法定名称 | 华夏证券有限公司 | 公司属性 | 暂无 |
成立日期 | 注册资本 | 100000(万元) | |
法人代表 | 邵淳 | ||
注册地址 | 北京市海淀区复兴路乙63号 | ||
办公地址 | |||
网站地址 | |||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
电话号码 | 65515588 | 传真号码 | |
经营范围 | 承销有价证券;买卖、 代理买卖有价证券;发行、代理发行债券;有价证券抵押、贴现;有价证券的代保管、过户、见证, 代理还本付息和分红派息;境外证券业务等。 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 270014 | 广发货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6720 | 3.1740 | 0.6560 | 3.1580 | 0.0050 | 0.7680% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
3 | 040002 | 华安中国A股指数 | 0.7500 | 2.8314 | 0.7280 | 2.7590 | 0.0070 | 0.9709% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
4 | 260102 | 景顺长城货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 150015 | 银河银富货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
6 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8780 | 3.1580 | 0.8620 | 3.1420 | 0.0060 | 0.7009% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
7 | 150005 | 银河银富货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
8 | 110008 | 易方达稳健收益B | -- | -- | 1.0250 | 1.1166 | 0.0048 | 0.4705% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
9 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5470 | 0.7830 | 0.5300 | 0.7590 | 0.0040 | 0.7605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
10 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0597 | 1.5637 | 1.0555 | 1.5592 | 0.0038 | 0.3613% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
11 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 0.9396 | 2.8303 | 0.9197 | 2.8104 | 0.0050 | 0.5466% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
12 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1840 | 3.6130 | 1.1589 | 3.5506 | 0.0186 | 1.6311% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
13 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | 1.0840 | 1.2830 | 1.0830 | 1.2820 | 0.0010 | 0.0924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
14 | 217203 | 招商安泰债券B类 | 1.0898 | 1.4063 | 1.0890 | 1.4055 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
15 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1180 | 1.4880 | 1.1170 | 1.4870 | 0.0010 | 0.0896% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
16 | 400003 | 东方精选 | 0.7634 | 2.6593 | 0.7411 | 2.5985 | 0.0089 | 1.2155% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
17 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6796 | 2.0796 | 0.6613 | 2.0613 | 0.0109 | 1.6759% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
18 | 270004 | 广发货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
19 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
20 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.6705 | 1.8958 | 0.6555 | 1.8700 | 0.0063 | 0.9704% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
21 | 519996 | 长信银利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
22 | 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 1.0301 | 1.7661 | 1.0191 | 1.7551 | 0.0052 | 0.5129% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
23 | 400001 | 东方龙 | 0.5434 | 2.3049 | 0.5367 | 2.2982 | 0.0005 | 0.0932% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
24 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6775 | 2.5839 | 0.6590 | 2.5378 | 0.0121 | 1.8705% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
25 | 375010 | 上投中国优势 | 2.0623 | 4.6823 | 1.9992 | 4.6192 | 0.0095 | 0.4775% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
26 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1037 | 3.6730 | 1.0740 | 3.5981 | 0.0157 | 1.4835% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
27 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7577 | 2.7014 | 0.7303 | 2.6740 | 0.0015 | 0.2058% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
28 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8676 | 2.6676 | 0.8428 | 2.6428 | 0.0049 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
29 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.7410 | 7.1210 | 6.6070 | 6.9870 | 0.0350 | 0.5326% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
30 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 3.8189 | 3.9889 | 3.7185 | 3.8885 | 0.0601 | 1.6428% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
31 | 350001 | 天治财富增长 | 0.6592 | 2.2045 | 0.6541 | 2.1994 | 0.0035 | 0.5380% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
32 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6472 | 2.4810 | 0.6310 | 2.4454 | 0.0074 | 1.1867% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
33 | 100020 | 富国天益价值 | 0.7523 | 3.7636 | 0.7360 | 3.7473 | 0.0073 | 1.0018% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
