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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 024534 平安港股通科技精选混合A 档案 公告 1.1685 1.1685 1.1310 1.1310 0.0375 3.32% 开放 开放 购买
2 024535 平安港股通科技精选混合C 档案 公告 1.1614 1.1614 1.1242 1.1242 0.0372 3.31% 开放 开放 购买
3 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.5499 2.5499 2.4692 2.4692 0.0807 3.27% 开放 开放 购买
4 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.5317 2.5317 2.4516 2.4516 0.0801 3.27% 开放 开放 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0613 3.27% 开放 开放 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.4160 2.4160 2.3460 2.3460 0.0700 2.98% 开放 开放 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4400 1.7000 2.3700 1.6510 0.0488 2.95% 开放 开放 购买
8 022673 平安产业竞争力混合A 档案 公告 1.0008 1.0008 0.9728 0.9728 0.0280 2.88% 开放 开放 购买
9 001664 平安鑫安混合A 档案 公告 2.7199 2.7199 2.6440 2.6440 0.0759 2.87% 开放 开放 购买
10 001665 平安鑫安混合C 档案 公告 2.6058 2.6058 2.5331 2.5331 0.0727 2.87% 开放 开放 购买
1 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.5499 2.5499 2.4692 2.4692 0.0807 3.27% 开放 开放 购买
2 016347 招商中证煤炭等权指数E 档案 公告 2.5317 2.5317 2.4516 2.4516 0.0801 3.27% 开放 开放 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0613 3.27% 开放 开放 购买
4 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.4160 2.4160 2.3460 2.3460 0.0700 2.98% 开放 开放 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4400 1.7000 2.3700 1.6510 0.0488 2.95% 开放 开放 购买
6 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 0.6180 1.8540 0.6048 1.8144 0.0396 2.18% 开放 开放 购买
7 028700 招商恒生A股电网设备指数发起式A 档案 公告 0.9711 0.9711 0.9511 0.9511 0.0200 2.10% 开放 开放 购买
8 028701 招商恒生A股电网设备指数发起式C 档案 公告 0.9710 0.9710 0.9510 0.9510 0.0200 2.10% 开放 开放 购买
9 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8964 0.8964 0.8797 0.8797 0.0167 1.90% 开放 开放 购买
10 159032 易方达中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9158 0.9158 0.8988 0.8988 0.0170 1.89% 开放 开放 购买
1 012902 平安添悦债券A 档案 公告 1.1147 1.2014 1.1067 1.1934 0.0087 0.72% 开放 开放 购买
2 012903 平安添悦债券C 档案 公告 1.1127 1.1862 1.1048 1.1783 0.0085 0.72% 开放 开放 购买
3 023364 平安添悦债券E 档案 公告 1.1083 1.1083 1.1004 1.1004 0.0079 0.72% 开放 开放 购买
4 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2340 1.2340 1.2269 1.2269 0.0071 0.58% 开放 开放 购买
5 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.2103 1.2103 1.2033 1.2033 0.0070 0.58% 开放 开放 购买
6 016779 招商安华债券D 档案 公告 1.2693 1.2693 1.2626 1.2626 0.0067 0.53% 开放 开放 购买
7 008791 招商安华债券A 档案 公告 1.2884 1.3212 1.2817 1.3145 0.0069 0.52% 开放 开放 购买
8 008792 招商安华债券C 档案 公告 1.2643 1.2963 1.2577 1.2897 0.0068 0.52% 开放 开放 购买
9 015539 富国元利债券A 档案 公告 1.1032 1.1032 1.0990 1.0990 0.0042 0.38% 开放 开放 购买
10 015540 富国元利债券C 档案 公告 1.0865 1.0865 1.0824 1.0824 0.0041 0.38% 开放 开放 购买
1 024534 平安港股通科技精选混合A 档案 公告 1.1685 1.1685 1.1310 1.1310 0.0375 3.32% 开放 开放 购买
2 024535 平安港股通科技精选混合C 档案 公告 1.1614 1.1614 1.1242 1.1242 0.0372 3.31% 开放 开放 购买
3 022673 平安产业竞争力混合A 档案 公告 1.0008 1.0008 0.9728 0.9728 0.0280 2.88% 开放 开放 购买
4 001664 平安鑫安混合A 档案 公告 2.7199 2.7199 2.6440 2.6440 0.0759 2.87% 开放 开放 购买
5 001665 平安鑫安混合C 档案 公告 2.6058 2.6058 2.5331 2.5331 0.0727 2.87% 开放 开放 购买
6 007049 平安鑫安混合E 档案 公告 2.6601 2.6601 2.5859 2.5859 0.0742 2.87% 开放 开放 购买
7 022672 平安产业竞争力混合C 档案 公告 0.9965 0.9965 0.9687 0.9687 0.0278 2.87% 开放 开放 购买
8 020265 长城产业优选混合A 档案 公告 1.1945 1.1945 1.1617 1.1617 0.0328 2.82% 开放 开放 购买
9 020266 长城产业优选混合C 档案 公告 1.1801 1.1801 1.1477 1.1477 0.0324 2.82% 开放 开放 购买
10 024330 华夏资源精选混合发起式A 档案 公告 0.9427 0.9427 0.9182 0.9182 0.0245 2.67% 开放 开放 购买
1 159320 广发恒生A股电网设备ETF 档案 公告 0.6180 1.8540 0.6048 1.8144 0.0396 2.18% 开放 开放 购买
2 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8964 0.8964 0.8797 0.8797 0.0167 1.90% 开放 开放 购买
