首页> 招商恒鑫30个月封闭债
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累计净值:
1.0615元
累计分红:
0.0561元
最新规模:
101.37亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
79.26 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

委比:-- 委差:--

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逐笔报价

业绩表现

截至:2025-02-12 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.05% 0.18% 0.73% 1.35% 3.22% 0.26% 6.23%
沪深300指数 3.29% 5.02% -4.06% 17.86% 16.49% -0.38% -14.81%
同类型平均收益率 0.47% 1.61% 5.32% 15.38% 22.94% 18.61% 14.71%
同类型阶段排名 248/340 249/340 254/340 273/340 255/340 258/340 225/340

基金经理

姓名:
李家辉
上任日期:
2023-02-22
简历:
李家辉先生,研究生、博士2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。自2021年9月28日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月27日起任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月09日起任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月08日起任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月1日起任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月23日起任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月30日起任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李家辉
0.38% 1.15% 1.26% 2024-10-24~至今
1.20% 3.12% 3.55% 2024-10-11~至今
2.08% 6.87% 2.63% 2024-04-30~至今
1.92% 6.87% 2.43% 2024-04-30~至今
4.28% 8.37% 3.48% 2023-11-23~至今
4.20% 8.37% 3.41% 2023-11-23~至今
3.48% 9.76% 2.70% 2023-11-01~至今
3.23% 9.76% 2.50% 2023-11-01~至今
7.44% 7.95% 3.39% 2022-12-20~至今
6.95% 7.95% 3.17% 2022-12-20~至今
6.69% 3.78% 3.01% 2022-12-08~至今
6.25% 3.78% 2.81% 2022-12-08~至今
7.11% 8.85% 3.08% 2022-11-09~至今
6.63% 8.85% 2.87% 2022-11-09~至今
13.31% -2.24% 4.18% 2022-01-27~至今
20.90% -7.67% 6.19% 2021-12-18~至今
10.38% -7.89% 2.96% 2021-09-28~至今
9.62% -7.89% 2.75% 2021-09-28~至今
3.28% -6.29% 2.81% 2022-11-11~2024-01-09
3.08% -6.29% 2.64% 2022-11-11~2024-01-09
2.82% -6.29% 2.42% 2022-11-11~2024-01-09
3.26% -6.29% 2.79% 2022-11-11~2024-01-09
2.11% -2.18% 1.68% 2022-09-29~2023-12-29
1.97% -0.82% 1.90% 2022-11-11~2023-11-23
--% -0.82% 0.00% 2022-11-11~2023-11-23
6.38% -14.80% 3.25% 2021-12-18~2023-11-23
--% -14.80% 0.00% 2021-12-18~2023-11-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-02-12 1.0054 1.0615 0.0001 0.01%
2025-02-11 1.0053 1.0614 0.0000 0.00%
2025-02-10 1.0053 1.0614 0.0000 0.00%
2025-02-07 1.0053 1.0614 0.0002 0.02%
2025-02-06 1.0051 1.0612 0.0002 0.02%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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