法定名称 | 南京银行股份有限公司 | 公司属性 | |
成立日期 | 1996-02-06 | 注册资本 | 183675.134(万元) |
法人代表 | 林复 | ||
注册地址 | 中国江苏省南京市白下区淮海路50号 | ||
办公地址 | 中国江苏省南京市白下区淮海路50号 | ||
网站地址 | http://www.njcb.com.cn | ||
邮政编码 | 210005 | 客服邮箱 | boardoffice@njcb.com.cn |
电话号码 | 84551009 | 传真号码 | 84553505 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理承兑、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 690001 | 民生蓝筹 | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 070017 | 嘉实量化 | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | 0.0080 | 0.7905% | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.5770 | 2.3990 | 0.5610 | 2.3830 | 0.0090 | 1.6304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
4 | 519017 | 大成积极成长 | 0.8420 | 1.8940 | 0.8150 | 1.8670 | 0.0130 | 1.6209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
5 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0065 | 1.3865 | 1.0062 | 1.3862 | -0.0001 | -0.0099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
6 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.9020 | 2.2220 | 0.8729 | 2.1929 | 0.0054 | 0.6225% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
7 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8654 | 2.7659 | 0.8400 | 2.7405 | 0.0163 | 1.9789% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
8 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6347 | 3.2047 | 0.6171 | 3.1871 | 0.0101 | 1.6639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0256 | 1.4056 | 1.0252 | 1.4052 | -0.0002 | -0.0195% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
10 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6714 | 3.3314 | 0.6522 | 3.3122 | 0.0085 | 1.3205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
12 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 090005 | 大成货币A | 0.2597 | .948% | 0.2635 | .945% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 091005 | 大成货币B | 0.3254 | 1.192% | 0.3302 | 1.188% | - | - | 评论 加入关注 |