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- 累计净值：
- 1.0452元
- 累计分红：
-
0.0219元
- 最新规模：
- 105.24亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 79.26 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-15 |
1.0233 |
1.0452 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-07-12 |
1.0228 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-11 |
1.0227 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-10 |
1.0227 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-09 |
1.0226 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-08 |
1.0224 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-05 |
1.0223 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-04 |
1.0222 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-03 |
1.0221 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-02 |
1.0220 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-01 |
1.0220 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-30 |
1.0218 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0217 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-27 |
1.0217 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-26 |
1.0215 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-25 |
1.0215 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-24 |
1.0214 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-21 |
1.0212 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-20 |
1.0211 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-06-19 |
1.0207 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00 |
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