先锋量化优选A 近3年8308.28%

农银新能源主题 近3年397.70%

国投瑞银先进制造混合 近3年345.06%

国投进宝 近3年344.39%

汇丰晋信低碳先锋股票A 近3年337.14%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

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建信周盈理财A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.7389 0.7389 0.7020 0.7020 0.0369 5.26% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.7393 1.3959 0.7024 1.3728 0.0598 5.25% 开放 开放 购买
3 007084 天治转型升级混合 档案 公告 1.3752 1.3752 1.3097 1.3097 0.0655 5.00% 开放 开放 购买
4 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.0650 1.0650 1.0152 1.0152 0.0498 4.91% 开放 开放 购买
5 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 公告 1.9990 1.9990 1.9070 1.9070 0.0920 4.82% 开放 开放 购买
6 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9581 0.9581 0.0444 4.63% 开放 开放 购买
7 159768 银华中证内地地产主题ETF 档案 公告 0.9394 0.9394 0.8981 0.8981 0.0413 4.60% 开放 开放 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5590 3.3870 0.5350 3.3630 0.3711 4.49% 开放 开放 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 1.0130 1.7460 0.9710 1.7200 0.0676 4.33% 开放 开放 购买
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9620 0.9620 0.0410 4.26% 开放 开放 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.7389 0.7389 0.7020 0.7020 0.0369 5.26% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.7393 1.3959 0.7024 1.3728 0.0598 5.25% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9581 0.9581 0.0444 4.63% 开放 开放 购买
4 159768 银华中证内地地产主题ETF 档案 公告 0.9394 0.9394 0.8981 0.8981 0.0413 4.60% 开放 开放 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 1.0130 1.7460 0.9710 1.7200 0.0676 4.33% 开放 开放 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9620 0.9620 0.0410 4.26% 开放 开放 购买
7 001719 工银国家战略股票 档案 公告 2.3660 2.3660 2.2800 2.2800 0.0860 3.77% 开放 开放 购买
8 015042 国泰国证房地产行业指数C 档案 公告 0.9124 0.9124 0.8816 0.8816 0.0308 3.49% 开放 开放 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.9133 1.7690 0.8825 1.7382 0.0492 3.49% 开放 开放 购买
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9863 0.9863 0.9547 0.9547 0.0316 3.31% 开放 开放 购买
1 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.2998 3.1498 1.2910 3.1410 0.0255 0.68% 开放 开放 购买
2 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.2933 1.3063 1.2846 1.2976 0.0088 0.68% 开放 开放 购买
3 001367 德邦新添利债券A 档案 公告 1.1921 1.4401 1.1862 1.4342 0.0075 0.50% 开放 开放 购买
4 002441 德邦新添利债券C 档案 公告 1.1531 1.8131 1.1474 1.8074 0.0098 0.50% 开放 开放 购买
5 005479 安信永泰定开债券 档案 公告 1.1319 1.1319 1.1279 1.1279 0.0040 0.35% 暂停 暂停 购买
6 010917 德邦锐祥债券A 档案 公告 1.0096 1.0476 1.0062 1.0442 0.0035 0.34% 开放 暂停 购买
7 010918 德邦锐祥债券C 档案 公告 0.9838 0.9838 0.9805 0.9805 0.0033 0.34% 开放 暂停 购买
8 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.4760 1.8180 1.4720 1.8140 0.0044 0.27% 开放 开放 购买
9 015935 广发景华纯债C 档案 公告 1.0080 1.0338 1.0054 1.0312 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
10 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23% 开放 开放 购买
1 007084 天治转型升级混合 档案 公告 1.3752 1.3752 1.3097 1.3097 0.0655 5.00% 开放 开放 购买
2 001614 东方区域发展混合 档案 公告 1.0650 1.0650 1.0152 1.0152 0.0498 4.91% 开放 开放 购买
3 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 公告 1.9990 1.9990 1.9070 1.9070 0.0920 4.82% 开放 开放 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5590 3.3870 0.5350 3.3630 0.3711 4.49% 开放 开放 购买
5 350001 天治财富增长混合 档案 公告 1.6032 3.4485 1.5543 3.3996 0.1980 3.15% 开放 开放 购买
6 012530 永赢惠添盈一年混合 档案 公告 0.9530 0.9530 0.9282 0.9282 0.0248 2.67% -- 开放 购买
7 005711 永赢惠添利灵活配置混合 档案 公告 1.7804 1.9404 1.7353 1.8953 0.0500 2.60% 开放 开放 购买
8 007944 永赢乾元三年定开 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1093 1.1093 0.0267 2.41% -- -- 购买
