民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.81% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.18% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.3180 0.8990 1.2910 0.8810 0.0185 2.09% 开放 开放 购买
2 519033 海富通国策导向混合 档案 公告 1.4520 2.0190 1.4250 1.9920 0.0394 1.89% 开放 开放 购买
3 519026 海富通中小盘混合 档案 公告 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 0.8600 0.9020 0.8450 0.8870 0.0159 1.78% 开放 开放 购买
5 121003 国投瑞银核心企业混合 档案 公告 0.7316 2.3766 0.7194 2.3644 0.0378 1.70% 开放 开放 购买
6 001667 南方转型混合 档案 公告 0.9040 0.9040 0.8890 0.8890 0.0150 1.69% 开放 开放 购买
7 161032 煤炭基金 档案 公告 1.3260 0.8120 1.3040 0.7980 0.0135 1.69% 开放 限制大额 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9326 0.9326 0.0154 1.65% -- -- 购买
9 000955 南方产业活力 档案 公告 1.2070 1.2070 1.1880 1.1880 0.0190 1.60% 开放 限制大额 购买
10 168203 中融钢铁 档案 公告 0.9410 0.5780 0.9270 0.5700 0.0086 1.51% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.3180 0.8990 1.2910 0.8810 0.0185 2.09% 开放 开放 购买
2 168204 中融煤炭 档案 公告 0.8600 0.9020 0.8450 0.8870 0.0159 1.78% 开放 开放 购买
3 161032 煤炭基金 档案 公告 1.3260 0.8120 1.3040 0.7980 0.0135 1.69% 开放 限制大额 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9326 0.9326 0.0154 1.65% -- -- 购买
5 000955 南方产业活力 档案 公告 1.2070 1.2070 1.1880 1.1880 0.0190 1.60% 开放 限制大额 购买
6 168203 中融钢铁 档案 公告 0.9410 0.5780 0.9270 0.5700 0.0086 1.51% 开放 开放 购买
7 159945 全指能源 档案 公告 0.8014 0.8014 0.7896 0.7896 0.0118 1.49% 开放 开放 购买
8 512340 500原料 档案 公告 0.9953 0.9953 0.9807 0.9807 0.0146 1.49% 开放 开放 购买
9 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 1.0510 1.1000 1.0360 1.0850 0.0158 1.45% 开放 开放 购买
10 001460 广发能源联接A 档案 公告 0.9237 0.9237 0.9106 0.9106 0.0131 1.44% 开放 开放 购买
1 002840 九泰久鑫债券A 档案 公告 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
2 002841 九泰久鑫债券C 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
3 000377 上投摩根双债增利债券A类 档案 公告 1.0320 1.4260 1.0290 1.4230 0.0043 0.29% 开放 开放 购买
4 000378 上投摩根双债增利债券C类 档案 公告 1.0290 1.4150 1.0260 1.4120 0.0042 0.29% 开放 开放 购买
5 003928 前海联合永兴纯债 档案 公告 1.0886 1.0886 1.0855 1.0855 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
6 040045 华安信用增强债券 档案 公告 1.0680 1.3810 1.0650 1.3780 0.0040 0.28% 开放 开放 购买
7 003221 新华丰利债券A 档案 公告 1.0446 1.0446 1.0418 1.0418 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
8 003222 新华丰利债券C 档案 公告 1.0405 1.0405 1.0377 1.0377 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
9 519933 长信利发债券 档案 公告 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24% 开放 限制大额 购买
10 002786 中融融裕双利债券C 档案 公告 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
1 519033 海富通国策导向混合 档案 公告 1.4520 2.0190 1.4250 1.9920 0.0394 1.89% 开放 开放 购买
2 519026 海富通中小盘混合 档案 公告 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 开放 开放 购买
3 121003 国投瑞银核心企业混合 档案 公告 0.7316 2.3766 0.7194 2.3644 0.0378 1.70% 开放 开放 购买
4 001667 南方转型混合 档案 公告 0.9040 0.9040 0.8890 0.8890 0.0150 1.69% 开放 开放 购买
5 519095 新华行业周期轮换混合 档案 公告 1.8880 2.7880 1.8600 2.7600 0.0376 1.51% 开放 开放 购买
6 202009 南方盛元红利混合 档案 公告 0.8680 1.4380 0.8560 1.4260 0.0203 1.40% 开放 开放 购买
7 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.7270 2.6760 0.7170 2.6660 0.0430 1.39% 开放 开放 购买
8 410001 华富竞争力优选混合 档案 公告 0.9751 2.5269 0.9618 2.5026 0.0457 1.38% 开放 开放 购买
9 470028 汇添富社会责任混合 档案 公告 1.9380 1.9380 1.9120 1.9120 0.0260 1.36% 开放 开放 购买
