招商恒鑫30个月封闭债 净资产规模 80.56 亿元，比上期增加 0.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.71 | 93.93 | 2.47 | 3.07 | 2.42 | 3.00 | 80.56 | 80.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.01 | 99.61 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.37 | 79.99 | 84.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.90 | 98.55 | 0.07 | 0.07 | 1.40 | 1.38 | 82.19 | 101.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 100.07 | 99.05 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | 0.87 | 81.54 | 101.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 98.64 | 0.04 | 0.04 | 1.33 | 1.32 | 80.99 | 100.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.97 | 98.79 | 0.18 | 0.17 | 1.10 | 1.04 | 80.25 | 105.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.45 | 98.80 | 0.09 | 0.08 | 1.23 | 1.12 | 81.25 | 109.77 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 107.10 | 98.37 | 0.07 | 0.06 | 1.70 | 1.57 | 80.69 | 108.87 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 249 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.65% |
截止:2025-08-19
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商丰韵混合A | 43.43% |
| 2 | 招商丰韵混合C | 43.14% |
| 3 | 招商稳健优选股票A | 38.78% |
| 4 | 招商稳健优选股票C | 38.57% |
| 5 | 深证TMT50ETF | 37.19% |
| 6 | 招商创业板大盘ETF | 36.13% |
| 7 | 招商深证TMT50ETF联接A | 34.97% |
| 418 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.65% |
截止:2025-08-19
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