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- 累计净值：
- 1.0545元
- 累计分红：
-
0.0219元
- 最新规模：
- 101.03亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 79.26 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-20 |
1.0326 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-19 |
1.0325 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-18 |
1.0324 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-15 |
1.0323 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-14 |
1.0322 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-13 |
1.0322 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-12 |
1.0321 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-11 |
1.0320 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-11-08 |
1.0317 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-07 |
1.0316 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-06 |
1.0314 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-05 |
1.0314 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-04 |
1.0313 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-01 |
1.0311 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-10-31 |
1.0309 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-30 |
1.0308 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-29 |
1.0307 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-28 |
1.0306 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-25 |
1.0305 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-24 |
1.0304 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00 |
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