2.79%

融通汇财宝货币E7日年化收益率

2.83%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.30%

德邦心连心2号债券精选A类176天年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 568.53%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

先锋量化优选A 近3年4614.03%

永赢双利债券A 近3年217.62%

招商中证白酒 近3年140.39%

鹏华弘达混合A 近3年137.61%

中融新经济混合A 近3年124.22%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.83% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 2.55% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.0590 2.0690 1.0440 2.0540 0.0300 1.44% 开放 开放 购买
2 006768 华安沪港深优选混合 档案 公告 1.0117 1.0117 0.9981 0.9981 0.0136 1.36% 开放 开放 购买
3 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.6720 4.1310 0.6630 4.1220 0.0583 1.36% 开放 开放 购买
4 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 0.9443 0.9443 0.9323 0.9323 0.0120 1.29% 开放 开放 购买
5 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 0.9429 0.9429 0.9309 0.9309 0.0120 1.29% 开放 开放 购买
6 007368 浙商沪港深精选混合A 档案 公告 1.0363 1.0363 1.0231 1.0231 0.0132 1.29% 开放 开放 购买
7 007369 浙商沪港深精选混合C 档案 公告 1.0341 1.0341 1.0211 1.0211 0.0130 1.27% 开放 开放 购买
8 006136 广发估值优势混合 档案 公告 1.3990 1.3990 1.3821 1.3821 0.0169 1.22% 开放 开放 购买
9 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 档案 公告 0.9526 0.9526 0.9416 0.9416 0.0110 1.17% 开放 开放 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 0.0110 1.17% 开放 开放 购买
1 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 0.9443 0.9443 0.9323 0.9323 0.0120 1.29% 开放 开放 购买
2 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 0.9429 0.9429 0.9309 0.9309 0.0120 1.29% 开放 开放 购买
3 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 档案 公告 0.9526 0.9526 0.9416 0.9416 0.0110 1.17% 开放 开放 购买
4 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 0.0110 1.17% 开放 开放 购买
5 161725 招商中证白酒 档案 公告 0.9738 2.0896 0.9627 2.0785 0.0277 1.15% 开放 限制大额 购买
6 512690 酒ETF 档案 公告 1.0975 1.0975 1.0850 1.0850 0.0125 1.15% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.1510 1.6660 1.1380 1.6570 0.0210 1.14% 开放 开放 购买
8 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.6716 0.6716 0.6642 0.6642 0.0074 1.11% 开放 开放 购买
9 501021 香港中小A 档案 公告 1.3302 1.3302 1.3159 1.3159 0.0143 1.09% 开放 开放 购买
10 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3251 1.3251 1.3110 1.3110 0.0141 1.08% 开放 开放 购买
1 002354 博时裕腾纯债 档案 公告 1.0171 1.1562 1.0305 1.1529 0.0037 0.32% 开放 限制大额 购买
2 006839 安信聚利增强债券A 档案 公告 1.0275 1.0275 1.0243 1.0243 0.0032 0.31% 开放 开放 购买
3 006356 国融稳融债券A 档案 公告 1.0233 1.0233 1.0202 1.0202 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
4 006357 国融稳融债券C 档案 公告 1.0219 1.0219 1.0188 1.0188 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
5 006840 安信聚利增强债券C 档案 公告 1.0268 1.0268 1.0237 1.0237 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
6 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 开放 开放 购买
7 002421 新华增强债A 档案 公告 1.1695 1.1695 1.1664 1.1664 0.0031 0.27% 开放 开放 购买
8 002422 新华增强债C 档案 公告 1.1534 1.1534 1.1503 1.1503 0.0031 0.27% 开放 开放 购买
