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- 累计净值：
- 1.0760元
- 累计分红：
-
0.0561元
- 最新规模：
- 80.59亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 79.26 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-20 |
1.0199 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-19 |
1.0199 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-18 |
1.0197 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-15 |
1.0194 |
1.0755 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-14 |
1.0191 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-13 |
1.0191 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-12 |
1.0190 |
1.0751 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-11 |
1.0188 |
1.0749 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-08 |
1.0188 |
1.0749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-07 |
1.0187 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-06 |
1.0187 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-05 |
1.0186 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-04 |
1.0185 |
1.0746 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-01 |
1.0183 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-31 |
1.0183 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-07-30 |
1.0181 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-07-29 |
1.0178 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-28 |
1.0178 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-07-25 |
1.0176 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-24 |
1.0175 |
1.0736 |
-0.0002 |
-0.02 |
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