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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006603 嘉实互融精选股票A 档案 公告 1.1059 1.1059 1.0429 1.0429 0.0630 6.04% 开放 开放 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 档案 公告 1.1037 1.1037 1.0408 1.0408 0.0629 6.04% 开放 开放 购买
3 006720 平安核心优势混合A 档案 公告 1.4495 1.4495 1.3732 1.3732 0.0763 5.56% 开放 开放 购买
4 006721 平安核心优势混合C 档案 公告 1.3841 1.3841 1.3112 1.3112 0.0729 5.56% 开放 开放 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7710 0.7710 0.0400 5.19% 开放 开放 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 0.8062 0.8062 0.7665 0.7665 0.0397 5.18% 开放 开放 购买
7 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8660 0.8660 0.0444 5.13% 开放 开放 购买
8 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 档案 公告 0.9241 0.9241 0.8791 0.8791 0.0450 5.12% 开放 开放 购买
9 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 1.1838 1.2387 1.1265 1.1814 0.0596 5.09% 开放 开放 购买
10 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.1980 1.2535 1.1401 1.1956 0.0602 5.08% 开放 开放 购买
1 006603 嘉实互融精选股票A 档案 公告 1.1059 1.1059 1.0429 1.0429 0.0630 6.04% 开放 开放 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 档案 公告 1.1037 1.1037 1.0408 1.0408 0.0629 6.04% 开放 开放 购买
3 001230 鹏华医药科技A 档案 公告 1.0379 1.0379 0.9918 0.9918 0.0461 4.65% 开放 开放 购买
4 017900 鹏华医药科技C 档案 公告 0.8760 0.8760 0.8371 0.8371 0.0389 4.65% 开放 开放 购买
5 009414 中银大健康股票A 档案 公告 0.9814 0.9814 0.9382 0.9382 0.0432 4.60% 开放 开放 购买
6 010321 中银大健康股票C 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9254 0.9254 0.0426 4.60% 开放 开放 购买
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.3427 0.3427 0.3285 0.3285 0.0142 4.32% 开放 开放 购买
8 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5387 0.5387 0.5169 0.5169 0.0218 4.22% 开放 开放 购买
9 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.7032 0.7032 0.6749 0.6749 0.0283 4.19% 开放 开放 购买
10 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6605 0.6605 0.6340 0.6340 0.0265 4.18% 开放 开放 购买
1 013406 中航瑞旭3个月定开债C 档案 公告 1.0502 1.0652 1.0368 1.0518 0.0136 1.29% 开放 开放 购买
2 013405 中航瑞旭3个月定开债A 档案 公告 1.0348 1.0498 1.0217 1.0367 0.0133 1.28% 开放 开放 购买
3 002749 嘉实稳盛债券 档案 公告 1.0580 1.1080 1.0480 1.0980 0.0105 0.95% 开放 限制大额 购买
4 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 档案 公告 1.0247 1.0247 1.0198 1.0198 0.0049 0.48% 开放 开放 购买
5 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 档案 公告 1.0237 1.0237 1.0188 1.0188 0.0049 0.48% 开放 开放 购买
6 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 开放 开放 购买
7 002765 新华双利债券A 档案 公告 1.2039 1.2039 1.1986 1.1986 0.0053 0.44% 开放 开放 购买
8 002766 新华双利债券C 档案 公告 1.1660 1.1660 1.1609 1.1609 0.0051 0.44% 开放 开放 购买
9 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 0.9966 0.9966 0.9923 0.9923 0.0043 0.43% 开放 开放 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 0.9902 0.9902 0.9860 0.9860 0.0042 0.43% 开放 开放 购买
1 006720 平安核心优势混合A 档案 公告 1.4495 1.4495 1.3732 1.3732 0.0763 5.56% 开放 开放 购买
2 006721 平安核心优势混合C 档案 公告 1.3841 1.3841 1.3112 1.3112 0.0729 5.56% 开放 开放 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 0.8110 0.8110 0.7710 0.7710 0.0400 5.19% 开放 开放 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 0.8062 0.8062 0.7665 0.7665 0.0397 5.18% 开放 开放 购买
