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- 累计净值:
- 1.0615元
- 累计分红:
-
0.0561元
- 最新规模:
- 101.37亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 79.26 亿份
- 管 理 人:
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2025-02-12 |
1.0054 |
1.0615 |
0.0001 |
0.01 |
2025-02-11 |
1.0053 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00 |
2025-02-10 |
1.0053 |
1.0614 |
0.0000 |
0.00 |
2025-02-07 |
1.0053 |
1.0614 |
0.0002 |
0.02 |
2025-02-06 |
1.0051 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02 |
2025-02-05 |
1.0049 |
1.0610 |
0.0005 |
0.05 |
2025-01-27 |
1.0044 |
1.0605 |
0.0004 |
0.04 |
2025-01-24 |
1.0040 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-23 |
1.0040 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-22 |
1.0040 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01 |
2025-01-21 |
1.0039 |
1.0600 |
0.0001 |
0.01 |
2025-01-20 |
1.0038 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01 |
2025-01-17 |
1.0037 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-16 |
1.0037 |
1.0598 |
-0.0001 |
-0.01 |
2025-01-15 |
1.0038 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-14 |
1.0038 |
1.0599 |
0.0002 |
0.02 |
2025-01-13 |
1.0036 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-10 |
1.0036 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02 |
2025-01-09 |
1.0034 |
1.0595 |
-0.0001 |
-0.01 |
2025-01-08 |
1.0035 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01 |
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