9 040037 华安安心收益债B类 档案 公告 1.1490 1.6390 1.1460 1.6360 0.0046 0.26% 开放 开放 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.1670 1.5090 1.1640 1.5060 0.0033 0.26% 开放 开放 购买
1 090013 大成竞争优势混合 档案 公告 1.0590 2.0690 1.0440 2.0540 0.0300 1.44% 开放 开放 购买
2 006768 华安沪港深优选混合 档案 公告 1.0117 1.0117 0.9981 0.9981 0.0136 1.36% 开放 开放 购买
3 519019 大成景阳领先混合 档案 公告 0.6720 4.1310 0.6630 4.1220 0.0583 1.36% 开放 开放 购买
4 007368 浙商沪港深精选混合A 档案 公告 1.0363 1.0363 1.0231 1.0231 0.0132 1.29% 开放 开放 购买
5 007369 浙商沪港深精选混合C 档案 公告 1.0341 1.0341 1.0211 1.0211 0.0130 1.27% 开放 开放 购买
6 006136 广发估值优势混合 档案 公告 1.3990 1.3990 1.3821 1.3821 0.0169 1.22% 开放 开放 购买
7 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 档案 公告 1.0560 1.2080 1.0440 1.1960 0.0138 1.15% 开放 限制大额 购买
8 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 档案 公告 1.0730 1.2300 1.0610 1.2180 0.0138 1.13% 开放 限制大额 购买
9 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 1.2326 1.2326 1.2191 1.2191 0.0135 1.11% 开放 开放 购买
10 006752 天弘港股通精选A 档案 公告 1.0372 1.0372 1.0258 1.0258 0.0114 1.11% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 1.0975 1.0975 1.0850 1.0850 0.0125 1.15% 开放 开放 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 0.6716 0.6716 0.6642 0.6642 0.0074 1.11% 开放 开放 购买
3 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6134 0.6134 0.6079 0.6079 0.0055 0.90% 开放 开放 购买
4 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.6380 0.5080 1.6240 0.5040 0.0043 0.86% 开放 开放 购买
5 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1338 1.1338 0.0082 0.72% 开放 开放 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 2.8958 2.8958 2.8760 2.8760 0.0198 0.69% 开放 开放 购买
7 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.0049 1.0049 0.9982 0.9982 0.0067 0.67% 开放 开放 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 2.9176 2.9176 2.9026 2.9026 0.0150 0.52% 开放 开放 购买
9 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 2.8857 2.8857 2.8711 2.8711 0.0146 0.51% 开放 开放 购买
10 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0014 1.0014 0.9963 0.9963 0.0051 0.51% 开放 开放 购买
1 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 0.0110 1.17% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.3302 1.3302 1.3159 1.3159 0.0143 1.09% 开放 开放 购买
3 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 1.8280 1.9860 1.8100 1.9680 0.0201 0.99% 开放 开放 购买
4 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.0443 1.0943 1.0359 1.0859 0.0088 0.81% 开放 开放 购买
5 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.2223 1.2223 1.2127 1.2127 0.0096 0.79% -- -- 购买
6 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.2690 1.2890 1.2600 1.2800 0.0092 0.71% 开放 开放 购买
7 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.3165 1.6775 1.3080 1.6690 0.0111 0.65% 开放 限制大额 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0935 1.0935 1.0866 1.0866 0.0069 0.64% 开放 开放 购买
9 162107 金鹰量化 档案 公告 0.7307 0.7307 0.7263 0.7263 0.0064 0.61% 开放 开放 购买
10 160910 大成创新成长混合 档案 公告 1.0670 2.4520 1.0610 2.4460 0.0156 0.57% 开放 开放 购买