9 011203 永赢惠添益混合A 档案 公告 0.9214 0.9214 0.9008 0.9008 0.0206 2.29% 开放 开放 购买
10 011204 永赢惠添益混合C 档案 公告 0.9166 0.9166 0.8962 0.8962 0.0204 2.28% 开放 开放 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9581 0.9581 0.0444 4.63% 开放 开放 购买
2 159768 银华中证内地地产主题ETF 档案 公告 0.9394 0.9394 0.8981 0.8981 0.0413 4.60% 开放 开放 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9863 0.9863 0.9547 0.9547 0.0316 3.31% 开放 开放 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7747 0.7747 0.7500 0.7500 0.0247 3.29% 开放 开放 购买
5 512890 红利LV 档案 公告 0.8469 1.6938 0.8395 1.6790 0.0148 0.88% 开放 开放 购买
6 512530 建信沪深300红利ETF 档案 公告 1.2271 1.2271 1.2190 1.2190 0.0081 0.66% 开放 开放 购买
7 516970 广发中证基建工程ETF 档案 公告 1.1761 1.1761 1.1689 1.1689 0.0072 0.62% 开放 开放 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.5370 1.5370 1.5286 1.5286 0.0084 0.55% 开放 开放 购买
9 512750 嘉实基本面50ETF 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0850 1.0850 0.0060 0.55% 开放 开放 购买
10 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 0.9214 0.9214 0.9173 0.9173 0.0041 0.45% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.7393 1.3959 0.7024 1.3728 0.0598 5.25% 开放 开放 购买
2 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5590 3.3870 0.5350 3.3630 0.3711 4.49% 开放 开放 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 1.0130 1.7460 0.9710 1.7200 0.0676 4.33% 开放 开放 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.9133 1.7690 0.8825 1.7382 0.0492 3.49% 开放 开放 购买
5 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A 档案 公告 1.6680 2.0020 1.6310 1.9650 0.0473 2.27% 开放 开放 购买
6 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 2.2169 2.6829 2.1910 2.6570 0.0344 1.18% 暂停 暂停 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 档案 公告 0.7949 0.8029 0.7902 0.7982 0.0047 0.59% 开放 开放 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 档案 公告 1.6638 1.6638 1.6545 1.6545 0.0093 0.56% 开放 开放 购买
9 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.1295 1.2457 1.1247 1.2409 0.0055 0.43% 开放 开放 购买
10 501059 西部利得国企红利指数增强A 档案 公告 2.0588 2.0588 2.0502 2.0502 0.0086 0.42% 开放 开放 购买
1 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9197 0.9197 0.9321 0.9321 -0.0124 -1.33% 开放 开放 购买
2 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9203 1.0653 0.9328 1.0778 -0.0143 -1.34% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.2202 1.2202 1.2377 1.2377 -0.0175 -1.41% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.2073 1.2073 1.2246 1.2246 -0.0173 -1.41% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0985 1.0985 1.1143 1.1143 -0.0158 -1.42% 开放 限制大额 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1053 1.1053 1.1212 1.1212 -0.0159 -1.42% 开放 限制大额 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 6.6478 8.4378 6.7457 8.5357 -0.0979 -1.45% 开放 限制大额 购买
8 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.8170 0.8170 0.8290 0.8290 -0.0120 -1.45% 开放 开放 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.9430 0.9430 0.9570 0.9570 -0.0140 -1.46% 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1820 0.1820 0.1849 0.1849 -0.0029 -1.57% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 0.73904 5.28% 0.7389 5.26% 0.02% 0.7020 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 0.73949 5.28% 0.7393 5.25% 0.03% 0.7024 购买
3 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 2.00282 5.02% 1.9990 4.82% 0.20% 1.9070 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 0.56113 4.88% 0.5590 4.49% 0.39% 0.5350 购买
5 001614 东方区域发展混合 档案 1.06298 4.71% 1.0650 4.91% -0.20% 1.0152 购买
