招商恒鑫30个月封闭债 净资产规模 80.99 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 98.64 | 0.04 | 0.04 | 1.33 | 1.32 | 80.99 | 100.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.97 | 98.79 | 0.18 | 0.17 | 1.10 | 1.04 | 80.25 | 105.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.45 | 98.80 | 0.09 | 0.08 | 1.23 | 1.12 | 81.25 | 109.77 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 107.10 | 98.37 | 0.07 | 0.06 | 1.70 | 1.57 | 80.69 | 108.87 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.64 | 99.35 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 80.08 | 105.32 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 244 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.91% |
截止:2024-08-13
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证半导体产业ETF | 5.29% |
| 2 | 招商行业精选股票 | 4.93% |
| 3 | 招商添利6个月定开债发起式A | 4.32% |
| 4 | 招商研究优选股票A | 3.95% |
| 5 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 3.93% |
| 6 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 3.82% |
| 7 | 招商研究优选股票C | 3.75% |
| 82 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.91% |
截止:2024-08-13
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