1 501021 香港中小A 档案 公告 1.3302 1.3302 1.3159 1.3159 0.0143 1.09% 开放 开放 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3251 1.3251 1.3110 1.3110 0.0141 1.08% 开放 开放 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8763 0.8763 0.8674 0.8674 0.0089 1.03% -- -- 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0909 1.0909 1.0840 1.0840 0.0069 0.64% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0935 1.0935 1.0866 1.0866 0.0069 0.64% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9560 1.0831 0.9515 1.0786 0.0051 0.47% 开放 限制大额 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8078 0.8078 0.8043 0.8043 0.0035 0.44% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1552 1.1552 0.0038 0.33% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1462 1.1462 1.1425 1.1425 0.0037 0.32% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 110025 易方达资源行业混合 档案 0.83906 1.34% 0.8320 0.48% 0.86% 0.8280 购买
2 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 档案 0.95382 1.30% 0.9526 1.17% 0.13% 0.9416 购买
3 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 0.95645 1.30% 0.9552 1.17% 0.13% 0.9442 购买
4 240022 华宝资源优选 档案 1.43962 1.24% 1.4310 0.63% 0.61% 1.4220 购买
5 270050 广发新经济混合 档案 2.27973 1.23% 2.2620 0.44% 0.79% 2.2520 购买
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.32042 1.18% 1.3130 0.61% 0.57% 1.3050 购买
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.31536 1.18% 1.3080 0.62% 0.56% 1.3000 购买
8 161725 招商中证白酒 档案 0.97374 1.15% 0.9738 1.15% 0.00% 0.9627 购买
9 160632 鹏华酒分级 档案 1.15092 1.14% 1.1510 1.14% 0.00% 1.1380 购买
10 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 0.94279 1.13% 0.9443 1.29% -0.16% 0.9323 购买
1 002095 博时新收益A 档案 1.10006 -1.55% 1.1137 -0.33% -1.22% 1.1174 购买
2 002096 博时新收益C 档案 1.09798 -1.55% 1.1116 -0.33% -1.22% 1.1153 购买
3 519674 银河创新混合 档案 2.97576 -1.52% 3.0121 -0.31% -1.21% 3.0216 购买
4 001301 大成睿景灵活配置混合C类 档案 0.71503 -1.51% 0.7140 -1.65% 0.14% 0.7260 购买
5 673060 西部利得景瑞 档案 1.27273 -1.49% 1.2830 -0.70% -0.79% 1.2920 购买
6 001300 大成睿景灵活配置混合A类 档案 0.73996 -1.47% 0.7390 -1.60% 0.13% 0.7510 购买
7 001039 嘉实先进制造股票 档案 0.86436 -1.44% 0.8660 -1.25% -0.19% 0.8770 购买
8 110010 易方达价值成长混合 档案 1.74841 -1.44% 1.7533 -1.17% -0.27% 1.7740 购买
9 002945 大成盛世精选混合 档案 0.97427 -1.39% 0.9720 -1.62% 0.23% 0.9880 购买
10 420003 天弘永定价值成长混合 档案 1.91279 -1.37% 1.9157 -1.22% -0.15% 1.9393 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 398041 中海量化策略混合 公告 2019-08-20 11.25% 7.15% 16.24% 11.64% 1.16% -0.83% 44.16% 购买
3 161030 富国体育份额 公告 2019-08-20 9.53% 10.20% 8.77% 19.03% -37.39% 1.05% -47.51% 购买
4 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2019-08-20 8.98% 6.56% 3.59% 3.59% 3.59% -0.30% 3.59% 购买
5 001629 天弘中证计算机A 公告 2019-08-20 8.92% 6.27% 4.72% 13.63% -12.20% -0.19% -30.15% 购买
6 001630 天弘中证计算机C 公告 2019-08-20 8.91% 6.25% 4.66% 13.41% -12.81% -0.19% -30.80% 购买
7 519005 海富通股票混合 公告 2019-08-20 8.80% 11.51% 15.27% 6.86% 16.21% -0.55% 208.14% 购买
