| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0561元 | 2 | 2025-01-09 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.0342元 | 2025-01-09 |
| 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0219元 | 2024-01-15 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2025-01-04 |
| 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-01-10 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 249 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.65% |
截止:2025-08-19
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商丰韵混合A | 43.43% |
| 2 | 招商丰韵混合C | 43.14% |
| 3 | 招商稳健优选股票A | 38.78% |
| 4 | 招商稳健优选股票C | 38.57% |
| 5 | 深证TMT50ETF | 37.19% |
| 6 | 招商创业板大盘ETF | 36.13% |
| 7 | 招商深证TMT50ETF联接A | 34.97% |
| 418 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.65% |
截止:2025-08-19
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