德邦群利债券A

近2年 115.53%

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德邦群利债券C

近2年 115.38%

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新沃鑫禧

近2年 109.62%

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光大添天盈理财A

30天期固收理财

业绩基准 4.36% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.88% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.9024 1.9024 1.8482 1.8482 0.0542 2.93% 开放 开放 购买
2 512700 银行基金 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0087 1.0087 0.0293 2.90% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 6.6237 1.8812 6.4429 1.8298 0.0513 2.81% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 1.0214 1.0214 0.9935 0.9935 0.0279 2.81% 开放 开放 购买
5 160517 博时银行 档案 公告 1.0357 1.0823 1.0079 1.0533 0.0291 2.76% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 1.0430 1.0810 1.0150 1.0530 0.0292 2.76% 开放 开放 购买
7 004597 南方银行联接A 档案 公告 1.0200 1.0200 0.9928 0.9928 0.0272 2.74% 开放 开放 购买
8 004598 南方银行联接C 档案 公告 1.0183 1.0183 0.9912 0.9912 0.0271 2.73% 开放 开放 购买
9 161121 易方达银行分级 档案 公告 0.9685 1.0168 0.9429 0.9912 0.0272 2.72% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行份额 档案 公告 0.9039 0.9478 0.8801 0.9240 0.0251 2.70% 开放 开放 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.9024 1.9024 1.8482 1.8482 0.0542 2.93% 开放 开放 购买
2 512700 银行基金 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0087 1.0087 0.0293 2.90% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 6.6237 1.8812 6.4429 1.8298 0.0513 2.81% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 1.0214 1.0214 0.9935 0.9935 0.0279 2.81% 开放 开放 购买
5 160517 博时银行 档案 公告 1.0357 1.0823 1.0079 1.0533 0.0291 2.76% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 1.0430 1.0810 1.0150 1.0530 0.0292 2.76% 开放 开放 购买
7 004597 南方银行联接A 档案 公告 1.0200 1.0200 0.9928 0.9928 0.0272 2.74% 开放 开放 购买
8 004598 南方银行联接C 档案 公告 1.0183 1.0183 0.9912 0.9912 0.0271 2.73% 开放 开放 购买
9 161121 易方达银行分级 档案 公告 0.9685 1.0168 0.9429 0.9912 0.0272 2.72% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行份额 档案 公告 0.9039 0.9478 0.8801 0.9240 0.0251 2.70% 开放 开放 购买
1 100051 富国可转债 档案 公告 1.6630 1.6630 1.6440 1.6440 0.0190 1.16% 开放 限制大额 购买
2 001199 创金合信聚利债券A 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75% 开放 开放 购买
3 001200 创金合信聚利债券C 档案 公告 1.0590 1.0590 1.0520 1.0520 0.0070 0.67% 开放 开放 购买
4 161625 融通标普中国可转债指数C 档案 公告 0.8619 0.9719 0.8579 0.9679 0.0043 0.47% 开放 开放 购买
5 161624 融通标普中国可转债指数A 档案 公告 0.8720 0.9820 0.8680 0.9780 0.0043 0.46% 开放 开放 购买
6 004611 民生加银鑫信债券C 档案 公告 1.1224 1.1224 1.1178 1.1178 0.0046 0.41% 开放 暂停 购买
7 485014 工银添颐债券B 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9990 1.9990 0.0080 0.40% 开放 开放 购买
8 163827 中银产业债定期开放债券 档案 公告 1.0220 1.1460 1.0180 1.1420 0.0045 0.39% 暂停 暂停 购买
9 485114 工银添颐债券A 档案 公告 2.0970 2.0970 2.0890 2.0890 0.0080 0.38% 开放 开放 购买
10 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.1850 1.1950 1.1810 1.1910 0.0040 0.34% 开放 开放 购买
1 000251 工银金融地产混合 档案 公告 2.5150 3.0340 2.4680 2.9870 0.0601 1.90% 开放 开放 购买
