我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 深圳平安银行股份有限公司 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | 深圳市深南中路1099号６楼 | ||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 518031 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 0755-25878109 | 传真号码 | 0755-25878120 |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 320008 | 诺安增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 270014 | 广发货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 180018 | 银华和谐主题 | -- | -- | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 161611 | 融通内需驱动 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 610003 | 信达稳定A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 610103 | 信达稳定B | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 040013 | 华安强债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 040012 | 华安强债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 202015 | 南方沪深300 | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | 0.0060 | 0.5882% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | -- | -- | 1.0047 | 1.0047 | 0.0034 | 0.3396% | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 360010 | 光大精选 | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | 0.0035 | 0.3369% | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 070017 | 嘉实量化 | -- | -- | 1.0200 | 1.0200 | 0.0080 | 0.7905% | - | - | 评论 加入关注 |
| 13 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6034 | 2.4638 | 0.6027 | 2.4628 | 0.0002 | 0.0332% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 110015 | 易方达行业领先 | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | 0.0070 | 0.6856% | - | - | 评论 加入关注 |
| 15 | 213006 | 宝盈核心优势 | -- | -- | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 16 | 253020 | 国联安德盛增利A | -- | -- | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 17 | 121011 | 国投货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 18 | 620003 | 金元比联丰利债券 | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 19 | 128011 | 国投货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 20 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6115 | 2.2569 | 0.6005 | 2.2378 | 0.0016 | 0.2672% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 253021 | 国联安德盛增利B | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 22 | 630003 | 华商收益增强A | -- | -- | 1.0380 | 1.0380 | 0.0030 | 0.2899% | - | - | 评论 加入关注 |
| 23 | 630103 | 华商收益增强B | -- | -- | 1.0370 | 1.0370 | 0.0030 | 0.2901% | - | - | 评论 加入关注 |
| 24 | 040002 | 华安中国A股指数 | 0.7500 | 2.8314 | 0.7280 | 2.7590 | 0.0070 | 0.9709% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 320007 | 诺安成长 | -- | -- | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.1940% | - | - | 评论 加入关注 |
| 26 | 270010 | 广发300 | -- | -- | 1.3410 | 1.3810 | 0.0080 | 0.6002% | - | - | 评论 加入关注 |
| 27 | 110013 | 易方达科翔 | -- | -- | 1.0870 | 4.9380 | 0.0060 | 0.5550% | - | - | 评论 加入关注 |
| 28 | 100032 | 富国天鼎 | -- | -- | 1.2310 | 1.3860 | 0.0090 | 0.7365% | - | - | 评论 加入关注 |
| 29 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -0.0001 | -0.0101% | - | - | 评论 加入关注 |
| 30 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 31 | 213917 | 宝盈增强收益C | -- | -- | 1.0797 | 1.0867 | 0.0001 | 0.0093% | - | - | 评论 加入关注 |
| 32 | 090007 | 大成策略回报 | -- | -- | 1.0460 | 1.3060 | 0.0150 | 1.4549% | - | - | 评论 加入关注 |
| 33 | 110012 | 易方达科汇 | -- | -- | 1.1390 | 4.9090 | 0.0100 | 0.8857% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 202211 | 南方恒元 | -- | -- | 1.0220 | 1.0220 | 0.0040 | 0.3929% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 582001 | 东吴优信稳健 | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | 0.0005 | 0.0491% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 36 | 210002 | 金鹰红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 37 | 360009 | 光大增利C类 | -- | -- | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 38 | 360008 | 光大增利A类 | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.0993% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 39 | 040011 | 华安核心优选 | -- | -- | 1.2629 | 1.2629 | 0.0142 | 1.1372% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 000031 | 华夏复兴 | -- | -- | 0.8670 | 0.8670 | 0.0130 | 1.5222% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 630002 | 华商盛世成长 | -- | -- | 1.1998 | 1.4648 | 0.0168 | 1.4201% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 070016 | 嘉实多元B | -- | -- | 1.0340 | 1.0630 | 0.0020 | 0.1938% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 43 | 070015 | 嘉实多元A | -- | -- | 1.0350 | 1.0660 | 0.0020 | 0.1936% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 44 | 620002 | 金元比联成长动力 | -- | -- | 1.1990 | 1.2290 | 0.0110 | 0.9259% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 180013 | 银华领先 | -- | -- | 1.2956 | 1.3956 | 0.0277 | 2.1847% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8780 | 3.1580 | 0.8620 | 3.1420 | 0.0060 | 0.7009% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.6039 | 2.1624 | 0.5916 | 2.1426 | 0.0001 | 0.0169% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 040001 | 华安创新 | 0.6650 | 3.0878 | 0.6530 | 3.0360 | 0.0060 | 0.9274% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.7093 | 2.0888 | 0.6952 | 2.0747 | 0.0048 | 0.6952% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 090008 | 大成强债 | -- | -- | 1.0736 | 1.0736 | 0.0005 | 0.0466% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 379010 | 上投中小盘 | -- | -- | 1.2140 | 1.2140 | 0.0130 | 1.0824% | - | - | 评论 加入关注 |