6 159707 华宝中证800地产ETF 档案 1.00191 4.57% 1.0025 4.63% -0.06% 0.9581 购买
7 159768 银华中证内地地产主题ETF 档案 0.93845 4.49% 0.9394 4.60% -0.11% 0.8981 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 1.01359 4.39% 1.0130 4.33% 0.06% 0.9710 购买
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 1.00380 4.35% 1.0030 4.26% 0.09% 0.9620 购买
10 015042 国泰国证房地产行业指数C 档案 0.91344 3.61% 0.9124 3.49% 0.12% 0.8816 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 1.55386 -11.34% -- -- -- 1.7526 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.60755 -7.20% 1.6078 -7.18% -0.02% 1.7322 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.59962 -7.19% 1.5997 -7.18% -0.01% 1.7235 购买
4 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 1.23090 -5.92% 1.2289 -6.08% 0.16% 1.3084 购买
5 012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 档案 0.97322 -5.88% 0.9788 -5.34% -0.54% 1.0340 购买
6 012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 档案 0.97077 -5.88% 0.9763 -5.34% -0.54% 1.0314 购买
7 001543 宝盈新锐混合A 档案 3.52692 -5.50% 3.5210 -5.65% 0.15% 3.7320 购买
8 007578 宝盈新锐混合C 档案 3.44910 -5.50% 3.4430 -5.67% 0.17% 3.6500 购买
9 398051 中海环保新能源混合 档案 2.87474 -5.16% 2.8810 -4.95% -0.21% 3.0310 购买
10 014571 东吴安享量化混合C 档案 1.22528 -5.08% 1.2226 -5.28% 0.20% 1.2908 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-06-29 13.13% 18.54% 15.67% 7.82% 7.82% -0.86% 7.82% 购买
2 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-06-29 13.05% 18.52% 15.75% 7.51% 7.51% -0.89% 7.51% 购买
3 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2022-06-29 10.23% 18.25% 16.96% -5.85% 4.39% -1.06% 6.50% 购买
4 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2022-06-28 10.07% 22.84% 22.07% 9.34% 9.34% -- 9.34% 购买
5 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2022-06-28 10.06% 22.80% 21.95% 9.08% 9.08% -- 9.08% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 002583 泰信行业精选混合C 公告 2022-06-29 9.28% 12.23% 7.86% -3.79% 31.46% -0.86% 26.31% 购买
8 290012 泰信行业精选混合A 公告 2022-06-29 9.28% 12.23% 7.86% -3.79% 31.46% -0.86% 68.66% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-06-29 9.12% 4.22% 17.58% 49.66% 67.92% 2.00% 96.50% 购买
10 512670 国防ETF 公告 2022-06-29 9.10% 11.09% 6.44% 5.75% 92.60% -2.90% 92.60% 购买
1 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-06-29 13.13% 18.54% 15.67% 7.82% 7.82% -0.86% 7.82% 购买
2 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-06-29 13.05% 18.52% 15.75% 7.51% 7.51% -0.89% 7.51% 购买
3 512670 国防ETF 公告 2022-06-29 9.10% 11.09% 6.44% 5.75% 92.60% -2.90% 92.60% 购买
4 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 公告 2022-06-29 8.97% 10.75% 7.08% 11.85% 23.04% -2.78% 23.04% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2022-06-29 8.97% 10.76% 7.10% 11.96% 92.50% -2.78% 53.52% 购买
6 012041 鹏华国防C 公告 2022-06-29 8.68% 10.69% 6.05% 3.17% 13.90% -2.82% 13.90% 购买
7 160630 鹏华国防A 公告 2022-06-29 8.67% 10.68% 6.00% 3.21% 80.05% -2.87% 18.26% 购买
8 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-06-29 8.34% 17.14% 12.69% -38.38% -37.40% -3.11% -37.40% 购买
9 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-06-29 8.34% 17.20% 12.80% -37.96% -36.48% -3.13% -36.48% 购买
10 513580 华安恒生科技ETF 公告 2022-06-29 8.34% 17.26% 13.04% -37.64% -36.47% -3.14% -36.47% 购买
1 015620 英大安悦纯债债券A 公告 2022-06-29 4.90% 4.93% 4.93% 4.93% 4.93% 0.00% 4.93% 购买
2 006030 南方昌元转债A 公告 2022-06-29 4.55% 7.75% 9.86% 3.54% 71.50% -1.71% 62.31% 购买
3 006031 南方昌元转债C 公告 2022-06-29 4.54% 7.70% 9.72% 3.02% 68.96% -1.71% 59.50% 购买
4 005461 南方希元可转债债券 公告 2022-06-29 4.46% 8.05% 9.13% -1.03% 67.24% -1.77% 64.01% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 公告 2022-06-29 4.26% 5.37% 11.00% 19.51% 96.92% -0.17% 96.31% 购买
