招商恒鑫30个月封闭债 净资产规模 82.19 亿元,比上期增加 0.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 98.55 | 0.07 | 0.07 | 1.40 | 1.38 | 82.19 | 101.37 |
2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 100.07 | 99.05 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.87 | 81.54 | 101.03 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 98.64 | 0.04 | 0.04 | 1.33 | 1.32 | 80.99 | 100.50 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.97 | 98.79 | 0.18 | 0.17 | 1.10 | 1.04 | 80.25 | 105.24 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.45 | 98.80 | 0.09 | 0.08 | 1.23 | 1.12 | 81.25 | 109.77 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 107.10 | 98.37 | 0.07 | 0.06 | 1.70 | 1.57 | 80.69 | 108.87 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.64 | 99.35 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 80.08 | 105.32 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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254 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.73% |
截止:2025-02-11
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 招商优势企业混合A | 16.80% |
2 | 招商优势企业混合C | 16.62% |
3 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 10.60% |
4 | 招商中证机器人指数型发起式A | 10.32% |
5 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 10.30% |
6 | 招商中证机器人指数型发起式C | 10.24% |
7 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 10.21% |
235 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.73% |
截止:2025-02-11
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