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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 档案 公告 2.3402 2.3402 1.0001 1.0001 1.3401 134.00% 开放 开放 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 档案 公告 2.3395 2.3395 1.0000 1.0000 1.3395 133.95% 开放 开放 购买
3 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 档案 公告 0.8339 0.8339 -- -- 0.0593 7.66% 暂停 暂停 购买
4 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 档案 公告 1.1034 1.1034 -- -- 0.0693 6.70% 开放 开放 购买
5 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 档案 公告 1.1033 1.1033 -- -- 0.0692 6.69% 开放 开放 购买
6 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9605 1.5825 -- -- 0.0725 5.91% 暂停 暂停 购买
7 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.8223 0.8223 -- -- 0.0321 4.06% -- -- 购买
8 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.8160 0.8160 -- -- 0.0318 4.06% -- -- 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 档案 公告 2.1450 2.4050 2.0640 2.3240 0.0948 3.92% 开放 开放 购买
10 002580 泰信鑫选混合C 档案 公告 0.6420 0.6420 0.6180 0.6180 0.0240 3.88% 开放 开放 购买
1 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 档案 公告 1.1034 1.1034 -- -- 0.0693 6.70% 开放 开放 购买
2 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 档案 公告 1.1033 1.1033 -- -- 0.0692 6.69% 开放 开放 购买
3 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 0.9295 0.9295 0.9023 0.9023 0.0272 3.01% 开放 开放 购买
4 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1168 1.1168 0.0332 2.97% 开放 开放 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 0.7870 0.7870 0.7651 0.7651 0.0219 2.86% 开放 开放 购买
6 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 档案 公告 0.9267 0.9267 0.9013 0.9013 0.0254 2.82% 开放 开放 购买
7 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 档案 公告 0.9255 0.9255 0.9001 0.9001 0.0254 2.82% 开放 开放 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9298 0.9298 0.9059 0.9059 0.0239 2.64% 开放 开放 购买
9 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0225 1.0225 0.9962 0.9962 0.0263 2.64% 开放 开放 购买
10 159813 芯片 档案 公告 0.5969 0.8954 0.5816 0.8724 0.0230 2.63% 开放 开放 购买
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 档案 公告 2.3402 2.3402 1.0001 1.0001 1.3401 134.00% 开放 开放 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 档案 公告 2.3395 2.3395 1.0000 1.0000 1.3395 133.95% 开放 开放 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.1847 1.1847 1.1768 1.1768 0.0079 0.67% 开放 开放 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.1772 1.1772 1.1694 1.1694 0.0078 0.67% 开放 开放 购买
5 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.6561 1.6561 1.6470 1.6470 0.0091 0.55% 开放 开放 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.6562 1.6562 1.6471 1.6471 0.0091 0.55% 开放 开放 购买
7 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.2920 1.2920 1.2850 1.2850 0.0070 0.54% 开放 开放 购买
8 009512 天弘添利LOFE 档案 公告 1.0891 1.1491 1.0832 1.1432 0.0062 0.54% 开放 限制大额 购买
9 164206 天弘添利LOFC 档案 公告 1.2572 1.9417 1.2505 1.9350 0.0075 0.54% 开放 限制大额 购买
10 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.3390 1.3390 1.3320 1.3320 0.0070 0.53% 开放 开放 购买
1 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 档案 公告 0.8339 0.8339 -- -- 0.0593 7.66% 暂停 暂停 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9605 1.5825 -- -- 0.0725 5.91% 暂停 暂停 购买
3 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.8223 0.8223 -- -- 0.0321 4.06% -- -- 购买
4 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.8160 0.8160 -- -- 0.0318 4.06% -- -- 购买
5 290011 泰信中小盘精选混合 档案 公告 2.1450 2.4050 2.0640 2.3240 0.0948 3.92% 开放 开放 购买
6 002580 泰信鑫选混合C 档案 公告 0.6420 0.6420 0.6180 0.6180 0.0240 3.88% 开放 开放 购买
7 001970 泰信鑫选混合A 档案 公告 0.6460 0.6460 0.6220 0.6220 0.0240 3.86% 开放 开放 购买
8 018418 广发碳中和主题混合发起式A 档案 公告 1.0439 1.0439 -- -- 0.0372 3.70% -- -- 购买
9 018419 广发碳中和主题混合发起式C 档案 公告 1.0433 1.0433 -- -- 0.0371 3.69% -- -- 购买
10 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 0.7732 0.7732 -- -- 0.0270 3.62% 暂停 暂停 购买
1 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 0.9295 0.9295 0.9023 0.9023 0.0272 3.01% 开放 开放 购买
