对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.6734 0.6734 -- -- 0.0385 6.06% 暂停 暂停 购买
2 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.6805 0.6805 -- -- 0.0388 6.05% 暂停 暂停 购买
3 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 0.9453 0.9453 -- -- 0.0514 5.75% 暂停 暂停 购买
4 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 0.9389 0.9389 -- -- 0.0509 5.73% 暂停 暂停 购买
5 005538 中航新起航灵活配置混合C 档案 公告 0.4210 0.4210 0.4028 0.4028 0.0182 4.52% 开放 开放 购买
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 档案 公告 0.4287 0.4287 0.4102 0.4102 0.0185 4.51% 开放 开放 购买
7 006720 平安核心优势混合A 档案 公告 1.4046 1.4046 1.3448 1.3448 0.0598 4.45% 开放 开放 购买
8 006721 平安核心优势混合C 档案 公告 1.3388 1.3388 1.2819 1.2819 0.0569 4.44% 开放 开放 购买
9 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 0.8300 0.8300 0.7948 0.7948 0.0352 4.43% 开放 开放 购买
10 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 0.8321 0.8321 0.7969 0.7969 0.0352 4.42% 开放 开放 购买
1 020232 嘉实互融精选股票C 档案 公告 1.0601 1.0601 1.0182 1.0182 0.0419 4.12% 开放 开放 购买
2 006603 嘉实互融精选股票A 档案 公告 1.0634 1.0634 1.0214 1.0214 0.0420 4.11% 开放 开放 购买
3 004997 广发高端制造股票A 档案 公告 1.2154 1.2154 1.1704 1.1704 0.0450 3.84% 开放 开放 购买
4 010160 广发高端制造股票C 档案 公告 1.1974 1.1974 1.1531 1.1531 0.0443 3.84% 开放 开放 购买
5 009414 中银大健康股票A 档案 公告 0.9342 0.9342 0.9030 0.9030 0.0312 3.46% 开放 限制大额 购买
6 010321 中银大健康股票C 档案 公告 0.9207 0.9207 0.8899 0.8899 0.0308 3.46% 开放 限制大额 购买
7 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 0.9580 0.9580 0.9263 0.9263 0.0317 3.42% 开放 开放 购买
8 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 0.9240 0.9240 0.8935 0.8935 0.0305 3.41% 开放 开放 购买
9 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 档案 公告 1.0341 1.0341 -- -- 0.0341 3.41% -- -- 购买
10 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 档案 公告 1.0341 1.0341 -- -- 0.0341 3.41% -- -- 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.4580 1.7760 -- -- 0.0221 1.25% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.4120 1.7240 -- -- 0.0209 1.22% 暂停 暂停 购买
3 013482 平安合轩1年定开债发起式 档案 公告 1.0710 1.0710 -- -- 0.0097 0.91% -- -- 购买
4 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 档案 公告 1.0944 1.0944 -- -- 0.0066 0.61% -- -- 购买
5 020787 国寿安保泰裕债券A 档案 公告 1.0404 1.0404 1.0348 1.0348 0.0056 0.54% 开放 开放 购买
6 020788 国寿安保泰裕债券C 档案 公告 1.0390 1.0390 1.0334 1.0334 0.0056 0.54% 开放 开放 购买
7 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 档案 公告 1.0332 1.0332 1.0295 1.0295 0.0037 0.36% 开放 开放 购买
8 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 档案 公告 1.0316 1.0316 1.0279 1.0279 0.0037 0.36% 开放 开放 购买
9 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.0871 3.1047 1.0833 3.1009 0.0127 0.35% 开放 开放 购买
10 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.0895 1.2517 1.0857 1.2479 0.0044 0.35% 开放 开放 购买
1 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 0.6734 0.6734 -- -- 0.0385 6.06% 暂停 暂停 购买
2 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 0.6805 0.6805 -- -- 0.0388 6.05% 暂停 暂停 购买
3 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 0.9453 0.9453 -- -- 0.0514 5.75% 暂停 暂停 购买
4 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 0.9389 0.9389 -- -- 0.0509 5.73% 暂停 暂停 购买
5 005538 中航新起航灵活配置混合C 档案 公告 0.4210 0.4210 0.4028 0.4028 0.0182 4.52% 开放 开放 购买
