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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022150 诺安精选价值混合C 档案 公告 1.0831 1.0831 0.9971 0.9971 0.0860 8.63% 开放 开放 购买
2 001900 诺安精选价值混合A 档案 公告 1.0864 1.0864 1.0002 1.0002 0.0862 8.62% 开放 开放 购买
3 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.3299 1.3854 1.2447 1.3002 0.0886 6.85% 开放 开放 购买
4 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 1.3107 1.3656 1.2267 1.2816 0.0873 6.85% 开放 开放 购买
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 0.9389 0.9389 0.8788 0.8788 0.0601 6.84% 开放 开放 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 档案 公告 0.9253 0.9253 0.8661 0.8661 0.0592 6.84% 开放 开放 购买
7 005689 中银医疗保健混合A 档案 公告 1.7075 2.1710 1.5990 2.0625 0.1398 6.79% 开放 开放 购买
8 010159 中银医疗保健混合C 档案 公告 1.6795 2.1095 1.5729 2.0029 0.1341 6.78% 开放 开放 购买
9 009414 中银大健康股票A 档案 公告 1.0653 1.0653 0.9979 0.9979 0.0674 6.75% 开放 限制大额 购买
10 010321 中银大健康股票C 档案 公告 1.0485 1.0485 0.9822 0.9822 0.0663 6.75% 开放 限制大额 购买
1 009414 中银大健康股票A 档案 公告 1.0653 1.0653 0.9979 0.9979 0.0674 6.75% 开放 限制大额 购买
2 010321 中银大健康股票C 档案 公告 1.0485 1.0485 0.9822 0.9822 0.0663 6.75% 开放 限制大额 购买
3 020458 平安医药精选股票A 档案 公告 1.1474 1.1474 1.0757 1.0757 0.0717 6.67% 开放 开放 购买
4 020459 平安医药精选股票C 档案 公告 1.1486 1.1486 1.0768 1.0768 0.0718 6.67% 开放 开放 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 档案 公告 1.2612 1.2612 1.1888 1.1888 0.0724 6.09% 开放 开放 购买
6 020232 嘉实互融精选股票C 档案 公告 1.2559 1.2559 1.1838 1.1838 0.0721 6.09% 开放 开放 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 档案 公告 1.0921 1.0921 1.0304 1.0304 0.0617 5.99% 开放 开放 购买
8 017900 鹏华医药科技股票C 档案 公告 0.9197 0.9197 0.8677 0.8677 0.0520 5.99% 开放 开放 购买
9 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 公告 0.9864 0.9864 0.9345 0.9345 0.0519 5.55% 开放 开放 购买
10 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 公告 0.9997 0.9997 0.9472 0.9472 0.0525 5.54% 开放 开放 购买
1 020499 金元顺安丰利债券C 档案 公告 1.1021 1.1021 1.0337 1.0337 0.0684 6.62% 开放 开放 购买
2 100037 富国优化增强债券C 档案 公告 1.6090 1.9190 1.5870 1.8970 0.0272 1.39% 开放 开放 购买
3 018980 富国优化增强债券E 档案 公告 1.7110 1.7110 1.6880 1.6880 0.0230 1.36% 开放 开放 购买
4 100035 富国优化增强债券A/B 档案 公告 1.7220 2.0370 1.6990 2.0140 0.0283 1.35% 开放 开放 购买
5 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 0.9455 0.9535 0.9339 0.9419 0.0117 1.24% 开放 开放 购买
6 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 0.9215 0.9295 0.9102 0.9182 0.0114 1.24% 开放 开放 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 0.8052 0.8052 0.7953 0.7953 0.0099 1.24% 开放 开放 购买
8 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.7457 0.7457 0.7367 0.7367 0.0090 1.22% 开放 开放 购买
9 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.7411 0.7411 0.7322 0.7322 0.0089 1.22% 开放 开放 购买
10 360013 光大保德信信用添益债券A类 档案 公告 1.0020 1.9500 0.9900 1.9380 0.0279 1.21% 开放 开放 购买
1 022150 诺安精选价值混合C 档案 公告 1.0831 1.0831 0.9971 0.9971 0.0860 8.63% 开放 开放 购买
2 001900 诺安精选价值混合A 档案 公告 1.0864 1.0864 1.0002 1.0002 0.0862 8.62% 开放 开放 购买
3 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.3299 1.3854 1.2447 1.3002 0.0886 6.85% 开放 开放 购买
4 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 1.3107 1.3656 1.2267 1.2816 0.0873 6.85% 开放 开放 购买
5 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 0.9389 0.9389 0.8788 0.8788 0.0601 6.84% 开放 开放 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 档案 公告 0.9253 0.9253 0.8661 0.8661 0.0592 6.84% 开放 开放 购买
7 005689 中银医疗保健混合A 档案 公告 1.7075 2.1710 1.5990 2.0625 0.1398 6.79% 开放 开放 购买
8 010159 中银医疗保健混合C 档案 公告 1.6795 2.1095 1.5729 2.0029 0.1341 6.78% 开放 开放 购买
9 006720 平安核心优势混合A 档案 公告 1.5221 1.5221 1.4273 1.4273 0.0948 6.64% 开放 开放 购买
10 006721 平安核心优势混合C 档案 公告 1.4471 1.4471 1.3570 1.3570 0.0901 6.64% 开放 开放 购买