34 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6347 | 3.2047 | 0.6171 | 3.1871 | 0.0101 | 1.6639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
35 | 217005 | 招商先锋 | 0.6579 | 2.6079 | 0.6425 | 2.5925 | 0.0037 | 0.5792% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
36 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4055 | 2.1655 | 1.3793 | 2.1393 | 0.0129 | 0.9441% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
37 | 200002 | 长城久泰300指数 | 1.0508 | 3.9108 | 1.0174 | 3.8774 | 0.0083 | 0.8225% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
38 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9577 | 2.6577 | 0.9303 | 2.6303 | 0.0133 | 1.4504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
39 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6638 | 2.9238 | 0.6486 | 2.9086 | 0.0037 | 0.5737% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
40 | 340001 | 兴业可转债 | 1.1908 | 2.6568 | 1.1794 | 2.6454 | 0.0025 | 0.2124% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
41 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5860 | 3.9696 | 0.5700 | 3.9329 | 0.0049 | 0.8671% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
42 | 161606 | 融通行业景气 | 0.7900 | 2.7300 | 0.7660 | 2.7060 | 0.0190 | 2.5435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
43 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7403 | 2.7093 | 0.7260 | 2.6950 | 0.0036 | 0.4983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
44 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 0.7410 | 2.8710 | 0.7270 | 2.8570 | 0.0060 | 0.8322% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
45 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
46 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.8128 | 2.3848 | 0.7906 | 2.3626 | 0.0083 | 1.0610% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
47 | 070006 | 嘉实服务增值 | 2.9730 | 3.2930 | 2.8990 | 3.2190 | 0.0380 | 1.3282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
48 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5269 | 2.0719 | 0.5159 | 2.0609 | 0.0060 | 1.1767% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
49 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 0.7455 | 3.2855 | 0.7311 | 3.2711 | 0.0093 | 1.2884% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
50 | 110003 | 易方达50指数 | 0.7331 | 2.5831 | 0.7097 | 2.5597 | -0.0011 | -0.1548% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
51 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0961 | 1.2361 | 1.0892 | 1.2292 | 0.0035 | 0.3224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
52 | 519999 | 长信利息收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
53 | 288001 | 中信经典配置 | 1.7908 | 2.7908 | 1.7474 | 2.7474 | 0.0070 | 0.4022% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
54 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6620 | 2.2770 | 0.6490 | 2.2640 | 0.0070 | 1.0903% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
55 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
56 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
57 | 270001 | 广发聚富 | 1.0434 | 3.3534 | 1.0204 | 3.3304 | 0.0069 | 0.6808% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
58 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.6469 | 2.9369 | 0.6335 | 2.9235 | 0.0033 | 0.5236% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
59 | 200001 | 长城久恒 | 1.2940 | 2.4040 | 1.2690 | 2.3790 | 0.0040 | 0.3162% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
60 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2020 | 2.3320 | 1.1740 | 2.3040 | 0.0140 | 1.2069% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
61 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.1470 | 2.3170 | 1.1070 | 2.2770 | 0.0140 | 1.2809% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
62 | 161603 | 融通债券 | 1.1130 | 1.4380 | 1.1120 | 1.4370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
63 | 510080 | 长盛全债指数增强 | 1.2222 | 1.8922 | 1.2171 | 1.8871 | 0.0029 | 0.2388% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
64 | 002001 | 华夏回报 | 1.1570 | 3.1690 | 1.1430 | 3.1550 | 0.0070 | 0.6162% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
65 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.7524 | 3.3799 | 0.7368 | 3.3285 | 0.0116 | 1.5996% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
66 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.5030 | 2.2730 | 1.4730 | 2.2430 | 0.0160 | 1.0981% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
