招商恒鑫30个月封闭债 净资产规模 81.54 亿元，比上期增加 -0.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 100.07 | 99.05 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.87 | 81.54 | 101.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 98.64 | 0.04 | 0.04 | 1.33 | 1.32 | 80.99 | 100.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.97 | 98.79 | 0.18 | 0.17 | 1.10 | 1.04 | 80.25 | 105.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.45 | 98.80 | 0.09 | 0.08 | 1.23 | 1.12 | 81.25 | 109.77 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 107.10 | 98.37 | 0.07 | 0.06 | 1.70 | 1.57 | 80.69 | 108.87 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.64 | 99.35 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 80.08 | 105.32 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 256 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.56% |
截止:2024-11-19
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商北证50成份指数发起式A | 82.36% |
| 2 | 招商北证50成份指数发起式C | 82.21% |
| 3 | 招商中证全指软件ETF | 60.84% |
| 4 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 50.63% |
| 5 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 50.48% |
| 6 | 招商中证云计算ETF | 50.17% |
| 7 | 招商中证半导体产业ETF | 48.84% |
| 399 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.56% |
截止:2024-11-19
更多