招商恒鑫30个月封闭债 净资产规模 81.25 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.45 | 98.80 | 0.09 | 0.08 | 1.23 | 1.12 | 81.25 | 109.77 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 107.10 | 98.37 | 0.07 | 0.06 | 1.70 | 1.57 | 80.69 | 108.87 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.64 | 99.35 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 80.08 | 105.32 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 245 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.96% |
截止:2024-04-18
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 22.87% |
| 2 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 16.99% |
| 3 | 招商商业模式优选混合A | 16.40% |
| 4 | 招商商业模式优选混合C | 16.17% |
| 5 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 15.55% |
| 6 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 15.45% |
| 7 | 招商远见成长混合A | 15.15% |
| 390 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.95% |
截止:2024-04-18
更多