1 159728 南方国证在线消费ETF 档案 公告 0.8148 0.8148 0.7820 0.7820 0.0328 4.19% 开放 开放 购买
2 588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 档案 公告 1.1986 1.1986 1.1516 1.1516 0.0470 4.08% 开放 开放 购买
3 159725 线上消费ETF 档案 公告 0.8046 0.8046 0.7731 0.7731 0.0315 4.07% 开放 开放 购买
4 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 档案 公告 0.9044 0.9044 0.8691 0.8691 0.0353 4.06% 开放 开放 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9759 0.9759 0.9401 0.9401 0.0358 3.81% 开放 开放 购买
6 159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.5628 0.5628 0.5425 0.5425 0.0203 3.74% 开放 开放 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0551 1.0551 1.0173 1.0173 0.0378 3.72% 开放 开放 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0647 1.0647 1.0266 1.0266 0.0381 3.71% 开放 开放 购买
9 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.9773 0.9773 0.9427 0.9427 0.0346 3.67% 开放 开放 购买
10 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9109 0.9109 0.8788 0.8788 0.0321 3.65% 开放 开放 购买
1 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8202 0.8202 0.7900 0.7900 0.0302 3.82% 开放 开放 购买
2 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9517 0.9517 0.9180 0.9180 0.0337 3.67% 开放 开放 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9263 0.9263 0.8936 0.8936 0.0327 3.66% 开放 开放 购买
4 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9861 0.2972 0.9532 0.2890 0.0329 3.45% 开放 开放 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0082 1.2148 0.9748 1.2055 0.0240 3.43% 开放 开放 购买
6 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.2228 1.3363 1.1864 1.2999 0.0399 3.07% 开放 开放 购买
7 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.6568 1.6568 1.6097 1.6097 0.0471 2.93% 开放 开放 购买
8 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.0201 1.3695 0.9921 1.3415 0.0907 2.82% 开放 开放 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.6806 0.6806 0.6621 0.6621 0.0185 2.79% 开放 开放 购买
10 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.9040 0.6370 0.8810 0.6280 0.0155 2.61% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8181 0.8181 0.7919 0.7919 0.0262 3.31% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8155 0.8155 0.7894 0.7894 0.0261 3.31% 开放 开放 购买
3 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.8116 0.8116 0.7876 0.7876 0.0240 3.05% 开放 开放 购买
4 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.8081 0.8081 0.7842 0.7842 0.0239 3.05% 开放 开放 购买
5 021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 0.8137 0.8137 0.7897 0.7897 0.0240 3.04% 开放 开放 购买
6 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7422 0.7422 0.7205 0.7205 0.0217 3.01% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7378 0.7378 0.7163 0.7163 0.0215 3.00% 开放 开放 购买
8 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6377 0.6377 0.6193 0.6193 0.0184 2.97% 开放 开放 购买
9 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6347 0.6347 0.6164 0.6164 0.0183 2.97% 开放 开放 购买
10 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7250 0.7250 0.7042 0.7042 0.0208 2.95% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
3 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
4 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-11-20 6.63% 8.03% 11.22% 8.58% 8.58% 6.62% 8.58% 购买
5 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
6 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
7 007291 汇丰晋信港股通双核混合 公告 2024-11-20 2.98% -4.16% 13.98% 18.07% -26.05% 1.44% 16.56% 购买
8 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-11-19 2.82% -7.59% 0.69% 31.53% 18.70% -- 28.07% 购买
9 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-11-19 2.80% -7.55% 0.68% 32.43% 18.55% -- 28.95% 购买
