法定名称 | 厦门证券有限公司 | 公司属性 | 国有控股 |
成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
法人代表 | |||
注册地址 | |||
办公地址 | 莲前西路2号莲商大厦17楼 | ||
网站地址 | |||
邮政编码 | 361009 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 0592-5162595 | 传真号码 | 0592-5161142 |
经营范围 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 020015 | 国泰区位优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 180018 | 银华和谐主题 | -- | -- | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 020020 | 国泰双利C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999% | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 020019 | 国泰双利A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998% | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 050004 | 博时精选 | 1.2954 | 2.7204 | 1.2632 | 2.6882 | 0.0106 | 0.8462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
6 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6720 | 3.1740 | 0.6560 | 3.1580 | 0.0050 | 0.7680% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
7 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
8 | 180013 | 银华领先 | -- | -- | 1.2956 | 1.3956 | 0.0277 | 2.1847% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | -- | -- | 1.0050 | 1.3340 | 0.0010 | 0.0996% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
10 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0170 | 1.0670 | 1.0140 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 183001 | 银华全球(QDII) | -- | -- | 0.7270 | 0.7270 | 0.0160 | 2.2504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
12 | 050010 | 博时特许价值 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0300 | 2.5445% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
13 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5470 | 0.7830 | 0.5300 | 0.7590 | 0.0040 | 0.7605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
14 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.1040 | 1.2120 | 1.1040 | 1.2120 | 0.0010 | 0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
15 | 050009 | 博时新兴成长 | -- | -- | 0.7170 | 2.6900 | 0.0070 | 0.9859% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
16 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.8420 | 0.8920 | 0.8220 | 0.8720 | 0.0090 | 1.1070% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
17 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.9120 | 1.5570 | 0.8900 | 1.5350 | 0.0070 | 0.7928% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
18 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
19 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | -- | -- | 1.0980 | 1.2060 | 0.0010 | 0.0912% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
20 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.9860 | 2.1810 | 0.9600 | 2.1240 | 0.0010 | 0.1043% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
21 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4827 | 2.6827 | 1.4449 | 2.6449 | 0.0211 | 1.4819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
22 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1560 | 2.2170 | 1.1350 | 2.1960 | 0.0220 | 1.9766% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
23 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
24 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
25 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8676 | 2.6676 | 0.8428 | 2.6428 | 0.0049 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
26 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.7150 | 2.9820 | 0.6990 | 2.9180 | 0.0070 | 1.0116% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
27 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0961 | 1.2361 | 1.0892 | 1.2292 | 0.0035 | 0.3224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
28 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
29 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6890 | 3.0320 | 0.6750 | 2.9890 | 0.0060 | 0.8969% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
30 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0090 | 1.3380 | 1.0080 | 1.3370 | 0.0010 | 0.0993% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
31 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.7410 | 2.7210 | 0.7170 | 2.6970 | 0.0050 | 0.7022% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
32 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9285 | 2.5485 | 0.9063 | 2.5263 | 0.0108 | 1.2060% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
33 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7920 | 3.6650 | 0.7740 | 3.6470 | 0.0100 | 1.3089% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
34 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6190 | 2.0740 | 0.6040 | 2.0590 | 0.0050 | 0.8347% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
35 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8397 | 1.7747 | 0.8174 | 1.7524 | 0.0119 | 1.4773% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
36 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8790 | 1.7640 | 0.8590 | 1.7440 | 0.0070 | 0.8216% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 180008 | 银华货币A | 0.2283 | .761% | 0.1948 | .695% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 020007 | 国泰货币 | 0.2761 | 1.054% | 0.2947 | 1.064% | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 180009 | 银华货币B | 0.2944 | 1.006% | 0.2616 | .94% | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.3576 | 1.276% | 0.3555 | 1.269% | - | - | 评论 加入关注 |