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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.9535 0.9535 0.8503 0.8503 0.1032 12.14% 开放 开放 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4029 0.4029 0.3691 0.3691 0.0338 9.16% 开放 开放 购买
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.8264 0.8264 0.7571 0.7571 0.0693 9.15% 开放 开放 购买
4 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 档案 公告 0.5911 0.5911 0.5441 0.5441 0.0470 8.64% 开放 开放 购买
5 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 档案 公告 0.5989 0.5989 0.5513 0.5513 0.0476 8.63% 开放 开放 购买
6 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6413 0.6413 0.5904 0.5904 0.0509 8.62% 开放 限制大额 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6362 0.6362 0.5857 0.5857 0.0505 8.62% 开放 限制大额 购买
8 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6289 0.6289 0.5794 0.5794 0.0495 8.54% 开放 开放 购买
9 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7706 0.7706 0.7100 0.7100 0.0606 8.54% 开放 开放 购买
10 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.9199 0.9199 0.8476 0.8476 0.0723 8.53% 开放 开放 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.9535 0.9535 0.8503 0.8503 0.1032 12.14% 开放 开放 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4029 0.4029 0.3691 0.3691 0.0338 9.16% 开放 开放 购买
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.8264 0.8264 0.7571 0.7571 0.0693 9.15% 开放 开放 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6413 0.6413 0.5904 0.5904 0.0509 8.62% 开放 限制大额 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6362 0.6362 0.5857 0.5857 0.0505 8.62% 开放 限制大额 购买
6 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6289 0.6289 0.5794 0.5794 0.0495 8.54% 开放 开放 购买
7 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7706 0.7706 0.7100 0.7100 0.0606 8.54% 开放 开放 购买
8 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.9199 0.9199 0.8476 0.8476 0.0723 8.53% 开放 开放 购买
9 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.2476 1.2476 1.1499 1.1499 0.0977 8.50% 开放 开放 购买
10 513040 易方达中证港股通互联网ETF 档案 公告 1.0238 1.0238 0.9438 0.9438 0.0800 8.48% 开放 开放 购买
1 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0400 1.0400 0.0230 2.21% 开放 开放 购买
2 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.2531 1.6331 1.2280 1.6080 0.0338 2.04% 开放 开放 购买
3 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.1678 1.5478 1.1444 1.5244 0.0318 2.04% 开放 开放 购买
4 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.3559 1.3559 1.3308 1.3308 0.0251 1.89% 开放 开放 购买
5 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.3301 1.3301 1.3055 1.3055 0.0246 1.88% 开放 开放 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.7056 1.7056 1.6746 1.6746 0.0310 1.85% 开放 开放 购买
7 009512 天弘添利债券(LOF)E 档案 公告 1.1606 1.2206 1.1401 1.2001 0.0214 1.80% 开放 限制大额 购买
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 档案 公告 1.3407 2.0252 1.3172 2.0017 0.0263 1.78% 开放 限制大额 购买
9 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 1.1964 1.1964 1.1756 1.1756 0.0208 1.77% 开放 开放 购买
10 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 1.1673 1.1673 1.1470 1.1470 0.0203 1.77% 开放 开放 购买
1 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 档案 公告 0.5911 0.5911 0.5441 0.5441 0.0470 8.64% 开放 开放 购买
2 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 档案 公告 0.5989 0.5989 0.5513 0.5513 0.0476 8.63% 开放 开放 购买
3 006477 中邮沪港深精选混合 档案 公告 0.7431 0.7431 0.6946 0.6946 0.0485 6.98% 开放 开放 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.1141 1.1141 1.0472 1.0472 0.0669 6.39% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.0976 1.0976 1.0336 1.0336 0.0640 6.19% 开放 开放 购买
6 005142 国联沪港深大消费主题A 档案 公告 0.6113 0.6113 0.5757 0.5757 0.0356 6.18% 开放 开放 购买
7 005143 国联沪港深大消费主题C 档案 公告 0.6043 0.6043 0.5693 0.5693 0.0350 6.15% 开放 开放 购买
8 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.3808 0.3808 0.3588 0.3588 0.0220 6.13% 开放 开放 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.3876 0.3876 0.3653 0.3653 0.0223 6.10% 开放 开放 购买
10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 档案 公告 1.0185 1.0185 0.9610 0.9610 0.0575 5.98% 开放 开放 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4029 0.4029 0.3691 0.3691 0.0338 9.16% 开放 开放 购买