5 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8660 0.8660 0.0444 5.13% 开放 开放 购买
6 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 档案 公告 0.9241 0.9241 0.8791 0.8791 0.0450 5.12% 开放 开放 购买
7 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 1.1838 1.2387 1.1265 1.1814 0.0596 5.09% 开放 开放 购买
8 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 1.1980 1.2535 1.1401 1.1956 0.0602 5.08% 开放 开放 购买
9 001900 诺安精选价值混合 档案 公告 1.0023 1.0023 0.9542 0.9542 0.0481 5.04% 开放 开放 购买
10 003032 平安医疗健康混合A 档案 公告 1.6019 1.6019 1.5252 1.5252 0.0767 5.03% 开放 开放 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.3427 0.3427 0.3285 0.3285 0.0142 4.32% 开放 开放 购买
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.5387 0.5387 0.5169 0.5169 0.0218 4.22% 开放 开放 购买
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.7032 0.7032 0.6749 0.6749 0.0283 4.19% 开放 开放 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6605 0.6605 0.6340 0.6340 0.0265 4.18% 开放 开放 购买
5 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.0701 1.0701 1.0273 1.0273 0.0428 4.17% 开放 开放 购买
6 513040 易方达中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8785 0.8785 0.8434 0.8434 0.0351 4.16% 开放 开放 购买
7 159636 港股通科技30ETF 档案 公告 0.7161 0.7161 0.6902 0.6902 0.0259 3.75% 开放 开放 购买
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.4614 0.4614 0.4462 0.4462 0.0152 3.41% 开放 开放 购买
9 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.4721 0.4721 0.4567 0.4567 0.0154 3.37% 开放 开放 购买
10 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 0.8799 0.8799 0.8512 0.8512 0.0287 3.37% 开放 开放 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.3502 0.3502 0.3393 0.3393 0.0109 3.21% 开放 开放 购买
2 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.1619 1.2676 1.1277 1.2334 0.0373 3.03% 开放 开放 购买
3 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.7092 0.7092 0.6913 0.6913 0.0179 2.59% 开放 开放 购买
4 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5320 0.5320 0.5200 0.5200 0.0144 2.31% 开放 开放 购买
5 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 0.6493 0.6493 0.6351 0.6351 0.0142 2.24% 开放 开放 购买
6 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 档案 公告 0.8708 0.8708 0.8525 0.8525 0.0183 2.15% 开放 开放 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.7216 0.7216 0.7069 0.7069 0.0147 2.08% 开放 开放 购买
8 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.7772 0.7772 0.7620 0.7620 0.0152 1.99% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5157 0.5157 0.5057 0.5057 0.0100 1.98% 开放 开放 购买
10 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 档案 公告 0.6454 0.6454 0.6339 0.6339 0.0115 1.81% 开放 开放 购买
1 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 档案 公告 0.1023 0.1023 0.0984 0.0984 0.0039 3.96% 开放 限制大额 购买
2 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 档案 公告 0.0997 0.0997 0.0959 0.0959 0.0038 3.96% 开放 限制大额 购买
3 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 档案 公告 0.7266 0.7266 0.6991 0.6991 0.0275 3.93% 开放 限制大额 购买
4 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 档案 公告 0.7081 0.7081 0.6814 0.6814 0.0267 3.92% 开放 限制大额 购买
5 000988 嘉实全球互联网-人民币 档案 公告 2.2750 2.2750 2.1930 2.1930 0.0820 3.74% 开放 限制大额 购买
6 000989 嘉实全球互联网-美元现汇 档案 公告 1.9520 1.9520 1.8820 1.8820 0.0700 3.72% 开放 限制大额 购买
