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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 国海证券有限责任公司 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 注册资本 | 80000(万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | 广西南宁 | ||
| 办公地址 | 广西南宁市滨湖路46号 | ||
| 网站地址 | http://www.ghzq.com.cn | ||
| 邮政编码 | 530028 | 客服邮箱 | webmaster@ghzq.com.cn |
| 电话号码 | 传真号码 | ||
| 经营范围 | 以深度研究为先导，组合固定收益证券业务、投资银行业务和并购、资产管理、经济等业务产品，为客户提供战略与财务管理、企业融资和投资等综合的金融解决方案。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 020015 | 国泰区位优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 270014 | 广发货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 180018 | 银华和谐主题 | -- | -- | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 040013 | 华安强债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 040012 | 华安强债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 202015 | 南方沪深300 | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | 0.0060 | 0.5882% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 340008 | 兴业有机增长 | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | 0.0019 | 0.1903% | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 020020 | 国泰双利C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 020019 | 国泰双利A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998% | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 070017 | 嘉实量化 | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | 0.0080 | 0.7905% | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6034 | 2.4638 | 0.6027 | 2.4628 | 0.0002 | 0.0332% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 110015 | 易方达行业领先 | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | 0.0070 | 0.6856% | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | -- | -- | 1.0276 | 1.0376 | 0.0009 | 0.0877% | - | - | 评论 加入关注 |
| 15 | 450007 | 富兰克林国海成长 | -- | -- | 0.9975 | 0.9975 | -0.0009 | -0.0901% | - | - | 评论 加入关注 |
| 16 | 050004 | 博时精选 | 1.2954 | 2.7204 | 1.2632 | 2.6882 | 0.0106 | 0.8462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6720 | 3.1740 | 0.6560 | 3.1580 | 0.0050 | 0.7680% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6115 | 2.2569 | 0.6005 | 2.2378 | 0.0016 | 0.2672% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 040002 | 华安中国A股指数 | 0.7500 | 2.8314 | 0.7280 | 2.7590 | 0.0070 | 0.9709% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 270010 | 广发300 | -- | -- | 1.3410 | 1.3810 | 0.0080 | 0.6002% | - | - | 评论 加入关注 |
| 21 | 110013 | 易方达科翔 | -- | -- | 1.0870 | 4.9380 | 0.0060 | 0.5550% | - | - | 评论 加入关注 |
| 22 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 23 | 002031 | 华夏策略精选 | -- | -- | 1.3140 | 1.3140 | 0.0080 | 0.6126% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 24 | 090007 | 大成策略回报 | -- | -- | 1.0460 | 1.3060 | 0.0150 | 1.4549% | - | - | 评论 加入关注 |
| 25 | 110012 | 易方达科汇 | -- | -- | 1.1390 | 4.9090 | 0.0100 | 0.8857% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 202211 | 南方恒元 | -- | -- | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.3929% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | -- | -- | 1.0283 | 1.0383 | 0.0009 | 0.0876% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 28 | 040011 | 华安核心优选 | -- | -- | 1.2629 | 1.2629 | 0.0142 | 1.1372% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 000031 | 华夏复兴 | -- | -- | 0.8670 | 0.8670 | 0.0130 | 1.5222% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 070016 | 嘉实多元B | -- | -- | 1.0340 | 1.0630 | 0.0020 | 0.1938% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 32 | 070015 | 嘉实多元A | -- | -- | 1.0350 | 1.0660 | 0.0020 | 0.1936% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 33 | 180013 | 银华领先 | -- | -- | 1.2956 | 1.3956 | 0.0277 | 2.1847% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8780 | 3.1580 | 0.8620 | 3.1420 | 0.0060 | 0.7009% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 040001 | 华安创新 | 0.6650 | 3.0878 | 0.6530 | 3.0360 | 0.0060 | 0.9274% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.7093 | 2.0888 | 0.6952 | 2.0747 | 0.0048 | 0.6952% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 090008 | 大成强债 | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | 0.0005 | 0.0466% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 270008 | 广发核心 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0160 | 1.2298% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | -- | -- | 1.0050 | 1.3340 | 0.0010 | 0.0996% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 40 | 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | -- | -- | 1.1770 | 1.1970 | 0.0280 | 2.4369% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 202011 | 南方价值 | 1.1200 | 1.2400 | 1.0930 | 1.2130 | 0.0110 | 1.0166% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2881 | 1.2881 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0075 | 0.6002% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0170 | 1.0670 | 1.0140 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.3240 | 1.3540 | 1.2890 | 1.3190 | 0.0190 | 1.4961% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 183001 | 银华全球(QDII) | -- | -- | 0.7270 | 0.7270 | 0.0160 | 2.2504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 050010 | 博时特许价值 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0300 | 2.5445% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 100029 | 富国天成红利 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0108 | 1.0686% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 340007 | 兴业社会责任 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0070 | 0.6222% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 241001 | 华宝海外中国(QDII) | -- | -- | 0.8270 | 0.8270 | 0.0150 | 1.8473% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 040010 | 华安收益B | 1.0480 | 1.0780 | 1.0455 | 1.0755 | 0.0006 | 0.0574% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 040009 | 华安收益A | 1.0527 | 1.0827 | 1.0502 | 1.0802 | 0.0007 | 0.0667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.5770 | 2.3990 | 0.5610 | 2.3830 | 0.0090 | 1.6304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0340 | 1.0940 | 1.0320 | 1.0920 | 0.0040 | 0.3891% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0280 | 1.0880 | 1.0260 | 1.0860 | 0.0030 | 0.2933% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 202009 | 南方盛元 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0020 | 0.2364% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 56 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0910 | 1.1210 | 1.0880 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.1040 | 1.1340 | 1.0990 | 1.1290 | 0.0020 | 0.1823% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 001011 | 华夏希望债券A级 | 1.1080 | 1.1380 | 1.1020 | 1.1320 | 0.0010 | 0.0908% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 110008 | 易方达稳健收益B | -- | -- | 1.0250 | 1.1166 | 0.0048 | 0.4705% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7221 | 4.1251 | 0.7024 | 4.0694 | 0.0143 | 2.0782% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 519019 | 大成景阳 | 0.6020 | 3.5810 | 0.5850 | 3.5640 | 0.0070 | 1.2111% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6580 | 1.5540 | 0.6420 | 1.5380 | 0.0080 | 1.2618% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 202007 | 南方隆元 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0030 | -0.5425% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5470 | 0.7830 | 0.5300 | 0.7590 | 0.0040 | 0.7605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 202102 | 南方多利债券 | 1.0399 | 1.1531 | 1.0400 | 1.1532 | 0.0003 | 0.0289% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 000041 | 华夏全球精选(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 202801 | 南方全球精选(QDII) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | 0.0080 | 1.4210% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.1040 | 1.2120 | 1.1040 | 1.2120 | 0.0010 | 0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 050009 | 博时新兴成长 | -- | -- | 0.7170 | 2.6900 | 0.0070 | 0.9859% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0106 | 1.5016% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.8420 | 0.8920 | 0.8220 | 0.8720 | 0.0090 | 1.1070% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 070012 | 嘉实海外(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.9120 | 1.5570 | 0.8900 | 1.5350 | 0.0070 | 0.7928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.0954 | 1.1554 | 1.0563 | 1.1163 | 0.0146 | 1.4016% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9367 | 2.2516 | 0.9120 | 2.2269 | 0.0115 | 1.2771% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 519017 | 大成积极成长 | 0.8420 | 1.8940 | 0.8150 | 1.8670 | 0.0130 | 1.6209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.0330 | 1.1330 | 1.0030 | 1.1030 | 0.0100 | 1.0070% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3859 | 1.9359 | 1.3428 | 1.8928 | 0.0188 | 1.4199% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0230 | 1.7790 | 0.9980 | 1.7540 | 0.0170 | 1.7329% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.6204 | 2.6204 | 2.5660 | 2.5660 | 0.0044 | 0.1718% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 82 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 83 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 84 | 202202 | 南方避险增值 | 2.1661 | 2.7101 | 2.1521 | 2.6961 | 0.0048 | 0.2235% | - | - | 评论 加入关注 |
