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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.5106 1.7408 1.4585 1.6887 0.0633 3.57% 开放 开放 购买
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 1.4994 2.7433 1.4478 2.6917 0.1214 3.56% 开放 开放 购买
3 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 1.4404 1.4404 1.3943 1.3943 0.0461 3.31% 开放 开放 购买
4 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 1.4288 1.4288 1.3831 1.3831 0.0457 3.30% 开放 开放 购买
5 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 2.4359 2.4359 2.3583 2.3583 0.0776 3.29% 开放 开放 购买
6 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 档案 公告 1.3016 1.3016 1.2602 1.2602 0.0414 3.29% -- -- 购买
7 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 2.3850 2.3850 2.3091 2.3091 0.0759 3.29% 开放 开放 购买
8 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 公告 2.8440 3.7500 2.7540 3.6600 0.1511 3.27% 开放 开放 购买
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 2.8090 2.8090 2.7200 2.7200 0.0890 3.27% 开放 开放 购买
10 162214 宏利领先中小盘混合 档案 公告 1.2400 1.2400 1.2020 1.2020 0.0380 3.16% 开放 开放 购买
1 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 2.1189 2.1189 2.0560 2.0560 0.0629 3.06% -- -- 购买
2 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 1.9283 1.9283 1.8712 1.8712 0.0571 3.05% 开放 开放 购买
3 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 档案 公告 1.9303 1.9303 1.8752 1.8752 0.0551 2.94% 开放 开放 购买
4 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 档案 公告 1.9243 1.9243 1.8695 1.8695 0.0548 2.93% 开放 开放 购买
5 020839 南方中证半导体产业指数发起A 档案 公告 2.0485 2.0485 1.9904 1.9904 0.0581 2.92% 开放 开放 购买
6 014300 宏利先进制造股票C 档案 公告 1.0622 1.0622 1.0322 1.0322 0.0300 2.91% 开放 开放 购买
7 020840 南方中证半导体产业指数发起C 档案 公告 2.0381 2.0381 1.9804 1.9804 0.0577 2.91% 开放 开放 购买
8 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 档案 公告 1.5067 1.5067 1.4641 1.4641 0.0426 2.91% 开放 开放 购买
9 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 档案 公告 1.5051 1.5051 1.4626 1.4626 0.0425 2.91% 开放 开放 购买
10 014299 宏利先进制造股票A 档案 公告 1.0753 1.0753 1.0450 1.0450 0.0303 2.90% 开放 开放 购买
1 531030 建信周盈安心理财债券B 档案 公告 1.0593 1.0593 -- -- 0.0073 0.69% 开放 开放 购买
2 016670 博时恒耀债券A 档案 公告 1.0808 1.0808 1.0744 1.0744 0.0064 0.60% 开放 开放 购买
3 016671 博时恒耀债券C 档案 公告 1.0693 1.0693 1.0630 1.0630 0.0063 0.59% 开放 开放 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.8828 1.8828 1.8736 1.8736 0.0092 0.49% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.8321 1.8321 1.8232 1.8232 0.0089 0.49% 开放 开放 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.6793 1.6793 1.6716 1.6716 0.0077 0.46% 开放 开放 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.7148 1.7148 1.7069 1.7069 0.0079 0.46% 开放 开放 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7137 2.0977 1.7059 2.0882 0.0078 0.46% 开放 开放 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.5940 2.1590 1.5880 2.1530 0.0086 0.38% 开放 开放 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 档案 公告 1.5750 2.0430 1.5690 2.0370 0.0081 0.38% 开放 开放 购买
1 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 公告 1.5106 1.7408 1.4585 1.6887 0.0633 3.57% 开放 开放 购买
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 公告 1.4994 2.7433 1.4478 2.6917 0.1214 3.56% 开放 开放 购买
3 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 1.4404 1.4404 1.3943 1.3943 0.0461 3.31% 开放 开放 购买
4 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 1.4288 1.4288 1.3831 1.3831 0.0457 3.30% 开放 开放 购买
5 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 2.4359 2.4359 2.3583 2.3583 0.0776 3.29% 开放 开放 购买
6 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 档案 公告 1.3016 1.3016 1.2602 1.2602 0.0414 3.29% -- -- 购买
7 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 2.3850 2.3850 2.3091 2.3091 0.0759 3.29% 开放 开放 购买
8 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 公告 2.8440 3.7500 2.7540 3.6600 0.1511 3.27% 开放 开放 购买
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 2.8090 2.8090 2.7200 2.7200 0.0890 3.27% 开放 开放 购买
10 162214 宏利领先中小盘混合 档案 公告 1.2400 1.2400 1.2020 1.2020 0.0380 3.16% 开放 开放 购买