10 004375 华泰保兴吉年丰C 档案 公告 1.0703 1.0703 1.0571 1.0571 0.0132 1.25% 开放 开放 购买
1 159945 全指能源 档案 公告 0.8014 0.8014 0.7896 0.7896 0.0118 1.49% 开放 开放 购买
2 512340 500原料 档案 公告 0.9953 0.9953 0.9807 0.9807 0.0146 1.49% 开放 开放 购买
3 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.8028 1.1005 2.7673 1.0866 0.0139 1.28% 开放 开放 购买
4 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7804 1.0518 2.7452 1.0384 0.0133 1.28% 开放 开放 购买
5 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7987 1.0568 2.7633 1.0435 0.0134 1.28% 开放 开放 购买
6 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7847 1.1345 2.7497 1.1202 0.0143 1.27% 开放 开放 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8401 0.8401 0.8298 0.8298 0.0103 1.24% 开放 开放 购买
8 512400 有色金属 档案 公告 1.0154 1.0154 1.0036 1.0036 0.0118 1.18% 开放 开放 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.1500 0.6670 2.1260 0.6590 0.0074 1.13% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8664 0.8664 0.8568 0.8568 0.0096 1.12% 开放 开放 购买
1 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.2090 1.3470 1.1930 1.3310 0.0160 1.34% 开放 开放 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1795 1.1795 1.1657 1.1657 0.0138 1.18% 开放 开放 购买
3 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 2.2370 2.4040 2.2110 2.3770 0.0290 1.18% 开放 开放 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 开放 限制大额 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00% 开放 开放 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4961 2.3839 0.4919 2.3757 0.0253 0.85% 开放 开放 购买
7 161630 融通中证大农业LOF 档案 公告 0.9620 0.9710 0.9540 0.9630 0.0081 0.84% 暂停 暂停 购买
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 1.3232 3.9962 1.3134 3.9864 0.0608 0.75% 开放 开放 购买
9 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 1.0393 1.0393 1.0324 1.0324 0.0069 0.67% 开放 开放 购买
10 501002 能源互联 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9326 0.9326 0.0154 1.65% -- -- 购买
2 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9945 1.0716 0.9867 1.0638 0.0085 0.79% 开放 开放 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1243 1.1243 1.1175 1.1175 0.0068 0.61% 开放 开放 购买
4 160138 国企精明A 档案 公告 1.0313 1.0313 1.0253 1.0253 0.0060 0.59% 开放 开放 购买
5 160139 国企精明C 档案 公告 1.0297 1.0297 1.0238 1.0238 0.0059 0.58% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8066 0.8066 0.8020 0.8020 0.0046 0.57% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 开放 开放 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 开放 开放 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1702 0.1702 0.1695 0.1695 0.0007 0.41% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1702 0.1702 0.1695 0.1695 0.0007 0.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.31773 2.07% 1.3180 2.09% -0.02% 1.2910 购买
2 161032 煤炭基金 档案 1.32567 1.66% 1.3260 1.69% -0.03% 1.3040 购买
3 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.05097 1.44% 1.0510 1.45% -0.01% 1.0360 购买
4 002910 易方达供给改革混合 档案 1.06668 1.37% 1.0641 1.12% 0.25% 1.0523 购买
5 003857 前海开源周期优选混合A 档案 1.09432 1.33% 1.0920 1.11% 0.22% 1.0800 购买
6 003858 前海开源周期优选混合C 档案 1.09203 1.33% 1.0897 1.11% 0.22% 1.0777 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.01905 1.30% 1.0140 0.80% 0.50% 1.0060 购买
