招商恒鑫30个月封闭债 报告期末总份额 79.26 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 81.54 亿元，比上期增加 -0.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 81.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 80.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 80.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 81.25 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 0.00 | 80.69 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 79.26 | 80.08 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 254 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.68% |
截止:2024-12-20
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商北证50成份指数发起式A | 80.26% |
| 2 | 招商北证50成份指数发起式C | 80.12% |
| 3 | 招商中证全指软件ETF | 66.41% |
| 4 | 招商中证云计算ETF | 57.03% |
| 5 | 招商中证半导体产业ETF | 55.96% |
| 6 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 55.51% |
| 7 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 55.35% |
| 497 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 0.68% |
截止:2024-12-20
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