首页> 招商恒鑫30个月封闭债
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累计净值:
1.0179元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
105.32亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
79.26 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

委比:-- 委差:--

卖五 -- --
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逐笔报价

业绩表现

截至:2023-09-26 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.05% 0.13% 0.77% 1.64% 1.79% 1.79% 1.79%
沪深300指数 -0.14% -0.23% -3.77% -7.78% -4.93% -4.42% -19.03%
同类型平均收益率 0.44% 1.58% 4.99% 14.48% 21.56% 17.60% 13.51%
同类型阶段排名 243/356 248/356 247/356 261/356 260/356 223/356 241/356

基金经理

姓名:
李家辉
上任日期:
2023-02-22
简历:
李家辉先生,研究生、博士2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。自2021年9月28日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月27日起任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月09日起任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月08日起任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李家辉
3.56% 0.93% 4.63% 2022-12-20~至今
3.38% 0.93% 4.40% 2022-12-20~至今
2.25% -2.97% 2.80% 2022-12-08~至今
2.09% -2.97% 2.60% 2022-12-08~至今
2.45% 0.49% 2.80% 2022-11-11~至今
2.31% 0.49% 2.63% 2022-11-11~至今
1.86% 0.49% 2.11% 2022-11-11~至今
2.29% 0.49% 2.61% 2022-11-11~至今
1.76% 0.49% 2.00% 2022-11-11~至今
--% 0.49% 0.00% 2022-11-11~至今
3.68% 1.77% 4.17% 2022-11-09~至今
3.50% 1.77% 3.96% 2022-11-09~至今
1.35% 2.01% 1.35% 2022-09-29~至今
6.71% -8.60% 3.97% 2022-01-27~至今
12.39% -13.67% 6.79% 2021-12-18~至今
5.87% -13.67% 3.26% 2021-12-18~至今
--% -13.67% 0.00% 2021-12-18~至今
5.93% -13.88% 2.92% 2021-09-28~至今
5.49% -13.88% 2.71% 2021-09-28~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2023-09-27 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2023-09-26 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2023-09-25 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2023-09-22 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2023-09-21 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%

基金评级

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评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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基本资料

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