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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2014-03-06
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6455.49 |
|
8.78% |
| 2 |
中国平安 |
1866.56 |
|
2.54% |
| 3 |
工商银行 |
2705.48 |
|
3.68% |
| 4 |
汇丰控股 |
6282.74 |
|
8.54% |
| 5 |
香港交易所 |
1632.36 |
|
2.22% |
| 6 |
中国移动 |
3541.43 |
|
4.81% |
| 7 |
建设银行 |
4554.64 |
|
6.19% |
| 8 |
长和 |
1840.17 |
|
2.50% |
| 9 |
中国银行 |
2117.14 |
|
2.88% |
| 10 |
友邦保险 |
4786.10 |
|
6.51% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
3.57% |
9.64% |
15.31% |
22.42% |
18.04% |
15.26% |
| 沪深300指数 |
1.43% |
2.67% |
7.96% |
9.79% |
15.12% |
11.29% |
64.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.30% |
1.64% |
2.94% |
6.20% |
9.15% |
7.16% |
9.24% |
| 同类型阶段排名 |
34/169 |
44/169 |
22/169 |
37/169 |
37/169 |
33/169 |
64/169 |
- 姓名：
- 赖中立
- 上任日期：
- 2014-03-06
- 简历：
- 赖中立先生，国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，8年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理助理，2012年2月15日至2015年1月5日任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理助理，2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级（QDII）基金的基金经理，2015年1月6日起任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2015年8月5日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月5日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月18日起任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-07-25 |
1.1620 |
1.2390 |
0.0022 |
0.18% |
| 2017-07-24 |
1.1600 |
1.2370 |
0.0054 |
0.43% |
| 2017-07-21 |
1.1550 |
1.2320 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2017-07-20 |
1.1570 |
1.2340 |
0.0022 |
0.18% |
| 2017-07-19 |
1.1550 |
1.2320 |
0.0043 |
0.35% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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