| 85 | 000001 | 华夏成长 | 1.2740 | 2.9550 | 1.2380 | 2.9190 | 0.0280 | 2.3140% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6090 | 0.9290 | 0.5970 | 0.9170 | 0.0100 | 1.7036% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | -- | -- | 1.0980 | 1.2060 | 0.0010 | 0.0912% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 519035 | 富国天博创新主题 | 0.6903 | 2.5377 | 0.6730 | 2.4914 | 0.0088 | 1.3249% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 100028 | 富国天时货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 90 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6515 | 2.1878 | 0.6344 | 2.1707 | 0.0065 | 1.0352% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0064 | 0.7839% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.9860 | 2.1810 | 0.9600 | 2.1240 | 0.0010 | 0.1043% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2260 | 2.7610 | 1.1970 | 2.7320 | 0.0140 | 1.1834% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 94 | 519029 | 华夏稳增 | 1.3730 | 2.0780 | 1.3430 | 2.0480 | 0.0140 | 1.0534% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 96 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9420 | 2.2300 | 0.9300 | 2.2180 | 0.0060 | 0.6494% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.8093 | 1.7200 | 0.7886 | 1.6760 | 0.0049 | 0.6252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.9850 | 2.4930 | 0.9540 | 2.4620 | 0.0220 | 2.3605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2383 | 2.2883 | 1.2089 | 2.2589 | 0.0170 | 1.4263% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1611 | 2.3211 | 1.1295 | 2.2895 | 0.0024 | 0.2129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 100025 | 富国天时货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 102 | 270006 | 广发策略优选 | 1.4758 | 2.1558 | 1.4321 | 2.1121 | 0.0224 | 1.5890% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0065 | 1.3865 | 1.0062 | 1.3862 | -0.0001 | -0.0099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 104 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4827 | 2.6827 | 1.4449 | 2.6449 | 0.0211 | 1.4819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1560 | 2.2170 | 1.1350 | 2.1960 | 0.0220 | 1.9766% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 107 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6090 | 2.1050 | 0.6020 | 2.0980 | 0.0050 | 0.8375% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1180 | 1.4880 | 1.1170 | 1.4870 | 0.0010 | 0.0896% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0113 | 1.1066 | 1.0111 | 1.1064 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 110 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.9020 | 2.2220 | 0.8729 | 2.1929 | 0.0054 | 0.6225% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6291 | 3.6743 | 0.6115 | 3.5946 | 0.0082 | 1.3592% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.0713 | 3.6831 | 1.0426 | 3.5903 | 0.0206 | 2.0157% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 113 | 519005 | 海富通股票 | 0.5940 | 2.5430 | 0.5760 | 2.5250 | 0.0110 | 1.9469% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 115 | 002011 | 华夏红利 | 2.5950 | 3.4280 | 2.5290 | 3.3620 | 0.0260 | 1.0388% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 270004 | 广发货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 117 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.6705 | 1.8958 | 0.6555 | 1.8700 | 0.0063 | 0.9704% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 118 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.5418 | 2.4577 | 0.5227 | 2.4120 | 0.0039 | 0.7517% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.7132 | 2.8624 | 0.6956 | 2.8206 | 0.0048 | 0.6948% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 121 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 122 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8654 | 2.7659 | 0.8400 | 2.7405 | 0.0163 | 1.9789% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 123 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1037 | 3.6730 | 1.0740 | 3.5981 | 0.0157 | 1.4835% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8676 | 2.6676 | 0.8428 | 2.6428 | 0.0049 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.7410 | 7.1210 | 6.6070 | 6.9870 | 0.0350 | 0.5326% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.3176 | 2.9376 | 1.2748 | 2.8948 | 0.0131 | 1.0383% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.7150 | 2.9820 | 0.6990 | 2.9180 | 0.0070 | 1.0116% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 100020 | 富国天益价值 | 0.7523 | 3.7636 | 0.7360 | 3.7473 | 0.0073 | 1.0018% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6347 | 3.2047 | 0.6171 | 3.1871 | 0.0101 | 1.6639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 340001 | 兴业可转债 | 1.1908 | 2.6568 | 1.1794 | 2.6454 | 0.0025 | 0.2124% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 132 | 070006 | 嘉实服务增值 | 2.9730 | 3.2930 | 2.8990 | 3.2190 | 0.0380 | 1.3282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 133 | 110003 | 易方达50指数 | 0.7331 | 2.5831 | 0.7097 | 2.5597 | -0.0011 | -0.1548% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0961 | 1.2361 | 1.0892 | 1.2292 | 0.0035 | 0.3224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6620 | 2.2770 | 0.6490 | 2.2640 | 0.0070 | 1.0903% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 136 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 137 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 138 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 139 | 270001 | 广发聚富 | 1.0434 | 3.3534 | 1.0204 | 3.3304 | 0.0069 | 