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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 4.20亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.20
  • 99.99
  • 4.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.20
  • 99.99
  • 4.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.85
  • 99.99
  • 3.85
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.79
  • 99.99
  • 3.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.12
  • 99.99
  • 3.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.47
  • 99.99
  • 2.47
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.94
  • 99.99
  • 1.94
  • 2020-12-31
  • 0.51
  • 18.72
  • 2.21
  • 81.28
  • 2.72
  • 2020-06-30
  • 0.47
  • 22.91
  • 1.58
  • 77.09
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 28.31
  • 1.00
  • 71.69
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 0.46
  • 22.78
  • 1.57
  • 77.22
  • 2.03
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 1.79
  • 1.60
  • 98.21
  • 1.63
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 24.97
  • 0.99
  • 75.03
  • 1.31
  • 2016-12-31
  • 1.11
  • 42.44
  • 1.50
  • 57.56
  • 2.61
  • 2016-06-30
  • 2.55
  • 63.69
  • 1.45
  • 36.31
  • 4.00
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 15.76
  • 1.09
  • 84.24
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • 4.83
  • 70.53
  • 2.02
  • 29.47
  • 6.85
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.33
  • 99.64
  • 0.34
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.89
  • 1.04
  • 99.11
  • 1.05

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 4.18亿份，比上期增加 -0.50%， 期末净资产 4.07亿元，比上期增加 17.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.28
  • 0.31
  • 4.18
  • -0.50
  • 4.07
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 0.41
  • 4.20
  • -1.67
  • 3.45
  • 2024-03-31
  • 0.31
  • 0.24
  • 4.27
  • 1.67
  • 3.23
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 0.18
  • 4.20
  • 5.12
  • 3.27
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 0.22
  • 4.00
  • 3.75
  • 3.29
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.25
  • 3.85
  • 0.43
  • 3.34
  • 2023-03-31
  • 0.48
  • 0.43
  • 3.84
  • 1.20
  • 3.37
  • 2022-12-31
  • 0.69
  • 0.41
  • 3.79
  • 7.89
  • 3.31
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.14
  • 3.51
  • 12.75
  • 2.74
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.22
  • 3.12
  • 4.42
  • 2.85
  • 2022-03-31
  • 0.79
  • 0.28
  • 2.98
  • 20.61
  • 2.59
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 0.13
  • 2.47
  • 19.51
  • 2.29
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.13
  • 2.07
  • 6.94
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.25
  • 1.94
  • -5.28
  • 2.19
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 1.09
  • 2.04
  • -24.93
  • 2.31
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 1.33
  • 2.72
  • 42.83
  • 2.96
  • 2020-09-30
  • 0.86
  • 1.01
  • 1.91
  • -6.76
  • 3.36
  • 2020-06-30
  • 0.63
  • 0.58
  • 2.04
  • 4.73
  • 3.74
  • 2020-03-31
  • 1.38
  • 0.30
  • 1.95
  • 144.65
  • 3.54
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.32
  • 0.80
  • -2.22
  • 2.79
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.19
  • 0.82
  • 11.89
  • 2.70
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.35
  • 0.73
  • -14.83
  • 2.76
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.82
  • 0.86
  • -38.54
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.36
  • 1.39
  • -11.44
  • 3.62
  • 2018-09-30
  • 0.98
  • 1.57
  • 1.57
  • -22.56
  • 4.17
  • 2018-06-30
  • 0.87
  • 0.69
  • 2.03
  • 59.91
  • 4.85
  • 2018-03-31
  • 2.43
  • 3.29
  • 1.27
  • -22.02
  • 4.54
  • 2017-12-31
  • 0.86
  • 1.19
  • 1.63
  • 61.54
  • 5.78
  • 2017-09-30
  • 0.77
  • 2.41
  • 1.01
  • -23.21
  • 5.82
  • 2017-06-30
  • 0.45
  • 4.01
  • 1.31
  • -12.40
  • 7.36
  • 2017-03-31
  • 0.59
  • 5.32
  • 1.50
  • -42.53
  • 10.77
  • 2016-12-31
  • 3.60
  • 3.01
  • 2.61
  • 94.56
  • 14.61
  • 2016-09-30
  • 2.74
  • 8.29
  • 1.34
  • -66.52
  • 14.33
  • 2016-06-30
  • 6.39
  • 2.26
  • 4.00
  • 122.68
  • 17.89
  • 2016-03-31
  • 4.00
  • 4.80
  • 1.80
  • 39.15
  • 13.60
  • 2015-12-31
  • 1.54
  • 1.52
  • 1.29
  • -11.31
  • 15.09
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 45.46
  • 1.46
  • -78.73
  • 14.11
  • 2015-06-30
  • 75.94
  • 16.94
  • 6.85
  • 579.34
  • 65.12
  • 2015-03-31
  • 1.06
  • 0.78
  • 1.01
  • 200.54
  • 2.15
  • 2014-12-31
  • 1.42
  • 0.39
  • 0.34
  • -19.32
  • 1.73
  • 2014-09-30
  • 0.15
  • 0.80
  • 0.42
  • -60.54
  • 0.62
  • 2014-06-30
  • 0.02
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  • 1.30

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