首页> 招商恒鑫30个月封闭债
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累计净值:
1.0615元
累计分红:
0.0561元
最新规模:
101.37亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
79.26 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2025-02-12 1.0054 1.0615 0.0001 0.01
2025-02-11 1.0053 1.0614 0.0000 0.00
2025-02-10 1.0053 1.0614 0.0000 0.00
2025-02-07 1.0053 1.0614 0.0002 0.02
2025-02-06 1.0051 1.0612 0.0002 0.02
2025-02-05 1.0049 1.0610 0.0005 0.05
2025-01-27 1.0044 1.0605 0.0004 0.04
2025-01-24 1.0040 1.0601 0.0000 0.00
2025-01-23 1.0040 1.0601 0.0000 0.00
2025-01-22 1.0040 1.0601 0.0001 0.01
2025-01-21 1.0039 1.0600 0.0001 0.01
2025-01-20 1.0038 1.0599 0.0001 0.01
2025-01-17 1.0037 1.0598 0.0000 0.00
2025-01-16 1.0037 1.0598 -0.0001 -0.01
2025-01-15 1.0038 1.0599 0.0000 0.00
2025-01-14 1.0038 1.0599 0.0002 0.02
2025-01-13 1.0036 1.0597 0.0000 0.00
2025-01-10 1.0036 1.0597 0.0002 0.02
2025-01-09 1.0034 1.0595 -0.0001 -0.01
2025-01-08 1.0035 1.0596 0.0001 0.01
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