0.6808% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.3610 | 4.1110 | 3.2800 | 4.0300 | 0.0390 | 1.2033% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6890 | 3.0320 | 0.6750 | 2.9890 | 0.0060 | 0.8969% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0090 | 1.3380 | 1.0080 | 1.3370 | 0.0010 | 0.0993% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 002001 | 华夏回报 | 1.1570 | 3.1690 | 1.1430 | 3.1550 | 0.0070 | 0.6162% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.7524 | 3.3799 | 0.7368 | 3.3285 | 0.0116 | 1.5996% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 145 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.7410 | 2.7210 | 0.7170 | 2.6970 | 0.0050 | 0.7022% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2160 | 1.6410 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.0824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 147 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.4390 | 3.9800 | 3.3730 | 3.9140 | 0.0370 | 1.1091% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8210 | 2.4260 | 0.8030 | 2.3890 | 0.0060 | 0.7528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0256 | 1.4056 | 1.0252 | 1.4052 | -0.0002 | -0.0195% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9285 | 2.5485 | 0.9063 | 2.5263 | 0.0108 | 1.2060% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7699 | 2.8501 | 0.7551 | 2.8251 | 0.0062 | 0.8279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6714 | 3.3314 | 0.6522 | 3.3122 | 0.0085 | 1.3205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 1.1310 | 1.5010 | 1.1300 | 1.5000 | 0.0010 | 0.0886% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0724 | 2.2924 | 1.0630 | 2.2830 | 0.0036 | 0.3398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4310 | 2.6610 | 1.4050 | 2.6350 | 0.0240 | 1.7379% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8736 | 2.1342 | 0.8538 | 2.1144 | 0.0047 | 0.5535% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7920 | 3.6650 | 0.7740 | 3.6470 | 0.0100 | 1.3089% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | 0.9316 | 2.7266 | 0.0069 | 0.7462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 110007 | 易方达稳健收益A | -- | -- | 1.0234 | 1.1120 | 0.0048 | 0.4712% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1047 | 1.2047 | 1.0801 | 1.1801 | 0.0079 | 0.7368% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9580 | 1.1480 | 0.9330 | 1.1230 | 0.0150 | 1.6340% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6190 | 2.0740 | 0.6040 | 2.0590 | 0.0050 | 0.8347% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 164 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2665 | 1.8315 | 1.2643 | 1.8293 | 0.0010 | 0.0792% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 165 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.9060 | 2.0260 | 1.8560 | 1.9760 | 0.0300 | 1.6429% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8397 | 1.7747 | 0.8174 | 1.7524 | 0.0119 | 1.4773% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 167 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8790 | 1.7640 | 0.8590 | 1.7440 | 0.0070 | 0.8216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 168 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 270014 | 广发货币B | 0.2601 | 2.051% | 0.2487 | 2.326% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.2458 | .891% | 0.2478 | .889% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1515 | .83% | 0.1488 | .832% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 180008 | 银华货币A | 0.2283 | .761% | 0.1948 | .695% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 100028 | 富国天时货币B | 0.1571 | .98% | 0.159 | .983% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 110016 | 易方达货币B | 0.2731 | .903% | 0.2455 | .886% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 100025 | 富国天时货币A | 0.0902 | .737% | 0.0919 | .739% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 340005 | 兴业货币 | 0.2468 | .897% | 0.2448 | .895% | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 020007 | 国泰货币 | 0.2761 | 1.054% | 0.2947 | 1.064% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 0.1964 | 1.811% | 0.1823 | 2.084% | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 180009 | 银华货币B | 0.2944 | 1.006% | 0.2616 | .94% | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 110006 | 易方达货币A | 0.2066 | .66% | 0.1789 | .644% | - | - | 评论 加入关注 |
| 13 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.348 | 1.184% | 0.3391 | 1.172% | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 202301 | 南方现金增利 | 0.1243 | .89% | 0.2581 | .961% | - | - | 评论 加入关注 |
| 15 | 050003 | 博时现金收益 | 0.3576 | 1.276% | 0.3555 | 1.269% | - | - | 评论 加入关注 |
| 16 | 040003 | 华安现金富利 | 0.2323 | 1.192% | 0.2335 | 1.19% | - | - | 评论 加入关注 |
| 17 | 090005 | 大成货币A | 0.2597 | .948% | 0.2635 | .945% | - | - | 评论 加入关注 |
| 18 | 091005 | 大成货币B | 0.3254 | 1.192% | 0.3302 | 1.188% | - | - | 评论 加入关注 |
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