招商恒鑫30个月封闭债 报告期末总份额 79.26 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 80.25 亿元,比上期增加 0.01% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 80.25 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 81.25 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 80.69 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 80.08 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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247 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.87% |
截止:2024-07-12
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 招商中证消费电子主题ETF | 16.13% |
2 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 15.20% |
3 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 15.13% |
4 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 14.71% |
5 | 招商上证港股通ETF | 13.28% |
6 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 13.26% |
7 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 13.18% |
154 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.87% |
截止:2024-07-12
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