8 240022 华宝兴业资源优选 档案 1.48658 1.27% 1.4810 0.89% 0.38% 1.4680 购买
9 161715 招商中证大宗商品 档案 1.20770 1.23% 1.2090 1.34% -0.11% 1.1930 购买
10 160620 鹏华资源分级 档案 1.38845 1.20% 1.3890 1.24% -0.04% 1.3720 购买
1 519976 长信可转债债券C 档案 1.24331 -0.88% 1.2445 -0.78% -0.10% 1.2543 购买
2 519977 长信可转债债券A 档案 1.26542 -0.88% 1.2666 -0.78% -0.10% 1.2766 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 1.11987 -0.79% 1.1223 -0.58% -0.21% 1.1288 购买
4 004448 博时汇智回报混合 档案 1.05505 -0.79% 1.0658 0.23% -1.02% 1.0634 购买
5 161122 易方达生物分级 档案 1.03613 -0.68% 1.0359 -0.70% 0.02% 1.0432 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.03494 -0.68% 1.0360 -0.58% -0.10% 1.0420 购买
7 001875 前海开源沪港深优势精选混合 档案 1.30021 -0.67% 1.3080 -0.08% -0.59% 1.3090 购买
8 004091 博时沪港深价值优选A 档案 1.19021 -0.63% 1.1968 -0.08% -0.55% 1.1978 购买
9 004092 博时沪港深价值优选C 档案 1.18846 -0.60% 1.1944 -0.10% -0.50% 1.1956 购买
10 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 1.08748 -0.55% 1.0898 -0.34% -0.21% 1.0935 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2017-09-25 6.46% 12.68% 5.66% -6.98% -50.04% -- -44.00% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-25 5.99% 11.71% 5.40% -5.65% -5.65% -- -5.65% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-25 5.97% 11.66% 5.27% -5.76% -5.76% -- -5.76% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-25 5.60% 13.81% 9.27% -5.98% -29.25% -- -29.25% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-09-25 5.18% 7.98% 14.69% 3.84% -48.48% -- -59.40% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-09-25 4.93% 7.73% 14.69% -6.65% -6.65% -- -6.65% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-09-25 6.46% 12.68% 5.66% -6.98% -50.04% -- -44.00% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-25 5.99% 11.71% 5.40% -5.65% -5.65% -- -5.65% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-25 5.97% 11.66% 5.27% -5.76% -5.76% -- -5.76% 购买
4 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-25 5.60% 13.81% 9.27% -5.98% -29.25% -- -29.25% 购买
5 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
6 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2017-09-25 3.54% 7.83% 5.76% 4.58% -15.74% -- -2.62% 购买
7 161725 招商中证白酒 公告 2017-09-26 2.47% 7.87% 14.22% 67.22% 55.59% -0.40% 55.59% 购买
8 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 公告 2017-09-22 2.45% 5.79% 10.76% 25.80% 8.28% -- 39.04% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2017-09-26 2.23% 6.36% 9.84% 42.49% 90.13% -0.21% 90.13% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-09-26 1.80% 5.62% 9.19% 40.51% 85.31% -0.11% 95.79% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-09-26 3.62% 3.78% 3.89% 3.89% 3.89% -0.07% 3.89% 购买
3 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
4 003928 前海联合永兴纯债 公告 2017-09-26 2.02% 6.40% 8.86% 8.86% 8.86% 0.29% 8.86% 购买
5 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-09-26 1.31% 6.55% 7.32% 8.55% 8.55% 0.14% 8.55% 购买
6 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2017-09-25 1.00% -0.16% -1.54% 3.05% 23.96% -- 29.41% 购买
7 003172 鹏华丰安债券 公告 2017-09-05 0.97% 2.87% 4.88% 6.42% 6.47% -- 6.47% 购买
8 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 公告 2017-09-26 0.95% 4.51% 19.45% 19.45% 19.45% 0.13% 19.45% 购买
