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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8405 1.6810 0.8196 1.6392 0.0418 2.55% 开放 开放 购买
2 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4748 1.6708 1.4381 1.6341 0.0425 2.55% 开放 开放 购买
3 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.4315 1.4315 1.3962 1.3962 0.0353 2.53% 开放 开放 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.4023 1.4023 1.3680 1.3680 0.0343 2.51% 开放 开放 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.3838 1.3838 1.3500 1.3500 0.0338 2.50% 开放 开放 购买
6 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.6513 1.6513 1.6121 1.6121 0.0392 2.43% 开放 开放 购买
7 014028 招商中证银行指数C 档案 公告 1.7194 1.7194 1.6786 1.6786 0.0408 2.43% 开放 开放 购买
8 016343 招商中证银行指数E 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6667 1.6667 0.0405 2.43% 开放 开放 购买
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6812 1.7974 1.6413 1.7575 0.0455 2.43% 开放 开放 购买
10 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7273 1.8550 1.6864 1.8141 0.0465 2.43% 开放 开放 购买
1 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8405 1.6810 0.8196 1.6392 0.0418 2.55% 开放 开放 购买
2 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4748 1.6708 1.4381 1.6341 0.0425 2.55% 开放 开放 购买
3 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.4315 1.4315 1.3962 1.3962 0.0353 2.53% 开放 开放 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.4023 1.4023 1.3680 1.3680 0.0343 2.51% 开放 开放 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.3838 1.3838 1.3500 1.3500 0.0338 2.50% 开放 开放 购买
6 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.6513 1.6513 1.6121 1.6121 0.0392 2.43% 开放 开放 购买
7 014028 招商中证银行指数C 档案 公告 1.7194 1.7194 1.6786 1.6786 0.0408 2.43% 开放 开放 购买
8 016343 招商中证银行指数E 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6667 1.6667 0.0405 2.43% 开放 开放 购买
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6812 1.7974 1.6413 1.7575 0.0455 2.43% 开放 开放 购买
10 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7273 1.8550 1.6864 1.8141 0.0465 2.43% 开放 开放 购买
1 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0886 1.0886 1.0826 1.0826 0.0060 0.55% 开放 开放 购买
2 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0835 1.0835 1.0776 1.0776 0.0059 0.55% 开放 开放 购买
3 017459 汇添富丰和纯债A 档案 公告 1.0159 1.0565 1.0104 1.0510 0.0057 0.54% 开放 开放 购买
4 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 1.0052 1.0458 0.9998 1.0404 0.0056 0.54% 开放 开放 购买
5 007540 华泰保兴安悦债券A 档案 公告 1.1690 1.3351 1.1634 1.3295 0.0065 0.48% 开放 开放 购买
6 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.1658 1.2467 1.1602 1.2411 0.0060 0.48% 开放 开放 购买
7 022109 华泰保兴安悦债券D 档案 公告 1.1594 1.1643 1.1539 1.1588 0.0055 0.48% 开放 开放 购买
8 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 档案 公告 1.0378 1.1109 1.0331 1.1062 0.0050 0.45% 暂停 暂停 购买
9 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 档案 公告 1.0873 1.0873 1.0835 1.0835 0.0038 0.35% 开放 开放 购买
10 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 档案 公告 1.0774 1.0774 1.0736 1.0736 0.0038 0.35% 开放 开放 购买
1 021219 平安价值精选混合A 档案 公告 0.8659 0.8659 0.8462 0.8462 0.0197 2.33% 开放 开放 购买
2 021227 平安价值精选混合C 档案 公告 0.8598 0.8598 0.8403 0.8403 0.0195 2.32% 开放 开放 购买
3 019952 平安价值远见混合A 档案 公告 1.2390 1.2390 1.2127 1.2127 0.0263 2.17% 开放 开放 购买
4 019953 平安价值远见混合C 档案 公告 1.2230 1.2230 1.1971 1.1971 0.0259 2.16% 开放 开放 购买
5 007663 平安安享灵活配置混合C 档案 公告 1.7073 1.7673 1.6716 1.7316 0.0374 2.14% 开放 开放 购买
6 026634 平安久瑞回报混合A 档案 公告 0.9783 0.9783 0.9580 0.9580 0.0203 2.12% 开放 开放 购买
7 026635 平安久瑞回报混合C 档案 公告 0.9769 0.9769 0.9566 0.9566 0.0203 2.12% 开放 开放 购买
8 015510 平安价值领航混合A 档案 公告 1.2350 1.2350 1.2097 1.2097 0.0253 2.09% 开放 开放 购买
9 015511 平安价值领航混合C 档案 公告 1.1989 1.1989 1.1744 1.1744 0.0245 2.09% 开放 开放 购买
