首页> 招商恒鑫30个月封闭债
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累计净值:
1.0081元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
--亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

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卖五 -- --
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逐笔报价

业绩表现

截至:2023-06-08 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.06% 0.31% 0.76% 0.81% 0.81% 0.81% 0.81%
沪深300指数 0.35% -5.97% -5.30% -3.51% -9.47% -1.33% -5.02%
同类型平均收益率 0.41% 1.24% 4.42% 13.76% 20.50% 16.83% 12.90%
同类型阶段排名 247/369 230/369 239/369 271/369 267/369 242/369 244/369

基金经理

姓名:
李家辉
上任日期:
2023-02-22
简历:
李家辉先生,研究生、博士2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。自2021年9月28日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月27日起任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月09日起任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月08日起任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李家辉
2.68% 4.03% 5.81% 2022-12-20~至今
2.56% 4.03% 5.54% 2022-12-20~至今
1.48% 0.01% 2.97% 2022-12-08~至今
1.38% 0.01% 2.77% 2022-12-08~至今
1.91% 3.58% 3.35% 2022-11-11~至今
1.80% 3.58% 3.15% 2022-11-11~至今
1.25% 3.58% 2.18% 2022-11-11~至今
1.50% 3.58% 2.61% 2022-11-11~至今
1.24% 3.58% 2.17% 2022-11-11~至今
--% 3.58% 0.00% 2022-11-11~至今
2.86% 4.91% 4.97% 2022-11-09~至今
2.75% 4.91% 4.78% 2022-11-09~至今
0.76% 5.15% 1.10% 2022-09-29~至今
5.71% -5.79% 4.15% 2022-01-27~至今
10.71% -11.02% 7.14% 2021-12-18~至今
5.15% -11.02% 3.46% 2021-12-18~至今
--% -11.02% 0.00% 2021-12-18~至今
5.24% -11.23% 3.06% 2021-09-28~至今
4.86% -11.23% 2.84% 2021-09-28~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2023-06-08 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2023-06-07 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2023-06-06 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2023-06-05 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2023-06-02 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%

基金评级

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评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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基本资料

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