法定名称 | 东莞银行股份有限公司 | 公司属性 | |
成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
法人代表 | |||
注册地址 | |||
办公地址 | |||
网站地址 | |||
邮政编码 | 523000 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 22111601 | 传真号码 | 22116943 |
经营范围 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 202015 | 南方沪深300 | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | 0.0060 | 0.5882% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 162211 | 泰达荷银品质 | -- | -- | 0.9870 | 0.9870 | 0.0110 | 1.1270% | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 070017 | 嘉实量化 | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | 0.0080 | 0.7905% | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 202211 | 南方恒元 | -- | -- | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.3929% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
6 | 162299 | 泰达荷银集利C | -- | -- | 1.0040 | 1.0220 | 0.0001 | 0.0100% | - | - | 评论 加入关注 |
7 | 070016 | 嘉实多元B | -- | -- | 1.0340 | 1.0630 | 0.0020 | 0.1938% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
8 | 070015 | 嘉实多元A | -- | -- | 1.0350 | 1.0660 | 0.0020 | 0.1936% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
9 | 180013 | 银华领先 | -- | -- | 1.2956 | 1.3956 | 0.0277 | 2.1847% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
10 | 162210 | 泰达荷银集利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 202011 | 南方价值 | 1.1200 | 1.2400 | 1.0930 | 1.2130 | 0.0110 | 1.0166% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
12 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.3240 | 1.3540 | 1.2890 | 1.3190 | 0.0190 | 1.4961% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
13 | 183001 | 银华全球(QDII) | -- | -- | 0.7270 | 0.7270 | 0.0160 | 2.2504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
14 | 202009 | 南方盛元 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0020 | 0.2364% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
15 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6580 | 1.5540 | 0.6420 | 1.5380 | 0.0080 | 1.2618% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
16 | 202007 | 南方隆元 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0030 | -0.5425% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
17 | 202102 | 南方多利债券 | 1.0399 | 1.1531 | 1.0400 | 1.1532 | 0.0003 | 0.0289% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
18 | 202801 | 南方全球精选(QDII) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | 0.0080 | 1.4210% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
19 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.6146 | 0.6146 | 0.5967 | 0.5967 | 0.0127 | 2.1747% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
20 | 070012 | 嘉实海外(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
21 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3859 | 1.9359 | 1.3428 | 1.8928 | 0.0188 | 1.4199% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
22 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
23 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
24 | 202202 | 南方避险增值 | 2.1661 | 2.7101 | 2.1521 | 2.6961 | 0.0048 | 0.2235% | - | - | 评论 加入关注 |
25 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0064 | 0.7839% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
26 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.8093 | 1.7200 | 0.7886 | 1.6760 | 0.0049 | 0.6252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
27 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.9850 | 2.4930 | 0.9540 | 2.4620 | 0.0220 | 2.3605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
28 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4827 | 2.6827 | 1.4449 | 2.6449 | 0.0211 | 1.4819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
29 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0113 | 1.1066 | 1.0111 | 1.1064 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
30 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
31 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.0713 | 3.6831 | 1.0426 | 3.5903 | 0.0206 | 2.0157% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
32 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.4578 | 2.2078 | 1.4333 | 2.1833 | 0.0096 | 0.6743% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
33 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
34 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8676 | 2.6676 | 0.8428 | 2.6428 | 0.0049 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
35 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 3.8189 | 3.9889 | 3.7185 | 3.8885 | 0.0601 | 1.6428% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
36 | 070006 | 嘉实服务增值 | 2.9730 | 3.2930 | 2.8990 | 3.2190 | 0.0380 | 1.3282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
37 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0961 | 1.2361 | 1.0892 | 1.2292 | 0.0035 | 0.3224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
38 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
39 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2160 | 1.6410 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.0824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
40 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.4390 | 3.9800 | 3.3730 | 3.9140 | 0.0370 | 1.1091% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
41 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8210 | 2.4260 | 0.8030 | 2.3890 | 0.0060 | 0.7528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
42 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 0.5715 | 2.5115 | 0.5601 | 2.5001 | 0.0082 | 1.4858% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
43 | 162202 | 泰达荷银周期 | 0.8620 | 2.7870 | 0.8409 | 2.7659 | 0.0184 | 2.2371% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
44 | 162201 | 泰达荷银成长 | 0.9578 | 2.6678 | 0.9385 | 2.6485 | 0.0082 | 0.8814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
45 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9285 | 2.5485 | 0.9063 | 2.5263 | 0.0108 | 1.2060% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
46 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7699 | 2.8501 | 0.7551 | 2.8251 | 0.0062 | 0.8279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
47 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0724 | 2.2924 | 1.0630 | 2.2830 | 0.0036 | 0.3398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
48 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | 0.9316 | 2.7266 | 0.0069 | 0.7462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
49 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9580 | 1.1480 | 0.9330 | 1.1230 | 0.0150 | 1.6340% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
50 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.2409 | 1.2909 | 1.2052 | 1.2552 | 0.0193 | 1.6275% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
51 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8397 | 1.7747 | 0.8174 | 1.7524 | 0.0119 | 1.4773% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1515 | .83% | 0.1488 | .832% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 180008 | 银华货币A | 0.2283 | .761% | 0.1948 | .695% | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.2414 | 1.213% | 0.7614 | 1.227% | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 180009 | 银华货币B | 0.2944 | 1.006% | 0.2616 | .94% | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 202301 | 南方现金增利 | 0.1243 | .89% | 0.2581 | .961% | - | - | 评论 加入关注 |