2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.1500 1.1500 1.1168 1.1168 0.0332 2.97% 开放 开放 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.9298 0.9298 0.9059 0.9059 0.0239 2.64% 开放 开放 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0225 1.0225 0.9962 0.9962 0.0263 2.64% 开放 开放 购买
5 159813 芯片 档案 公告 0.5969 0.8954 0.5816 0.8724 0.0230 2.63% 开放 开放 购买
6 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 0.9994 0.9994 0.9738 0.9738 0.0256 2.63% 开放 开放 购买
7 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.1453 1.1453 1.1159 1.1159 0.0294 2.63% 开放 开放 购买
8 159665 半导体龙头ETF 档案 公告 0.9386 0.9386 0.9146 0.9146 0.0240 2.62% 开放 开放 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.4623 0.9246 0.4505 0.9010 0.0236 2.62% 开放 开放 购买
10 512480 国联安中证全指半导体ETF 档案 公告 0.7674 1.5348 0.7487 1.4974 0.0374 2.50% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9605 1.5825 -- -- 0.0725 5.91% 暂停 暂停 购买
2 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 0.7870 0.7870 0.7651 0.7651 0.0219 2.86% 开放 开放 购买
3 161903 万家优选 档案 公告 0.7252 3.8829 0.7057 3.8483 0.1402 2.76% 开放 开放 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.6672 0.6760 -- -- 0.0163 2.49% 暂停 暂停 购买
5 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.5580 0.4727 0.5466 0.4682 0.0075 2.09% 开放 开放 购买
6 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.5520 0.5520 0.5417 0.5417 0.0103 1.90% 暂停 暂停 购买
7 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.6092 0.6442 0.5983 0.6333 0.0113 1.82% 暂停 暂停 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.8331 2.5492 0.8189 2.5350 0.0574 1.73% 开放 限制大额 购买
9 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 0.7299 0.7722 0.7179 0.7602 0.0124 1.67% 暂停 暂停 购买
10 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.8393 0.8393 0.8256 0.8256 0.0141 1.66% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1850 1.1850 1.1817 1.1817 0.0033 0.28% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1828 1.1828 1.1795 1.1795 0.0033 0.28% 开放 限制大额 购买
3 162411 华宝油气 档案 公告 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.5909 6.3809 4.6089 6.3989 -0.0180 -0.39% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6872 1.6872 1.6988 1.6988 -0.0116 -0.68% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6901 1.6901 1.7018 1.7018 -0.0117 -0.69% 开放 限制大额 购买
7 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9605 0.9605 0.9713 0.9713 -0.0108 -1.11% 开放 限制大额 购买
8 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9595 0.9595 0.9703 0.9703 -0.0108 -1.11% 开放 限制大额 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 0.9921 0.9921 1.0053 1.0053 -0.0132 -1.31% 开放 开放 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.0086 1.0086 1.0221 1.0221 -0.0135 -1.32% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 公告 2024-07-19 134.02% 134.02% 134.02% 134.02% 134.02% 134.00% 134.02% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 公告 2024-07-19 133.95% 133.95% 133.95% 133.95% 133.95% 133.95% 133.95% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 013840 银华集成电路混合A 公告 2024-07-19 8.47% -0.78% 11.16% -16.11% -20.70% 0.52% -20.70% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 公告 2024-07-19 8.47% -0.79% 11.10% -16.27% -21.11% 0.51% -21.11% 购买
6 007490 南方信息创新混合A 公告 2024-07-19 8.44% 1.31% 13.83% -12.38% -40.24% 0.55% 39.72% 购买
7 007491 南方信息创新混合C 公告 2024-07-19 8.42% 1.25% 13.61% -13.08% -41.66% 0.54% 34.18% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2024-07-19 8.42% 0.84% 12.58% -11.28% -3.97% 0.32% -3.97% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2024-07-19 8.41% 0.87% 12.68% -10.92% -38.39% 0.31% -10.80% 购买
10 005537 中航新起航灵活配置混合A 公告 2024-07-19 7.81% 4.36% 0.41% -31.12% -63.33% 2.89% -53.78% 购买
1 001040 新华策略精选股票 公告 2024-07-19 7.63% -1.05% 7.21% -22.95% -43.84% 1.69% 32.46% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 公告 2024-07-19 7.26% 0.82% 0.56% -35.99% -56.25% 2.62% 30.35% 购买
3 010160 广发高端制造股票C 公告 2024-07-19 7.25% 0.78% 0.46% -36.25% -56.77% 2.62% -41.34% 购买
4 014736 创金合信专精特新股票发起A 公告 2024-07-19 7.16% -2.01% 7.08% -24.72% -15.48% -0.28% -15.48% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 公告 2024-07-19 7.15% -2.04% 6.94% -25.10% -16.52% -0.29% -16.52% 购买
