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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 北京证券有限责任公司 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
| 法人代表 | 卢克群 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区车公西路乙19号华通大厦B座10层 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路乙１９号华通大厦Ｂ座 | ||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 100037 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 68431166 | 传真号码 | 88018653 |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-05-04 | 2009-04-30 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 050004 | 博时精选 | 1.2954 | 2.7204 | 1.2632 | 2.6882 | 0.0106 | 0.8462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6720 | 3.1740 | 0.6560 | 3.1580 | 0.0050 | 0.7680% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6115 | 2.2569 | 0.6005 | 2.2378 | 0.0016 | 0.2672% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6580 | 1.5540 | 0.6420 | 1.5380 | 0.0080 | 1.2618% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 202202 | 南方避险增值 | 2.1661 | 2.7101 | 2.1521 | 2.6961 | 0.0048 | 0.2235% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 000001 | 华夏成长 | 1.2740 | 2.9550 | 1.2380 | 2.9190 | 0.0280 | 2.3140% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1180 | 1.4880 | 1.1170 | 1.4870 | 0.0010 | 0.0896% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.0713 | 3.6831 | 1.0426 | 3.5903 | 0.0206 | 2.0157% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 002011 | 华夏红利 | 2.5950 | 3.4280 | 2.5290 | 3.3620 | 0.0260 | 1.0388% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.7173 | 2.0545 | 0.7013 | 2.0252 | 0.0050 | 0.7181% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8654 | 2.7659 | 0.8400 | 2.7405 | 0.0163 | 1.9789% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.7410 | 7.1210 | 6.6070 | 6.9870 | 0.0350 | 0.5326% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6472 | 2.4810 | 0.6310 | 2.4454 | 0.0074 | 1.1867% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6347 | 3.2047 | 0.6171 | 3.1871 | 0.0101 | 1.6639% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 200002 | 长城久泰300指数 | 1.0508 | 3.9108 | 1.0174 | 3.8774 | 0.0083 | 0.8225% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7403 | 2.7093 | 0.7260 | 2.6950 | 0.0036 | 0.4983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 20 | 070006 | 嘉实服务增值 | 2.9730 | 3.2930 | 2.8990 | 3.2190 | 0.0380 | 1.3282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5269 | 2.0719 | 0.5159 | 2.0609 | 0.0060 | 1.1767% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 23 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 24 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 25 | 002001 | 华夏回报 | 1.1570 | 3.1690 | 1.1430 | 3.1550 | 0.0070 | 0.6162% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.7410 | 2.7210 | 0.7170 | 2.6970 | 0.0050 | 0.7022% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2160 | 1.6410 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.0824% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.4390 | 3.9800 | 3.3730 | 3.9140 | 0.0370 | 1.1091% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8210 | 2.4260 | 0.8030 | 2.3890 | 0.0060 | 0.7528% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7699 | 2.8501 | 0.7551 | 2.8251 | 0.0062 | 0.8279% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 1.1310 | 1.5010 | 1.1300 | 1.5000 | 0.0010 | 0.0886% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0724 | 2.2924 | 1.0630 | 2.2830 | 0.0036 | 0.3398% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9556 | 2.7506 | 0.9316 | 2.7266 | 0.0069 | 0.7462% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-04-24 | 2009-04-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1515 | .83% | 0.1488 | .832% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 200003 | 长城货币 | 0.2005 | 1.495% | 0.1992 | 1.499% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.348 | 1.184% | 0.3391 | 1.172% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 202301 | 南方现金增利 | 0.1243 | .89% | 0.2581 | .961% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.2441 | .836% | 0.2198 | .826% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.3576 | 1.276% | 0.3555 | 1.269% | - | - | 评论 加入关注 |
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