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- 累计净值：
- 1.0579元
- 累计分红：
-
0.0219元
- 最新规模：
- 101.03亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 79.26 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-20 |
1.0360 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-19 |
1.0358 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-18 |
1.0358 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-17 |
1.0358 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-16 |
1.0358 |
1.0577 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-13 |
1.0355 |
1.0574 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-12 |
1.0352 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-11 |
1.0351 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-10 |
1.0351 |
1.0570 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-09 |
1.0347 |
1.0566 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-06 |
1.0343 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-05 |
1.0343 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-04 |
1.0342 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-03 |
1.0340 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-02 |
1.0339 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-11-29 |
1.0335 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-28 |
1.0334 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-27 |
1.0333 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-26 |
1.0332 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-25 |
1.0331 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02 |
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