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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 宁波银行股份有限公司 | 公司属性 | |
| 成立日期 | 1997-04-10 | 注册资本 | 250000(万元) |
| 法人代表 | 陆华裕 | ||
| 注册地址 | 浙江省宁波市中山东路294号 | ||
| 办公地址 | 浙江省宁波市中山东路294号 | ||
| 网站地址 | http://www.nbcb.com.cn | ||
| 邮政编码 | 315040 | 客服邮箱 | dsh@nbcb.cn |
| 电话号码 | 87050028 | 传真号码 | 87050027 |
| 经营范围 | 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 320008 | 诺安增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 270014 | 广发货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 180018 | 银华和谐主题 | -- | -- | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 202015 | 南方沪深300 | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | 0.0060 | 0.5882% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | -- | -- | 1.0047 | 1.0047 | 0.0034 | 0.3396% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 340008 | 兴业有机增长 | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | 0.0019 | 0.1903% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 360010 | 光大精选 | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | 0.0035 | 0.3369% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 070017 | 嘉实量化 | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | 0.0080 | 0.7905% | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 550006 | 信诚经典优债A | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.1000% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 550007 | 信诚经典优债B | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | 0.0020 | 0.2002% | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 253020 | 国联安德盛增利A | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 450006 | 富兰克林国海强化收益C | -- | -- | 1.0276 | 1.0376 | 0.0009 | 0.0877% | - | - | 评论 加入关注 |
| 13 | 450007 | 富兰克林国海成长 | -- | -- | 0.9975 | 0.9975 | -0.0009 | -0.0901% | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 050004 | 博时精选 | 1.2954 | 2.7204 | 1.2632 | 2.6882 | 0.0106 | 0.8462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6720 | 3.1740 | 0.6560 | 3.1580 | 0.0050 | 0.7680% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 253021 | 国联安德盛增利B | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 17 | 320007 | 诺安成长 | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.1940% | - | - | 评论 加入关注 |
| 18 | 270010 | 广发300 | -- | -- | 1.3410 | 1.3810 | 0.0080 | 0.6002% | - | - | 评论 加入关注 |
| 19 | 100032 | 富国天鼎 | -- | -- | 1.2310 | 1.3860 | 0.0090 | 0.7365% | - | - | 评论 加入关注 |
| 20 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -0.0001 | -0.0101% | - | - | 评论 加入关注 |
| 21 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 22 | 090007 | 大成策略回报 | -- | -- | 1.0460 | 1.3060 | 0.0150 | 1.4549% | - | - | 评论 加入关注 |
| 23 | 202211 | 南方恒元 | -- | -- | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.3929% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 210002 | 金鹰红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 25 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | -- | -- | 1.0283 | 1.0383 | 0.0009 | 0.0876% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 26 | 360009 | 光大增利C类 | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 27 | 360008 | 光大增利A类 | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.0993% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 28 | 257040 | 国联安德盛红利 | -- | -- | 1.2220 | 1.2220 | 0.0080 | 0.6590% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 550005 | 信诚三得益B | -- | -- | 1.0320 | 1.0350 | 0.0010 | 0.0970% | - | - | 评论 加入关注 |
| 30 | 550004 | 信诚三得益A | -- | -- | 1.0350 | 1.0380 | 0.0010 | 0.0967% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 31 | 180013 | 银华领先 | -- | -- | 1.2956 | 1.3956 | 0.0277 | 2.1847% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 519696 | 交银环球(QDII) | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | 0.0160 | 1.4572% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.7093 | 2.0888 | 0.6952 | 2.0747 | 0.0048 | 0.6952% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 090008 | 大成强债 | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | 0.0005 | 0.0466% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 379010 | 上投中小盘 | -- | -- | 1.2140 | 1.2140 | 0.0130 | 1.0824% | - | - | 评论 加入关注 |
| 36 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0170 | 1.3622% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 270008 | 广发核心 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0160 | 1.2298% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.2460 | 1.2760 | 1.2160 | 1.2460 | 0.0200 | 1.6722% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 202011 | 南方价值 | 1.1200 | 1.2400 | 1.0930 | 1.2130 | 0.0110 | 1.0166% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2881 | 1.2881 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0075 | 0.6002% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0063 | 0.5922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.3240 | 1.3540 | 1.2890 | 1.3190 | 0.0190 | 1.4961% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 