10 015233 银华富裕主题混合C 档案 公告 4.2610 4.2610 4.1747 4.1747 0.0863 2.07% 开放 开放 购买
1 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8405 1.6810 0.8196 1.6392 0.0418 2.55% 开放 开放 购买
2 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4748 1.6708 1.4381 1.6341 0.0425 2.55% 开放 开放 购买
3 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.4315 1.4315 1.3962 1.3962 0.0353 2.53% 开放 开放 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.5227 0.5227 0.5108 0.5108 0.0119 2.33% 开放 开放 购买
5 159798 易方达中证消费50ETF 档案 公告 0.9005 0.9005 0.8809 0.8809 0.0196 2.22% 开放 开放 购买
6 516130 华宝消费龙头ETF 档案 公告 0.7159 0.7159 0.7008 0.7008 0.0151 2.15% 开放 开放 购买
7 510030 上证180价值ETF 档案 公告 1.0870 2.9770 1.0660 2.9190 0.0575 1.97% 开放 开放 购买
8 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.6382 1.6382 1.6097 1.6097 0.0285 1.77% 开放 开放 购买
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.9041 1.9041 1.8729 1.8729 0.0312 1.67% 开放 开放 购买
10 563020 易方达中证红利低波动ETF 档案 公告 1.1996 1.3086 1.1802 1.2892 0.0213 1.64% 开放 开放 购买
1 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6812 1.7974 1.6413 1.7575 0.0455 2.43% 开放 开放 购买
2 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7273 1.8550 1.6864 1.8141 0.0465 2.43% 开放 开放 购买
3 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3429 1.4969 1.3117 1.4657 0.0312 2.38% 开放 限制大额 购买
4 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.1355 1.1355 1.1132 1.1132 0.0223 2.00% 开放 开放 购买
5 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数 档案 公告 1.3685 1.3685 1.3515 1.3515 0.0170 1.26% 开放 开放 购买
6 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.0099 1.0099 0.9999 0.9999 0.0045 1.00% 开放 开放 购买
7 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.3688 1.3688 1.3559 1.3559 0.0129 0.95% 开放 开放 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF)A 档案 公告 2.6420 6.3464 2.6265 6.3309 0.0221 0.59% 开放 开放 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2380 1.0821 0.2371 1.0816 0.0015 0.38% 开放 开放 购买
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.0822 1.1366 1.0788 1.1330 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2461 0.2461 0.2322 0.2322 0.0139 5.99% 开放 暂停 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2356 0.2356 0.2223 0.2223 0.0133 5.98% 开放 暂停 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.5996 1.5996 1.5097 1.5097 0.0899 5.95% 开放 暂停 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.6712 1.6712 1.5773 1.5773 0.0939 5.95% 开放 暂停 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 1.9955 1.9955 1.8856 1.8856 0.1099 5.83% 开放 暂停 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 档案 公告 1.6801 1.6801 1.5987 1.5987 0.0814 5.09% 开放 暂停 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 1.7396 1.7396 1.6554 1.6554 0.0842 5.09% 开放 暂停 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 档案 公告 0.1582 0.1582 0.1529 0.1529 0.0053 3.47% 开放 限制大额 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 档案 公告 0.1606 0.1606 0.1553 0.1553 0.0053 3.41% 开放 限制大额 购买
10 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 档案 公告 1.0740 1.0740 1.0389 1.0389 0.0351 3.38% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 011188 信澳星奕混合A 公告 2026-07-29 9.38% 14.37% -14.30% -30.59% 7.30% -- 10.18% 购买
3 011223 信澳星奕混合C 公告 2026-07-29 9.37% 14.30% -14.47% -31.15% 4.76% -- 5.43% 购买
4 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 公告 2026-07-29 9.13% 14.31% -14.48% -28.40% -24.59% -- -24.59% 购买
5 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 公告 2026-07-29 9.13% 14.29% -14.56% -28.59% -24.83% -- -24.83% 购买
6 014560 东方汽车产业趋势混合A 公告 2026-07-29 8.78% -18.48% -35.46% 3.27% 2.96% -- -14.74% 购买
7 014561 东方汽车产业趋势混合C 公告 2026-07-29 8.78% -18.51% -35.53% 2.77% 1.42% -- -16.61% 购买
8 012876 富荣福耀混合A 公告 2026-07-29 8.75% -0.32% -19.64% 2.37% 16.28% -- 1.63% 购买