7 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 档案 公告 1.9520 1.9520 1.8820 1.8820 0.0700 3.72% 开放 限制大额 购买
8 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 档案 公告 0.9088 0.9088 0.8801 0.8801 0.0287 3.26% 开放 限制大额 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 档案 公告 0.9064 0.9064 0.8778 0.8778 0.0286 3.26% 开放 限制大额 购买
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5285 0.5285 0.5130 0.5130 0.0155 3.02% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-23 12.83% 4.60% 18.06% -12.51% -32.01% 0.28% -32.01% 购买
2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-23 12.80% 4.56% 17.94% -12.87% -32.41% 0.27% -32.41% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-04-23 11.40% -12.20% 3.05% -18.90% -18.90% 5.19% -18.90% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-04-23 11.38% -12.26% 2.90% -19.38% -19.38% 5.18% -19.38% 购买
5 003147 大成动态量化配置策略混合A 公告 2024-04-23 10.74% -12.06% -18.11% -24.24% -35.97% 3.42% -7.49% 购买
6 015526 大成动态量化配置策略混合C 公告 2024-04-23 10.73% -12.09% -18.18% -24.53% -39.41% 3.42% -39.41% 购买
7 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 公告 2024-04-23 10.49% -4.58% -4.75% -6.60% -6.60% 3.03% -6.60% 购买
8 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2024-04-23 10.49% -4.54% -4.61% -3.26% 3.26% 3.03% 26.76% 购买
9 001135 益民品质升级混合A 公告 2024-04-23 10.31% -5.21% -7.16% -29.60% -57.20% 2.48% -46.71% 购买
10 020970 益民品质升级混合C 公告 2024-04-23 10.31% -5.21% 0.91% 0.91% 0.91% 2.48% 0.91% 购买
1 002236 大成中证360互联网+指数A 公告 2024-04-23 9.45% -15.29% -10.81% -14.48% 28.03% 2.38% 68.74% 购买
2 003359 大成中证360互联网+指数C 公告 2024-04-23 9.44% -15.33% -10.93% -15.00% 25.69% 2.37% 44.30% 购买
3 019918 招商中证2000指数增强A 公告 2024-04-23 7.64% -6.63% 1.83% -7.38% -7.38% 0.63% -7.38% 购买
4 019919 招商中证2000指数增强C 公告 2024-04-23 7.63% -6.67% 1.76% -7.46% -7.46% 0.63% -7.46% 购买
5 159555 2000增强ETF 公告 2024-04-23 7.45% -9.86% 0.54% -14.35% -14.35% 1.38% -14.35% 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-04-23 7.39% -9.75% -4.05% -45.18% -39.79% -0.35% -18.05% 购买
7 019338 创金合信启富优选股票发起A 公告 2024-04-23 7.36% -5.52% -7.28% -13.30% -13.30% 1.64% -13.30% 购买
8 019339 创金合信启富优选股票发起C 公告 2024-04-23 7.34% -5.57% -7.39% -13.54% -13.54% 1.65% -13.54% 购买
9 673090 西部利得个股精选股票A 公告 2024-04-23 7.26% -6.87% 0.83% -26.95% -41.45% 0.49% 16.15% 购买
10 013262 西部利得个股精选股票C 公告 2024-04-23 7.24% -6.91% 0.72% -27.26% -43.96% 0.49% -43.96% 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2024-04-23 1.81% -0.54% 1.33% -1.07% -0.34% 0.43% -0.34% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2024-04-23 1.81% -0.56% 1.27% -1.33% -0.98% 0.43% -0.98% 购买
3 010118 天弘多元收益A 公告 2024-04-23 1.80% -0.96% 2.47% -7.74% 1.52% -0.23% 5.12% 购买
4 010119 天弘多元收益C 公告 2024-04-23 1.80% -0.99% 2.39% -8.01% 0.61% -0.22% 4.03% 购买
5 015748 上银可转债精选债券C 公告 2024-04-23 1.67% -4.18% -1.42% -10.11% -19.96% 0.39% -19.96% 购买
6 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-04-23 1.67% 1.98% 1.72% 1.72% 1.72% 0.35% 1.72% 购买
7 008897 上银可转债精选债券A 公告 2024-04-23 1.66% -4.16% -1.35% -9.84% -28.19% 0.39% -28.38% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2024-04-23 1.61% -0.10% 3.40% -8.19% 2.46% -0.36% 8.02% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2024-04-23 1.59% -0.14% 3.29% -8.56% 1.24% -0.37% 5.85% 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-04-19 1.54% 5.41% 7.46% 7.19% 15.65% -- 71.40% 购买
