首页> 招商恒鑫30个月封闭债
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累计净值:
1.0615元
累计分红:
0.0561元
最新规模:
101.37亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
79.26 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

财务数据

历年利润分配表查找:
报告日期 2024-06-302023-12-312023-06-30
收入 1.92亿2.76亿1.07亿
1.利息收入 1.46亿2.08亿0.85亿
── 存款利息收入 0.00亿0.09亿0.08亿
── 债券利息收入 1.44亿1.96亿0.74亿
── 资产支持证券利息收入 0.01亿0.01亿--
── 买入返售金融资产收入 0.00亿0.02亿0.02亿
2.投资收益 0.32亿0.62亿0.21亿
── 股票投资收益 ------
── 基金投资收益 ------
── 债券投资收益 0.32亿0.61亿0.21亿
── 资产支持证券投资收益 0.00亿0.01亿0.00亿
── 衍生工具收益 ------
── 股利收益 ------
3.公允价值变动收益 0.14亿0.06亿0.02亿
4.汇总收益 ------
5.其它收入 ------
费用 0.45亿0.76亿0.25亿
1.管理人报酬 0.12亿0.21亿0.08亿
2.托管费 0.04亿0.07亿0.03亿
3.销售服务费 ------
4.交易费用 ------
5.利息支出 0.28亿0.45亿0.09亿
── 卖出回购金融资产支出 0.28亿0.45亿0.09亿
6.其他费用 0.00亿0.00亿0.00亿
利润总额 1.47亿2.00亿0.82亿
净利润 1.47亿2.00亿0.82亿

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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