9 012877 富荣福耀混合C 公告 2026-07-29 8.74% -0.36% -19.72% 1.95% 14.88% -- -0.24% 购买
10 005600 汇安量化优选C 公告 2026-07-29 8.30% -15.91% -35.05% -18.66% -38.15% -- -26.06% 购买
1 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 公告 2026-07-29 9.13% 14.31% -14.48% -28.40% -24.59% -- -24.59% 购买
2 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 公告 2026-07-29 9.13% 14.29% -14.56% -28.59% -24.83% -- -24.83% 购买
3 001420 南方大数据300指数A 公告 2026-07-29 7.95% 1.59% -14.84% 7.88% 35.49% -- 83.36% 购买
4 001426 南方大数据300指数C 公告 2026-07-29 7.93% 1.55% -14.93% 7.44% 33.87% -- 75.79% 购买
5 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.62% 11.58% -15.96% -20.30% -20.30% -- -20.30% 购买
6 159028 天弘恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.61% 11.57% -17.43% -17.43% -17.43% -- -17.43% 购买
7 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.60% 11.48% -16.18% -21.55% -16.28% -- -16.28% 购买
8 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.53% 11.44% -15.80% -19.92% -19.92% -- -19.92% 购买
9 520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.48% 11.99% -14.45% -11.53% -11.53% -- -11.53% 购买
10 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.45% 11.86% -14.47% -14.37% 12.98% -- 12.98% 购买
1 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-24 2.26% 3.72% 4.12% 5.03% 8.60% -- 69.67% 购买
2 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-07-24 2.25% 3.71% 4.09% 4.62% 7.99% -- 68.39% 购买
3 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 公告 2026-07-29 2.17% -0.05% -8.92% -2.64% -0.21% -- -8.61% 购买
4 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 公告 2026-07-29 2.17% -0.07% -8.95% -2.73% -0.63% -- -9.12% 购买
5 007996 博时富顺纯债债券A 公告 2026-07-28 1.70% 1.65% 1.69% 2.69% 10.14% -- 26.14% 购买
6 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-07-29 1.61% -2.85% -2.06% -1.79% 1.75% -- 1.75% 购买
7 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-07-29 1.61% -2.86% -2.07% -1.97% 1.02% -- 1.02% 购买
8 020119 博时富顺纯债债券C 公告 2026-07-28 1.60% 1.53% 1.55% 2.49% 8.98% -- 8.98% 购买
9 161624 融通可转债债券A 公告 2026-07-29 1.29% 4.52% -6.72% 1.18% -14.28% -- 22.82% 购买
10 161625 融通可转债债券C 公告 2026-07-29 1.29% 4.49% -6.81% 0.78% -15.30% -- 17.29% 购买
1 011188 信澳星奕混合A 公告 2026-07-29 9.38% 14.37% -14.30% -30.59% 7.30% -- 10.18% 购买
2 011223 信澳星奕混合C 公告 2026-07-29 9.37% 14.30% -14.47% -31.15% 4.76% -- 5.43% 购买
3 014560 东方汽车产业趋势混合A 公告 2026-07-29 8.78% -18.48% -35.46% 3.27% 2.96% -- -14.74% 购买
4 014561 东方汽车产业趋势混合C 公告 2026-07-29 8.78% -18.51% -35.53% 2.77% 1.42% -- -16.61% 购买
5 012876 富荣福耀混合A 公告 2026-07-29 8.75% -0.32% -19.64% 2.37% 16.28% -- 1.63% 购买
6 012877 富荣福耀混合C 公告 2026-07-29 8.74% -0.36% -19.72% 1.95% 14.88% -- -0.24% 购买
7 005600 汇安量化优选C 公告 2026-07-29 8.30% -15.91% -35.05% -18.66% -38.15% -- -26.06% 购买
8 005599 汇安量化优选A 公告 2026-07-29 8.29% -15.91% -35.03% -18.64% -37.78% -- -22.29% 购买
9 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 公告 2026-07-29 7.98% -1.39% -20.17% 4.26% 15.60% -- 61.60% 购买
10 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 公告 2026-07-29 7.97% -1.41% -20.22% 4.01% 14.74% -- 96.74% 购买
1 159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.62% 11.58% -15.96% -20.30% -20.30% -- -20.30% 购买
2 159028 天弘恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.61% 11.57% -17.43% -17.43% -17.43% -- -17.43% 购买
3 159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.60% 11.48% -16.18% -21.55% -16.28% -- -16.28% 购买
4 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.53% 11.44% -15.80% -19.92% -19.92% -- -19.92% 购买
5 520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.48% 11.99% -14.45% -11.53% -11.53% -- -11.53% 购买
6 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.45% 11.86% -14.47% -14.37% 12.98% -- 12.98% 购买