6 003510 长盛可转债A 公告 2022-06-29 3.78% 9.62% 10.57% 10.94% 52.79% -2.92% 64.13% 购买
7 003511 长盛可转债C 公告 2022-06-29 3.78% 9.59% 10.50% 10.61% 51.72% -2.92% 65.47% 购买
8 003401 工银可转债债券 公告 2022-06-29 3.77% 6.42% 7.41% 3.74% 36.02% -0.55% 45.47% 购买
9 005771 银华可转债债券 公告 2022-06-29 3.71% 9.68% 9.48% 7.17% 49.69% -3.04% 64.47% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 公告 2022-06-29 3.68% 6.67% 6.71% 3.34% 41.79% -0.72% 47.91% 购买
1 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2022-06-29 10.23% 18.25% 16.96% -5.85% 4.39% -1.06% 6.50% 购买
2 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2022-06-28 10.07% 22.84% 22.07% 9.34% 9.34% -- 9.34% 购买
3 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2022-06-28 10.06% 22.80% 21.95% 9.08% 9.08% -- 9.08% 购买
4 002583 泰信行业精选混合C 公告 2022-06-29 9.28% 12.23% 7.86% -3.79% 31.46% -0.86% 26.31% 购买
5 290012 泰信行业精选混合A 公告 2022-06-29 9.28% 12.23% 7.86% -3.79% 31.46% -0.86% 68.66% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-06-29 9.12% 4.22% 17.58% 49.66% 67.92% 2.00% 96.50% 购买
7 008135 华宸未来价值先锋 公告 2022-06-29 8.72% 13.62% 12.85% -7.32% 25.86% -0.31% 25.86% 购买
8 009893 大摩优悦安和混合A 公告 2022-06-29 8.67% 18.29% -1.61% -21.42% -0.53% 0.61% -0.53% 购买
9 014867 大摩优悦安和混合C 公告 2022-06-29 8.67% 18.26% -1.71% 2.64% 2.64% 0.61% 2.64% 购买
10 519191 万家新利 公告 2022-06-29 8.63% 4.30% 15.09% 47.60% 52.59% 2.04% 118.69% 购买
1 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-06-29 13.13% 18.54% 15.67% 7.82% 7.82% -0.86% 7.82% 购买
2 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-06-29 13.05% 18.52% 15.75% 7.51% 7.51% -0.89% 7.51% 购买
3 512670 国防ETF 公告 2022-06-29 9.10% 11.09% 6.44% 5.75% 92.60% -2.90% 92.60% 购买
4 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-06-29 8.34% 17.14% 12.69% -38.38% -37.40% -3.11% -37.40% 购买
5 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-06-29 8.34% 17.20% 12.80% -37.96% -36.48% -3.13% -36.48% 购买
6 513580 华安恒生科技ETF 公告 2022-06-29 8.34% 17.26% 13.04% -37.64% -36.47% -3.14% -36.47% 购买
7 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-06-29 8.32% 17.33% 12.84% -38.17% -36.10% -3.12% -36.10% 购买
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 公告 2022-06-29 8.31% 16.96% 12.38% -38.65% -36.82% -3.13% -36.82% 购买
9 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2022-06-29 8.25% 9.78% -3.25% -17.53% 24.30% -1.84% 24.30% 购买
10 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2022-06-29 8.22% 10.38% 2.39% -0.89% 62.92% -2.76% 62.92% 购买
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2022-06-29 8.97% 10.76% 7.10% 11.96% 92.50% -2.78% 53.52% 购买
2 160630 鹏华国防A 公告 2022-06-29 8.67% 10.68% 6.00% 3.21% 80.05% -2.87% 18.26% 购买
3 164402 前海开源中航军工A 公告 2022-06-29 8.32% 10.63% 6.66% 9.46% 70.26% -2.73% 14.23% 购买
4 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2022-06-29 7.23% 10.71% 4.72% -9.59% 35.16% -2.79% 37.40% 购买
5 161024 富国中证军工指数A 公告 2022-06-29 6.86% 8.88% 2.76% 2.95% 52.63% -2.62% 75.04% 购买
6 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2022-06-29 6.84% 8.97% 2.75% 4.21% 79.73% -2.59% -9.42% 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数 公告 2022-06-29 6.78% 8.46% 2.48% 3.81% 63.70% -2.58% 62.53% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2022-06-29 6.76% 1.77% 7.43% 59.29% 114.43% -1.10% 42.91% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-06-29 6.72% 2.61% 8.36% 56.46% 126.58% -1.11% 42.69% 购买
10 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2022-06-29 6.47% 18.89% 11.94% -4.50% 102.30% -3.03% 76.20% 购买
