首页> 招商恒鑫30个月封闭债
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累计净值:
1.0342元
累计分红:
0.0219元
最新规模:
109.77亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
79.26 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

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逐笔报价

业绩表现

截至:2024-03-28 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.08% 0.29% 0.92% 1.61% 3.28% 0.89% 3.44%
沪深300指数 -1.68% 2.05% 3.12% -4.57% -11.97% 2.62% -30.11%
同类型平均收益率 0.44% 1.68% 5.11% 14.69% 21.99% 17.94% 13.91%
同类型阶段排名 239/351 243/351 245/351 258/351 251/351 241/351 235/351

基金经理

姓名:
李家辉
上任日期:
2023-02-22
简历:
李家辉先生,研究生、博士2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。自2021年9月28日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月27日起任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月09日起任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月08日起任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月1日起任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月23日起任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李家辉
1.58% -2.24% 4.60% 2023-11-23~至今
1.56% -2.24% 4.55% 2023-11-23~至今
1.28% -0.99% 3.17% 2023-11-01~至今
1.21% -0.99% 2.99% 2023-11-01~至今
5.21% -2.62% 4.07% 2022-12-20~至今
4.91% -2.62% 3.83% 2022-12-20~至今
4.13% -6.39% 3.15% 2022-12-08~至今
3.87% -6.39% 2.95% 2022-12-08~至今
5.21% -1.81% 3.73% 2022-11-09~至今
4.92% -1.81% 3.53% 2022-11-09~至今
9.37% -11.82% 4.21% 2022-01-27~至今
16.66% -16.71% 6.99% 2021-12-18~至今
7.71% -16.91% 3.01% 2021-09-28~至今
7.15% -16.91% 2.80% 2021-09-28~至今
3.28% -6.29% 2.81% 2022-11-11~2024-01-09
3.08% -6.29% 2.64% 2022-11-11~2024-01-09
2.82% -6.29% 2.42% 2022-11-11~2024-01-09
3.26% -6.29% 2.79% 2022-11-11~2024-01-09
2.11% -2.18% 1.68% 2022-09-29~2023-12-29
1.97% -0.82% 1.90% 2022-11-11~2023-11-23
--% -0.82% 0.00% 2022-11-11~2023-11-23
6.38% -14.80% 3.25% 2021-12-18~2023-11-23
--% -14.80% 0.00% 2021-12-18~2023-11-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2024-03-28 1.0123 1.0342 0.0001 0.01%
2024-03-27 1.0122 1.0341 0.0001 0.01%
2024-03-26 1.0121 1.0340 0.0000 0.00%
2024-03-25 1.0121 1.0340 0.0005 0.05%
2024-03-22 1.0116 1.0335 0.0001 0.01%

基金评级

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评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

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销售信息

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