2 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.3790 1.3790 -- -- 0.0240 1.77% -- -- 购买
3 003854 汇安丰华混合A 档案 公告 1.7691 1.7691 1.7398 1.7398 0.0293 1.68% 开放 开放 购买
4 003855 汇安丰华混合C 档案 公告 1.1709 1.1709 1.1516 1.1516 0.0193 1.68% 开放 开放 购买
5 003122 鹏华兴盛定期开放混合 档案 公告 1.1000 1.1000 1.0822 1.0822 0.0178 1.64% 暂停 暂停 购买
6 004157 信诚至诚A 档案 公告 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 开放 开放 购买
7 004158 信诚至诚B 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1130 1.1130 0.0170 1.53% 开放 开放 购买
8 004685 金元顺安元启灵活配置混合 档案 公告 1.0174 1.0174 1.0025 1.0025 0.0149 1.49% 开放 开放 购买
9 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 档案 公告 1.1252 1.1252 1.1089 1.1089 0.0163 1.47% 开放 开放 购买
10 002374 大成景鹏灵活配置混合C 档案 公告 1.2320 1.2320 1.2150 1.2150 0.0170 1.40% 开放 开放 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.9024 1.9024 1.8482 1.8482 0.0542 2.93% 开放 开放 购买
2 512700 银行基金 档案 公告 1.0380 1.0380 1.0087 1.0087 0.0293 2.90% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 6.6237 1.8812 6.4429 1.8298 0.0513 2.81% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 1.0214 1.0214 0.9935 0.9935 0.0279 2.81% 开放 开放 购买
5 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 5.2170 1.7860 5.0860 1.7410 0.0448 2.58% 开放 开放 购买
6 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.8150 1.5310 3.7200 1.4930 0.0381 2.55% 开放 开放 购买
7 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.9155 1.2252 1.8732 1.1982 0.0271 2.26% 开放 开放 购买
8 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.2372 2.2372 2.1888 2.1888 0.0484 2.21% 开放 开放 购买
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 2.0057 2.0057 1.9626 1.9626 0.0431 2.20% 开放 开放 购买
10 510050 华夏上证50ETF 档案 公告 2.9960 3.9540 2.9350 3.8820 0.0890 2.08% 开放 开放 购买
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.5809 1.5809 1.5483 1.5483 0.0326 2.11% 开放 开放 购买
2 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.3010 2.8150 1.2850 2.7990 0.0529 1.25% 开放 开放 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0449 1.0449 1.0322 1.0322 0.0127 1.23% 开放 开放 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.3320 1.3320 1.3200 1.3200 0.0120 0.91% 开放 开放 购买
5 166402 浦银沪港深基本面 档案 公告 1.0827 1.0827 1.0734 1.0734 0.0093 0.87% 开放 开放 购买
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.8813 1.8813 1.8652 1.8652 0.0161 0.86% 开放 开放 购买
7 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合 档案 公告 1.0354 1.0354 1.0274 1.0274 0.0080 0.78% -- -- 购买
8 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 档案 公告 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 开放 开放 购买
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1299 1.1299 1.1221 1.1221 0.0078 0.70% 开放 开放 购买
10 501301 香港大盘 档案 公告 1.1724 1.1724 1.1644 1.1644 0.0080 0.69% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4450 1.4450 1.4310 1.4310 0.0140 0.98% -- -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0562 1.0562 1.0465 1.0465 0.0097 0.93% -- -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2420 1.3190 1.2350 1.3120 0.0076 0.57% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1792 0.1792 0.1782 0.1782 0.0010 0.56% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1792 0.1792 0.1782 0.1782 0.0010 0.56% 开放 开放 购买