1 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 2.1189 2.1189 2.0560 2.0560 0.0629 3.06% -- -- 购买
2 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 1.9283 1.9283 1.8712 1.8712 0.0571 3.05% 开放 开放 购买
3 588710 科半导体 档案 公告 1.4407 1.4407 1.4004 1.4004 0.0403 2.88% 开放 开放 购买
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3969 1.3969 1.3581 1.3581 0.0388 2.86% 开放 开放 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1321 1.1321 1.1008 1.1008 0.0313 2.84% 开放 开放 购买
6 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.6554 1.6554 1.6107 1.6107 0.0447 2.78% 开放 开放 购买
7 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9259 0.9259 0.9009 0.9009 0.0250 2.78% 开放 开放 购买
8 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7158 1.7158 1.6697 1.6697 0.0461 2.76% 开放 开放 购买
9 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8634 0.8634 0.8406 0.8406 0.0228 2.71% 开放 开放 购买
10 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.4464 1.4464 1.4083 1.4083 0.0381 2.71% 开放 开放 购买
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.4859 1.4859 1.4448 1.4448 0.0411 2.84% 开放 开放 购买
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.4062 3.3822 1.3801 3.3194 0.0628 1.89% 开放 开放 购买
3 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.3641 1.3641 1.3393 1.3393 0.0248 1.85% 开放 开放 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 1.6380 5.0091 1.6089 4.9800 0.1826 1.81% 开放 开放 购买
5 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 0.9609 0.9609 0.9451 0.9451 0.0158 1.67% 暂停 暂停 购买
6 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 3.0610 3.0610 3.0110 3.0110 0.0500 1.66% 开放 开放 购买
7 160142 南方优势产业灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.1751 1.1751 1.1565 1.1565 0.0186 1.61% 开放 开放 购买
8 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.1786 1.1786 1.1604 1.1604 0.0182 1.57% 开放 开放 购买
9 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9593 0.9593 0.0147 1.53% 暂停 暂停 购买
10 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.8990 2.8990 2.8600 2.8600 0.0390 1.36% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3978 1.3978 1.3638 1.3638 0.0340 2.49% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3890 1.3890 1.3553 1.3553 0.0337 2.49% 开放 开放 购买
3 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3324 1.3324 1.3002 1.3002 0.0322 2.48% 开放 开放 购买
4 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.3454 1.3454 1.3129 1.3129 0.0325 2.48% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2408 1.2408 1.2109 1.2109 0.0299 2.47% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2296 1.2296 1.2000 1.2000 0.0296 2.47% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3423 1.3423 1.3099 1.3099 0.0324 2.47% 开放 开放 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.7429 1.7429 1.7010 1.7010 0.0419 2.46% 开放 开放 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.7365 1.7365 1.6948 1.6948 0.0417 2.46% 开放 开放 购买
10 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.6312 1.6312 1.5922 1.5922 0.0390 2.45% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-04 10.61% 19.68% 37.49% 69.44% 118.96% 0.03% 55.68% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2025-12-04 10.60% 19.64% 37.35% 68.77% 111.78% 0.03% 111.78% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2025-11-28 8.02% -1.94% 7.13% 32.22% 4.36% -- 81.80% 购买
5 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 公告 2025-12-04 7.66% 11.84% 13.46% 22.25% 22.25% 0.53% 22.25% 购买
6 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 公告 2025-12-04 7.65% 11.80% 13.37% 21.85% 21.85% 0.52% 21.85% 购买
7 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
8 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2025-11-28 7.24% -7.85% 2.65% 29.50% 1.81% -- -8.11% 购买
9 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2025-11-28 7.23% -7.89% 2.54% 28.95% 0.59% -- -9.58% 购买
10 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2025-11-28 7.07% 0.94% 7.80% 40.93% 37.08% -- 87.08% 购买