6 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2024-07-19 7.06% 3.75% 18.73% -16.38% 2.50% 2.64% 2.50% 购买
7 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2024-07-19 7.05% 3.80% 17.43% 14.53% 14.53% 2.63% 14.53% 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2024-07-19 7.03% 3.74% 18.67% -16.40% -0.06% 2.63% -0.06% 购买
9 671030 西部利得事件驱动股票 公告 2024-07-19 6.83% 5.73% 6.47% -10.81% -29.71% 2.22% 82.60% 购买
10 020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 公告 2024-07-19 6.70% 3.58% 17.60% 1.30% 1.30% 2.49% 1.30% 购买
1 021237 合煦智远嘉悦利率债A 公告 2024-07-19 134.02% 134.02% 134.02% 134.02% 134.02% 134.00% 134.02% 购买
2 021238 合煦智远嘉悦利率债C 公告 2024-07-19 133.95% 133.95% 133.95% 133.95% 133.95% 133.95% 133.95% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2024-07-19 1.29% 0.08% 1.45% 5.73% 9.77% 0.29% 58.33% 购买
4 020019 国泰双利债券A 公告 2024-07-19 0.88% 1.01% 0.75% 1.71% 11.69% -0.19% 125.67% 购买
5 020020 国泰双利债券C 公告 2024-07-19 0.85% 0.99% 0.66% 1.32% 10.33% -0.19% 111.88% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-07-19 0.82% -1.77% 2.10% -14.21% -28.07% 0.67% 18.47% 购买
7 012745 华宝宝瑞一年定开债券 公告 2024-07-19 0.82% 0.98% 1.38% 3.59% 10.19% 0.39% 10.62% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-07-19 0.80% -1.80% 1.99% -14.57% -28.87% 0.67% -27.82% 购买
9 018491 格林聚合增强债券A 公告 2024-07-19 0.74% -0.33% 0.43% 1.43% 1.43% 0.18% 1.43% 购买
10 018492 格林聚合增强债券C 公告 2024-07-19 0.73% -0.34% 0.42% 1.49% 1.49% 0.18% 1.49% 购买
1 013840 银华集成电路混合A 公告 2024-07-19 8.47% -0.78% 11.16% -16.11% -20.70% 0.52% -20.70% 购买
2 013841 银华集成电路混合C 公告 2024-07-19 8.47% -0.79% 11.10% -16.27% -21.11% 0.51% -21.11% 购买
3 007490 南方信息创新混合A 公告 2024-07-19 8.44% 1.31% 13.83% -12.38% -40.24% 0.55% 39.72% 购买
4 007491 南方信息创新混合C 公告 2024-07-19 8.42% 1.25% 13.61% -13.08% -41.66% 0.54% 34.18% 购买
5 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2024-07-19 8.42% 0.84% 12.58% -11.28% -3.97% 0.32% -3.97% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2024-07-19 8.41% 0.87% 12.68% -10.92% -38.39% 0.31% -10.80% 购买
7 005537 中航新起航灵活配置混合A 公告 2024-07-19 7.81% 4.36% 0.41% -31.12% -63.33% 2.89% -53.78% 购买
8 005538 中航新起航灵活配置混合C 公告 2024-07-19 7.81% 4.37% 0.40% -31.20% -63.43% 2.88% -54.61% 购买
9 519158 新华趋势领航混合 公告 2024-07-19 7.74% -1.16% 7.15% -22.51% -49.42% 1.68% 156.84% 购买
10 013711 广发成长新动能混合C 公告 2024-07-19 7.72% 5.43% 3.16% -23.95% -34.24% 2.02% -34.24% 购买
1 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2024-07-19 7.06% 3.75% 18.73% -16.38% 2.50% 2.64% 2.50% 购买
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2024-07-19 7.05% 3.80% 17.43% 14.53% 14.53% 2.63% 14.53% 购买
3 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2024-07-19 7.03% 3.74% 18.67% -16.40% -0.06% 2.63% -0.06% 购买
4 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2024-07-19 6.68% 3.56% 16.64% -0.09% -0.09% 1.10% -0.09% 购买
5 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2024-07-19 6.48% 3.12% 15.64% 12.12% 12.12% 1.16% 12.12% 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2024-07-19 5.96% 4.21% 17.12% -11.69% -39.59% 2.64% -7.02% 购买
7 159813 芯片 公告 2024-07-19 5.93% 4.21% 17.09% -11.68% -38.36% 2.63% -10.47% 购买
8 159665 半导体龙头ETF 公告 2024-07-19 5.92% 4.23% 17.18% -10.72% -6.14% 2.62% -6.14% 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2024-07-19 5.89% 4.17% 17.04% -11.72% -39.41% 2.62% -7.54% 购买
10 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2024-07-19 5.61% 0.36% 11.39% -13.58% -13.58% 0.73% -13.58% 购买
1 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2024-07-19 7.50% 1.82% 11.78% -16.31% -46.00% 1.82% -37.07% 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-07-19 5.91% -2.76% 9.27% -26.63% -43.82% 5.91% 29.86% 购买
3 161903 万家优选 公告 2024-07-19 5.71% -2.62% 3.81% -35.38% -56.62% 2.76% 421.48% 购买
4 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2024-07-19 4.48% -0.48% 1.88% -28.07% -43.76% 1.61% -43.76% 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-07-19 4.38% -7.24% -2.14% -45.48% -57.35% 2.86% -21.30% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 公告 2024-07-19 4.35% -1.04% 4.94% -22.09% -32.03% 1.47% -1.71% 购买