10 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 公告 2024-11-20 2.73% 32.12% 88.88% 58.33% 47.74% 2.95% 47.74% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2024-11-20 2.54% 7.12% 6.31% 4.73% 51.95% 1.62% -5.92% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2024-11-20 2.49% 8.15% 7.18% 5.21% 71.15% 1.65% -18.79% 购买
3 007844 华宝油气C 公告 2024-11-20 2.47% 8.10% 7.07% 4.78% 68.83% 1.65% 100.96% 购买
4 513730 东南亚 公告 2024-11-19 2.24% 7.52% 14.13% 36.71% 36.53% -- 36.53% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2024-11-19 1.90% 5.32% 1.69% 6.60% 74.44% -- 144.19% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2024-11-19 1.90% 5.29% 1.62% 6.28% 72.58% -- 139.29% 购买
7 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-11-19 1.89% 6.62% 12.64% 28.53% 28.53% -- 28.53% 购买
8 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-11-19 1.89% 6.60% 12.44% 28.10% 28.10% -- 28.10% 购买
9 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 公告 2024-11-19 1.88% 5.25% 1.43% 5.94% 6.37% -- 6.37% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2024-11-19 1.88% 6.25% 2.39% 6.85% 96.49% -- 146.34% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 020499 金元顺安丰利债券C 公告 2024-11-20 6.63% 8.03% 11.22% 8.58% 8.58% 6.62% 8.58% 购买
4 020252 银河中债0-3年政金债指数A 公告 2024-11-20 1.21% 5.67% 8.83% 12.47% 12.47% 0.19% 12.47% 购买
5 020253 银河中债0-3年政金债指数C 公告 2024-11-20 1.20% 5.65% 8.80% 13.08% 13.08% 0.19% 13.08% 购买
6 009506 富荣富恒两年定开债 公告 2024-11-20 1.00% 1.04% 1.38% 2.92% 8.95% 0.00% 13.00% 购买
7 003401 工银可转债债券 公告 2024-11-20 0.58% 1.59% 8.87% 16.94% 4.03% 0.44% 63.55% 购买
8 014710 平安惠韵纯债A 公告 2024-11-20 0.56% 0.80% 1.07% 4.21% 8.69% 0.09% 8.69% 购买
9 014711 平安惠韵纯债C 公告 2024-11-20 0.55% 0.80% 1.12% 3.93% 7.54% 0.07% 7.54% 购买
10 015606 广发集祥债券A 公告 2024-11-20 0.55% 2.35% 5.37% 3.73% 2.02% 0.32% 2.02% 购买
1 007291 汇丰晋信港股通双核混合 公告 2024-11-20 2.98% -4.16% 13.98% 18.07% -26.05% 1.44% 16.56% 购买
2 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 公告 2024-11-20 2.73% 32.12% 88.88% 58.33% 47.74% 2.95% 47.74% 购买
3 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 公告 2024-11-20 2.72% 32.07% 88.68% 57.67% 46.40% 2.95% 46.40% 购买
4 001900 诺安精选价值混合A 公告 2024-11-20 2.66% -0.44% 17.87% -6.68% -29.82% 8.62% 8.64% 购买
5 022150 诺安精选价值混合C 公告 2024-11-20 2.66% -0.47% 14.95% 14.95% 14.95% 8.63% 14.95% 购买
6 014734 广发睿合混合A 公告 2024-11-20 2.61% 8.68% 20.03% -2.32% -10.47% 1.14% -10.47% 购买
7 014735 广发睿合混合C 公告 2024-11-20 2.61% 8.65% 19.89% -2.71% -11.41% 1.14% -11.41% 购买
8 008099 广发价值领先混合A 公告 2024-11-20 2.57% 8.34% 20.08% -1.95% -8.12% 1.03% 47.63% 购买
9 012420 广发价值领先混合C 公告 2024-11-20 2.55% 8.29% 19.82% -2.60% -9.80% 1.03% -17.09% 购买
10 005233 广发睿毅领先混合A 公告 2024-11-20 2.14% 9.95% 17.96% -1.31% -7.15% 0.95% 144.15% 购买
1 513730 东南亚 公告 2024-11-19 2.24% 7.52% 14.13% 36.71% 36.53% -- 36.53% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-11-19 1.31% 6.51% 2.68% 2.74% 0.23% -- 0.23% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2024-11-19 1.17% 6.38% 2.57% 4.73% 4.73% -- 4.73% 购买
4 563020 易方达中证红利低波动ETF 公告 2024-11-20 1.15% -0.06% 6.08% 19.72% 19.72% 0.19% 19.72% 购买
5 512890 红利低波 公告 2024-11-20 1.14% -0.12% 5.90% 18.64% 45.95% 0.19% 119.60% 购买
6 560150 红利TK 公告 2024-11-20 1.14% -0.04% 6.19% 9.73% 9.73% 0.19% 9.73% 购买
7 159547 华夏中证红利低波动ETF 公告 2024-11-20 1.13% -0.14% 6.00% 13.20% 13.20% 0.19% 13.20% 购买
8 510720 国泰上证国有企业红利ETF 公告 2024-11-20 1.13% -1.81% 1.96% 1.17% 1.17% 0.16% 1.17% 购买
9 159525 富国中证红利低波动ETF 公告 2024-11-20 1.12% -0.26% 5.51% 2.26% 2.26% 0.19% 2.26% 购买
10 512700 南方中证银行ETF 公告 2024-11-20 1.11% -2.60% 5.92% 29.79% 21.66% -0.50% 63.23% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-11-19 2.63% -6.73% 1.25% 31.91% 33.59% -- 5.40% 购买