| 52 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0170 | 1.3622% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 270008 | 广发核心 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0160 | 1.2298% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.2695 | 1.3095 | 1.2372 | 1.2772 | 0.0185 | 1.5180% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.4324 | 1.4824 | 1.3922 | 1.4422 | 0.0196 | 1.4279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.1480 | 1.2480 | 1.1240 | 1.2240 | 0.0150 | 1.3526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.2460 | 1.2760 | 1.2160 | 1.2460 | 0.0200 | 1.6722% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 202011 | 南方价值 | 1.1200 | 1.2400 | 1.0930 | 1.2130 | 0.0110 | 1.0166% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0040 | 0.3666% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0063 | 0.5922% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.3240 | 1.3540 | 1.2890 | 1.3190 | 0.0190 | 1.4961% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 183001 | 银华全球(QDII) | -- | -- | 0.7270 | 0.7270 | 0.0160 | 2.2504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1050 | 1.1250 | 1.0990 | 1.1190 | 0.0040 | 0.3653% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.9730 | 1.0584 | 0.9552 | 1.0390 | -0.0016 | -0.1672% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0070 | 0.6573% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0875 | 1.0945 | 1.0820 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 100029 | 富国天成红利 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0108 | 1.0686% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 241001 | 华宝海外中国(QDII) | -- | -- | 0.8270 | 0.8270 | 0.0150 | 1.8473% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 040010 | 华安收益B | 1.0480 | 1.0780 | 1.0455 | 1.0755 | 0.0006 | 0.0574% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 040009 | 华安收益A | 1.0527 | 1.0827 | 1.0502 | 1.0802 | 0.0007 | 0.0667% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.9038 | 0.9038 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0238 | 2.7665% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.5770 | 2.3990 | 0.5610 | 2.3830 | 0.0090 | 1.6304% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0340 | 1.0940 | 1.0320 | 1.0920 | 0.0040 | 0.3891% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0280 | 1.0880 | 1.0260 | 1.0860 | 0.0030 | 0.2933% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 202009 | 南方盛元 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0020 | 0.2364% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 76 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0910 | 1.1210 | 1.0880 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 110008 | 易方达稳健收益B | -- | -- | 1.0250 | 1.1166 | 0.0048 | 0.4705% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7867 | 1.7247 | 0.7637 | 1.6743 | 0.0053 | 0.6988% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0469 | 1.1019 | 1.0454 | 1.1004 | 0.0021 | 0.2013% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7221 | 4.1251 | 0.7024 | 4.0694 | 0.0143 | 2.0782% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 519019 | 大成景阳 | 0.6020 | 3.5810 | 0.5850 | 3.5640 | 0.0070 | 1.2111% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6580 | 1.5540 | 0.6420 | 1.5380 | 0.0080 | 1.2618% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 202007 | 南方隆元 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0030 | -0.5425% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 290003 | 泰信双息债券 | -- | -- | 1.0254 | 1.1297 | 0.0022 | 0.2150% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0400 | 1.0996 | 1.0403 | 1.0999 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 202102 | 南方多利债券 | 1.0399 | 1.1531 | 1.0400 | 1.1532 | 0.0003 | 0.0289% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 377016 | 上投亚太优势(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6435 | 0.6435 | 0.6248 | 0.6248 | 0.0057 | 0.9207% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6381 | 0.6381 | 0.0056 | 0.8854% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 