法定名称 | 金信证券有限责任公司 | 公司属性 | 民营 |
成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
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邮政编码 | 客服邮箱 | ||
电话号码 | 传真号码 | ||
经营范围 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6115 | 2.2569 | 0.6005 | 2.2378 | 0.0016 | 0.2672% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
2 | 202102 | 南方多利债券 | 1.0399 | 1.1531 | 1.0400 | 1.1532 | 0.0003 | 0.0289% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
3 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.1040 | 1.2120 | 1.1040 | 1.2120 | 0.0010 | 0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
4 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 202202 | 南方避险增值 | 2.1661 | 2.7101 | 2.1521 | 2.6961 | 0.0048 | 0.2235% | - | - | 评论 加入关注 |
6 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | -- | -- | 1.0980 | 1.2060 | 0.0010 | 0.0912% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
7 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8654 | 2.7659 | 0.8400 | 2.7405 | 0.0163 | 1.9789% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
8 | 070006 | 嘉实服务增值 | 2.9730 | 3.2930 | 2.8990 | 3.2190 | 0.0380 | 1.3282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
10 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.7410 | 2.7210 | 0.7170 | 2.6970 | 0.0050 | 0.7022% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2160 | 1.6410 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.0824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
12 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.4390 | 3.9800 | 3.3730 | 3.9140 | 0.0370 | 1.1091% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
13 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8210 | 2.4260 | 0.8030 | 2.3890 | 0.0060 | 0.7528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
14 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7699 | 2.8501 | 0.7551 | 2.8251 | 0.0062 | 0.8279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
15 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0724 | 2.2924 | 1.0630 | 2.2830 | 0.0036 | 0.3398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
16 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | 0.9316 | 2.7266 | 0.0069 | 0.7462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1515 | .83% | 0.1488 | .832% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 202301 | 南方现金增利 | 0.1243 | .89% | 0.2581 | .961% | - | - | 评论 加入关注 |