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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026841 华安创新动能混合A 档案 公告 1.3581 1.3581 -- -- 0.1270 10.32% -- -- 购买
2 026842 华安创新动能混合C 档案 公告 1.3575 1.3575 -- -- 0.1269 10.31% -- -- 购买
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.1849 1.1849 -- -- 0.0830 7.53% 暂停 暂停 购买
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.1638 1.1638 -- -- 0.0814 7.52% 暂停 暂停 购买
5 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 1.0732 1.0732 -- -- 0.0744 7.45% -- -- 购买
6 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 1.0731 1.0731 -- -- 0.0744 7.45% -- -- 购买
7 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.6953 2.6953 -- -- 0.1867 7.44% 暂停 暂停 购买
8 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.6794 2.6794 -- -- 0.1855 7.44% 暂停 暂停 购买
9 026752 国泰共赢未来混合发起A 档案 公告 1.0640 1.0640 -- -- 0.0704 7.09% -- -- 购买
10 026753 国泰共赢未来混合发起C 档案 公告 1.0632 1.0632 -- -- 0.0703 7.08% -- -- 购买
1 027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 档案 公告 1.1037 1.1037 -- -- 0.0670 6.46% -- -- 购买
2 027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 档案 公告 1.1037 1.1037 -- -- 0.0669 6.45% -- -- 购买
3 027233 银华中证机器人ETF发起式联接A 档案 公告 1.0608 1.0608 -- -- 0.0573 5.71% 开放 开放 购买
4 027234 银华中证机器人ETF发起式联接C 档案 公告 1.0607 1.0607 -- -- 0.0572 5.70% 开放 开放 购买
5 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 3.1620 5.4940 3.0500 5.2990 0.1120 3.67% 开放 开放 购买
6 027047 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A 档案 公告 1.0497 1.0497 -- -- 0.0371 3.66% 开放 开放 购买
7 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 3.1560 3.1560 3.0450 3.0450 0.1110 3.65% 开放 开放 购买
8 027048 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 档案 公告 1.0496 1.0496 -- -- 0.0370 3.65% 开放 开放 购买
9 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.9235 1.9235 1.8570 1.8570 0.0665 3.58% 开放 开放 购买
10 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.8947 1.8947 1.8293 1.8293 0.0654 3.58% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.3800 2.3800 -- -- 0.0780 3.39% 暂停 暂停 购买
2 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.1387 2.3687 -- -- 0.0561 2.58% 暂停 暂停 购买
3 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.1210 1.7728 -- -- 0.0465 2.58% 暂停 暂停 购买
4 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.1020 1.7172 -- -- 0.0444 2.58% 暂停 暂停 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.3370 2.6490 -- -- 0.0319 1.13% 暂停 暂停 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.4300 2.7480 -- -- 0.0331 1.12% 暂停 暂停 购买
7 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 1.0318 1.0318 1.0226 1.0226 0.0092 0.90% 开放 开放 购买
8 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 1.0263 1.0263 1.0171 1.0171 0.0092 0.90% 开放 开放 购买
9 022356 长盛元赢四个月定开债券 档案 公告 1.1593 1.1718 -- -- 0.0100 0.86% 暂停 暂停 购买
10 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0306 2.0306 2.0146 2.0146 0.0160 0.79% 开放 开放 购买
1 026841 华安创新动能混合A 档案 公告 1.3581 1.3581 -- -- 0.1270 10.32% -- -- 购买
2 026842 华安创新动能混合C 档案 公告 1.3575 1.3575 -- -- 0.1269 10.31% -- -- 购买
3 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.1849 1.1849 -- -- 0.0830 7.53% 暂停 暂停 购买
4 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.1638 1.1638 -- -- 0.0814 7.52% 暂停 暂停 购买
5 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 1.0732 1.0732 -- -- 0.0744 7.45% -- -- 购买
6 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 1.0731 1.0731 -- -- 0.0744 7.45% -- -- 购买
7 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.6953 2.6953 -- -- 0.1867 7.44% 暂停 暂停 购买
8 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.6794 2.6794 -- -- 0.1855 7.44% 暂停 暂停 购买
9 026752 国泰共赢未来混合发起A 档案 公告 1.0640 1.0640 -- -- 0.0704 7.09% -- -- 购买
10 026753 国泰共赢未来混合发起C 档案 公告 1.0632 1.0632 -- -- 0.0703 7.08% -- -- 购买
1 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 2.0055 2.0055 1.9390 1.9390 0.0665 3.43% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.6444 1.6444 1.5900 1.5900 0.0544 3.42% 开放 开放 购买
