法定名称 | 上海农村商业银行 | 公司属性 | |
成立日期 | 注册资本 | 374568.5776(万元) | |
法人代表 | |||
注册地址 | 上海市延安西路728号华敏翰尊国际25F | ||
办公地址 | |||
网站地址 | http://www.shrcb.com | ||
邮政编码 | 200050 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 52381111 | 传真号码 | |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡服务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询和见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务,基金代销业务;个人理财业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 020015 | 国泰区位优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 180018 | 银华和谐主题 | -- | -- | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 040013 | 华安强债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 040012 | 华安强债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 020020 | 国泰双利C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999% | - | - | 评论 加入关注 |
6 | 020019 | 国泰双利A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998% | - | - | 评论 加入关注 |
7 | 050004 | 博时精选 | 1.2954 | 2.7204 | 1.2632 | 2.6882 | 0.0106 | 0.8462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
8 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6720 | 3.1740 | 0.6560 | 3.1580 | 0.0050 | 0.7680% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 040002 | 华安中国A股指数 | 0.7500 | 2.8314 | 0.7280 | 2.7590 | 0.0070 | 0.9709% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
10 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
11 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
12 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
13 | 090007 | 大成策略回报 | -- | -- | 1.0460 | 1.3060 | 0.0150 | 1.4549% | - | - | 评论 加入关注 |
14 | 180013 | 银华领先 | -- | -- | 1.2956 | 1.3956 | 0.0277 | 2.1847% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
15 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8780 | 3.1580 | 0.8620 | 3.1420 | 0.0060 | 0.7009% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
16 | 040001 | 华安创新 | 0.6650 | 3.0878 | 0.6530 | 3.0360 | 0.0060 | 0.9274% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
17 | 090008 | 大成强债 | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | 0.0005 | 0.0466% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
18 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | -- | -- | 1.0050 | 1.3340 | 0.0010 | 0.0996% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
19 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0170 | 1.0670 | 1.0140 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
20 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.2969 | 1.3469 | 1.2594 | 1.3094 | 0.0211 | 1.7039% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
21 | 040010 | 华安收益B | 1.0480 | 1.0780 | 1.0455 | 1.0755 | 0.0006 | 0.0574% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
22 | 040009 | 华安收益A | 1.0527 | 1.0827 | 1.0502 | 1.0802 | 0.0007 | 0.0667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
23 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.5770 | 2.3990 | 0.5610 | 2.3830 | 0.0090 | 1.6304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
24 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.1040 | 1.2120 | 1.1040 | 1.2120 | 0.0010 | 0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
25 | 050009 | 博时新兴成长 | -- | -- | 0.7170 | 2.6900 | 0.0070 | 0.9859% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
26 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9367 | 2.2516 | 0.9120 | 2.2269 | 0.0115 | 1.2771% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
27 | 519017 | 大成积极成长 | 0.8420 | 1.8940 | 0.8150 | 1.8670 | 0.0130 | 1.6209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
28 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
29 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | -- | -- | 1.0980 | 1.2060 | 0.0010 | 0.0912% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
30 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6515 | 2.1878 | 0.6344 | 2.1707 | 0.0065 | 1.0352% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
31 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.9860 | 2.1810 | 0.9600 | 2.1240 | 0.0010 | 0.1043% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
32 | 040005 | 华安宏利 | 2.3074 | 2.6974 | 2.2540 | 2.6440 | 0.0260 | 1.1670% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
33 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
34 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0065 | 1.3865 | 1.0062 | 1.3862 | -0.0001 | -0.0099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
35 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4827 | 2.6827 | 1.4449 | 2.6449 | 0.0211 | 1.4819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
36 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1560 | 2.2170 | 1.1350 | 2.1960 | 0.0220 | 1.9766% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
37 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.9020 | 2.2220 | 0.8729 | 2.1929 | 0.0054 | 0.6225% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
38 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
39 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
40 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8654 | 2.7659 | 0.8400 | 2.7405 | 0.0163 | 1.9789% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
41 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8676 | 2.6676 | 0.8428 | 2.6428 | 0.0049 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
42 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.7150 | 2.9820 | 0.6990 | 2.9180 | 0.0070 | 1.0116% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
43 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6347 | 3.2047 | 0.6171 | 3.1871 | 0.0101 | 1.6639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
44 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.8128 | 2.3848 | 0.7906 | 2.3626 | 0.0083 | 1.0610% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
45 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0961 | 1.2361 | 1.0892 | 1.2292 | 0.0035 | 0.3224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
46 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
47 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
48 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6890 | 3.0320 | 0.6750 | 2.9890 | 0.0060 | 0.8969% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
49 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0090 | 1.3380 | 1.0080 | 1.3370 | 0.0010 | 0.0993% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
50 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0256 | 1.4056 | 1.0252 | 1.4052 | -0.0002 | -0.0195% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
51 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9285 | 2.5485 | 0.9063 | 2.5263 | 0.0108 | 1.2060% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
52 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6714 | 3.3314 | 0.6522 | 3.3122 | 0.0085 | 1.3205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
53 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7920 | 3.6650 | 0.7740 | 3.6470 | 0.0100 | 1.3089% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
54 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6190 | 2.0740 | 0.6040 | 2.0590 | 0.0050 | 0.8347% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
55 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
56 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8397 | 1.7747 | 0.8174 | 1.7524 | 0.0119 | 1.4773% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
57 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8790 | 1.7640 | 0.8590 | 1.7440 | 0.0070 | 0.8216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
58 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 180008 | 银华货币A | 0.2283 | .761% | 0.1948 | .695% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.1912 | .95% | 0.1953 | 1.003% | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 020007 | 国泰货币 | 0.2761 | 1.054% | 0.2947 | 1.064% | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 180009 | 银华货币B | 0.2944 | 1.006% | 0.2616 | .94% | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 050003 | 博时现金收益 | 0.3576 | 1.276% | 0.3555 | 1.269% | - | - | 评论 加入关注 |
6 | 040003 | 华安现金富利 | 0.2323 | 1.192% | 0.2335 | 1.19% | - | - | 评论 加入关注 |
7 | 090005 | 大成货币A | 0.2597 | .948% | 0.2635 | .945% | - | - | 评论 加入关注 |
8 | 091005 | 大成货币B | 0.3254 | 1.192% | 0.3302 | 1.188% | - | - | 评论 加入关注 |