9 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 公告 2017-09-25 0.94% -0.19% -1.55% 1.06% 1.06% -- 1.06% 购买
10 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 公告 2017-09-25 0.92% -0.22% -1.62% 0.68% 0.68% -- 0.68% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 公告 2017-09-26 4.05% 11.73% 14.30% 23.58% 110.97% 0.21% 118.99% 购买
5 004128 前海联合泳隆混合 公告 2017-09-26 3.59% 41.45% 41.45% 41.45% 41.45% 0.00% 41.45% 购买
6 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2017-09-22 2.71% 11.78% 7.05% -8.99% -8.90% -- -8.90% 购买
7 501038 银华明择多策略定期开放混合 公告 2017-09-22 1.99% 2.90% 2.85% 2.85% 2.85% -- 2.85% 购买
8 620006 金元顺安消费主题混合 公告 2017-09-26 1.99% 2.58% 4.57% 25.44% 15.10% -0.19% 7.50% 购买
9 001290 广发安泰混合 公告 2017-09-26 1.91% 1.54% 4.18% 5.25% 12.20% -0.09% 12.20% 购买
10 960010 工银核心价值混合H 公告 2017-01-23 1.87% 0.90% -2.09% 2.99% 2.99% -- 2.99% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-09-26 1.80% 5.62% 9.19% 40.51% 85.31% -0.11% 95.79% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-09-26 1.66% 5.42% 8.35% 35.78% 77.81% -0.14% 97.24% 购买
3 512210 景顺食品 公告 2017-09-26 1.53% 4.73% 8.34% 37.91% 81.68% -0.12% 83.94% 购买
4 510150 招商上证消费80ETF 公告 2017-09-26 1.17% 3.51% 2.31% 23.78% 56.53% 0.02% 51.67% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-09-26 0.91% 6.82% 12.53% 37.25% 85.14% -0.01% 107.17% 购买
6 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-09-25 0.89% 3.56% 1.98% 21.41% 16.91% -- 13.40% 购买
7 512700 银行基金 公告 2017-09-26 0.81% -1.94% 0.29% 0.29% 0.29% -0.32% 0.29% 购买
8 512010 医药ETF 公告 2017-09-26 0.79% 1.12% -3.80% 17.29% 63.23% -0.32% 49.96% 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2017-09-26 0.67% 0.00% 4.76% 23.00% 75.49% -0.15% 143.65% 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-09-26 0.62% 1.95% -1.48% 9.84% 42.08% -0.34% 46.20% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-09-25 6.46% 12.68% 5.66% -6.98% -50.04% -- -44.00% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-25 5.99% 11.71% 5.40% -5.65% -5.65% -- -5.65% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-09-25 5.18% 7.98% 14.69% 3.84% -48.48% -- -59.40% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-09-25 4.93% 7.73% 14.69% -6.65% -6.65% -- -6.65% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-09-25 4.93% 7.76% 14.80% -6.38% -6.38% -- -6.38% 购买
6 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-09-25 4.12% 8.84% 18.69% -1.87% -1.87% -- -1.87% 购买
7 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-09-25 4.11% 8.81% 18.83% -1.59% -1.59% -- -1.59% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-09-25 4.02% 8.24% 3.52% 0.12% -23.48% -- -14.60% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-09-25 3.85% 5.88% 5.11% -6.90% -41.62% -- -56.80% 购买
10 160723 嘉实原油 公告 2017-09-25 3.83% 6.45% 12.94% -1.14% -1.14% -- -1.14% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-09-25 6.46% 12.68% 5.66% -6.98% -50.04% -- -44.00% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-25 5.99% 11.71% 5.40% -5.65% -5.65% -- -5.65% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-25 5.97% 11.66% 5.27% -5.76% -5.76% -- -5.76% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-25 5.60% 13.81% 9.27% -5.98% -29.25% -- -29.25% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-09-25 5.18% 7.98% 14.69% 3.84% -48.48% -- -59.40% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-09-25 4.93% 7.73% 14.69% -6.65% -6.65% -- -6.65% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-09-25 4.93% 7.76% 14.80% -6.38% -6.38% -- -6.38% 购买