2 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.8264 0.8264 0.7571 0.7571 0.0693 9.15% 开放 开放 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6289 0.6289 0.5794 0.5794 0.0495 8.54% 开放 开放 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7706 0.7706 0.7100 0.7100 0.0606 8.54% 开放 开放 购买
5 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.2476 1.2476 1.1499 1.1499 0.0977 8.50% 开放 开放 购买
6 513040 易方达中证港股通互联网ETF 档案 公告 1.0238 1.0238 0.9438 0.9438 0.0800 8.48% 开放 开放 购买
7 513130 恒生科技 档案 公告 0.5319 0.5319 0.4906 0.4906 0.0413 8.42% 开放 开放 购买
8 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5437 0.5437 0.5016 0.5016 0.0421 8.39% 开放 开放 购买
9 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 1.0246 1.0246 0.9453 0.9453 0.0793 8.39% 开放 开放 购买
10 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5495 0.5495 0.5070 0.5070 0.0425 8.38% 开放 开放 购买
1 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.8061 0.8061 0.7571 0.7571 0.0490 6.47% 开放 开放 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.9179 0.9179 0.8689 0.8689 0.0490 5.64% 开放 开放 购买
3 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5909 0.5909 0.5623 0.5623 0.0343 5.09% 开放 开放 购买
4 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.3060 4.5490 1.2440 4.4050 0.2004 4.98% 开放 开放 购买
5 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5673 0.5673 0.5425 0.5425 0.0248 4.57% 开放 开放 购买
6 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7472 0.7472 0.7151 0.7151 0.0321 4.49% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8473 0.9923 0.8112 0.9562 0.0413 4.45% 开放 限制大额 购买
8 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.0803 1.0803 1.0344 1.0344 0.0459 4.44% 开放 开放 购买
9 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 档案 公告 0.7032 0.7032 0.6735 0.6735 0.0297 4.41% 开放 开放 购买
10 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.8526 0.8526 0.8166 0.8166 0.0360 4.41% 开放 开放 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.9535 0.9535 0.8503 0.8503 0.1032 12.14% 开放 开放 购买
2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6413 0.6413 0.5904 0.5904 0.0509 8.62% 开放 限制大额 购买
3 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6362 0.6362 0.5857 0.5857 0.0505 8.62% 开放 限制大额 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.9199 0.9199 0.8476 0.8476 0.0723 8.53% 开放 开放 购买
5 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0417 1.0417 0.9609 0.9609 0.0808 8.41% 开放 限制大额 购买
6 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0476 1.0476 0.9664 0.9664 0.0812 8.40% 开放 限制大额 购买
7 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9598 0.9598 0.8875 0.8875 0.0723 8.15% 开放 开放 购买
8 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9610 0.9610 0.8888 0.8888 0.0722 8.12% 开放 开放 购买
9 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9700 0.9700 0.8977 0.8977 0.0723 8.05% 开放 开放 购买
10 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7723 0.7723 0.7149 0.7149 0.0574 8.03% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-05-06 11.23% 20.83% 27.97% -4.65% -4.65% 12.14% -4.65% 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-04-30 9.95% 5.59% 8.30% -17.94% -57.39% -- -28.20% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
5 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-04-30 9.62% -3.35% 5.95% -28.73% -38.28% -- -14.85% 购买
6 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-04-30 9.26% 0.97% 0.62% -19.14% -20.26% -- -20.26% 购买
7 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-04-30 9.24% 1.13% 0.62% -17.05% -18.66% -- -18.66% 购买
8 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-04-30 9.22% 1.06% 0.46% -17.28% -18.98% -- -18.98% 购买
9 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
10 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2024-04-30 9.06% 0.81% 17.68% -4.68% -4.68% -- -4.68% 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-05-06 11.23% 20.83% 27.97% -4.65% -4.65% 12.14% -4.65% 购买
2 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-04-30 9.26% 0.97% 0.62% -19.14% -20.26% -- -20.26% 购买