3 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2317 1.2317 1.1912 1.1912 0.0405 3.40% 开放 开放 购买
4 563380 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 档案 公告 1.2434 1.2434 1.2027 1.2027 0.0407 3.38% 开放 开放 购买
5 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.3766 1.3766 1.3317 1.3317 0.0449 3.37% 开放 开放 购买
6 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.4086 1.4086 1.3629 1.3629 0.0457 3.35% 开放 开放 购买
7 159267 华安国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.1732 1.1732 1.1352 1.1352 0.0380 3.35% 开放 开放 购买
8 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.4181 1.4181 1.3722 1.3722 0.0459 3.34% 开放 开放 购买
9 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.6385 1.6385 1.5859 1.5859 0.0526 3.32% 开放 开放 购买
10 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.6448 1.6448 1.5923 1.5923 0.0525 3.30% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.2345 2.3045 -- -- 0.1414 6.41% 暂停 暂停 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.2946 3.5236 2.2140 3.4430 0.1996 3.64% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.2507 2.2507 2.1789 2.1789 0.0718 3.30% 开放 暂停 购买
4 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.1563 1.1563 1.1223 1.1223 0.0351 3.03% 开放 开放 购买
5 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.3930 4.0030 3.3150 3.9250 0.1170 2.35% 开放 开放 购买
6 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.8615 0.8615 0.8418 0.8418 0.0286 2.34% 开放 开放 购买
7 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.6668 1.7003 -- -- 0.0387 2.31% 暂停 暂停 购买
8 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.9975 0.9975 0.9767 0.9767 0.0208 2.13% 开放 开放 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.4743 1.4743 1.4438 1.4438 0.0305 2.11% 开放 开放 购买
10 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.2330 1.3047 1.2083 1.2958 0.0233 2.04% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 2.1064 2.1064 2.0870 2.0870 0.0194 0.93% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 2.0411 2.0411 2.0223 2.0223 0.0188 0.93% 开放 开放 购买
3 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.9623 0.9623 0.9564 0.9564 0.0059 0.62% 开放 限制大额 购买
4 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.9443 0.9443 0.9385 0.9385 0.0058 0.62% 开放 限制大额 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9953 0.9953 0.9893 0.9893 0.0060 0.61% 开放 开放 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0005 1.0005 0.9945 0.9945 0.0060 0.60% 开放 开放 购买
7 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3206 1.3206 1.3130 1.3130 0.0076 0.58% 开放 限制大额 购买
8 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.6927 0.6927 0.6887 0.6887 0.0040 0.58% 开放 限制大额 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7018 0.7018 0.6978 0.6978 0.0040 0.57% 开放 限制大额 购买
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6918 0.6918 0.6879 0.6879 0.0039 0.57% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-05-08 16.10% 17.35% 17.08% 47.70% -12.68% 4.61% -38.91% 购买
2 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-08 13.96% 34.21% 46.31% 191.14% 300.23% -1.06% 340.73% 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-05-08 13.89% 31.40% 61.61% 80.22% 64.42% 0.36% 271.14% 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-05-08 13.87% 31.35% 61.54% 80.69% 96.10% 0.36% 96.10% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-08 13.25% 33.03% 47.59% 174.75% 247.83% -0.94% 247.83% 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-08 13.24% 33.00% 47.51% 174.05% 245.61% -0.95% 245.61% 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-08 13.24% 33.01% 47.56% 174.46% 197.81% -0.95% 197.81% 购买
8 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-08 13.12% 33.09% 32.51% 71.68% 79.65% 0.80% 79.65% 购买