202801 | 南方全球精选(QDII) | -- | -- | 0.5710 | 0.5710 | 0.0080 | 1.4210% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0106 | 1.5016% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 070012 | 嘉实海外(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 040006 | 华安国际配置(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 94 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.0954 | 1.1554 | 1.0563 | 1.1163 | 0.0146 | 1.4016% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9367 | 2.2516 | 0.9120 | 2.2269 | 0.0115 | 1.2771% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0101 | 1.0607% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.9276 | 1.1276 | 0.9065 | 1.1065 | 0.0124 | 1.3869% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 519017 | 大成积极成长 | 0.8420 | 1.8940 | 0.8150 | 1.8670 | 0.0130 | 1.6209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3859 | 1.9359 | 1.3428 | 1.8928 | 0.0188 | 1.4199% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.2332 | 2.4532 | 1.1928 | 2.4128 | 0.0161 | 1.3682% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4663 | 1.9323 | 1.4370 | 1.9030 | 0.0181 | 1.2756% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 103 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 104 | 202202 | 南方避险增值 | 2.1661 | 2.7101 | 2.1521 | 2.6961 | 0.0048 | 0.2235% | - | - | 评论 加入关注 |
| 105 | 630001 | 华商领先企业 | 0.8236 | 0.9286 | 0.7983 | 0.9033 | 0.0085 | 1.0762% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 107 | 519035 | 富国天博创新主题 | 0.6903 | 2.5377 | 0.6730 | 2.4914 | 0.0088 | 1.3249% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 100028 | 富国天时货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 109 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.0307 | 1.5307 | 0.9969 | 1.4969 | 0.0131 | 1.3316% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 110 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0018 | 0.1724% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6515 | 2.1878 | 0.6344 | 2.1707 | 0.0065 | 1.0352% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0064 | 0.7839% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 113 | 377020 | 上投内需动力 | 0.9934 | 1.0934 | 0.9692 | 1.0692 | 0.0163 | 1.7106% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2260 | 2.7610 | 1.1970 | 2.7320 | 0.0140 | 1.1834% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 115 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.0147 | 2.2947 | 0.9881 | 2.2681 | 0.0053 | 0.5393% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 040005 | 华安宏利 | 2.3074 | 2.6974 | 2.2540 | 2.6440 | 0.0260 | 1.1670% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 117 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 118 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.8093 | 1.7200 | 0.7886 | 1.6760 | 0.0049 | 0.6252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 070010 | 嘉实主题精选 | 0.9850 | 2.4930 | 0.9540 | 2.4620 | 0.0220 | 2.3605% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2383 | 2.2883 | 1.2089 | 2.2589 | 0.0170 | 1.4263% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | 1.0840 | 1.2830 | 1.0830 | 1.2820 | 0.0010 | 0.0924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 122 | 100025 | 富国天时货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 123 | 270006 | 广发策略优选 | 1.4758 | 2.1558 | 1.4321 | 2.1121 | 0.0224 | 1.5890% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0065 | 1.3865 | 1.0062 | 1.3862 | -0.0001 | -0.0099% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4827 | 2.6827 | 1.4449 | 2.6449 | 0.0211 | 1.4819% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.8696 | 1.9696 | 1.8526 | 1.9526 | 0.0085 | 0.4609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.8304 | 2.2596 | 0.8162 | 2.2454 | 0.0041 | 0.5049% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0113 | 1.1066 | 1.0111 | 1.1064 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.8387 | 2.2787 | 0.8153 | 2.2553 | 0.0083 | 1.0285% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 519300 | 大成沪深300指数 | 0.9020 | 2.2220 | 0.8729 | 2.1929 | 0.0054 | 0.6225% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.9892 | 2.6472 | 1.9343 | 2.5923 | 0.0174 | 0.9077% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 132 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 133 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6291 | 3.6743 | 0.6115 | 3.5946 | 0.0082 | 1.3592% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 320003 | 诺安股票 | 0.8807 | 2.7642 | 0.8577 | 2.7412 | 0.0040 | 0.4685% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.1912 | 4.2312 | 4.0857 | 4.1257 | 0.0193 | 0.4746% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 136 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.0713 | 3.6831 | 1.0426 | 3.5903 | 0.0206 | 2.0157% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 137 | 270004 | 广发货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 138 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 139 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 140 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 141 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.7132 | 2.8624 | 0.6956 | 2.8206 | 0.0048 | 0.6948% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 143 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 144 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.6944 | 2.4144 | 0.6781 | 2.3981 | 0.0086 | 1.2845% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 145 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8654 | 2.7659 | 0.8400 | 2.7405 | 0.0163 | 1.9789% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 375010 | 上投中国优势 | 2.0623 | 4.6823 | 1.9992 | 4.6192 | 0.0095 | 0.4775% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 147 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1037 | 3.6730 | 1.0740 | 3.5981 | 0.0157 | 1.4835% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7577 | 2.7014 | 0.7303 | 2.6740 | 0.0015 | 0.2058% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.8676 | 2.6676 | 0.8428 | 2.6428 | 0.0049 | 0.5848% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.3176 | 2.9376 | 1.2748 | 2.8948 | 0.0131 | 1.0383% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6472 | 2.4810 | 0.6310 | 2.4454 | 0.0074 | 1.1867% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 100020 | 富国天益价值 | 0.7523 | 3.7636 | 0.7360 | 3.7473 | 0.0073 | 1.0018% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6347 | 3.2047 | 0.6171 | 3.1871 | 0.0101 | 1.6639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4055 | 2.1655 | 1.3793 | 2.1393 | 0.0129 | 0.9441% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6638 | 2.9238 | 0.6486 | 2.9086 | 0.0037 | 0.5737% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.4940 | 3.0240 | 1.4570 | 2.9870 | 0.0130 | 0.9003% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 161606 | 融通行业景气 | 0.7900 | 2.7300 | 0.7660 | 2.7060 | 0.0190 | 2.5435% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7403 | 2.7093 | 0.7260 | 2.6950 | 0.0036 | 0.4983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 070006 | 嘉实服务增值 | 2.9730 | 3.2930 | 2.8990 | 3.2190 | 0.0380 | 1.3282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 110003 | 易方达50指数 | 0.7331 | 2.5831 | 0.7097 | 2.5597 | -0.0011 | -0.1548% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0961 | 1.2361 | 1.0892 | 1.2292 | 0.0035 | 0.3224% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 163 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 164 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 165 | 270001 | 广发聚富 | 1.0434 | 3.3534 | 1.0204 | 3.3304 | 0.0069 | 0.6808% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.3610 | 4.1110 | 3.2800 | 4.0300 | 0.0390 | 1.2033% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 167 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2020 | 2.3320 | 1.1740 | 2.3040 | 0.0140 | 1.2069% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 168 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.1470 | 2.3170 | 1.1070 | 2.2770 | 0.0140 | 1.2809% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 169 | 161603 | 融通债券 | 1.1130 | 1.4380 | 1.1120 | 1.4370 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 170 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2160 | 1.6410 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.0824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 171 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.4390 | 3.9800 | 3.3730 | 3.9140 | 0.0370 | 1.1091% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 172 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8210 | 2.4260 | 0.8030 | 2.3890 | 0.0060 | 0.7528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 173 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.6840 | 3.1300 | 0.6680 | 3.1140 | 0.0060 | 0.9063% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 174 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1110 | 1.3100 | 1.1100 | 1.3090 | 0.0010 | 0.0902% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 175 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.6435 | 2.2243 | 0.6298 | 2.2034 | 0.0041 | 0.6553% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 176 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0256 | 1.4056 | 1.0252 | 1.4052 | -0.0002 | -0.0195% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.2809 | 2.2329 | 1.2559 | 2.2079 | 0.0134 | 1.0785% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 178 