8 519929 长信电子信息行业量化灵活配置混合 公告 2019-08-20 8.58% 6.80% 8.43% 17.16% -21.58% 0.38% -21.50% 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2019-08-20 8.56% 13.71% 21.54% 18.65% -14.37% -0.08% 90.02% 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-08-20 8.54% 10.45% 11.32% 17.72% 2.66% -0.15% 2.66% 购买
1 161030 富国体育份额 公告 2019-08-20 9.53% 10.20% 8.77% 19.03% -37.39% 1.05% -47.51% 购买
2 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2019-08-20 8.98% 6.56% 3.59% 3.59% 3.59% -0.30% 3.59% 购买
3 001629 天弘中证计算机A 公告 2019-08-20 8.92% 6.27% 4.72% 13.63% -12.20% -0.19% -30.15% 购买
4 001630 天弘中证计算机C 公告 2019-08-20 8.91% 6.25% 4.66% 13.41% -12.81% -0.19% -30.80% 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2019-08-20 8.56% 13.71% 21.54% 18.65% -14.37% -0.08% 90.02% 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-08-20 8.54% 10.45% 11.32% 17.72% 2.66% -0.15% 2.66% 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-08-20 8.36% 8.59% 14.55% 9.33% -15.08% -0.16% 36.41% 购买
8 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-08-20 8.25% 7.96% 10.65% 13.02% -16.77% -0.05% 0.12% 购买
9 005310 广发电子信息传媒股票 公告 2019-08-20 8.21% 11.85% 20.88% 18.06% -5.99% -0.41% -5.99% 购买
10 160626 鹏华信息分级 公告 2019-08-20 8.16% 12.65% 16.67% 13.25% -1.93% -0.27% 52.75% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-08-20 4.48% 4.48% 6.27% 11.18% -16.09% -0.80% -12.29% 购买
3 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-08-20 4.34% 4.49% 6.13% 11.03% -15.53% -0.80% -12.41% 购买
4 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-08-20 3.70% 6.10% 10.03% 10.01% 5.07% -0.87% 5.07% 购买
5 003401 工银可转债债券 公告 2019-08-20 3.07% 3.69% 7.35% 15.25% 11.32% -0.32% 11.32% 购买
6 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2019-08-20 3.05% 3.31% 2.89% 9.57% -9.80% 0.11% 15.68% 购买
7 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2019-08-20 3.04% 3.26% 2.79% 9.16% -10.86% 0.10% 12.36% 购买
8 000119 广发聚鑫债券C类 公告 2019-08-20 2.93% 3.82% 5.61% 12.39% 9.91% -0.67% 85.21% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2019-08-20 2.89% 3.11% 5.17% 10.54% -0.40% -0.50% -0.40% 购买
10 005273 华商可转债债券A 公告 2019-08-20 2.86% 2.07% 2.50% 1.02% -4.63% 0.07% -4.63% 购买
1 398041 中海量化策略混合 公告 2019-08-20 11.25% 7.15% 16.24% 11.64% 1.16% -0.83% 44.16% 购买
2 519005 海富通股票混合 公告 2019-08-20 8.80% 11.51% 15.27% 6.86% 16.21% -0.55% 208.14% 购买
3 519929 长信电子信息行业量化灵活配置混合 公告 2019-08-20 8.58% 6.80% 8.43% 17.16% -21.58% 0.38% -21.50% 购买
4 006879 华安智能生活混合 公告 2019-08-20 8.49% 23.88% 27.13% 26.65% 26.65% -0.03% 26.65% 购买
5 002064 华富产业升级灵活配置混合 公告 2019-08-20 8.38% 6.21% 13.93% 13.12% 11.20% -0.71% 11.20% 购买
6 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 公告 2019-08-20 8.29% 3.52% 7.89% 19.63% -0.05% -0.17% -0.71% 购买
7 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 公告 2019-08-20 8.29% 3.52% 7.89% 19.63% 16.63% -0.17% 32.58% 购买
8 002580 泰信鑫选混合C 公告 2019-08-20 8.22% 2.95% 6.45% 15.37% -9.65% -0.11% -9.56% 购买
9 001970 泰信鑫选混合A 公告 2019-08-20 8.18% 3.05% 6.66% 15.72% -9.15% -0.11% -8.70% 购买
10 001268 富国国家安全主题混合 公告 2019-08-20 7.99% 15.13% 20.80% 17.79% -7.67% -0.15% -33.80% 购买