9 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-08 13.12% 33.03% 32.33% 70.68% 76.96% 0.80% 76.96% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-07 12.94% 45.02% 44.57% 143.79% 142.91% -- 235.74% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-08 13.96% 34.21% 46.31% 191.14% 300.23% -1.06% 340.73% 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-08 13.25% 33.03% 47.59% 174.75% 247.83% -0.94% 247.83% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-08 13.24% 33.00% 47.51% 174.05% 245.61% -0.95% 245.61% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-08 13.24% 33.01% 47.56% 174.46% 197.81% -0.95% 197.81% 购买
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-07 12.94% 45.02% 44.57% 143.79% 142.91% -- 235.74% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-05-07 12.93% 44.97% 44.34% 142.64% 154.91% -- 154.91% 购买
7 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-05-08 12.46% 18.42% 63.43% 111.15% 190.71% 3.26% 190.71% 购买
8 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-05-08 12.45% 18.37% 63.23% 110.12% 187.78% 3.26% 187.78% 购买
9 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 公告 2026-05-08 11.64% 28.19% 32.14% 54.10% 49.01% 2.55% 49.01% 购买
10 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-05-08 11.64% 4.79% 0.46% 28.97% 28.97% 3.04% 28.97% 购买
1 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-05-08 5.74% 19.74% 11.25% 25.17% 25.17% 0.79% 25.17% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-05-08 5.73% 19.74% 11.25% 40.83% 46.09% 0.79% 103.06% 购买
3 006140 广发集嘉债券A 公告 2026-05-08 5.19% 11.14% 13.45% 22.37% 28.30% -0.03% 77.28% 购买
4 006141 广发集嘉债券C 公告 2026-05-08 5.18% 11.10% 13.33% 21.88% 26.76% -0.03% 72.73% 购买
5 009465 东方可转债债券A 公告 2026-05-08 4.98% 8.44% 0.40% 33.20% 28.50% 0.10% 43.50% 购买
6 009466 东方可转债债券C 公告 2026-05-08 4.97% 8.40% 0.30% 32.67% 26.96% 0.10% 40.56% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-05-08 4.28% 11.44% 6.42% 51.03% 43.92% -0.30% 104.36% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-05-08 4.27% 11.40% 6.31% 50.42% 42.19% -0.30% 23.62% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-05-08 4.16% 10.66% 4.32% 38.72% 44.80% -1.44% 44.80% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-05-08 4.16% 10.66% 4.32% 38.70% 28.32% -1.45% 98.33% 购买
1 004044 金鹰转型动力混合 公告 2026-05-08 16.10% 17.35% 17.08% 47.70% -12.68% 4.61% -38.91% 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-05-08 13.89% 31.40% 61.61% 80.22% 64.42% 0.36% 271.14% 购买
3 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-05-08 13.87% 31.35% 61.54% 80.69% 96.10% 0.36% 96.10% 购买
4 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-05-08 13.12% 33.09% 32.51% 71.68% 79.65% 0.80% 79.65% 购买
5 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-05-08 13.12% 33.03% 32.33% 70.68% 76.96% 0.80% 76.96% 购买
6 011144 华安汇宏精选混合A 公告 2026-05-08 12.77% 30.84% 33.45% 183.88% 220.60% 1.57% 194.50% 购买
7 011145 华安汇宏精选混合C 公告 2026-05-08 12.75% 30.77% 33.25% 182.20% 214.90% 1.57% 185.61% 购买
8 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-05-08 12.59% 15.69% -5.32% 29.64% 46.27% 4.22% 5.21% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-05-08 12.58% 15.73% -5.25% 30.02% 47.57% 4.22% 9.50% 购买
10 005164 富荣福锦混合A 公告 2026-05-08 12.42% 13.30% -6.87% 8.06% 29.74% 4.59% 148.56% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-05-08 13.96% 34.21% 46.31% 191.14% 300.23% -1.06% 340.73% 购买
2 159663 华夏中证机床ETF 公告 2026-05-08 9.36% 23.22% 30.07% 96.73% 135.48% 2.42% 120.46% 购买
3 159667 国泰中证机床ETF 公告 2026-05-08 9.34% 22.99% 29.81% 96.75% 140.86% 2.43% 122.29% 购买
4 159258 南方中证机器人ETF 公告 2026-05-08 8.84% 16.62% 7.10% 25.90% 25.90% 2.42% 25.90% 购买
5 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2026-05-08 8.82% 16.63% 7.13% 27.18% 64.62% 2.41% 64.62% 购买
6 159770 天弘中证机器人ETF 公告 2026-05-08 8.82% 16.39% 6.84% 27.02% 44.07% 2.41% 16.25% 购买
7 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2026-05-08 8.82% 16.36% 6.80% 27.03% 41.88% 2.41% 12.26% 购买
