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- 累计净值：
- 1.0635元
- 累计分红：
-
0.0561元
- 最新规模：
- 101.37亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 79.26 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.20% |
0.60% |
1.29% |
3.05% |
0.46% |
6.44% |
| 沪深300指数 |
1.59% |
1.71% |
1.87% |
26.82% |
12.47% |
1.82% |
-4.03% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.61% |
5.33% |
15.44% |
23.03% |
18.72% |
14.77% |
| 同类型阶段排名 |
127/338 |
242/338 |
249/338 |
272/338 |
253/338 |
248/338 |
222/338 |
- 姓名：
- 李家辉
- 上任日期：
- 2023-02-22
- 简历：
- 李家辉先生，研究生、博士2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。自2021年9月28日起任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月18日起至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月27日起任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年09月29日起至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月09日起任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月11日起至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年12月08日起任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月20日起任招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月22日起任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月1日起任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月23日起任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月30日起任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-03-14 |
1.0074 |
1.0635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
1.0072 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
1.0071 |
1.0632 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
1.0064 |
1.0625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
1.0065 |
1.0626 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-04 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-09 |
0.0342 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
0.0219 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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