7 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2024-07-19 4.15% -3.54% -1.69% -23.46% -49.94% 1.35% -36.33% 购买
8 164402 前海开源中航军工A 公告 2024-07-19 4.13% 1.04% 6.21% -14.14% -20.22% 1.66% -13.36% 购买
9 168103 九泰锐益混合(LOF)A 公告 2024-07-19 4.08% -3.22% -4.04% -25.15% -50.68% 1.09% 2.10% 购买
10 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2024-07-19 3.99% -6.12% -9.50% -22.40% -28.63% 0.54% 11.90% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2024-07-18 3.62% -4.51% 1.24% -12.27% -56.07% -- -34.95% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2024-07-18 3.47% -4.71% 1.07% -12.77% -43.30% -- -43.30% 购买
3 005700 工银新经济混合美元 公告 2024-07-18 3.25% 0.34% 5.95% -21.70% -48.65% -- -25.29% 购买
4 005699 工银新经济混合人民币 公告 2024-07-18 3.23% 0.60% 6.39% -21.86% -43.41% -- -16.14% 购买
5 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2024-07-18 3.16% -1.99% 2.08% -19.10% -19.10% -- -19.10% 购买
6 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2024-07-18 3.15% -2.03% 1.93% -20.72% -20.72% -- -20.72% 购买
7 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-07-18 2.76% -0.59% 0.90% -18.97% -18.97% -- -18.97% 购买
8 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2024-07-18 2.74% -0.59% 1.40% -15.61% -64.92% -- -30.42% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2024-07-18 2.71% -0.40% 1.86% -15.75% -61.33% -- -27.90% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2024-07-18 2.70% -0.45% 1.32% -19.48% -19.48% -- -19.48% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0232 1.0232 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-08-23
2 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0164 1.0164 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-10-18
3 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0157 1.0157 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-10-18
4 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0222 1.0222 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 2024-08-23
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0328 1.0538 1.0325 1.0535 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
6 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0161 1.0381 1.0159 1.0379 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
7 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0040 1.0340 1.0038 1.0338 0.0002 0.02% -- -- 2025-04-12
8 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0141 1.0450 1.0140 1.0449 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
9 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0179 1.0389 1.0178 1.0388 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
10 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0164 1.0354 1.0163 1.0353 0.0001 0.01% -- -- 2024-09-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000707 景顺长城景丰货币B 公告 0.4406 2.2420% 1.18% 4.26% 6.64% 31.81% 2014-09-16 限制大额 开放 购买
2 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.4400 2.0910% 1.23% 4.32% 6.38% 7.88% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
3 004568 长城工资宝货币B 公告 0.4180 2.0430% 1.12% 3.94% 6.23% 20.81% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
4 010051 长城工资宝货币C 公告 0.4180 2.0430% 1.12% 3.94% 6.23% 8.31% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
5 016473 景顺长城景丰货币E 公告 0.3750 2.0290% 1.05% 3.34% 3.34% 3.34% 2022-10-21 限制大额 开放 购买
6 003171 信澳慧理财货币A 公告 0.4317 2.0270% 1.21% 3.00% 3.44% 15.97% 2016-09-18 限制大额 开放 购买
7 000701 景顺长城景丰货币A 公告 0.3750 2.0050% 1.05% 3.76% 5.87% 28.77% 2014-09-16 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5179 1.9910% 1.19% 4.39% 6.88% 26.48% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 091022 大成现金增利货币B 公告 0.4710 1.9740% 1.15% 3.95% 6.18% 42.43% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
10 004973 长城收益宝货币B 公告 0.5138 1.9710% 1.23% 4.60% 7.30% 22.64% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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