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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 1.5105 1.5105 1.4303 1.4303 0.0802 5.61% 开放 开放 购买
2 004997 广发高端制造股票A 档案 公告 1.5965 1.5965 1.5124 1.5124 0.0841 5.56% 开放 开放 购买
3 010160 广发高端制造股票C 档案 公告 1.5711 1.5711 1.4884 1.4884 0.0827 5.56% 开放 开放 购买
4 515790 光伏ETF 档案 公告 0.8584 0.8584 0.8170 0.8170 0.0414 5.07% 开放 开放 购买
5 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.7232 0.7232 0.6884 0.6884 0.0348 5.06% 开放 开放 购买
6 159863 光伏产业 档案 公告 0.5695 0.8543 0.5421 0.8132 0.0411 5.05% 开放 开放 购买
7 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5313 0.5313 0.5058 0.5058 0.0255 5.04% 开放 开放 购买
8 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5455 0.5455 0.5194 0.5194 0.0261 5.03% 开放 开放 购买
9 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.7074 0.7074 0.6736 0.6736 0.0338 5.02% 开放 开放 购买
10 516880 光伏50 档案 公告 0.7158 0.7158 0.6816 0.6816 0.0342 5.02% 开放 开放 购买
1 004997 广发高端制造股票A 档案 公告 1.5965 1.5965 1.5124 1.5124 0.0841 5.56% 开放 开放 购买
2 010160 广发高端制造股票C 档案 公告 1.5711 1.5711 1.4884 1.4884 0.0827 5.56% 开放 开放 购买
3 515790 光伏ETF 档案 公告 0.8584 0.8584 0.8170 0.8170 0.0414 5.07% 开放 开放 购买
4 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.7232 0.7232 0.6884 0.6884 0.0348 5.06% 开放 开放 购买
5 159863 光伏产业 档案 公告 0.5695 0.8543 0.5421 0.8132 0.0411 5.05% 开放 开放 购买
6 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5313 0.5313 0.5058 0.5058 0.0255 5.04% 开放 开放 购买
7 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5455 0.5455 0.5194 0.5194 0.0261 5.03% 开放 开放 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.7074 0.7074 0.6736 0.6736 0.0338 5.02% 开放 开放 购买
9 516880 光伏50 档案 公告 0.7158 0.7158 0.6816 0.6816 0.0342 5.02% 开放 开放 购买
10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 档案 公告 0.4976 0.4976 0.4739 0.4739 0.0237 5.00% 开放 开放 购买
1 610008 信澳信用债债券A 档案 公告 0.9850 1.5070 0.9750 1.4970 0.0159 1.03% 开放 开放 购买
2 610108 信澳信用债债券C 档案 公告 0.9780 1.4600 0.9680 1.4500 0.0154 1.03% 开放 开放 购买
3 002405 光大保德信中高等级债券A 档案 公告 1.3628 1.4034 1.3504 1.3910 0.0128 0.92% 开放 限制大额 购买
4 002406 光大保德信中高等级债券C 档案 公告 1.3246 1.3647 1.3126 1.3527 0.0124 0.91% 开放 限制大额 购买
5 017809 湘财鑫享债券A 档案 公告 1.0173 1.0173 1.0095 1.0095 0.0078 0.77% 开放 开放 购买
6 017810 湘财鑫享债券C 档案 公告 1.0126 1.0126 1.0049 1.0049 0.0077 0.77% 开放 开放 购买
7 360008 光大保德信增利收益债券A 档案 公告 1.3120 1.8340 1.3020 1.8240 0.0158 0.77% 开放 开放 购买
8 003197 光大保德信安诚债券A 档案 公告 1.0644 1.1409 1.0565 1.1330 0.0085 0.75% 开放 开放 购买
9 003198 光大保德信安诚债券C 档案 公告 1.0574 1.1277 1.0495 1.1198 0.0084 0.75% 开放 开放 购买
10 360009 光大保德信增利收益债券C 档案 公告 1.2900 1.7560 1.2810 1.7470 0.0136 0.70% 开放 开放 购买
1 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 1.5105 1.5105 1.4303 1.4303 0.0802 5.61% 开放 开放 购买
2 018418 广发碳中和主题混合发起式A 档案 公告 1.1999 1.1999 1.1453 1.1453 0.0546 4.77% 开放 开放 购买
3 018419 广发碳中和主题混合发起式C 档案 公告 1.1989 1.1989 1.1444 1.1444 0.0545 4.76% 开放 开放 购买
4 013711 广发成长新动能混合C 档案 公告 1.2383 1.2383 1.1857 1.1857 0.0526 4.44% 开放 开放 购买
5 162717 广发成长新动能混合A 档案 公告 1.2511 1.2511 1.1979 1.1979 0.0532 4.44% 开放 开放 购买
6 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 档案 公告 1.1374 1.1374 1.0895 1.0895 0.0479 4.40% 暂停 暂停 购买
7 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.2227 1.2227 1.1713 1.1713 0.0514 4.39% 暂停 暂停 购买
8 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.2050 1.2050 1.1543 1.1543 0.0507 4.39% 暂停 暂停 购买
9 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7597 0.7597 0.0330 4.34% 暂停 暂停 购买
10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 档案 公告 0.7789 0.7789 0.7466 0.7466 0.0323 4.33% 暂停 暂停 购买
1 515790 光伏ETF 档案 公告 0.8584 0.8584 0.8170 0.8170 0.0414 5.07% 开放 开放 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.7232 0.7232 0.6884 0.6884 0.0348 5.06% 开放 开放 购买
3 159863 光伏产业 档案 公告 0.5695 0.8543 0.5421 0.8132 0.0411 5.05% 开放 开放 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5313 0.5313 0.5058 0.5058 0.0255 5.04% 开放 开放 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 0.5455 0.5455 0.5194 0.5194 0.0261 5.03% 开放 开放 购买