183001 | 银华全球(QDII) | -- | -- | 0.7270 | 0.7270 | 0.0160 | 2.2504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1050 | 1.1250 | 1.0990 | 1.1190 | 0.0040 | 0.3653% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 050010 | 博时特许价值 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0300 | 2.5445% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0070 | 0.6573% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0300 | 2.3095% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 340007 | 兴业社会责任 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0070 | 0.6222% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.9038 | 0.9038 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0238 | 2.7665% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 519682 | 交银增利C类 | 1.0595 | 1.1255 | 1.0577 | 1.1237 | 0.0013 | 0.1231% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0600 | 1.1310 | 1.0581 | 1.1291 | 0.0013 | 0.1230% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.5770 | 2.3990 | 0.5610 | 2.3830 | 0.0090 | 1.6304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 202009 | 南方盛元 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0020 | 0.2364% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 54 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0910 | 1.1210 | 1.0880 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 519019 | 大成景阳 | 0.6020 | 3.5810 | 0.5850 | 3.5640 | 0.0070 | 1.2111% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6580 | 1.5540 | 0.6420 | 1.5380 | 0.0080 | 1.2618% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 202007 | 南方隆元 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0030 | -0.5425% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 290003 | 泰信双息债券 | -- | -- | 1.0254 | 1.1297 | 0.0022 | 0.2150% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0400 | 1.0996 | 1.0403 | 1.0999 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 202102 | 南方多利债券 | 1.0399 | 1.1531 | 1.0400 | 1.1532 | 0.0003 | 0.0289% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 377016 | 上投亚太优势(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6435 | 0.6435 | 0.6248 | 0.6248 | 0.0057 | 0.9207% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 202801 | 南方全球精选(QDII) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | 0.0080 | 1.4210% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.7110 | 0.7260 | 0.6881 | 0.7031 | 0.0098 | 1.4448% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.1040 | 1.2120 | 1.1040 | 1.2120 | 0.0010 | 0.0907% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 050009 | 博时新兴成长 | -- | -- | 0.7170 | 2.6900 | 0.0070 | 0.9859% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0106 | 1.5016% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 070012 | 嘉实海外(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 519017 | 大成积极成长 | 0.8420 | 1.8940 | 0.8150 | 1.8670 | 0.0130 | 1.6209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.0330 | 1.1330 | 1.0030 | 1.1030 | 0.0100 | 1.0070% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3859 | 1.9359 | 1.3428 | 1.8928 | 0.0188 | 1.4199% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.7836 | 1.8519 | 0.7630 | 1.8064 | 0.0119 | 1.5843% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.6204 | 2.6204 | 2.5660 | 2.5660 | 0.0044 | 0.1718% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 75 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 76 | 202202 | 南方避险增值 | 2.1661 | 2.7101 | 2.1521 | 2.6961 | 0.0048 | 0.2235% | - | - | 评论 加入关注 |
| 77 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.0730 | 2.2530 | 1.9963 | 2.1763 | 0.0240 | 1.2169% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | -- | -- | 1.0980 | 1.2060 | 0.0010 | 0.0912% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 80 | 100028 | 富国天时货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 81 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.0307 | 1.5307 | 0.9969 | 1.4969 | 0.0131 | 1.3316% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 519589 | 交银施罗德货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 83 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0064 | 0.7839% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 377020 | 上投内需动力 | 0.9934 | 1.0934 | 0.9692 | 1.0692 | 0.0163 | 1.7106% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.9860 | 2.1810 | 0.9600 | 2.1240 | 0.0010 | 0.1043% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.0147 | 2.2947 | 0.9881 | 2.2681 | 0.0053 | 0.5393% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.8093 | 1.7200 | 0.7886 | 1.6760 | 0.0049 | 0.6252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.9850 | 2.4930 | 0.9540 | 2.4620 | 0.0220 | 2.3605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | 1.0840 | 1.2830 | 1.0830 | 1.2820 | 0.0010 | 0.0924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.6660 | 2.4960 | 1.5934 | 2.4234 | 0.0230 | 1.4646% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1611 | 2.3211 | 1.1295 | 2.2895 | 0.0024 | 0.2129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 100025 | 富国天时货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 93 | 270006 | 广发策略优选 | 1.4758 | 2.1558 | 1.4321 | 2.1121 | 0.0224 | 1.5890% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 94 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0065 | 1.3865 | 1.0062 | 1.3862 | -0.0001 | -0.0099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4827 | 2.6827 | 1.4449 | 2.6449 | 0.0211 | 1.4819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1560 | 2.2170 | 1.1350 | 2.1960 | 0.0220 | 1.9766% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 98 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.8304 | 2.2596 | 0.8162 | 2.2454 | 0.0041 | 0.5049% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 550001 | 信诚四季红 | 0.8079 | 1.9689 | 0.7911 | 1.9521 | 0.0165 | 2.1301% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0113 | 1.1066 | 1.0111 | 1.1064 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.9020 | 2.2220 | 0.8729 | 2.1929 | 0.0054 | 0.6225% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.9892 | 2.6472 | 1.9343 | 2.5923 | 0.0174 | 0.9077% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 519588 | 交银施罗德货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 104 | 257020 | 国联安德盛精选 | 0.8020 | 2.5390 | 0.7720 | 2.4930 | 0.0090 | 1.1796% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6291 | 3.6743 | 0.6115 | 3.5946 | 0.0082 | 1.3592% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 320003 | 诺安股票 | 0.8807 | 2.7642 | 0.8577 | 2.7412 | 0.0040 | 0.4685% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 107 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.1912 | 4.2312 | 4.0857 | 4.1257 | 0.0193 | 0.4746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 519688 | 交银施罗德精选 | 0.9079 | 2.9037 | 0.8692 | 2.8650 | 0.0118 | 1.3763% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.0713 | 3.6831 | 1.0426 | 3.5903 | 0.0206 | 2.0157% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 110 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8620 | 1.8570 | 0.8440 | 1.8240 | 0.0070 | 0.8363% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 270004 | 广发货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 112 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 113 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.6705 | 1.8958 | 0.6555 | 1.8700 | 0.0063 | 0.9704% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 115 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 116 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.7132 | 2.8624 | 0.6956 | 2.8206 | 0.0048 | 0.6948% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 117 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 118 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.6944 | 2.4144 | 0.6781 | 2.3981 | 0.0086 | 1.2845% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8654 | 2.7659 | 0.8400 | 2.7405 | 0.0163 | 1.9789% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 375010 | 上投中国优势 | 2.0623 | 4.6823 | 1.9992 | 4.6192 | 0.0095 | 0.4775% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7577 | 2.7014 | 0.7303 | 2.6740 | 0.0015 | 0.2058% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 122 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8676 | 2.6676 | 0.8428 | 2.6428 | 0.0049 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 123 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.3176 | 2.9376 | 1.2748 | 2.8948 | 0.0131 | 1.0383% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6472 | 2.4810 | 0.6310 | 2.4454 | 0.0074 | 1.1867% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 100020 | 富国天益价值 | 0.7523 | 3.7636 | 0.7360 | 3.7473 | 0.0073 | 1.0018% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6347 | 3.2047 | 0.6171 | 3.1871 | 0.0101 | 1.6639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4055 | 2.1655 | 1.3793 | 2.1393 | 0.0129 | 0.9441% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6638 | 2.9238 | 0.6486 | 2.9086 | 0.0037 | 0.5737% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 340001 | 兴业可转债 | 1.1908 | 2.6568 | 1.1794 | 2.6454 | 0.0025 | 0.2124% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4940 | 3.0240 | 1.4570 | 2.9870 | 0.0130 | 0.9003% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 0.7410 | 2.8710 | 0.7270 | 2.8570 | 0.0060 | 0.8322% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 132 | 070006 | 嘉实服务增值 | 2.9730 | 3.2930 | 2.8990 | 3.2190 | 0.0380 | 1.3282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 133 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0961 | 1.2361 | 1.0892 | 1.2292 | 0.0035 | 0.3224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 135 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 136 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 137 | 270001 | 广发聚富 | 1.0434 | 3.3534 | 1.0204 | 3.3304 | 0.0069 | 0.6808% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 