8 159213 汇添富中证机器人ETF 公告 2026-05-08 8.79% 16.29% 6.79% 26.48% 35.05% 2.40% 35.05% 购买
9 560630 万家中证机器人ETF 公告 2026-05-08 8.79% 17.05% 7.95% 29.97% 25.30% 2.34% 25.30% 购买
10 560770 招商中证机器人ETF 公告 2026-05-08 8.79% 16.48% 6.98% 10.82% 10.82% 2.41% 10.82% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-05-08 12.36% 15.52% -2.39% 12.08% 28.51% 3.64% 468.26% 购买
2 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-05-08 12.27% 33.87% 45.22% 93.43% 97.64% 2.13% -6.46% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-05-08 11.52% 9.36% 8.25% 137.42% 192.68% 3.30% 125.07% 购买
4 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-05-08 11.47% 23.97% 14.63% 74.99% 45.62% 2.35% 408.74% 购买
5 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2026-05-08 9.67% 18.99% 40.95% 118.38% 98.27% 1.78% 122.22% 购买
6 168401 红土精选混合A 公告 2026-05-08 9.23% 29.59% 53.19% 214.30% 189.32% 0.91% 548.94% 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-05-08 8.90% 29.80% 55.89% 155.74% 76.52% 0.91% 158.14% 购买
8 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-05-07 8.61% 25.40% 16.42% 53.82% 115.67% -- 95.48% 购买
9 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-05-08 8.41% 26.88% 31.80% 126.10% 85.09% -2.68% 52.98% 购买
10 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-05-07 8.08% 30.36% 27.95% 93.51% 166.92% -- 166.41% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-05-08 13.25% 33.03% 47.59% 174.75% 247.83% -0.94% 247.83% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-05-08 13.24% 33.00% 47.51% 174.05% 245.61% -0.95% 245.61% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-05-08 13.24% 33.01% 47.56% 174.46% 197.81% -0.95% 197.81% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2026-05-07 12.94% 45.02% 44.57% 143.79% 142.91% -- 235.74% 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2026-05-07 12.93% 44.97% 44.34% 142.64% 154.91% -- 154.91% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-05-07 11.38% 38.01% 41.38% 151.35% 210.99% -- 132.00% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-05-07 11.35% 37.98% 41.14% 150.27% 206.30% -- 184.56% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-05-07 9.87% 40.78% 47.43% 168.72% 202.24% -- 202.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-05-07 9.86% 40.74% 47.29% 167.82% 199.54% -- 199.42% 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-05-08 9.37% 9.06% 25.23% 43.88% 100.13% 0.93% 110.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9981 0.9981 0.9973 0.9973 0.0008 0.08% -- -- 2026-06-28
2 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07% -- -- 2026-06-28
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0132 1.0954 1.0131 1.0953 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0131 1.1121 1.0131 1.1121 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3696 1.3590% 0.50% 3.36% 5.68% 30.22% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 070088 嘉实货币B 公告 0.3249 1.3570% 0.46% 3.08% 5.33% 48.43% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 0.3639 1.3540% 0.50% 3.30% 5.60% 27.40% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 0.3639 1.3540% 0.50% 3.30% 5.60% 27.43% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003185 建信货币B 公告 0.3621 1.3460% 0.50% 3.31% 5.62% 27.61% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3637 1.3390% 0.51% 3.36% 5.69% 12.15% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
7 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3637 1.3390% 0.51% 3.07% 3.07% 3.07% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
8 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3449 1.3240% 0.49% 3.23% 5.40% 31.53% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3592 1.3230% 0.50% 3.35% 5.61% 36.39% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3576 1.3210% 0.50% 3.35% 5.67% 27.77% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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