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 档案 公告 0.4287 0.4287 0.4102 0.4102 0.0185 4.51% 开放 开放 购买
7 006720 平安核心优势混合A 档案 公告 1.4046 1.4046 1.3448 1.3448 0.0598 4.45% 开放 开放 购买
8 006721 平安核心优势混合C 档案 公告 1.3388 1.3388 1.2819 1.2819 0.0569 4.44% 开放 开放 购买
9 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 0.8300 0.8300 0.7948 0.7948 0.0352 4.43% 开放 开放 购买
10 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 0.8321 0.8321 0.7969 0.7969 0.0352 4.42% 开放 开放 购买
1 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 0.6218 0.6218 0.6019 0.6019 0.0199 3.31% 开放 开放 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8121 0.8121 0.7863 0.7863 0.0258 3.28% 开放 开放 购买
3 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4945 0.4945 0.4788 0.4788 0.0157 3.28% 开放 开放 购买
4 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5496 0.5496 0.5322 0.5322 0.0174 3.27% 开放 开放 购买
5 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8177 0.8177 0.7924 0.7924 0.0253 3.19% 开放 开放 购买
6 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 档案 公告 0.8280 0.8280 0.8030 0.8030 0.0250 3.11% 开放 开放 购买
7 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 档案 公告 0.7540 0.7540 0.7313 0.7313 0.0227 3.10% 开放 开放 购买
8 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.3783 0.3783 0.3671 0.3671 0.0112 3.05% 开放 开放 购买
9 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 档案 公告 0.7231 0.7231 0.7018 0.7018 0.0213 3.04% 开放 开放 购买
10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7230 0.7230 0.7020 0.7020 0.0210 2.99% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9069 1.5289 -- -- 0.0419 3.54% 暂停 暂停 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5586 1.4601 0.5416 1.4494 0.0274 3.14% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3318 1.1408 0.3218 1.1346 0.0162 3.11% 开放 开放 购买
4 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5938 0.5938 0.5790 0.5790 0.0178 2.56% 开放 开放 购买
5 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7507 0.7507 0.7325 0.7325 0.0182 2.48% 开放 开放 购买
6 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 0.9726 1.0426 -- -- 0.0245 2.45% 暂停 暂停 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8548 0.9998 0.8344 0.9794 0.0233 2.44% 开放 限制大额 购买
8 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.8644 0.8644 0.8444 0.8444 0.0200 2.37% 开放 开放 购买
9 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.7696 0.7696 0.7518 0.7518 0.0178 2.37% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5805 0.5805 0.5672 0.5672 0.0133 2.34% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6977 0.6977 0.6771 0.6771 0.0206 3.04% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6962 0.6962 0.6757 0.6757 0.0205 3.03% 开放 开放 购买
3 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8972 0.8972 0.8715 0.8715 0.0257 2.95% 开放 限制大额 购买
4 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8977 0.8977 0.8721 0.8721 0.0256 2.94% 开放 开放 购买
5 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8964 0.8964 0.8708 0.8708 0.0256 2.94% 开放 限制大额 购买
6 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8960 0.8960 0.8706 0.8706 0.0254 2.92% 开放 开放 购买