6 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.7074 0.7074 0.6736 0.6736 0.0338 5.02% 开放 开放 购买
7 516880 光伏50 档案 公告 0.7158 0.7158 0.6816 0.6816 0.0342 5.02% 开放 开放 购买
8 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 档案 公告 0.4976 0.4976 0.4739 0.4739 0.0237 5.00% 开放 开放 购买
9 159618 华安中证光伏产业ETF 档案 公告 0.6814 0.6814 0.6491 0.6491 0.0323 4.98% 开放 开放 购买
10 560980 广发中证光伏龙头30ETF 档案 公告 0.5675 0.5675 0.5428 0.5428 0.0247 4.55% 开放 开放 购买
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 1.4704 4.8415 1.4248 4.7959 0.2862 3.20% 开放 开放 购买
2 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.7944 0.8274 0.7704 0.8034 0.0247 3.12% 开放 开放 购买
3 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.0124 1.0124 0.9847 0.9847 0.0300 2.81% 开放 开放 购买
4 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.0741 0.7975 1.0448 0.7779 0.0223 2.80% 开放 开放 购买
5 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.0714 1.9544 1.0425 1.9116 0.0422 2.77% 开放 开放 购买
6 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 1.0167 1.0167 0.9894 0.9894 0.0273 2.76% 开放 开放 购买
7 160630 鹏华国防A 档案 公告 0.9638 1.2077 0.9402 1.1991 0.0223 2.51% 开放 开放 购买
8 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.0680 1.7410 1.0430 1.7310 0.0380 2.40% 开放 开放 购买
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.7076 0.7076 0.6911 0.6911 0.0239 2.39% 开放 开放 购买
10 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.2951 0.8348 1.2651 0.8164 0.0198 2.37% 开放 开放 购买
1 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2932 1.2932 1.2666 1.2666 0.0266 2.10% 开放 开放 购买
2 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2924 1.2924 1.2658 1.2658 0.0266 2.10% 开放 开放 购买
3 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1279 1.1279 1.1065 1.1065 0.0214 1.93% 开放 开放 购买
4 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1054 1.1054 1.0845 1.0845 0.0209 1.93% 开放 开放 购买
5 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1991 1.1991 1.1767 1.1767 0.0224 1.90% 开放 开放 购买
6 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1673 1.1673 1.1455 1.1455 0.0218 1.90% 开放 开放 购买
7 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6710 0.6710 0.6589 0.6589 0.0121 1.84% 开放 限制大额 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7015 0.7015 0.6888 0.6888 0.0127 1.84% 开放 限制大额 购买
9 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8153 0.8153 0.8006 0.8006 0.0147 1.84% 开放 限制大额 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6947 0.6947 0.6822 0.6822 0.0125 1.83% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-23 29.88% 78.52% 63.90% 60.73% 22.27% 4.39% 22.27% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-23 29.86% 78.44% 63.70% 59.92% 20.50% 4.39% 20.50% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-10-23 29.19% 105.42% 75.38% 83.88% 38.74% 4.25% 38.74% 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-10-23 29.19% 105.37% 75.25% 83.35% 38.01% 4.25% 38.01% 购买
5 017523 南方北证50成份指数发起A 公告 2024-10-23 27.61% 87.99% 59.20% 59.95% 15.07% 4.03% 15.07% 购买
6 017524 南方北证50成份指数发起C 公告 2024-10-23 27.61% 87.96% 59.11% 59.49% 14.45% 4.04% 14.45% 购买
7 021115 南方北证50成份指数发起I 公告 2024-10-23 27.61% 88.01% 59.24% 43.63% 43.63% 4.04% 43.63% 购买
8 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-10-23 27.51% 123.45% 90.56% 71.54% 71.54% 4.37% 71.54% 购买
9 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-10-23 27.49% 123.39% 90.40% 71.34% 71.34% 4.37% 71.34% 购买
10 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2024-10-23 27.48% 83.93% 56.75% 59.48% 16.39% 4.08% 16.39% 购买
1 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-10-23 29.19% 105.42% 75.38% 83.88% 38.74% 4.25% 38.74% 购买
2 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-10-23 29.19% 105.37% 75.25% 83.35% 38.01% 4.25% 38.01% 购买
3 017523 南方北证50成份指数发起A 公告 2024-10-23 27.61% 87.99% 59.20% 59.95% 15.07% 4.03% 15.07% 购买