67 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1593 | 1.6093 | 1.1593 | 1.6093 | 0.0004 | 0.0345% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
68 | 240002 | 华宝兴业宝康配置 | 1.2660 | 2.9060 | 1.2466 | 2.8866 | 0.0039 | 0.3138% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
69 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1110 | 1.3100 | 1.1100 | 1.3090 | 0.0010 | 0.0902% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
70 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 0.5715 | 2.5115 | 0.5601 | 2.5001 | 0.0082 | 1.4858% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
71 | 162202 | 泰达荷银周期 | 0.8620 | 2.7870 | 0.8409 | 2.7659 | 0.0184 | 2.2371% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
72 | 162201 | 泰达荷银成长 | 0.9578 | 2.6678 | 0.9385 | 2.6485 | 0.0082 | 0.8814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
73 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.7181 | 3.3321 | 0.6943 | 3.3083 | 0.0040 | 0.5795% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
74 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.8033 | 2.4183 | 1.7650 | 2.3800 | 0.0070 | 0.3982% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
75 | 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1051 | 1.4216 | 1.1044 | 1.4209 | 0.0001 | 0.0091% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
76 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2809 | 2.2329 | 1.2559 | 2.2079 | 0.0134 | 1.0785% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
77 | 519180 | 万家上证180指数 | 0.6271 | 2.9671 | 0.6084 | 2.9484 | 0.0019 | 0.3133% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
78 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7699 | 2.8501 | 0.7551 | 2.8251 | 0.0062 | 0.8279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
79 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6714 | 3.3314 | 0.6522 | 3.3122 | 0.0085 | 1.3205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
80 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 1.1310 | 1.5010 | 1.1300 | 1.5000 | 0.0010 | 0.0886% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
81 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.7980 | 2.6420 | 0.7820 | 2.6260 | 0.0040 | 0.5141% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
82 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0724 | 2.2924 | 1.0630 | 2.2830 | 0.0036 | 0.3398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
83 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7509 | 3.0459 | 0.7306 | 3.0256 | 0.0080 | 1.1071% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
84 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8736 | 2.1342 | 0.8538 | 2.1144 | 0.0047 | 0.5535% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
85 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7903 | 3.0150 | 0.7755 | 2.9614 | 0.0052 | 0.6751% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
86 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7920 | 3.6650 | 0.7740 | 3.6470 | 0.0100 | 1.3089% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
87 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | 0.9316 | 2.7266 | 0.0069 | 0.7462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
88 | 110007 | 易方达稳健收益A | -- | -- | 1.0234 | 1.1120 | 0.0048 | 0.4712% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
89 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
90 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2665 | 1.8315 | 1.2643 | 1.8293 | 0.0010 | 0.0792% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
91 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
1 | 270014 | 广发货币B | 0.2601 | 2.051% | 0.2487 | 2.326% | - | - | 评论 加入关注 |
2 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.2401 | .955% | 0.2362 | .957% | - | - | 评论 加入关注 |
3 | 150015 | 银河银富货币B | 0.2535 | .92% | 0.2424 | .92% | - | - | 评论 加入关注 |
4 | 150005 | 银河银富货币A | 0.1871 | .676% | 0.1761 | .676% | - | - | 评论 加入关注 |
5 | 270004 | 广发货币A | 0.1964 | 1.811% | 0.1823 | 2.084% | - | - | 评论 加入关注 |
6 | 200003 | 长城货币 | 0.2005 | 1.495% | 0.1992 | 1.499% | - | - | 评论 加入关注 |
7 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.348 | 1.184% | 0.3391 | 1.172% | - | - | 评论 加入关注 |
8 | 519999 | 长信利息收益 | 0.3211 | 1.191% | 0.3169 | 1.182% | - | - | 评论 加入关注 |
9 | 202301 | 南方现金增利 | 0.1243 | .89% | 0.2581 | .961% | - | - | 评论 加入关注 |
10 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.2441 | .836% | 0.2198 | .826% | - | - | 评论 加入关注 |
11 | 090005 | 大成货币A | 0.2597 | .948% | 0.2635 | .945% | - | - | 评论 加入关注 |
12 | 091005 | 大成货币B | 0.3254 | 1.192% | 0.3302 | 1.188% | - | - | 评论 加入关注 |