3 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-04-30 9.24% 1.13% 0.62% -17.05% -18.66% -- -18.66% 购买
4 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-04-30 9.22% 1.06% 0.46% -17.28% -18.98% -- -18.98% 购买
5 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.30% 18.57% 26.17% -1.75% -17.36% 9.15% -17.36% 购买
6 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.28% 19.34% 28.07% -1.76% -51.92% 9.16% -59.71% 购买
7 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-05-06 8.22% 17.47% 24.25% 4.51% 4.17% 8.41% 4.17% 购买
8 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-05-06 8.21% 17.48% 24.33% 4.90% 4.76% 8.40% 4.76% 购买
9 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.10% 16.05% 23.63% 5.35% -46.63% 8.37% -46.63% 购买
10 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.07% 16.03% 23.54% 5.27% -45.63% 8.39% -45.63% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-04-30 4.34% 3.13% 7.29% -5.90% 44.94% -- 85.96% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-04-30 4.33% 3.09% 7.23% -6.19% 43.29% -- 80.40% 购买
3 240012 华宝增强收益债券A 公告 2024-05-06 2.48% 4.07% 11.64% -6.60% -0.48% 2.04% 68.61% 购买
4 240013 华宝增强收益债券B 公告 2024-05-06 2.47% 4.04% 11.54% -6.98% -1.68% 2.04% 58.76% 购买
5 005273 华商可转债债券A 公告 2024-05-06 2.28% 3.41% 12.02% 5.39% 10.97% 1.66% 64.21% 购买
6 005284 华商可转债债券C 公告 2024-05-06 2.26% 3.36% 11.90% 4.96% 9.64% 1.65% 60.79% 购买
7 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2024-05-06 2.19% 3.24% 11.20% -3.34% 5.69% 1.67% 12.82% 购买
8 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2024-05-06 2.18% 3.20% 11.08% -3.73% 4.43% 1.66% 10.54% 购买
9 009512 天弘添利债券(LOF)E 公告 2024-05-06 2.18% 3.03% 10.84% -3.71% 15.35% 1.80% 21.07% 购买
10 164206 天弘添利债券(LOF)C 公告 2024-05-06 2.17% 2.99% 10.74% -4.05% 14.13% 1.78% 49.91% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-04-30 9.95% 5.59% 8.30% -17.94% -57.39% -- -28.20% 购买
2 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
3 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 公告 2024-04-30 9.62% -3.35% 5.95% -28.73% -38.28% -- -14.85% 购买
4 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
5 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2024-04-30 9.06% 0.81% 17.68% -4.68% -4.68% -- -4.68% 购买
6 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2024-04-30 9.03% 0.75% 17.49% -5.23% -5.23% -- -5.23% 购买
7 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 公告 2024-05-06 8.30% 15.66% 29.32% -9.74% -40.11% 8.63% -40.11% 购买
8 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 公告 2024-05-06 8.30% 15.63% 29.17% -10.15% -40.89% 8.64% -40.89% 购买
9 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-04-30 8.19% -0.75% 3.26% -30.68% -25.01% -- -25.01% 购买
10 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 公告 2024-04-30 6.99% -0.11% 6.16% 9.85% 2.98% -- 2.98% 购买
1 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.30% 18.57% 26.17% -1.75% -17.36% 9.15% -17.36% 购买
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.28% 19.34% 28.07% -1.76% -51.92% 9.16% -59.71% 购买
3 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.10% 16.05% 23.63% 5.35% -46.63% 8.37% -46.63% 购买
4 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.07% 16.03% 23.54% 5.27% -45.63% 8.39% -45.63% 购买
5 513260 汇添富恒生科技ETF 公告 2024-05-06 8.07% 16.08% 23.79% 6.28% 2.46% 8.39% 2.46% 购买
6 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.06% 15.55% 21.36% 6.91% -20.36% 8.37% -20.36% 购买
7 513580 华安恒生科技ETF 公告 2024-05-06 8.05% 15.67% 22.99% 4.85% -46.34% 8.38% -46.34% 购买
8 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.04% 16.08% 23.93% 6.10% -45.05% 8.38% -45.05% 购买
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.03% 16.21% 24.16% 5.48% -46.30% 8.35% -46.30% 购买
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-05-06 8.01% 15.64% 22.87% 4.39% -46.98% 8.31% -46.98% 购买
1 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% -- -32.63% 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% -- 29.62% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2024-04-30 8.19% -0.75% 3.26% -30.68% -25.01% -- -25.01% 购买