10 501018 南方原油 公告 2017-09-25 4.63% 7.38% 14.40% 2.29% -7.04% -- -7.04% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150290 中融煤炭B 公告 0.6780 0.6780 0.6480 0.6480 0.0300 4.63% 0.664 2.47% --
2 150288 中融钢铁B 公告 0.8400 0.1430 0.8110 0.1380 0.0049 3.58% 0.834 2.84% --
3 150252 招商中证煤炭B 公告 1.6010 0.5170 1.5470 0.5000 0.0174 3.49% 1.549 0.13% --
4 150322 煤炭B基 公告 1.5990 0.2700 1.5550 0.2620 0.0074 2.83% 1.446 -7.01% --
5 502025 鹏华钢铁分级B 公告 1.0990 1.0990 1.0690 1.0690 0.0300 2.81% 1.104 3.27% --
6 502028 鹏华新丝路分级B 公告 0.6990 0.6990 0.6810 0.6810 0.0180 2.64% 0.641 -5.87% --
7 150212 新能车B 公告 0.9150 0.9150 0.8930 0.8930 0.0220 2.46% 0.930 4.14% --
8 150336 军工股B 公告 0.3750 0.3750 0.3670 0.3670 0.0080 2.18% 0.385 4.90% --
9 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.6350 1.3310 1.6030 1.3240 0.0134 2.00% 1.666 3.93% --
10 150101 鹏华资源分级B 公告 1.7450 0.4300 1.7110 0.4210 0.0084 1.99% 1.705 -0.35% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003552 国泰现金宝货币A 公告 3.0106 9.0080% 2.27% 2.27% 2.27% 2.27% 2017-03-08 暂停 开放 购买
2 001233 嘉合货币B 公告 1.3661 5.4040% 3.28% 8.17% 9.54% 9.54% 2015-05-06 开放 开放 购买
3 253051 国联安货币B 公告 1.7912 5.1990% 2.62% 6.32% 10.28% 26.65% 2011-01-26 开放 开放 购买
4 001232 嘉合货币A 公告 1.3006 5.1540% 3.10% 7.66% 8.90% 8.90% 2015-05-06 开放 开放 购买
5 000912 英大现金宝 公告 1.5418 5.0270% 2.83% 6.62% 9.66% 9.66% 2014-12-10 开放 开放 购买
6 002195 中银机构现金货币 公告 1.3152 4.9890% 2.90% 5.83% 5.83% 5.83% 2015-12-11 开放 开放 购买
7 253050 国联安货币A 公告 1.7238 4.9680% 2.44% 5.81% 9.48% 24.62% 2011-01-26 开放 开放 购买
8 001871 前海开源货币B 公告 1.9399 4.9240% 2.94% 6.00% 6.00% 6.00% 2015-09-29 开放 开放 购买
9 004494 华泰保兴货币B 公告 1.1326 4.9100% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 2017-04-20 开放 开放 购买
10 001843 九泰日添金货币B 公告 1.0623 4.8990% 3.10% 6.73% 6.73% 6.73% 2015-12-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.6453 5.0530% 1.2199 4.8200% 20.93% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
2 485020 工银14天理财债券发起B 1.2600 4.8450% 1.1767 4.8050% 22.86% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
3 000135 理财28日盈B 1.5930 4.8200% 1.3996 4.5950% 1.48% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
4 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.5882 4.8100% 1.1567 4.5770% 19.89% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.5806 4.8020% 1.1546 4.5720% 12.73% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
6 001058 华夏银行30天债券B 1.1765 4.6500% 1.2253 4.6170% 19.43% 2012-10-24 开放 开放 购买
7 485022 工银60天理财债券B 1.0654 4.6300% 1.0687 4.6140% 22.77% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
8 003002 国金及第七天理财 1.2306 4.5900% 1.2396 4.5800% 3.35% 2016-08-04 暂停 开放 购买
9 485120 工银14天理财债券发起A 1.1820 4.5420% 1.0974 4.5010% 21.12% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
10 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2041 4.5380% 1.2096 4.5410% 21.88% 2012-12-20 限制大额 开放 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情