1 159206 卫星ETF 公告 2025-12-04 6.23% 5.86% 13.99% 23.74% 23.74% 2.37% 23.74% 购买
2 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 公告 2025-12-04 5.95% 5.61% 13.82% 23.15% 23.15% 2.14% 23.15% 购买
3 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 公告 2025-12-04 5.94% 5.58% 13.75% 23.03% 23.03% 2.14% 23.03% 购买
4 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 公告 2025-12-04 5.77% 4.89% 21.25% 72.95% 43.98% 0.15% 43.98% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 公告 2025-12-04 5.71% 6.80% 28.47% 71.57% 84.69% 0.78% 372.48% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 公告 2025-12-04 5.70% 6.76% 28.31% 70.72% 81.96% 0.77% 356.43% 购买
7 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 公告 2025-12-04 5.69% 4.98% 21.69% 67.02% 61.51% 0.17% 61.51% 购买
8 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 公告 2025-12-04 5.68% 4.96% 21.62% 66.61% 60.51% 0.17% 60.51% 购买
9 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 公告 2025-12-04 5.34% 4.43% 20.08% 69.15% 50.29% 0.16% 50.29% 购买
10 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 公告 2025-12-04 5.34% 4.41% 20.02% 68.81% 49.55% 0.16% 49.55% 购买
1 016670 博时恒耀债券A 公告 2025-12-04 1.98% 1.34% 4.57% 10.83% 7.86% 0.60% 8.08% 购买
2 016671 博时恒耀债券C 公告 2025-12-04 1.97% 1.31% 4.47% 10.45% 6.74% 0.59% 6.93% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2025-12-04 1.58% -0.57% 2.64% 21.84% 22.56% 0.49% 88.28% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2025-12-04 1.57% -0.60% 2.54% 21.36% 21.09% 0.49% 83.21% 购买
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 公告 2025-12-04 1.09% 1.51% 0.02% 0.47% 12.64% 0.37% 157.64% 购买
6 213917 宝盈增强收益债券C 公告 2025-12-04 1.07% 1.47% -0.08% 0.06% 11.33% 0.36% 130.81% 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2025-12-04 1.05% 0.28% 8.12% 28.93% 14.90% -0.05% 46.40% 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2025-12-04 1.04% 0.26% 8.05% 28.55% 13.87% -0.06% 43.67% 购买
9 050011 博时信用债券A/B 公告 2025-12-04 0.91% -0.33% 3.14% 16.81% 19.24% 0.10% 300.62% 购买
10 050111 博时信用债券C 公告 2025-12-04 0.91% -0.35% 3.05% 16.41% 17.97% 0.09% 277.50% 购买
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2025-11-28 8.02% -1.94% 7.13% 32.22% 4.36% -- 81.80% 购买
2 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 公告 2025-12-04 7.66% 11.84% 13.46% 22.25% 22.25% 0.53% 22.25% 购买
3 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 公告 2025-12-04 7.65% 11.80% 13.37% 21.85% 21.85% 0.52% 21.85% 购买
4 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2025-11-28 7.24% -7.85% 2.65% 29.50% 1.81% -- -8.11% 购买
5 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2025-11-28 7.23% -7.89% 2.54% 28.95% 0.59% -- -9.58% 购买
6 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2025-11-28 7.07% 0.94% 7.80% 40.93% 37.08% -- 87.08% 购买
7 005910 广发龙头优选混合A 公告 2025-12-04 7.00% 6.29% 22.60% 37.06% 22.31% 0.81% 128.09% 购买
8 018290 广发龙头优选混合C 公告 2025-12-04 6.99% 6.25% 22.46% 36.38% 14.18% 0.81% 14.18% 购买
9 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 公告 2025-12-04 6.81% 3.17% 8.00% 20.65% 11.36% 3.29% 30.16% 购买
10 021665 中银周期优选混合发起A 公告 2025-12-04 6.80% 7.78% 19.61% 51.32% 49.44% 0.55% 49.44% 购买
1 159206 卫星ETF 公告 2025-12-04 6.23% 5.86% 13.99% 23.74% 23.74% 2.37% 23.74% 购买
2 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 公告 2025-12-04 5.77% 4.89% 21.25% 72.95% 43.98% 0.15% 43.98% 购买
3 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2025-12-04 5.01% 0.05% 25.87% 33.86% 59.31% 2.50% 59.31% 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-12-04 4.99% 0.11% 25.61% 30.95% 71.59% 2.47% 71.59% 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-12-04 4.96% 0.04% 25.86% 31.85% 69.31% 2.48% 69.31% 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-12-04 4.95% -0.05% 25.62% 31.07% 51.92% 2.49% 51.92% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-12-04 4.94% 0.01% 25.76% 30.88% 44.87% 2.47% 44.87% 购买
8 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2025-12-04 4.64% 0.10% 24.05% 47.62% 92.83% 3.05% 92.83% 购买