2 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-11-20 2.50% -2.06% 4.46% 25.01% 68.13% 0.64% -27.37% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2024-11-20 2.49% 8.15% 7.18% 5.21% 71.15% 1.65% -18.79% 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-11-20 2.31% -1.85% 5.40% 29.94% 48.88% 0.68% 32.80% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2024-11-19 1.88% 6.25% 2.39% 6.85% 96.49% -- 146.34% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-11-19 1.77% 1.34% -3.27% 2.05% 36.59% -- 20.69% 购买
7 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2024-11-19 1.73% 1.23% -3.44% 0.64% 37.17% -- 21.86% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2024-11-19 1.72% 0.57% -4.04% -0.63% 37.58% -- 42.33% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-11-19 1.43% 4.41% 3.00% 9.73% 75.04% -- 20.08% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-11-20 1.36% -2.37% 1.39% 21.77% 17.37% 0.19% -8.22% 购买
1 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-11-19 2.82% -7.59% 0.69% 31.53% 18.70% -- 28.07% 购买
2 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-11-19 2.80% -7.55% 0.68% 32.43% 18.55% -- 28.95% 购买
3 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-11-19 2.64% -6.66% 1.25% 32.20% 33.55% -- 30.40% 购买
4 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-11-19 2.63% -6.73% 1.25% 31.91% 33.59% -- 5.40% 购买
5 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 公告 2024-11-20 2.56% -2.33% 4.17% 17.77% 17.77% 0.65% 17.77% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2024-11-20 2.54% 7.12% 6.31% 4.73% 51.95% 1.62% -5.92% 购买
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-11-20 2.50% -2.06% 4.46% 25.01% 68.13% 0.64% -27.37% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2024-11-20 2.49% 8.15% 7.18% 5.21% 71.15% 1.65% -18.79% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2024-11-20 2.47% 8.10% 7.07% 4.78% 68.83% 1.65% 100.96% 购买
10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-11-20 2.31% -1.85% 5.40% 29.94% 48.88% 0.68% 32.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0127 1.0536 -- -- -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0326 1.0545 -- -- -- -- 2025-08-21
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0423 1.0633 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0394 1.0594 -- -- -- -- 2026-04-12
8 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 -- -- 1.0159 1.0459 -- -- -- -- 2025-04-12
9 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
10 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.4051 2.2910% 1.67% 4.15% 5.99% 22.14% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
2 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4357 2.1860% 1.85% 4.43% 6.29% 8.53% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
3 003171 信澳慧理财货币A 公告 0.3912 2.1810% 1.79% 3.48% 3.81% 16.63% 2016-09-18 限制大额 开放 购买
4 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3767 2.1620% 1.79% 4.29% 6.54% 23.42% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
5 001843 九泰日添金货币B 公告 0.5840 2.1360% 1.32% 3.17% 4.67% 24.54% 2015-12-08 开放 开放 购买
6 021169 信澳慧理财货币C 公告 0.3771 2.1130% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
7 004282 博时兴荣货币B 公告 0.4138 2.0930% 1.62% 3.85% 5.64% 21.59% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
8 009976 东方金证通货币B 公告 0.3727 2.0740% 1.60% 3.80% 5.77% 9.00% 2020-08-12 限制大额 开放 购买
9 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.3996 2.0450% 1.72% 4.14% 5.82% 17.42% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
10 150998 银河钱包货币B 公告 0.3231 2.0450% 1.60% 3.96% 6.14% 20.65% 2017-06-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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