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- 累计净值：
- 1.0179元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 105.32亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 79.26 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
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-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.13% |
0.77% |
1.64% |
1.79% |
1.79% |
1.79% |
| 沪深300指数 |
-0.14% |
-0.23% |
-3.77% |
-7.78% |
-4.93% |
-4.42% |
-19.03% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.58% |
4.99% |
14.48% |
21.56% |
17.60% |
13.51% |
| 同类型阶段排名 |
243/356 |
248/356 |
247/356 |
261/356 |
260/356 |
223/356 |
241/356 |
- 姓名：
- 李家辉
- 上任日期：
- 2023-02-22
- 简历：
- 李家辉先生，研究生、博士2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。自2021年9月28日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月27日起任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月09日起任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月08日起任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-27 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-22 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-21 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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投资组合
规模份额
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