4 017524 南方北证50成份指数发起C 公告 2024-10-23 27.61% 87.96% 59.11% 59.49% 14.45% 4.04% 14.45% 购买
5 021115 南方北证50成份指数发起I 公告 2024-10-23 27.61% 88.01% 59.24% 43.63% 43.63% 4.04% 43.63% 购买
6 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-10-23 27.51% 123.45% 90.56% 71.54% 71.54% 4.37% 71.54% 购买
7 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-10-23 27.49% 123.39% 90.40% 71.34% 71.34% 4.37% 71.34% 购买
8 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2024-10-23 27.48% 83.93% 56.75% 59.48% 16.39% 4.08% 16.39% 购买
9 017526 华夏北证50成份指数C 公告 2024-10-23 27.47% 83.88% 56.64% 59.02% 15.77% 4.08% 15.77% 购买
10 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2024-10-23 27.41% 109.23% 78.26% 80.63% 38.49% 3.71% 38.49% 购买
1 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 公告 2024-10-23 10.76% 10.97% 10.97% 10.97% 10.97% 0.06% 10.97% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-10-18 6.61% 22.21% 10.56% 5.43% 13.68% -- 97.86% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-10-18 6.56% 22.08% 10.41% 4.98% 12.29% -- 91.45% 购买
4 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-10-23 5.40% 20.43% 14.91% 10.35% 6.22% 0.07% 50.30% 购买
5 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-10-23 5.38% 20.35% 14.82% 9.94% 4.92% 0.07% 44.90% 购买
6 161624 融通可转债债券A 公告 2024-10-23 4.92% 6.35% -1.70% -13.93% -13.07% -0.13% 7.58% 购买
7 161625 融通可转债债券C 公告 2024-10-23 4.91% 6.31% -1.81% -14.27% -14.10% -0.12% 3.47% 购买
8 610108 信澳信用债债券C 公告 2024-10-23 4.71% 13.59% 11.52% 0.78% -1.15% 1.03% 50.79% 购买
9 610008 信澳信用债债券A 公告 2024-10-23 4.68% 13.74% 11.68% 1.00% -0.62% 1.03% 56.31% 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 公告 2024-10-23 4.54% 19.43% 11.54% -1.69% -10.26% 0.28% 79.75% 购买
1 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-23 29.88% 78.52% 63.90% 60.73% 22.27% 4.39% 22.27% 购买
2 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-23 29.86% 78.44% 63.70% 59.92% 20.50% 4.39% 20.50% 购买
3 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2024-10-23 26.81% 78.02% 66.51% 76.69% 51.46% 3.24% 51.46% 购买
4 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2024-10-23 26.79% 77.93% 66.30% 75.80% 49.82% 3.23% 49.82% 购买
5 007770 同泰开泰混合A 公告 2024-10-23 24.11% 85.76% 58.57% 0.67% -52.30% 3.93% -13.77% 购买
6 007771 同泰开泰混合C 公告 2024-10-23 24.10% 85.72% 58.43% 0.26% -52.87% 3.94% -15.59% 购买
7 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2024-10-23 24.01% 71.77% 61.32% 75.60% 17.25% 2.79% 17.25% 购买
8 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2024-10-23 24.00% 71.81% 61.48% 76.31% 18.62% 2.78% 18.62% 购买
9 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 公告 2024-10-23 23.45% 61.31% 46.47% 45.34% -20.73% 4.34% -20.73% 购买
10 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 公告 2024-10-23 23.42% 61.23% 46.24% 44.45% -22.11% 4.33% -22.11% 购买
1 588830 鹏华科创板新能源ETF 公告 2024-10-23 15.12% 43.89% 28.38% 28.38% 28.38% 3.95% 28.38% 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2024-10-23 14.41% 37.13% 27.39% -6.10% -50.10% 5.06% -27.68% 购买
3 515790 光伏ETF 公告 2024-10-23 14.38% 36.95% 27.21% -6.25% -50.83% 5.07% -14.16% 购买
4 159863 光伏产业 公告 2024-10-23 14.36% 36.96% 27.23% -6.22% -49.04% 5.05% -14.58% 购买
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2024-10-23 14.33% 36.83% 27.20% -6.33% -50.35% 5.04% -46.87% 购买
6 516880 光伏50 公告 2024-10-23 14.25% 36.81% 27.23% -5.82% -50.45% 5.02% -28.42% 购买
7 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 公告 2024-10-23 14.21% 36.44% 26.81% -6.68% -50.24% 5.00% -50.24% 购买
8 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2024-10-23 14.19% 36.85% 27.33% -5.67% -47.98% 5.03% -45.45% 购买
9 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2024-10-23 14.12% 35.98% 26.42% -7.09% -31.86% 4.98% -31.86% 购买