1 512720 国泰中证计算机主题ETF 公告 2019-08-20 8.98% 6.56% 3.59% 3.59% 3.59% -0.30% 3.59% 购买
2 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-08-20 8.36% 8.59% 14.55% 9.33% -15.08% -0.16% 36.41% 购买
3 159939 广发中证全指信息技术ETF 公告 2019-08-20 8.25% 7.96% 10.65% 13.02% -16.77% -0.05% 0.12% 购买
4 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-08-20 7.91% 11.70% 11.06% 18.88% -7.80% -0.28% -18.66% 购买
5 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-08-20 7.90% 12.03% 17.22% 17.26% 17.26% -0.08% 17.26% 购买
6 515000 华宝中证科技龙头ETF 公告 2019-08-20 7.67% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% -0.45% 7.10% 购买
7 512220 景顺长城中证TMT150ETF 公告 2019-08-20 7.59% 6.70% 9.70% 7.78% -17.76% -0.07% 23.88% 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-08-20 7.45% 8.27% 16.74% 7.18% -17.14% 0.00% -14.90% 购买
9 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-08-20 7.17% 7.91% 9.02% 9.39% 9.39% -0.52% 9.39% 购买
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2019-08-19 7.10% 0.55% 0.67% -8.82% 21.82% -- 21.82% 购买
1 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-08-20 8.54% 10.45% 11.32% 17.72% 2.66% -0.15% 2.66% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-08-20 7.76% 7.95% 12.85% 46.17% 4.19% 0.06% 70.37% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-08-19 7.60% 0.69% -1.01% -7.99% 19.53% -- 17.50% 购买
4 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-08-20 7.29% 12.90% 20.09% 52.77% 43.75% -0.17% 371.48% 购买
5 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 公告 2019-08-20 6.82% 1.58% 4.08% 20.84% 8.41% 0.27% 9.60% 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2019-08-20 6.57% 7.25% 12.67% 4.98% -12.85% -0.43% 162.50% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-08-20 6.11% -2.68% 6.96% 33.10% -3.81% -0.71% -3.81% 购买
8 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2019-08-20 6.11% -2.69% 7.15% 34.13% -3.16% -0.70% -3.16% 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2019-08-20 6.10% 8.07% 14.22% 20.83% 32.24% -0.19% 419.03% 购买
10 163119 申万健康A 公告 2019-08-20 6.07% 1.64% 3.34% 8.42% -19.61% 0.20% -19.61% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-08-19 7.60% 0.69% -1.01% -7.99% 19.53% -- 17.50% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-08-20 6.91% -11.08% -4.96% -5.17% 31.29% -0.16% 27.63% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-08-20 6.85% -10.85% -2.51% -5.10% 15.65% 1.03% -12.37% 购买
4 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2019-08-19 6.58% 0.50% 0.81% -1.98% -1.98% -- -1.98% 购买
5 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2019-08-19 6.56% 0.46% 0.70% -2.70% -2.70% -- -2.70% 购买
6 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2019-08-19 6.34% -1.97% -1.35% -5.75% -5.75% -- -5.75% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2019-08-19 6.30% -1.98% -1.43% -6.43% -6.43% -- -6.43% 购买
8 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 公告 2019-08-19 5.80% 2.05% 3.19% -4.57% 22.28% -- 41.48% 购买