7 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9159 0.9159 0.8899 0.8899 0.0260 2.92% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9166 0.9166 0.8907 0.8907 0.0259 2.91% 开放 开放 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6038 0.6038 0.5868 0.5868 0.0170 2.90% 开放 限制大额 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5987 0.5987 0.5819 0.5819 0.0168 2.89% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2024-07-12 10.10% 3.81% 0.82% 7.84% 7.84% -0.05% 7.84% 购买
2 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2024-07-12 10.10% 3.80% 0.79% 7.79% 7.79% -0.05% 7.79% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 005550 汇安成长优选混合A 公告 2024-07-12 9.68% 12.71% 17.34% -10.50% -42.54% -0.96% -5.73% 购买
5 005551 汇安成长优选混合C 公告 2024-07-12 9.66% 12.63% 17.10% -11.22% -43.92% -0.95% -10.64% 购买
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2024-07-12 9.05% 7.72% -1.18% -7.02% -20.59% -1.55% 36.50% 购买
7 005933 前海联合先进制造混合A 公告 2024-07-12 8.82% 5.23% 8.26% -25.97% -29.32% 0.64% 22.17% 购买
8 005934 前海联合先进制造混合C 公告 2024-07-12 8.82% 5.20% 8.15% -26.26% -30.16% 0.65% 19.49% 购买
9 002910 易方达供给改革混合 公告 2024-07-12 8.64% 3.82% 1.11% -15.78% 8.11% 0.38% 142.77% 购买
10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 公告 2024-07-12 8.61% 8.10% -2.44% -15.13% -16.59% -1.86% 16.10% 购买
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 公告 2024-07-12 8.61% 8.10% -2.44% -15.13% -16.59% -1.86% 16.10% 购买
2 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-12 8.55% 4.88% 5.25% -14.01% -25.52% -0.11% -10.36% 购买
3 515250 富国中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-12 8.51% 4.85% 5.11% -14.43% -27.58% -0.11% -19.96% 购买
4 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-12 8.48% 4.88% 5.11% -14.87% -23.53% -0.12% -23.53% 购买
5 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-12 8.48% 4.79% 4.96% -15.21% -22.38% -0.10% -22.38% 购买
6 516520 智能驾驶 公告 2024-07-12 8.38% 4.96% 5.35% -13.07% -22.70% -0.11% -13.09% 购买
7 014376 东吴新能源汽车股票A 公告 2024-07-12 8.31% 12.10% 14.55% -4.59% 12.83% -0.14% 12.83% 购买
8 014377 东吴新能源汽车股票C 公告 2024-07-12 8.29% 12.05% 14.42% -4.98% 11.71% -0.14% 11.71% 购买
9 159732 华夏国证消费电子主题ETF 公告 2024-07-12 8.24% 9.31% 15.05% -0.06% -29.46% -0.44% -29.46% 购买
10 010955 天弘中证智能汽车A 公告 2024-07-12 8.10% 4.60% 4.98% -13.50% -23.29% -0.08% -21.79% 购买
1 014510 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 公告 2024-07-12 5.70% 5.99% 6.87% 10.29% 13.70% -0.01% 13.70% 购买
2 010278 南华瑞泰39个月定开A 公告 2024-07-12 4.77% 4.87% 4.98% 7.49% 14.60% -0.12% 15.52% 购买
3 010279 南华瑞泰39个月定开C 公告 2024-07-12 4.75% 4.94% 5.00% 7.30% 13.83% -0.13% 14.66% 购买
4 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 公告 2024-07-12 3.96% 4.43% 5.28% 8.73% 16.54% -0.01% 17.62% 购买
5 005246 国泰可转债债券 公告 2024-07-12 1.38% -1.58% 2.51% -6.91% -11.14% -0.23% 29.35% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2024-07-12 1.30% -1.17% 0.50% 5.24% 9.03% 0.12% 56.32% 购买
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-07-12 1.25% -1.62% -0.55% -8.70% 19.61% 1.25% 78.96% 购买
8 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-07-11 1.25% 1.57% 3.37% -1.45% -0.07% -- 4.26% 购买
9 003387 工银全球美元债C 公告 2024-07-11 1.25% 1.54% 3.26% -1.87% -1.27% -- 1.65% 购买
