累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.0219元 | 1 | 2024-01-15 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0219元 | 2024-01-15 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-01-10 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
248 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.96% |
截止:2024-04-19
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 24.66% |
2 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 17.58% |
3 | 招商商业模式优选混合A | 16.96% |
4 | 招商商业模式优选混合C | 16.72% |
5 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 16.11% |
6 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 16.00% |
7 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 15.30% |
378 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.96% |
截止:2024-04-19
更多