9 501021 香港中小A 公告 2019-08-20 5.39% -2.51% 3.99% -0.76% 26.90% 1.09% 33.02% 购买
10 006127 华宝香港中小C 公告 2019-08-20 5.38% -2.55% 3.87% -1.12% -10.86% 1.08% -10.86% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150197 有色B 公告 0.5291 0.1613 0.5135 0.1565 0.0048 3.04% 0.519 1.07% --
2 150252 招商中证煤炭B 公告 0.6965 0.2250 0.6802 0.2197 0.0053 2.40% 0.745 9.53% --
3 150270 招商中证白酒B 公告 0.9416 2.9843 0.9195 2.9622 0.0902 2.40% 1.269 38.01% --
4 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.7040 1.1340 0.6880 1.1310 0.0067 2.33% 0.701 1.89% --
5 150230 酒B 公告 1.2840 1.6340 1.2580 1.6260 0.0310 2.07% 1.414 12.40% --
6 150290 中融煤炭B 公告 0.7300 0.1810 0.7160 0.1770 0.0035 1.96% 0.737 2.93% --
7 150308 富国体育B 公告 1.4740 0.0770 1.4480 0.0760 0.0014 1.80% -- -- --
8 150322 煤炭B基 公告 0.8660 0.1460 0.8520 0.1440 0.0024 1.64% 0.843 -1.06% --
9 150262 医疗B 公告 1.0033 0.0380 0.9894 0.0374 0.0005 1.40% 0.993 0.36% --
10 150060 银华鑫瑞 公告 0.7790 0.1890 0.7690 0.1870 0.0024 1.30% 0.790 2.73% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003185 建信货币B 公告 0.6830 5.4790% 1.90% 7.60% 10.57% 10.57% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
2 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 0.6144 5.3980% 1.89% 7.33% 11.04% 16.01% 2014-11-20 开放 开放 购买
3 530002 建信货币A 公告 0.6185 5.2260% 1.75% 7.08% 10.06% 53.19% 2006-04-25 限制大额 开放 购买
4 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 0.5527 5.1440% 1.73% 6.82% 10.24% 14.70% 2014-11-20 开放 开放 购买
5 000902 国开货币B 公告 3.2592 3.8270% 1.66% 7.03% 10.99% 17.27% 2015-01-14 开放 开放 购买
6 004179 丰润货币B 公告 2.4589 3.8000% 1.77% 7.22% 9.26% 9.26% 2017-03-10 开放 开放 购买
7 004178 丰润货币A 公告 2.3955 3.5820% 1.62% 6.73% 8.63% 8.63% 2017-03-10 开放 开放 购买
8 000901 国开货币A 公告 3.1934 3.5780% 1.50% 6.51% 10.19% 15.99% 2015-01-14 开放 开放 购买
9 288201 华夏货币市场B 公告 1.9481 3.2720% 1.86% 7.51% 11.29% 29.36% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
10 001843 九泰日添金货币B 公告 2.5571 3.2260% 1.63% 6.97% 11.20% 13.69% 2015-12-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485020 工银14天理财债券发起B 1.9312 4.5420% 2.7757 3.7730% 31.91% 2012-10-26 暂停 开放 购买
2 485120 工银14天理财债券发起A 1.8512 4.2390% 2.6961 3.4720% 29.33% 2012-10-26 暂停 开放 购买
3 485022 工银60天理财债券B 1.7093 3.2700% 1.7464 2.6500% 32.08% 2013-01-28 暂停 开放 购买
4 519717 交银理财21天债券B 1.4789 3.1940% 0.9012 2.8000% 27.30% 2013-01-09 暂停 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8293 3.0780% 0.9402 3.0760% 30.66% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 485018 工银7天理财债券B 1.6693 3.0210% 1.2668 2.7290% 31.83% 2012-08-22 暂停 开放 购买
7 485122 工银60天理财债券A 1.6289 2.9700% 1.6661 2.3510% 29.56% 2013-01-28 暂停 开放 购买
8 000135 理财28日盈B 0.7682 2.9140% 0.8859 2.9230% 9.06% 2017-05-25 暂停 开放 购买
9 202304 南方理财14天债券B 0.7813 2.9120% 1.3088 2.8780% 33.88% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
10 519716 交银理财21天债券A 1.3968 2.9020% 0.8217 2.5100% 28.15% 2012-11-05 暂停 开放 购买

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