法定名称 | 广东证券股份有限公司 | 公司属性 | 暂无 |
成立日期 | 注册资本 | 80000(万元) | |
法人代表 | 钟伟华 | ||
注册地址 | 广东省广州市东风东路703号 | ||
办公地址 | 广州市越秀区解放南路123号25楼 | ||
网站地址 | |||
邮政编码 | 510080 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 87770511 | 传真号码 | 87615528 |
经营范围 | 代理证券发行业务;自营、代理证买卖业务;代理证券还本付息和红利的支付业务;经中国人民银行批准经营的其它业务。 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 150015 | 银河银富货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 150005 | 银河银富货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 110008 | 易方达稳健收益B | -- | -- | 1.0250 | 1.1166 | 0.0048 | 0.4705% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
4 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6580 | 1.5540 | 0.6420 | 1.5380 | 0.0080 | 1.2618% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
5 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3859 | 1.9359 | 1.3428 | 1.8928 | 0.0188 | 1.4199% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
6 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
7 | 000001 | 华夏成长 | 1.2740 | 2.9550 | 1.2380 | 2.9190 | 0.0280 | 2.3140% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
8 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2260 | 2.7610 | 1.1970 | 2.7320 | 0.0140 | 1.1834% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
10 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.8093 | 1.7200 | 0.7886 | 1.6760 | 0.0049 | 0.6252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.9850 | 2.4930 | 0.9540 | 2.4620 | 0.0220 | 2.3605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
12 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2383 | 2.2883 | 1.2089 | 2.2589 | 0.0170 | 1.4263% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
13 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0065 | 1.3865 | 1.0062 | 1.3862 | -0.0001 | -0.0099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
14 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1180 | 1.4880 | 1.1170 | 1.4870 | 0.0010 | 0.0896% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
15 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0113 | 1.1066 | 1.0111 | 1.1064 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
16 | 002011 | 华夏红利 | 2.5950 | 3.4280 | 2.5290 | 3.3620 | 0.0260 | 1.0388% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
17 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.5418 | 2.4577 | 0.5227 | 2.4120 | 0.0039 | 0.7517% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
18 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
19 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8654 | 2.7659 | 0.8400 | 2.7405 | 0.0163 | 1.9789% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
20 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1037 | 3.6730 | 1.0740 | 3.5981 | 0.0157 | 1.4835% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
21 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.7410 | 7.1210 | 6.6070 | 6.9870 | 0.0350 | 0.5326% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
22 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6347 | 3.2047 | 0.6171 | 3.1871 | 0.0101 | 1.6639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
23 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4055 | 2.1655 | 1.3793 | 2.1393 | 0.0129 | 0.9441% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
24 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
25 | 070006 | 嘉实服务增值 | 2.9730 | 3.2930 | 2.8990 | 3.2190 | 0.0380 | 1.3282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
26 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 0.7455 | 3.2855 | 0.7311 | 3.2711 | 0.0093 | 1.2884% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
27 | 110003 | 易方达50指数 | 0.7331 | 2.5831 | 0.7097 | 2.5597 | -0.0011 | -0.1548% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
28 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
29 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.3610 | 4.1110 | 3.2800 | 4.0300 | 0.0390 | 1.2033% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
30 | 002001 | 华夏回报 | 1.1570 | 3.1690 | 1.1430 | 3.1550 | 0.0070 | 0.6162% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
31 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2160 | 1.6410 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.0824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
32 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.4390 | 3.9800 | 3.3730 | 3.9140 | 0.0370 | 1.1091% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
33 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8210 | 2.4260 | 0.8030 | 2.3890 | 0.0060 | 0.7528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
34 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.6435 | 2.2243 | 0.6298 | 2.2034 | 0.0041 | 0.6553% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
35 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0256 | 1.4056 | 1.0252 | 1.4052 | -0.0002 | -0.0195% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
36 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7699 | 2.8501 | 0.7551 | 2.8251 | 0.0062 | 0.8279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
37 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6714 | 3.3314 | 0.6522 | 3.3122 | 0.0085 | 1.3205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
38 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 1.1310 | 1.5010 | 1.1300 | 1.5000 | 0.0010 | 0.0886% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
39 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0724 | 2.2924 | 1.0630 | 2.2830 | 0.0036 | 0.3398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
40 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4310 | 2.6610 | 1.4050 | 2.6350 | 0.0240 | 1.7379% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
41 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | 0.9316 | 2.7266 | 0.0069 | 0.7462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
42 | 110007 | 易方达稳健收益A | -- | -- | 1.0234 | 1.1120 | 0.0048 | 0.4712% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
43 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
44 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 150015 | 银河银富货币B | 0.2535 | .92% | 0.2424 | .92% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 150005 | 银河银富货币A | 0.1871 | .676% | 0.1761 | .676% | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1515 | .83% | 0.1488 | .832% | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 110016 | 易方达货币B | 0.2731 | .903% | 0.2455 | .886% | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 110006 | 易方达货币A | 0.2066 | .66% | 0.1789 | .644% | - | - | 评论 加入关注 |
6 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.348 | 1.184% | 0.3391 | 1.172% | - | - | 评论 加入关注 |
7 | 202301 | 南方现金增利 | 0.1243 | .89% | 0.2581 | .961% | - | - | 评论 加入关注 |
8 | 090005 | 大成货币A | 0.2597 | .948% | 0.2635 | .945% | - | - | 评论 加入关注 |
9 | 091005 | 大成货币B | 0.3254 | 1.192% | 0.3302 | 1.188% | - | - | 评论 加入关注 |