138 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.7410 | 2.7210 | 0.7170 | 2.6970 | 0.0050 | 0.7022% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 139 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.5030 | 2.2730 | 1.4730 | 2.2430 | 0.0160 | 1.0981% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2160 | 1.6410 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.0824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.4390 | 3.9800 | 3.3730 | 3.9140 | 0.0370 | 1.1091% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8210 | 2.4260 | 0.8030 | 2.3890 | 0.0060 | 0.7528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.6840 | 3.1300 | 0.6680 | 3.1140 | 0.0060 | 0.9063% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1110 | 1.3100 | 1.1100 | 1.3090 | 0.0010 | 0.0902% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 145 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.6435 | 2.2243 | 0.6298 | 2.2034 | 0.0041 | 0.6553% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0256 | 1.4056 | 1.0252 | 1.4052 | -0.0002 | -0.0195% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 147 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9285 | 2.5485 | 0.9063 | 2.5263 | 0.0108 | 1.2060% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7699 | 2.8501 | 0.7551 | 2.8251 | 0.0062 | 0.8279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6714 | 3.3314 | 0.6522 | 3.3122 | 0.0085 | 1.3205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0724 | 2.2924 | 1.0630 | 2.2830 | 0.0036 | 0.3398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8736 | 2.1342 | 0.8538 | 2.1144 | 0.0047 | 0.5535% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7903 | 3.0150 | 0.7755 | 2.9614 | 0.0052 | 0.6751% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | 0.9316 | 2.7266 | 0.0069 | 0.7462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1047 | 1.2047 | 1.0801 | 1.1801 | 0.0079 | 0.7368% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9580 | 1.1480 | 0.9330 | 1.1230 | 0.0150 | 1.6340% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0332 | 1.5532 | 1.0113 | 1.5313 | 0.0117 | 1.1705% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.7109 | 1.6559 | 0.6936 | 1.6386 | 0.0049 | 0.7115% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 159 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6190 | 2.0740 | 0.6040 | 2.0590 | 0.0050 | 0.8347% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 161 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2665 | 1.8315 | 1.2643 | 1.8293 | 0.0010 | 0.0792% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8397 | 1.7747 | 0.8174 | 1.7524 | 0.0119 | 1.4773% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 378010 | 上投成长先锋 | 2.0028 | 2.0028 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0244 | 1.2632% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 164 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 165 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 270014 | 广发货币B | 0.2601 | 2.051% | 0.2487 | 2.326% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1515 | .83% | 0.1488 | .832% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 180008 | 银华货币A | 0.2283 | .761% | 0.1948 | .695% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 320002 | 诺安货币 | 0.2232 | 1.243% | 0.8569 | 1.269% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 100028 | 富国天时货币B | 0.1571 | .98% | 0.159 | .983% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.2893 | 1.279% | 0.3395 | 1.317% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 100025 | 富国天时货币A | 0.0902 | .737% | 0.0919 | .739% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 340005 | 兴业货币 | 0.2468 | .897% | 0.2448 | .895% | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.2243 | 1.038% | 0.2725 | 1.076% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 0.1964 | 1.811% | 0.1823 | 2.084% | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 37001B | 上投货币B | 0.2041 | .785% | 0.1938 | .785% | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 370010 | 上投货币A | 0.1387 | .546% | 0.1283 | .545% | - | - | 评论 加入关注 |
| 13 | 160606 | 鹏华货币A | 0.3071 | 1.191% | 0.2488 | 1.191% | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 180009 | 银华货币B | 0.2944 | 1.006% | 0.2616 | .94% | - | - | 评论 加入关注 |
| 15 | 202301 | 南方现金增利 | 0.1243 | .89% | 0.2581 | .961% | - | - | 评论 加入关注 |
| 16 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.2441 | .836% | 0.2198 | .826% | - | - | 评论 加入关注 |
| 17 | 050003 | 博时现金收益 | 0.3576 | 1.276% | 0.3555 | 1.269% | - | - | 评论 加入关注 |
| 18 | 160609 | 鹏华货币B | 0.372 | 1.433% | 0.3155 | 1.433% | - | - | 评论 加入关注 |
| 19 | 090005 | 大成货币A | 0.2597 | .948% | 0.2635 | .945% | - | - | 评论 加入关注 |
| 20 | 091005 | 大成货币B | 0.3254 | 1.192% | 0.3302 | 1.188% | - | - | 评论 加入关注 |
| 21 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.2314 | .819% | 0.2227 | .817% | - | - | 评论 加入关注 |
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