招商恒鑫30个月封闭债 净资产规模 80.08 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 % 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.64 | 99.35 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 80.08 | 105.32 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 247 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.79% |
截止:2023-09-22
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证煤炭等权指数A | 13.58% |
| 2 | 招商中证煤炭等权指数C | 13.55% |
| 3 | 招商中证煤炭等权指数E | 13.49% |
| 4 | 招商稳健平衡混合A | 11.02% |
| 5 | 招商稳健平衡混合C | 10.83% |
| 6 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 10.53% |
| 7 | 招商中证证券公司指数A | 10.38% |
| 72 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.79% |
截止:2023-09-22
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