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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2014-03-06
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6455.49 |
|
8.78% |
| 2 |
汇丰控股 |
6282.74 |
|
8.54% |
| 3 |
友邦保险 |
4786.10 |
|
6.51% |
| 4 |
建设银行 |
4554.64 |
|
6.19% |
| 5 |
中国移动 |
3541.43 |
|
4.81% |
| 6 |
工商银行 |
2705.48 |
|
3.68% |
| 7 |
中国银行 |
2117.14 |
|
2.88% |
| 8 |
中国平安 |
1866.56 |
|
2.54% |
| 9 |
长和 |
1840.17 |
|
2.50% |
| 10 |
香港交易所 |
1632.36 |
|
2.22% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
1.29% |
5.54% |
10.36% |
15.78% |
20.28% |
17.99% |
| 沪深300指数 |
0.17% |
2.17% |
5.93% |
9.98% |
16.61% |
14.83% |
59.94% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.25% |
3.27% |
4.61% |
8.36% |
8.66% |
10.68% |
| 同类型阶段排名 |
56/176 |
97/176 |
50/176 |
36/176 |
46/176 |
33/176 |
61/176 |
- 姓名：
- 赖中立
- 上任日期：
- 2014-03-06
- 简历：
- 赖中立先生，国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，8年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理助理，2012年2月15日至2015年1月5日任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理助理，2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日起任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2015年8月5日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月5日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月18日起任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-22 |
1.1820 |
1.2590 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2017-09-21 |
1.1930 |
1.2700 |
0.0033 |
0.26% |
| 2017-09-20 |
1.1900 |
1.2670 |
0.0075 |
0.59% |
| 2017-09-19 |
1.1830 |
1.2600 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2017-09-18 |
1.1850 |
1.2620 |
0.0151 |
1.19% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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