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- 累计净值：
- 1.0503元
- 累计分红：
-
0.0219元
- 最新规模：
- 100.50亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 79.26 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-12 |
1.0284 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-11 |
1.0283 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-10 |
1.0283 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-09 |
1.0282 |
1.0501 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-06 |
1.0280 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-05 |
1.0279 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-04 |
1.0279 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-03 |
1.0278 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-09-02 |
1.0276 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-30 |
1.0274 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-29 |
1.0273 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-28 |
1.0272 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-27 |
1.0271 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-26 |
1.0271 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-23 |
1.0269 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-22 |
1.0269 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-21 |
1.0269 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-20 |
1.0268 |
1.0487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-19 |
1.0267 |
1.0486 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-08-16 |
1.0263 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01 |
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