1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-23 12.83% 4.60% 18.06% -12.51% -32.01% 0.28% -32.01% 购买
2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-23 12.80% 4.56% 17.94% -12.87% -32.41% 0.27% -32.41% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2024-04-23 11.40% -12.20% 3.05% -18.90% -18.90% 5.19% -18.90% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2024-04-23 11.38% -12.26% 2.90% -19.38% -19.38% 5.18% -19.38% 购买
5 003147 大成动态量化配置策略混合A 公告 2024-04-23 10.74% -12.06% -18.11% -24.24% -35.97% 3.42% -7.49% 购买
6 015526 大成动态量化配置策略混合C 公告 2024-04-23 10.73% -12.09% -18.18% -24.53% -39.41% 3.42% -39.41% 购买
7 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 公告 2024-04-23 10.49% -4.58% -4.75% -6.60% -6.60% 3.03% -6.60% 购买
8 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2024-04-23 10.49% -4.54% -4.61% -3.26% 3.26% 3.03% 26.76% 购买
9 001135 益民品质升级混合A 公告 2024-04-23 10.31% -5.21% -7.16% -29.60% -57.20% 2.48% -46.71% 购买
10 020970 益民品质升级混合C 公告 2024-04-23 10.31% -5.21% 0.91% 0.91% 0.91% 2.48% 0.91% 购买
1 159555 2000增强ETF 公告 2024-04-23 7.45% -9.86% 0.54% -14.35% -14.35% 1.38% -14.35% 购买
2 562660 华夏中证2000ETF 公告 2024-04-23 6.79% -7.63% -1.84% -12.04% -12.04% 0.96% -12.04% 购买
3 159553 海富通中证2000增强策略ETF 公告 2024-04-23 6.74% -5.95% -5.95% -5.95% -5.95% 1.06% -5.95% 购买
4 512670 国防ETF 公告 2024-04-23 6.53% -4.51% 4.87% -27.43% -26.78% -1.19% 18.12% 购买
5 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2024-04-23 6.39% -2.48% 7.81% -22.43% -29.13% -1.26% 6.28% 购买
6 159556 平安中证2000增强策略ETF 公告 2024-04-23 6.32% -12.07% -6.87% -19.10% -19.10% 1.13% -19.10% 购买
7 563200 富国中证2000ETF 公告 2024-04-23 6.31% -9.19% -3.58% -14.93% -14.93% 0.75% -14.93% 购买
8 560220 广发中证2000ETF 公告 2024-04-23 6.09% -10.91% -3.84% -14.09% -14.09% 0.77% -14.09% 购买
9 159532 易方达中证2000ETF 公告 2024-04-23 5.96% -9.59% -2.18% -13.36% -13.36% 0.67% -13.36% 购买
10 159531 南方中证2000ETF 公告 2024-04-23 5.91% -11.14% -5.00% -17.79% -17.79% 0.72% -17.79% 购买
1 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2024-04-23 10.49% -4.54% -4.61% -3.26% 3.26% 3.03% 26.76% 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-04-23 7.39% -9.75% -4.05% -45.18% -39.79% -0.35% -18.05% 购买
3 160630 鹏华国防A 公告 2024-04-23 6.34% -4.46% 4.61% -26.82% -29.04% -1.15% -27.20% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2024-04-23 6.02% -3.85% 5.14% -26.19% -22.97% -1.43% -5.47% 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-04-23 5.96% -14.19% 2.04% -34.57% -64.17% 3.21% -67.16% 购买
6 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 公告 2024-04-23 5.81% -11.14% -6.66% -23.53% -36.97% 1.36% 14.57% 购买
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2024-04-23 5.76% -4.20% 4.37% -27.22% -42.22% -1.34% -16.94% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2024-04-23 5.31% -3.62% 4.05% -15.39% -22.53% -0.65% 28.01% 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2024-04-23 4.75% -3.38% 9.10% -18.33% -12.14% -1.38% -30.24% 购买
10 161024 富国中证军工指数A 公告 2024-04-23 4.69% -3.44% 8.88% -19.13% -15.11% -1.36% 32.23% 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-23 5.02% 2.14% 14.11% -16.08% -45.00% 3.02% -45.00% 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-23 5.02% 2.11% 14.02% -16.34% -45.43% 3.01% -45.43% 购买