9 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2025-12-04 4.62% 0.09% 24.12% 46.00% 111.89% 3.06% 111.89% 购买
10 588710 科半导体 公告 2025-12-04 4.46% -0.90% 23.26% 44.07% 44.07% 2.88% 44.07% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-04 10.61% 19.68% 37.49% 69.44% 118.96% 0.03% 55.68% 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2025-11-28 7.07% 0.94% 7.80% 40.93% 37.08% -- 87.08% 购买
3 169101 东方红睿丰混合 公告 2025-12-04 4.43% 1.73% 9.57% 71.58% 18.86% 1.21% 299.83% 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-12-03 4.27% -0.89% 20.76% 36.83% 99.73% -- 99.73% 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-11-28 4.04% -6.64% 7.99% 55.16% 24.89% -- 28.48% 购买
6 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2025-12-04 3.99% 4.13% 21.70% 66.30% 66.45% 0.30% 187.56% 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2025-12-04 3.94% 4.11% 21.22% 64.27% 60.65% 0.28% 60.26% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 公告 2025-12-04 3.72% 3.16% 19.13% 43.51% 58.83% 0.55% 99.33% 购买
9 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 公告 2025-12-04 3.71% 1.92% 16.19% 36.66% 44.41% 0.15% 90.03% 购买
10 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2025-11-28 3.58% -3.29% 5.32% 13.96% -8.63% -- -24.43% 购买
1 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2025-12-03 4.33% -0.74% 21.32% 39.22% 93.95% -- 93.95% 购买
2 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-12-03 4.27% -0.89% 20.76% 36.83% 99.73% -- 99.73% 购买
3 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-12-03 4.26% -0.92% 20.69% 36.31% 97.48% -- 97.48% 购买
4 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 公告 2025-12-03 3.50% 5.46% 4.72% -2.81% 2.44% -- 2.44% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2025-12-03 3.49% 5.50% 4.83% -2.24% 1.04% -- 136.56% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2025-12-03 3.48% 5.45% 4.78% -2.56% 0.09% -- 131.02% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2025-12-03 3.44% 5.30% 4.24% -4.24% 0.39% -- 131.30% 购买
8 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2025-12-03 3.44% 5.29% 4.22% -4.50% 0.97% -- 0.97% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-12-03 3.44% 5.32% 4.32% -3.92% 1.33% -- 134.85% 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-12-03 3.41% 6.35% 4.18% -4.79% -8.16% -- -8.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0007 1.0007 0.9994 0.9994 0.0013 0.13% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0092 1.0831 1.0093 1.0832 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0334 1.0914 1.0336 1.0916 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-04-12
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0384 1.0974 1.0389 1.0979 -0.0005 -0.05% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3060 1.7600% 1.27% 3.27% 5.27% 32.90% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
2 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3064 1.7600% 1.20% 2.78% 2.95% 2.95% 2023-10-26 开放 开放 购买
3 001992 农银天天利货币B 公告 0.3656 1.7430% 1.42% 3.33% 5.39% 27.16% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
4 022655 农银天天利货币C 公告 0.3657 1.7430% 1.42% 1.48% 1.48% 1.48% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
5 000682 信澳慧管家C 公告 0.3968 1.7240% 1.52% 3.61% 5.66% 35.74% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
6 023796 农银天天利货币D 公告 0.3446 1.6610% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 2025-07-31 开放 开放 购买
7 000700 宏利货币B 公告 0.3727 1.6550% 1.49% 3.73% 6.04% 37.88% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
8 021133 宏利货币E 公告 0.3730 1.6550% 1.49% 2.94% 2.94% 2.94% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
9 024589 宏利货币F 公告 0.3714 1.6470% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 2025-06-16 开放 开放 购买
10 021998 信澳慧管家F 公告 0.3685 1.6170% 1.43% 2.09% 2.09% 2.09% 2024-08-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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