% 27.99% 11.97% -9.93% -22.24% -0.94% -22.92% 购买
7 000772 景顺长城中国回报混合A 公告 2024-05-21 9.78% 19.47% 7.80% -19.05% -15.21% -1.80% 64.76% 购买
8 018995 景顺长城中国回报混合C 公告 2024-05-21 9.65% 19.36% 7.57% -23.66% -23.66% -1.80% -23.66% 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2024-05-21 9.31% 18.30% 8.25% -17.56% -17.98% -1.76% 589.60% 购买
10 017860 景顺长城致远混合A 公告 2024-05-21 8.39% 19.96% 8.31% -19.38% -25.35% -1.84% -25.35% 购买
1 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2024-05-21 11.60% 24.16% 7.70% -16.13% -35.90% 0.00% -46.70% 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2024-05-21 11.34% 24.44% 8.62% -14.49% -27.46% 0.03% -29.68% 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-05-21 10.68% 25.89% 4.38% -20.38% -33.96% -0.53% -33.96% 购买
4 159768 房地产ETF 公告 2024-05-21 10.62% 25.74% 3.86% -22.59% -40.30% -0.57% -40.30% 购买
5 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2024-05-21 6.95% 12.09% 7.91% -11.69% -36.87% -0.58% -36.87% 购买
6 516750 富国中证全指建筑材料ETF 公告 2024-05-21 6.93% 12.06% 7.70% -11.96% -30.10% -0.57% -30.10% 购买
7 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 公告 2024-05-21 6.75% 11.65% 7.32% -12.61% -30.69% -0.56% -30.69% 购买
8 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 公告 2024-05-21 5.55% 20.58% 17.91% 14.35% 14.35% -0.66% 14.35% 购买
9 159980 大成有色金属期货ETF 公告 2024-05-21 5.11% 8.72% 23.14% 27.01% 37.94% 0.52% 87.63% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2024-05-21 4.78% -0.66% 2.58% 22.58% 91.26% 0.55% 186.45% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-05-21 12.63% 10.40% 35.34% 41.46% 10.16% 4.47% 1.57% 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-05-21 10.97% 22.43% 6.32% -13.20% -28.25% 0.01% 9.37% 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-05-21 10.23% 24.79% 3.54% -20.27% -37.07% -0.49% 7.69% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-05-21 10.21% 26.75% 2.54% -27.68% -48.64% -0.48% -32.56% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2024-05-21 9.31% 18.30% 8.25% -17.56% -17.98% -1.76% 589.60% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-05-20 5.39% 3.33% 20.16% 21.97% 32.87% -- 5.50% 购买
7 168204 国联煤炭A 公告 2024-05-21 4.99% -0.80% 2.53% 21.82% 91.71% 0.62% 58.83% 购买
8 167301 方正富邦中证保险A 公告 2024-05-21 4.95% 12.06% 6.30% -3.95% -12.11% 0.00% 38.56% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-20 4.56% 3.57% 25.73% 18.20% 12.93% -- -1.30% 购买
10 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2024-05-21 4.53% -0.84% 2.15% 21.04% 83.74% 0.54% 55.93% 购买
1 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2024-05-20 5.41% 3.24% 20.09% 21.90% 21.90% -- 21.90% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-05-20 5.39% 3.33% 20.16% 21.97% 32.87% -- 5.50% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-05-20 5.36% 30.33% 19.05% -2.37% -49.48% -- -17.50% 购买
4 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-05-20 5.30% 3.73% 26.36% 17.80% 2.96% -- 21.93% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-05-20 4.93% 15.65% 10.66% 38.43% 47.34% -- 47.34% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-05-20 4.91% 15.59% 10.52% 37.59% 46.20% -- 46.20% 购买
7 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-05-20 4.57% 3.47% 25.99% 18.27% 12.71% -- 22.08% 购买
8 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-05-20 4.56% 3.57% 25.73% 18.20% 12.93% -- -1.30% 购买
9 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-05-20 4.51% 3.73% 26.36% 16.81% 2.21% -- 21.93% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2024-05-20 4.46% 2.59% 13.94% 6.85% 91.45% -- -48.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.0360 1.4380 100.9880 1.4370 0.0007 0.05% 97.048 -3.95% 2025-07-05
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0186 1.0395 1.0183 1.0392 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
3 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03% -- -- 2025-04-12
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0246 1.0456 1.0244 1.0454 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
5 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0127 1.0337 1.0126 1.0336 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0176 1.0395 1.0175 1.0394 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
7 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0111 1.0331 1.0110 1.0330 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
8 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0106 1.0306 1.0105 1.0305 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
9 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0107 1.0310 1.0106 1.0309 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
10 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0116 1.0306 1.0116 1.0306 0.0000 0.00% -- -- 2024-09-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 519998 长信利息收益货币B 公告 0.5113 2.6260% 0.84% 4.09% 6.47% 53.43% 2010-11-25 限制大额 开放 购买
2 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.5452 2.5970% 0.85% 4.05% 6.43% 22.30% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
3 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.5452 2.5970% 0.85% 1.86% 1.86% 1.86% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
4 017880 国寿安保薪金宝货币B 公告 0.4992 2.4680% 0.82% 2.65% 2.65% 2.65% 2023-02-10 限制大额 开放 购买
5 005230 长盛货币B 公告 0.3691 2.4280% 0.82% 4.32% 6.71% 18.45% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
6 019145 长盛货币E 公告 0.3690 2.4280% 0.82% 1.59% 1.59% 1.59% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
7 519999 长信利息收益货币A 公告 0.4497 2.3850% 0.75% 3.59% 5.70% 75.87% 2004-03-19 限制大额 开放 购买
8 004869 国联日盈B 公告 0.5321 2.3780% 0.95% 4.05% 6.22% 18.70% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
9 019040 国联日盈C 公告 0.5321 2.3780% 0.88% 1.74% 1.74% 1.74% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
10 017062 汇添富全额宝货币C 公告 0.5182 2.3750% 0.84% 3.25% 3.25% 3.25% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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