3 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2024-04-23 4.83% 1.65% 12.53% -20.09% -20.09% 2.99% -20.09% 购买
4 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2024-04-23 4.82% 1.63% 12.30% -20.38% -20.38% 2.98% -20.38% 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-04-23 4.66% 1.53% 12.18% -20.35% -20.35% 2.88% -20.35% 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2024-04-23 4.65% 1.50% 12.00% -20.60% -20.60% 2.87% -20.60% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2024-04-23 4.56% 1.27% 14.06% -4.01% 2.27% 1.39% 2.27% 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2024-04-23 4.56% 1.20% 13.83% -4.89% 0.96% 1.38% 0.96% 购买
9 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-23 4.54% 4.80% 9.15% 9.15% 9.15% 2.74% 9.15% 购买
10 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-23 4.54% 4.76% 9.09% 9.09% 9.09% 2.73% 9.09% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0166 1.0375 1.0159 1.0368 0.0007 0.07% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0211 1.0421 1.0208 1.0418 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0114 1.0327 1.0111 1.0324 0.0003 0.03% -- -- 2024-08-22
4 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0100 1.0303 1.0097 1.0300 0.0003 0.03% -- -- 2024-08-22
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0244 1.0444 1.0241 1.0441 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
6 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0117 1.0327 1.0115 1.0325 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
7 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0108 1.0298 1.0106 1.0296 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
8 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0153 1.0372 1.0152 1.0371 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
9 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0098 1.0318 1.0097 1.0317 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
10 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0095 1.0295 1.0094 1.0294 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 2.3164 5.2070% 0.83% 4.00% 6.31% 22.76% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 2.3164 5.2060% 0.83% 3.58% 5.62% 19.05% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 2.2587 4.9790% 0.76% 3.51% 5.55% 20.38% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 004201 华夏财富宝货币B 公告 1.2742 3.0550% 0.73% 4.23% 6.71% 22.91% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
5 000857 摩根天添盈货币E 公告 0.4785 3.0380% 0.64% 3.93% 6.29% 26.55% 2014-11-25 限制大额 开放 购买
6 021133 宏利货币E 公告 1.0960 2.9530% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 2024-03-28 开放 开放 购买
7 970158 信达现金宝货币型 公告 1.2889 2.9290% 0.51% 2.96% 2.96% 2.96% 2022-05-09 开放 开放 购买
8 000700 宏利货币B 公告 1.0540 2.8730% 0.73% 4.53% 7.19% 34.16% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
9 000343 华夏财富宝货币A 公告 1.2095 2.8100% 0.66% 3.73% 5.95% 37.09% 2013-10-25 限制大额 开放 购买
10 070088 嘉实货币B 公告 0.5168 2.8060% 0.69% 4.28% 6.71% 43.86% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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