10 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2024-10-23 14.06% 35.88% 26.19% -6.84% -49.94% 5.02% -29.26% 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-10-23 14.18% 49.47% 28.31% -8.41% -49.05% 2.76% 1.67% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-10-23 13.69% 47.33% 28.29% 23.22% -42.26% -1.74% -56.07% 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2024-10-23 13.15% 41.19% 25.17% 3.31% -38.34% 3.20% 822.77% 购买
4 168401 红土精选混合 公告 2024-10-23 12.65% 43.39% 19.70% 21.16% -30.70% 0.72% 105.11% 购买
5 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2024-10-23 12.23% 50.53% 33.94% 8.40% -30.06% -0.67% -19.13% 购买
6 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 公告 2024-10-23 10.44% 39.72% 28.52% 18.52% -19.86% 0.03% 8.66% 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-10-23 10.23% 43.35% 19.09% 54.41% -21.01% -2.45% 126.71% 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-10-23 10.07% 42.58% 19.73% 14.61% -35.60% -1.52% 40.37% 购买
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2024-10-23 10.05% 34.81% 21.83% 7.44% -32.44% 2.39% 2.57% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数A(LOF) 公告 2024-10-23 9.99% 35.59% 24.06% 10.07% -24.59% 2.27% 19.12% 购买
1 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2024-10-22 7.28% 23.87% 15.15% 19.90% -40.07% -- 30.00% 购买
2 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-10-22 6.66% 22.81% 15.29% 20.86% -46.32% -- -46.32% 购买
3 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2024-10-22 6.66% 22.81% 15.29% 20.86% -46.32% -- -46.32% 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-10-23 6.50% 26.67% 6.48% 23.91% 21.54% 0.02% 21.54% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-10-23 6.50% 26.65% 6.42% 23.61% 21.23% 0.02% 21.23% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2024-10-22 6.35% 31.67% 19.73% 15.21% -45.01% -- -44.71% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2024-10-22 6.33% 31.62% 19.56% 14.51% -45.98% -- -45.72% 购买
8 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-10-22 6.01% 7.30% 15.51% 41.08% 48.96% -- 14.70% 购买
9 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-10-22 5.93% 7.22% 15.45% 41.11% 48.63% -- 41.81% 购买
10 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-10-22 5.26% 5.96% 15.11% 41.59% 33.33% -- 40.35% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0304 1.0523 1.0304 1.0523 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0199 1.0508 1.0201 1.0510 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0399 1.0609 1.0402 1.0612 -0.0003 -0.03% -- -- 2026-07-25
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0357 1.0557 1.0361 1.0561 -0.0004 -0.04% -- -- 2026-04-12
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0143 1.0443 1.0148 1.0448 -0.0005 -0.05% -- -- 2025-04-12
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.0090 1.4370 101.0890 1.4380 -0.0012 -0.08% 97.016 -4.03% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3070 2.8960% 1.45% 3.90% 6.04% 19.50% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3066 2.8950% 1.59% 4.34% 6.74% 21.49% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 018437 易方达保证金货币D 公告 0.5056 2.2820% 1.64% 2.78% 2.78% 2.78% 2023-06-05 开放 开放 购买
4 001233 嘉合货币B 公告 1.2032 2.2040% 1.55% 4.16% 6.25% 30.66% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
5 210013 金鹰货币B 公告 0.4451 2.1820% 1.64% 4.28% 6.54% 45.18% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
6 002958 财通财通宝货币B 公告 0.7026 2.1380% 1.61% 4.31% 6.59% 23.45% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
7 017899 海富通货币D 公告 0.4219 2.0910% 1.55% 3.10% 3.10% 3.10% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
8 519506 海富通货币B 公告 0.4219 2.0910% 1.55% 3.90% 5.77% 75.20% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
9 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.4447 2.0850% 1.57% 3.99% 5.99% 22.46% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
10 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.4447 2.0850% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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