3 516910 富国中证现代物流ETF 档案 公告 1.2121 1.2121 1.1895 1.1895 0.0226 1.90% 开放 开放 购买
4 159032 易方达中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9158 0.9158 0.8988 0.8988 0.0170 1.89% 开放 开放 购买
5 560870 中银中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9486 0.9486 0.9310 0.9310 0.0176 1.89% 开放 开放 购买
6 560970 平安中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9674 0.9674 0.9496 0.9496 0.0178 1.87% 开放 开放 购买
7 159326 华夏中证电网设备主题ETF 档案 公告 1.6735 1.6735 1.6437 1.6437 0.0298 1.81% 开放 开放 购买
8 159336 融通中证诚通央企红利ETF 档案 公告 1.2560 1.2860 1.2352 1.2652 0.0214 1.68% 开放 开放 购买
9 560470 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 0.9224 0.9224 0.9075 0.9075 0.0149 1.64% 开放 开放 购买
10 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.8872 1.8872 1.8569 1.8569 0.0303 1.63% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.5626 1.7871 2.4815 1.7331 0.0613 3.27% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.4400 1.7000 2.3700 1.6510 0.0488 2.95% 开放 开放 购买
3 167002 平安鼎越混合A 档案 公告 5.3752 5.3752 5.2366 5.2366 0.1386 2.65% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF)A 档案 公告 5.0610 4.8120 4.9800 4.7350 0.0770 1.63% 开放 开放 购买
5 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 3.0814 3.0814 3.0340 3.0340 0.0474 1.56% 暂停 暂停 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.1500 3.1500 3.1040 3.1040 0.0460 1.48% 开放 开放 购买
7 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.1490 1.7740 1.1340 1.7680 0.0228 1.32% 开放 开放 购买
8 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.1685 1.9872 1.1540 1.9727 0.0206 1.26% 开放 开放 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.4502 0.9298 1.4321 0.9188 0.0120 1.26% 开放 开放 购买
10 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 2.3263 2.4648 2.2977 2.4362 0.0286 1.24% 开放 开放 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 档案 公告 1.3848 1.3848 1.3479 1.3479 0.0369 2.74% 开放 开放 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 档案 公告 1.3347 1.3347 1.2993 1.2993 0.0354 2.72% 开放 开放 购买
3 005699 工银新经济混合人民币A 档案 公告 1.3744 1.3744 1.3423 1.3423 0.0321 2.39% 开放 开放 购买
4 025403 工银新经济混合人民币C 档案 公告 1.3689 1.3689 1.3369 1.3369 0.0320 2.39% 开放 开放 购买
5 005700 工银新经济混合美元 档案 公告 0.2027 0.2027 0.1980 0.1980 0.0047 2.37% 开放 限制大额 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 档案 公告 2.4700 2.4700 -- -- 0.0520 2.15% 开放 限制大额 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 档案 公告 2.4300 2.4300 -- -- 0.0510 2.14% 开放 限制大额 购买
8 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.7440 2.7440 2.6880 2.6880 0.0560 2.08% 开放 限制大额 购买
9 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.4047 0.4047 0.3965 0.3965 0.0082 2.07% 开放 暂停 购买
10 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.4047 0.4047 0.3965 0.3965 0.0082 2.07% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.98% 17.48% 17.48% 17.48% 17.48% 0.59% 17.48% 购买
2 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.96% 19.33% 17.33% 8.36% 35.89% 0.59% 35.89% 购买
3 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.95% 19.39% 18.56% 6.17% 6.17% 0.59% 6.17% 购买
4 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
5 013721 信澳景气优选混合A 公告 2026-09-08 7.78% 7.88% -7.68% 79.72% 262.66% -- 159.12% 购买
6 024473 信澳优势行业混合A 公告 2026-09-08 7.77% 7.87% -7.11% 86.96% 121.06% -- 121.06% 购买
7 024889 信澳优势行业混合C 公告 2026-09-08 7.77% 7.83% -7.20% 86.20% 120.05% -- 120.05% 购买
8 013722 信澳景气优选混合C 公告 2026-09-08 7.76% 7.80% -7.86% 78.29% 254.12% -- 149.55% 购买
9 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 公告 2026-09-08 7.72% 7.81% -7.48% 78.06% 179.35% -- 128.93% 购买