10 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-07-12 1.22% -1.67% -0.70% -9.08% 18.19% 1.22% 73.40% 购买
1 020440 东兴数字经济混合发起A 公告 2024-07-12 10.10% 3.81% 0.82% 7.84% 7.84% -0.05% 7.84% 购买
2 020441 东兴数字经济混合发起C 公告 2024-07-12 10.10% 3.80% 0.79% 7.79% 7.79% -0.05% 7.79% 购买
3 005550 汇安成长优选混合A 公告 2024-07-12 9.68% 12.71% 17.34% -10.50% -42.54% -0.96% -5.73% 购买
4 005551 汇安成长优选混合C 公告 2024-07-12 9.66% 12.63% 17.10% -11.22% -43.92% -0.95% -10.64% 购买
5 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2024-07-12 9.05% 7.72% -1.18% -7.02% -20.59% -1.55% 36.50% 购买
6 005933 前海联合先进制造混合A 公告 2024-07-12 8.82% 5.23% 8.26% -25.97% -29.32% 0.64% 22.17% 购买
7 005934 前海联合先进制造混合C 公告 2024-07-12 8.82% 5.20% 8.15% -26.26% -30.16% 0.65% 19.49% 购买
8 002910 易方达供给改革混合 公告 2024-07-12 8.64% 3.82% 1.11% -15.78% 8.11% 0.38% 142.77% 购买
9 001454 鹏华弘鑫混合C 公告 2024-07-12 8.59% 7.76% -7.06% 7.92% 4.89% -0.58% 39.12% 购买
10 001453 鹏华弘鑫混合A 公告 2024-07-12 8.58% 7.76% -7.06% 7.97% 5.05% -0.58% 41.15% 购买
1 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-12 8.55% 4.88% 5.25% -14.01% -25.52% -0.11% -10.36% 购买
2 515250 富国中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-12 8.51% 4.85% 5.11% -14.43% -27.58% -0.11% -19.96% 购买
3 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-12 8.48% 4.88% 5.11% -14.87% -23.53% -0.12% -23.53% 购买
4 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 公告 2024-07-12 8.48% 4.79% 4.96% -15.21% -22.38% -0.10% -22.38% 购买
5 516520 智能驾驶 公告 2024-07-12 8.38% 4.96% 5.35% -13.07% -22.70% -0.11% -13.09% 购买
6 159732 华夏国证消费电子主题ETF 公告 2024-07-12 8.24% 9.31% 15.05% -0.06% -29.46% -0.44% -29.46% 购买
7 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2024-07-11 7.90% 5.60% 7.12% 4.71% 4.71% -- 4.71% 购买
8 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2024-07-11 6.99% 6.09% 12.02% 16.34% 24.29% -- 24.29% 购买
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2024-07-12 6.78% 3.81% 1.72% 0.34% -12.39% 0.46% 9.59% 购买
10 561100 富国中证消费电子主题ETF 公告 2024-07-12 6.67% 7.66% 16.17% -4.36% -27.53% -0.77% -27.53% 购买
1 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2024-07-12 9.05% 7.72% -1.18% -7.02% -20.59% -1.55% 36.50% 购买
2 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2024-07-12 8.05% 4.65% 4.80% -13.89% -24.70% -0.07% 46.30% 购买
3 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2024-07-12 7.75% 11.67% 15.06% -13.99% -32.28% -1.11% 12.22% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-11 7.51% 6.00% 7.34% 14.35% -19.82% -- 43.08% 购买
5 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2024-07-12 7.45% 3.93% 11.02% -8.90% -35.37% 0.17% 37.63% 购买
6 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2024-07-12 6.80% 8.32% 5.53% -38.27% -59.13% -0.23% -53.02% 购买
7 168401 红土精选混合 公告 2024-07-12 6.69% 6.63% 6.70% -22.92% -40.59% -0.66% 75.86% 购买
8 160805 长盛同智优势混合(LOF) 公告 2024-07-12 6.56% 1.18% 6.21% -19.21% -51.49% 0.87% 70.27% 购买
9 160527 博时研究优选混合A 公告 2024-07-12 6.45% 2.67% -2.87% -26.72% -45.23% 1.74% -33.98% 购买
10 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-07-12 6.43% 7.58% 0.62% -28.94% -48.64% -1.83% 2.03% 购买