6 160138 国企精明A 档案 公告 1.0896 1.0896 1.0835 1.0835 0.0061 0.56% 开放 开放 购买
7 160139 国企精明C 档案 公告 1.0873 1.0873 1.0812 1.0812 0.0061 0.56% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8530 0.8530 0.8483 0.8483 0.0047 0.55% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.2568 1.2568 1.2500 1.2500 0.0068 0.54% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1874 1.1874 1.1810 1.1810 0.0064 0.54% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.80332 2.95% 1.7982 2.66% 0.29% 1.7516 购买
2 161029 富国中证银行指数分级 档案 1.07359 2.83% 1.0710 2.59% 0.24% 1.0440 购买
3 161723 招商中证银行指数分级 档案 1.04323 2.78% 1.0430 2.76% 0.02% 1.0150 购买
4 160517 博时银行 档案 1.03533 2.72% 1.0357 2.76% -0.04% 1.0079 购买
5 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 1.12623 2.66% 1.1264 2.68% -0.02% 1.0970 购买
6 110003 易方达上证50指数A 档案 1.51624 2.62% 1.4951 1.18% 1.44% 1.4776 购买
7 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 档案 1.82261 2.62% 1.8200 2.48% 0.14% 1.7760 购买
8 512700 银行基金 档案 1.03498 2.61% 1.0380 2.90% -0.29% 1.0087 购买
9 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 1.33181 2.60% 1.3290 2.39% 0.21% 1.2980 购买
10 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 1.11727 2.51% 1.1190 2.67% -0.16% 1.0899 购买
1 710001 富安达优势成长混合 档案 2.33651 -4.25% 2.3527 -3.59% -0.66% 2.4403 购买
2 161715 招商中证大宗商品 档案 1.08592 -4.24% 1.1080 -2.29% -1.95% 1.1340 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 1.59723 -4.24% 1.6020 -3.96% -0.28% 1.6680 购买
4 630011 华商主题精选混合 档案 1.42173 -4.20% 1.4220 -4.18% -0.02% 1.4840 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 1.09245 -4.15% 1.1143 -2.24% -1.91% 1.1398 购买
6 000654 华商新锐产业混合 档案 1.12263 -4.13% 1.1200 -4.36% 0.23% 1.1710 购买
7 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 档案 1.52912 -4.07% 1.5360 -3.64% -0.43% 1.5940 购买
8 000924 宝盈先进制造混合 档案 1.07102 -4.03% 1.0710 -4.03% 0.00% 1.1160 购买
9 003145 中融竞争优势 档案 1.00760 -4.02% 1.0133 -3.48% -0.54% 1.0498 购买
10 000404 易方达新兴成长混合 档案 2.38829 -3.93% 2.4050 -3.26% -0.67% 2.4860 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002038 华安新希望灵活配置混合C 公告 2017-11-17 249.77% 251.41% 259.16% 274.60% 274.60% 0.00% 274.60% 购买
2 003421 德邦群利债券C 公告 2017-11-17 113.44% 112.34% 113.50% 115.38% 115.38% -0.07% 115.38% 购买
3 003420 德邦群利债券A 公告 2017-11-17 113.08% 111.95% 113.29% 115.53% 115.53% -0.07% 115.53% 购买
4 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
5 004223 金信多策略精选混合 公告 2017-11-17 11.94% 58.26% 59.10% 65.62% 65.62% -0.47% 65.62% 购买
6 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
7 167301 保险分级 公告 2017-11-17 4.37% 15.83% 23.60% 49.71% 50.34% 2.10% 50.34% 购买
8 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
9 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-11-17 3.66% 7.03% 12.84% 26.82% 85.08% 2.93% 90.24% 购买