10 018287 信澳优势产业混合A 公告 2026-09-08 7.72% 7.85% -7.42% 77.26% 269.81% -- 254.72% 购买
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.98% 17.48% 17.48% 17.48% 17.48% 0.59% 17.48% 购买
2 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.96% 19.33% 17.33% 8.36% 35.89% 0.59% 35.89% 购买
3 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.95% 19.39% 18.56% 6.17% 6.17% 0.59% 6.17% 购买
4 027761 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 公告 2026-09-09 6.79% 18.26% 23.56% 23.56% 23.56% 0.35% 23.56% 购买
5 027762 广发国证粮食产业ETF发起式联接C 公告 2026-09-09 6.79% 18.25% 23.52% 23.52% 23.52% 0.35% 23.52% 购买
6 008382 融通产业趋势股票A 公告 2026-09-09 6.60% 3.32% -21.36% 85.51% 138.39% 1.11% 101.86% 购买
7 027757 融通产业趋势股票C 公告 2026-09-09 6.60% 3.29% -31.51% -31.51% -31.51% 1.12% -31.51% 购买
8 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 公告 2026-09-09 6.60% 14.39% 18.80% -5.64% -5.64% 0.33% -5.64% 购买
9 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 公告 2026-09-09 6.27% 13.65% 17.87% -6.79% -2.79% 0.32% -21.98% 购买
10 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 公告 2026-09-09 6.26% 13.60% 17.78% -7.07% -3.66% 0.31% -23.08% 购买
1 005932 国联恒裕纯债C 公告 2026-09-08 4.47% 4.51% 4.77% 6.46% 11.60% -- 29.33% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-09-09 2.57% 7.23% 6.62% 5.42% 29.05% 0.28% 85.89% 购买
3 024110 融通增元债券A 公告 2026-09-09 1.94% 0.32% -3.31% 13.38% 14.11% 0.20% 14.11% 购买
4 024111 融通增元债券C 公告 2026-09-09 1.93% 0.28% -3.40% 13.00% 13.63% 0.19% 13.63% 购买
5 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-09-09 1.69% 2.97% -0.81% -0.13% 5.93% 0.03% 41.95% 购买
6 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-09-09 1.68% 2.94% -0.91% -0.53% 4.67% 0.04% 36.87% 购买
7 021797 财通稳裕回报债券A 公告 2026-09-09 1.61% 0.96% 1.09% 8.90% 10.87% 0.16% 10.87% 购买
8 021798 财通稳裕回报债券C 公告 2026-09-09 1.60% 0.92% 1.01% 8.58% 10.27% 0.15% 10.27% 购买
9 009916 格林泓利增强债券A 公告 2026-09-08 1.57% 0.91% 4.33% 0.83% 6.09% -- 2.27% 购买
10 009917 格林泓利增强债券C 公告 2026-09-08 1.57% 0.88% 4.23% 0.45% 4.54% -- -0.62% 购买
1 013721 信澳景气优选混合A 公告 2026-09-08 7.78% 7.88% -7.68% 79.72% 262.66% -- 159.12% 购买
2 024473 信澳优势行业混合A 公告 2026-09-08 7.77% 7.87% -7.11% 86.96% 121.06% -- 121.06% 购买
3 024889 信澳优势行业混合C 公告 2026-09-08 7.77% 7.83% -7.20% 86.20% 120.05% -- 120.05% 购买
4 013722 信澳景气优选混合C 公告 2026-09-08 7.76% 7.80% -7.86% 78.29% 254.12% -- 149.55% 购买
5 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 公告 2026-09-08 7.72% 7.81% -7.48% 78.06% 179.35% -- 128.93% 购买
6 018287 信澳优势产业混合A 公告 2026-09-08 7.72% 7.85% -7.42% 77.26% 269.81% -- 254.72% 购买
7 018288 信澳优势产业混合C 公告 2026-09-08 7.71% 7.80% -7.56% 76.20% 263.20% -- 247.76% 购买
8 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 公告 2026-09-08 7.70% 7.75% -7.63% 76.98% 174.36% -- 123.49% 购买
9 009085 银华丰享一年持有期混合 公告 2026-09-09 7.65% 13.66% -8.66% 89.47% 119.33% 0.07% 80.51% 购买
10 017723 银华心质混合A 公告 2026-09-09 7.50% 11.59% -11.39% 70.25% 90.20% 0.03% 81.45% 购买
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.98% 17.48% 17.48% 17.48% 17.48% 0.59% 17.48% 购买
2 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.96% 19.33% 17.33% 8.36% 35.89% 0.59% 35.89% 购买
3 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-09 9.95% 19.39% 18.56% 6.17% 6.17% 0.59% 6.17% 购买
4 159275 华宝中证全指农牧渔ETF 公告 2026-09-09 6.60% 14.39% 18.80% -5.64% -5.64% 0.33% -5.64% 购买
5 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-08 5.53% 8.30% 11.73% 18.13% 18.13% -- 18.13% 购买
6 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-09-09 5.52% 8.18% 10.76% 45.84% 48.68% 1.54% 48.68% 购买
7 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-08 5.35% 8.34% 11.94% 17.76% 17.76% -- 17.76% 购买