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9285 | 2.5485 | 0.9063 | 2.5263 | 0.0108 | 1.2060% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 179 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7699 | 2.8501 | 0.7551 | 2.8251 | 0.0062 | 0.8279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 180 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6714 | 3.3314 | 0.6522 | 3.3122 | 0.0085 | 1.3205% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0724 | 2.2924 | 1.0630 | 2.2830 | 0.0036 | 0.3398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 182 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7509 | 3.0459 | 0.7306 | 3.0256 | 0.0080 | 1.1071% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 183 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4310 | 2.6610 | 1.4050 | 2.6350 | 0.0240 | 1.7379% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.8736 | 2.1342 | 0.8538 | 2.1144 | 0.0047 | 0.5535% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 185 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | 0.9316 | 2.7266 | 0.0069 | 0.7462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 186 | 110007 | 易方达稳健收益A | -- | -- | 1.0234 | 1.1120 | 0.0048 | 0.4712% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 187 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0724 | 1.2724 | 1.0518 | 1.2518 | 0.0089 | 0.8534% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 188 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9580 | 1.1480 | 0.9330 | 1.1230 | 0.0150 | 1.6340% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 189 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0332 | 1.5532 | 1.0113 | 1.5313 | 0.0117 | 1.1705% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.7109 | 1.6559 | 0.6936 | 1.6386 | 0.0049 | 0.7115% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 191 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.3320 | 1.7320 | 1.3010 | 1.7010 | 0.0120 | 0.9310% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 192 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 193 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 194 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2665 | 1.8315 | 1.2643 | 1.8293 | 0.0010 | 0.0792% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8397 | 1.7747 | 0.8174 | 1.7524 | 0.0119 | 1.4773% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 196 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.1167 | 2.1004 | 1.0791 | 2.0380 | 0.0175 | 1.6485% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 378010 | 上投成长先锋 | 2.0028 | 2.0028 | 1.9560 | 1.9560 | 0.0244 | 1.2632% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 199 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 270014 | 广发货币B | 0.2601 | 2.051% | 0.2487 | 2.326% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 121011 | 国投货币A | 0.4485 | .543% | 0.094 | .357% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 128011 | 国投货币B | 0.5149 | .787% | 0.1608 | .601% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1515 | .83% | 0.1488 | .832% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 180008 | 银华货币A | 0.2283 | .761% | 0.1948 | .695% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 320002 | 诺安货币 | 0.2232 | 1.243% | 0.8569 | 1.269% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 100028 | 富国天时货币B | 0.1571 | .98% | 0.159 | .983% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 110016 | 易方达货币B | 0.2731 | .903% | 0.2455 | .886% | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 100025 | 富国天时货币A | 0.0902 | .737% | 0.0919 | .739% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.2627 | .93% | 0.2595 | .923% | - | - | 评论 加入关注 |
| 11 | 270004 | 广发货币A | 0.1964 | 1.811% | 0.1823 | 2.084% | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 37001B | 上投货币B | 0.2041 | .785% | 0.1938 | .785% | - | - | 评论 加入关注 |
| 13 | 370010 | 上投货币A | 0.1387 | .546% | 0.1283 | .545% | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 160606 | 鹏华货币A | 0.3071 | 1.191% | 0.2488 | 1.191% | - | - | 评论 加入关注 |
| 15 | 180009 | 银华货币B | 0.2944 | 1.006% | 0.2616 | .94% | - | - | 评论 加入关注 |
| 16 | 110006 | 易方达货币A | 0.2066 | .66% | 0.1789 | .644% | - | - | 评论 加入关注 |
| 17 | 202301 | 南方现金增利 | 0.1243 | .89% | 0.2581 | .961% | - | - | 评论 加入关注 |
| 18 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.2441 | .836% | 0.2198 | .826% | - | - | 评论 加入关注 |
| 19 | 040003 | 华安现金富利 | 0.2323 | 1.192% | 0.2335 | 1.19% | - | - | 评论 加入关注 |
| 20 | 160609 | 鹏华货币B | 0.372 | 1.433% | 0.3155 | 1.433% | - | - | 评论 加入关注 |
| 21 | 090005 | 大成货币A | 0.2597 | .948% | 0.2635 | .945% | - | - | 评论 加入关注 |
| 22 | 091005 | 大成货币B | 0.3254 | 1.192% | 0.3302 | 1.188% | - | - | 评论 加入关注 |
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