1 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-07-11 7.51% 5.97% 7.25% 13.94% -14.88% -- -14.88% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-07-11 7.51% 6.00% 7.34% 14.35% -19.82% -- 43.08% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-07-11 7.50% 5.69% 6.82% 15.22% -27.21% -- 38.44% 购买
4 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-07-11 7.41% 5.64% 6.66% 14.81% -22.73% -- -22.73% 购买
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2024-07-11 6.66% 5.78% 11.38% 15.60% -1.76% -- 28.20% 购买
6 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2024-07-11 6.64% 5.75% 11.23% 15.17% 16.76% -- 16.76% 购买
7 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2024-07-11 6.60% 5.40% 10.65% 15.99% 10.30% -- 10.30% 购买
8 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2024-07-11 6.58% 5.46% 10.79% 16.46% -10.82% -- 10.31% 购买
9 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 公告 2024-07-11 6.51% 5.65% 11.51% 13.80% 19.84% -- 19.84% 购买
10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 公告 2024-07-11 6.50% 5.62% 11.43% 13.57% 19.51% -- 19.51% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0154 1.0154 -- -- 0.0014 0.14% -- -- 2024-10-18
2 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0147 1.0147 -- -- 0.0013 0.13% -- -- 2024-10-18
3 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0082 1.0082 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 2025-02-18
4 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0029 1.0381 1.0021 1.0373 0.0008 0.08% -- -- 2024-08-22
5 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0028 1.0353 1.0020 1.0345 0.0008 0.08% -- -- 2024-08-22
6 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0066 1.0066 -- -- 0.0008 0.08% -- -- 2025-02-18
7 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0222 1.0222 -- -- 0.0007 0.07% -- -- 2024-08-23
8 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0213 1.0213 -- -- 0.0007 0.07% -- -- 2024-08-23
9 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0174 1.0384 1.0170 1.0380 0.0004 0.04% -- -- 2024-09-05
10 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0153 1.0373 1.0149 1.0369 0.0004 0.04% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000857 摩根天添盈货币E类 公告 0.4369 2.2480% 1.02% 3.87% 6.14% 27.03% 2014-11-25 限制大额 开放 购买
2 091022 大成现金增利货币B 公告 0.4597 2.0830% 1.11% 3.94% 6.18% 42.37% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
3 000855 摩根天添盈货币A类 公告 0.3713 2.0030% 0.89% 3.37% 5.41% 24.91% 2014-11-25 开放 开放 购买
4 017010 摩根天添盈货币C类 公告 0.3713 2.0020% 0.91% 3.25% 3.25% 3.25% 2022-10-27 开放 开放 购买
5 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.5049 1.8610% 1.17% 4.09% 5.25% 24.05% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
6 000917 嘉实快线货币A 公告 0.4742 1.8510% 1.08% 4.15% 6.59% 27.82% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
7 000725 大成添利宝货币B 公告 0.4999 1.8480% 1.16% 4.04% 6.13% 32.42% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
8 090022 大成现金增利货币A 公告 0.3941 1.8400% 0.98% 3.45% 5.42% 38.46% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
9 019672 广发活期宝货币D 公告 0.4952 1.8280% 1.15% 1.59% 1.59% 1.59% 2023-10-20 限制大额 开放 购买
10 019675 广发货币D 公告 0.4892 1.8230% 1.14% 1.57% 1.57% 1.57% 2023-10-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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