8 562900 易方达中证现代农业主题ETF 公告 2026-09-09 5.32% 11.20% 16.25% -9.57% -4.38% 0.15% -24.95% 购买
9 560710 富国中证智选船舶产业ETF 公告 2026-09-08 5.24% 7.57% 3.21% -3.81% -3.81% -- -3.81% 购买
10 516810 华夏中证农业主题ETF 公告 2026-09-09 4.96% 8.76% 14.54% -2.96% 11.47% -0.01% -19.02% 购买
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-09-09 6.71% 4.51% -9.95% 58.13% 194.94% 1.48% 215.00% 购买
2 160512 博时卓越品牌混合A 公告 2026-09-09 5.87% 2.76% -7.18% 33.42% 27.51% 0.36% 218.92% 购买
3 167002 平安鼎越混合A 公告 2026-09-09 5.12% 0.27% -13.29% 57.06% 171.39% 2.65% 437.52% 购买
4 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-09-08 4.81% 2.39% -1.97% 54.91% 136.56% -- 171.55% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-09 4.76% -1.74% -4.54% -31.99% -59.41% -1.70% -62.55% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-09-08 4.29% 10.39% 16.31% -17.91% -19.80% 0.10% 3.35% 购买
7 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2026-09-09 4.24% 0.20% -2.83% 49.93% 82.52% 1.56% 208.14% 购买
8 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-09-08 4.24% 9.86% -2.70% 41.16% 138.74% -- -7.25% 购买
9 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-09-09 4.20% -1.02% -5.11% 96.21% 261.21% 0.78% 152.23% 购买
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-08 4.06% 18.34% 5.90% 63.98% 44.41% -- 95.18% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-09-08 7.40% 3.35% -7.01% 93.65% 75.67% 2.08% 174.40% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-08 7.40% 3.50% -6.47% 102.86% 86.93% 2.07% 179.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-08 7.40% 3.50% -6.47% 102.86% 86.93% 2.07% 179.30% 购买
4 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-09-08 7.05% 4.25% -16.05% 15.48% 20.38% 1.19% 27.60% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-09-08 5.93% 8.00% -1.42% 98.37% 218.90% 2.14% 202.62% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-09-08 5.92% 8.00% -1.36% 99.03% 223.30% 2.15% 147.00% 购买
7 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-09-08 5.49% 1.30% -14.52% 33.78% 88.24% 1.71% 89.41% 购买
8 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-09-08 5.29% 0.52% -5.89% 78.26% 201.90% 1.29% 600.60% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2026-09-08 5.28% 0.37% -6.43% 70.13% 184.15% 1.30% 591.79% 购买
10 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2026-09-08 5.28% 0.34% -6.53% 69.38% 124.27% 1.30% 124.27% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 1.8017 1.7750% 0.81% 2.65% 4.51% 26.33% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
2 675031 西部利得天添鑫货币A 公告 1.7366 1.5300% 0.64% 2.16% 3.76% 23.26% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
3 001930 华夏收益宝货币B 公告 0.3415 1.3280% 0.92% 3.09% 5.29% 31.51% 2015-10-30 限制大额 开放 购买
4 740602 长安货币B 公告 0.2948 1.3280% 0.88% 2.85% 5.02% 46.70% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
5 002960 博时合利货币B 公告 0.3312 1.3150% 0.91% 2.90% 4.92% 26.33% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
6 002890 交银天利宝货币E 公告 0.2258 1.3140% 0.96% 3.09% 5.29% 29.27% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
7 000790 易方达龙宝货币B 公告 0.3772 1.3110% 0.95% 3.04% 5.23% 38.20% 2014-09-12 开放 开放 购买
8 000013 易方达天天理财货币R 公告 0.3550 1.3090% 0.84% 2.84% 4.94% 48.48% 2013-03-04 开放 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.3522 1.3090% 0.95% 3.21% 5.52% 26.90% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
10 016778 长城收益宝货币C 公告 0.3522 1.3090% 0.95% 3.21% 5.52% 7.80% 2022-09-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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