招商恒鑫30个月封闭债 报告期末总份额 79.26 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 80.25 亿元，比上期增加 0.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 80.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 81.25 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 80.69 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 80.08 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 249 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.92% |
截止:2024-04-26
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商商业模式优选混合A | 22.72% |
| 2 | 招商商业模式优选混合C | 22.48% |
| 3 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 21.96% |
| 4 | 招商企业优选混合A | 21.87% |
| 5 | 招商企业优选混合C | 21.60% |
| 6 | 招商远见成长混合A | 21.31% |
| 7 | 招商远见成长混合C | 21.08% |
| 401 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.92% |
截止:2024-04-26
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