1 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2022-06-28 8.05% 19.67% 18.80% -38.68% -9.81% -- 95.64% 购买
2 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 公告 2022-06-29 8.04% 12.69% 17.68% 17.68% 17.68% -2.87% 17.68% 购买
3 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 公告 2022-06-29 8.04% 12.67% 17.53% 17.53% 17.53% -2.87% 17.53% 购买
4 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-06-29 8.01% 16.63% 11.73% -9.68% -9.68% -2.92% -9.68% 购买
5 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-06-29 8.00% 16.64% 11.70% -10.27% -10.27% -2.92% -10.27% 购买
6 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-06-29 7.96% 16.15% 11.55% -17.01% -17.01% -3.03% -17.01% 购买
7 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-06-29 7.94% 16.18% 11.62% -16.84% -16.84% -3.03% -16.84% 购买
8 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-06-29 7.89% 16.31% 23.93% 23.93% 23.93% -2.87% 23.93% 购买
9 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-06-29 7.88% 16.30% 23.89% 23.89% 23.89% -2.87% 23.89% 购买
10 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2022-06-28 7.83% 19.69% 19.28% -37.81% -8.23% -- 4.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.9100 1.4100 102.3930 1.4140 -0.0069 -0.47% 96.200 -6.05% 2025-07-05
2 013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9226 0.9226 0.9285 0.9285 -0.0059 -0.64% -- -- 2022-12-15
3 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9245 0.9245 0.9305 0.9305 -0.0060 -0.64% 0.885 -4.89% 2022-12-15
4 501087 交银瑞丰混合 公告 1.4805 1.4805 1.4914 1.4914 -0.0109 -0.73% 1.444 -3.18% 2022-09-04
5 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.2154 1.2154 1.2317 1.2317 -0.0163 -1.32% 1.162 -5.66% 2023-02-21
6 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 1.0263 1.0263 1.0406 1.0406 -0.0143 -1.37% 0.974 -6.40% 2023-04-08
7 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 1.0254 1.0254 1.0397 1.0397 -0.0143 -1.38% -- -- 2023-04-08
8 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.6909 1.6909 1.7208 1.7208 -0.0299 -1.74% 1.684 -2.14% 2022-07-05
9 160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9045 0.9045 0.9214 0.9214 -0.0169 -1.83% 0.875 -5.04% 2022-12-30
10 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9027 0.9027 0.9196 0.9196 -0.0169 -1.84% -- -- 2022-12-30
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 0.5050 3.6450% 1.05% 4.59% 6.89% 28.04% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
2 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 0.4415 3.4000% 0.93% 4.09% 6.12% 25.53% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
3 007961 浦银安盛日日盈货币E 公告 0.4391 3.3970% 0.93% 1.83% 1.83% 1.83% 2021-07-12 开放 开放 购买
4 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 0.4390 3.3970% 0.93% 4.09% 6.12% 24.56% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
5 002195 中银机构现金货币 公告 0.9316 3.0680% 0.90% 4.23% 6.72% 20.39% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
6 005135 长信长金通货币B 公告 1.0884 3.0150% 1.07% 4.87% 7.46% 13.22% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 000846 中融货币C 公告 0.3158 2.9860% 1.01% 4.57% 7.14% 27.03% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
8 001871 前海开源货币B 公告 0.7173 2.9400% 1.04% 4.49% 6.87% 20.13% 2015-09-29 限制大额 开放 购买
9 005134 长信长金通货币A 公告 1.0483 2.8710% 1.00% 4.58% 7.01% 14.01% 2017-09-08 开放 开放 购买
10 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3522 2.8300% 1.13% 5.05% 7.99% 15.68% 2017-09-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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