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- 累计净值：
- 1.0760元
- 累计分红：
-
0.0561元
- 最新规模：
- 80.59亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 79.26 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
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| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.22% |
0.65% |
1.39% |
2.72% |
1.70% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
2.27% |
5.24% |
9.57% |
8.72% |
28.17% |
8.55% |
2.90% |
| 同类型平均收益率 |
0.46% |
1.60% |
5.27% |
15.25% |
22.76% |
18.52% |
14.61% |
| 同类型阶段排名 |
212/342 |
244/342 |
249/342 |
269/342 |
259/342 |
229/342 |
220/342 |
- 姓名：
- 李家辉
- 上任日期：
- 2023-02-22
- 简历：
- 李家辉先生，研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。自2021年9月28日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月27日起任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月09日起任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月08日起任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月1日起任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月23日起任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月30日起任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2025年5月23日起任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年5月23日起任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2025年5月23日起任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年5月23日起任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-20 |
1.0199 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
1.0199 |
1.0760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
1.0197 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
1.0194 |
1.0755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
1.0191 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-04 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
0.0342 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
0.0219 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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