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- 累计净值:
- 1.0452元
- 累计分红:
-
0.0219元
- 最新规模:
- 105.24亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 79.26 亿份
- 管 理 人:
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
行情报价
委比:--
委差:--
卖五 |
-- |
-- |
卖四 |
-- |
-- |
卖三 |
-- |
-- |
卖二 |
-- |
-- |
卖一 |
-- |
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买一 |
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买二 |
-- |
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买三 |
-- |
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买四 |
-- |
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买五 |
-- |
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逐笔报价
日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.89% |
1.84% |
3.34% |
1.99% |
4.56% |
沪深300指数 |
2.19% |
-1.84% |
-2.05% |
5.95% |
-10.84% |
1.32% |
-32.52% |
同类型平均收益率 |
0.46% |
1.56% |
5.17% |
14.95% |
22.21% |
18.12% |
14.13% |
同类型阶段排名 |
219/350 |
239/350 |
247/350 |
259/350 |
249/350 |
224/350 |
229/350 |
- 姓名:
- 李家辉
- 上任日期:
- 2023-02-22
- 简历:
- 李家辉先生,研究生、博士2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。自2021年9月28日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月27日起任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月09日起任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月08日起任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月1日起任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月23日起任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月30日起任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
2024-07-15 |
1.0233 |
1.0452 |
0.0005 |
0.05% |
2024-07-12 |
1.0228 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-11 |
1.0227 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
2024-07-10 |
1.0227 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
2024-07-09 |
1.0226 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
0.0219 |
评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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