7 520730 万家恒生港股通汽车主题ETF 公告 2026-07-29 7.44% 11.32% -16.64% -16.64% -16.64% -- -16.64% 购买
8 159237 港股汽车ETF工银 公告 2026-07-29 7.39% 11.77% -14.28% -14.39% -6.37% -- -6.37% 购买
9 520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.39% 11.75% -14.49% -19.06% -19.06% -- -19.06% 购买
10 520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 公告 2026-07-29 7.39% 11.67% -14.31% -11.12% -11.12% -- -11.12% 购买
1 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2026-07-29 7.29% -0.55% -18.35% -2.04% 58.20% -- 123.72% 购买
2 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-07-29 5.79% 11.99% 7.10% 20.69% 93.03% -- 113.22% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-24 5.37% 4.40% 64.70% 163.67% 157.88% -- 146.54% 购买
4 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-29 5.25% 4.33% 14.76% 13.55% 7.91% -- 104.37% 购买
5 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-07-29 4.75% 12.62% -9.79% -11.84% -16.01% -- 101.91% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-29 4.60% 13.24% -2.55% -21.48% -5.03% -- -0.73% 购买
7 501090 消费龙头LOF 公告 2026-07-30 4.29% 12.14% -1.57% -5.77% -11.21% 2.00% 13.55% 购买
8 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2026-07-30 4.27% 13.70% 5.52% -1.53% 37.65% 2.38% 48.50% 购买
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-07-30 4.24% 14.06% 5.80% -0.78% 45.12% 2.43% 91.80% 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2026-07-29 4.22% 12.63% -2.10% -8.88% 25.78% -- -25.88% 购买
1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2026-07-29 5.48% 15.32% -4.85% -23.17% -20.42% 3.01% -14.13% 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2026-07-29 5.47% 15.33% -4.81% -22.98% -18.88% 3.01% -12.45% 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-29 5.41% 15.21% -4.61% -21.94% -11.84% 3.01% -35.92% 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-29 5.39% 15.16% -4.70% -22.19% -12.67% 2.99% -36.88% 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-07-29 5.39% 14.26% -5.04% -22.83% -14.32% 2.99% -9.61% 购买
6 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 公告 2026-07-29 5.39% 15.18% -4.68% -22.11% -17.95% 3.00% -17.95% 购买
7 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-07-29 5.37% 14.24% -5.10% -23.03% -13.89% 2.98% -9.19% 购买
8 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-29 5.32% 4.77% 15.95% 19.59% 13.37% 0.03% 107.30% 购买
9 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-29 5.31% 4.72% 15.85% 19.12% 12.15% 0.03% 9.98% 购买
10 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-29 5.25% 4.33% 14.76% 13.55% 7.91% -0.01% 104.37% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 020827 交银货币D 公告 0.3531 1.3840% 0.81% 3.18% 3.99% 3.99% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
2 519589 交银货币B 公告 0.3531 1.3840% 0.81% 3.19% 5.38% 69.40% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
3 003206 博时合鑫货币B 公告 0.4694 1.3700% 0.77% 2.97% 5.14% 26.47% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
4 024589 宏利货币F 公告 0.3488 1.3520% 0.79% 1.60% 1.60% 1.60% 2025-06-16 开放 开放 购买
5 000700 宏利货币B 公告 0.3493 1.3510% 0.79% 3.17% 5.43% 39.12% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
6 021133 宏利货币E 公告 0.3493 1.3510% 0.79% 3.17% 3.87% 3.87% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
7 012830 汇添富货币E 公告 0.3399 1.3310% 0.77% 3.08% 5.25% 10.08% 2021-07-01 限制大额 开放 购买
8 519517 汇添富货币B 公告 0.3399 1.3310% 0.77% 3.08% 5.25% 75.70% 2007-05-22 限制大额 开放 购买
9 003034 平安日鑫A 公告 0.3612 1.3210% 0.79% 3.16% 5.42% 28.21% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
10 001529 天弘云商宝 公告 0.1905 1.3070% 0.66% 2.66% 4.69% 28.72% 2015-06-25 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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