4 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2024-05-06 6.35% 13.14% 23.41% -4.48% -43.39% 6.47% -19.39% 购买
5 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 公告 2024-04-29 5.43% 3.54% 11.23% -15.17% -26.82% -- -26.82% 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2024-05-06 5.07% 4.56% 14.45% -11.79% -8.21% 5.64% -8.21% 购买
7 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2024-05-06 4.90% 12.25% 20.52% 0.07% -34.83% 5.09% -29.08% 购买
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-05-06 4.57% 10.82% 14.47% -2.60% -24.71% 4.45% -3.42% 购买
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-05-06 4.53% 10.55% 14.08% -3.09% -26.24% 4.49% -25.28% 购买
10 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 公告 2024-05-06 4.52% 11.26% 17.54% -3.36% -22.22% 4.41% -14.74% 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-05-06 11.23% 20.83% 27.97% -4.65% -4.65% 12.14% -4.65% 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-04-30 9.95% 5.59% 8.30% -17.94% -57.39% -- -28.20% 购买
3 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-04-30 9.26% 0.97% 0.62% -19.14% -20.26% -- -20.26% 购买
4 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-04-30 9.24% 1.13% 0.62% -17.05% -18.66% -- -18.66% 购买
5 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-04-30 9.22% 1.06% 0.46% -17.28% -18.98% -- -18.98% 购买
6 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-05-06 8.22% 17.47% 24.25% 4.51% 4.17% 8.41% 4.17% 购买
7 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-05-06 8.21% 17.48% 24.33% 4.90% 4.76% 8.40% 4.76% 购买
8 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-05-06 7.84% 15.10% 20.55% -4.02% -4.02% 8.15% -4.02% 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-05-06 7.82% 18.19% 26.36% -1.54% -35.87% 8.62% -35.87% 购买
10 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-05-06 7.82% 15.10% 20.50% -3.90% -3.90% 8.12% -3.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.5010 1.4320 100.0600 1.4280 0.0065 0.44% 95.930 -4.55% 2025-07-05
2 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0202 1.0202 1.0186 1.0186 0.0016 0.16% -- -- 2025-04-12
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0217 1.0427 1.0210 1.0420 0.0007 0.07% -- -- 2026-07-25
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0169 1.0378 1.0163 1.0372 0.0006 0.06% -- -- 2026-05-31
5 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0116 1.0326 1.0111 1.0321 0.0005 0.05% -- -- 2024-09-05
6 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0113 1.0326 1.0108 1.0321 0.0005 0.05% -- -- 2024-08-22
7 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0099 1.0302 1.0094 1.0297 0.0005 0.05% -- -- 2024-08-22
8 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0106 1.0296 1.0102 1.0292 0.0004 0.04% -- -- 2024-09-05
9 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0159 1.0378 1.0155 1.0374 0.0004 0.04% -- -- 2025-08-21
10 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0100 1.0320 1.0096 1.0316 0.0004 0.04% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009099 新华壹诺宝货币E 公告 1.6116 2.5540% 0.71% 2.73% 2.73% 2.73% 2020-03-04 限制大额 开放 购买
2 003229 浦银安盛日日鑫B 公告 1.8038 2.4930% 0.78% 4.00% 6.38% 21.91% 2016-11-30 开放 开放 购买
3 002760 东兴安盈宝B 公告 1.7617 2.4720% 0.72% 4.43% 6.88% 23.86% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
4 011491 南方薪金宝货币B 公告 1.3712 2.4550% 0.79% 4.38% 6.74% 6.74% 2021-05-20 开放 开放 购买
5 000722 兴业货币B 公告 1.5763 2.4300% 0.77% 3.99% 5.92% 29.35% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
6 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.6209 2.3120% 0.81% 4.26% 6.41% 7.43% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
7 003267 新华壹诺宝货币B 公告 1.6183 2.3030% 0.69% 3.84% 6.08% 21.55% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
8 001871 前海开源货币B 公告 0.4424 2.2940% 0.69% 3.90% 6.17% 24.47% 2015-09-29 限制大额 开放 购买
9 320019 诺安货币B 公告 1.6657 2.2520% 0.76% 3.86% 6.14% 43.68% 2012-02-21 开放 开放 购买
10 003228 浦银安盛日日鑫A 公告 1.7386 2.2480% 0.69% 3.50% 5.61% 19.78% 2016-11-30 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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