10 040008 华安策略优选混合 公告 2017-11-17 3.60% 11.47% 18.36% 51.56% 145.01% 0.07% 74.84% 购买
1 167301 保险分级 公告 2017-11-17 4.37% 15.83% 23.60% 49.71% 50.34% 2.10% 50.34% 购买
2 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-11-17 3.66% 7.03% 12.84% 26.82% 85.08% 2.93% 90.24% 购买
4 512700 银行基金 公告 2017-11-17 3.39% 1.91% 6.77% 3.80% 3.80% 2.90% 3.80% 购买
5 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2017-11-17 3.37% 6.84% 11.26% 30.72% 95.03% 2.58% 78.59% 购买
6 510110 海富通上证周期ETF 公告 2017-11-17 3.25% 6.45% 10.80% 22.31% 67.99% 2.55% 53.10% 购买
7 160631 鹏华银行分级 公告 2017-11-17 3.22% 1.14% 4.57% 15.61% 3.05% 2.67% 3.05% 购买
8 161029 富国中证银行指数分级 公告 2017-11-17 3.18% 1.61% 5.52% 16.68% 11.75% 2.59% 11.75% 购买
9 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 公告 2017-11-17 3.17% 6.50% 10.64% 28.99% 85.34% 2.48% 87.01% 购买
10 004597 南方银行联接A 公告 2017-11-17 3.16% 1.62% 5.85% 2.00% 2.00% 2.74% 2.00% 购买
1 003421 德邦群利债券C 公告 2017-11-17 113.44% 112.34% 113.50% 115.38% 115.38% -0.07% 115.38% 购买
2 003420 德邦群利债券A 公告 2017-11-17 113.08% 111.95% 113.29% 115.53% 115.53% -0.07% 115.53% 购买
3 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
4 100051 富国可转债 公告 2017-11-17 3.55% 9.34% 8.76% 8.13% 70.04% 1.16% 66.30% 购买
5 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
6 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
7 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
8 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-11-17 2.93% 10.00% 12.20% 12.24% 12.24% 0.41% 12.24% 购买
9 004711 交银丰泽收益债券C 公告 2017-10-27 1.29% 1.50% 1.29% 1.80% 1.80% -- 1.80% 购买
10 519749 交银丰泽收益债券A 公告 2017-10-27 1.28% 1.48% 1.18% 0.80% 15.09% -- 15.09% 购买
1 002038 华安新希望灵活配置混合C 公告 2017-11-17 249.77% 251.41% 259.16% 274.60% 274.60% 0.00% 274.60% 购买
2 004223 金信多策略精选混合 公告 2017-11-17 11.94% 58.26% 59.10% 65.62% 65.62% -0.47% 65.62% 购买
3 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
4 040008 华安策略优选混合 公告 2017-11-17 3.60% 11.47% 18.36% 51.56% 145.01% 0.07% 74.84% 购买
5 003559 平安大华量化成长混合A 公告 2017-11-17 3.33% 9.51% 12.37% 11.70% 11.70% -0.27% 11.70% 购买
6 003560 平安大华量化成长混合C 公告 2017-11-17 3.29% 8.59% 11.34% 10.00% 10.00% -0.27% 10.00% 购买
7 000251 工银金融地产混合 公告 2017-11-17 3.20% 5.19% 12.58% 25.08% 106.64% 1.90% 220.70% 购买
8 001306 中欧永裕混合A 公告 2017-11-17 2.65% 10.91% 18.44% 13.80% 4.70% -0.10% 4.70% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2017-11-17 2.57% 10.80% 18.40% 13.71% 93.12% -0.16% 257.06% 购买
10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2017-11-17 2.54% 10.72% 18.15% 19.18% 19.18% -0.15% 19.18% 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-11-17 3.66% 7.03% 12.84% 26.82% 85.08% 2.93% 90.24% 购买
2 512700 银行基金 公告 2017-11-17 3.39% 1.91% 6.77% 3.80% 3.80% 2.90% 3.80% 购买
3 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2017-11-17 3.37% 6.84% 11.26% 30.72% 95.03% 2.58% 78.59% 购买
4 510110 海富通上证周期ETF 公告 2017-11-17 3.25% 6.45% 10.80% 22.31% 67.99% 2.55% 53.10% 购买
5 512800 银行ETF 公告 2017-11-17 3.14% 1.43% 5.34% 1.63% 1.63% 2.81% 1.63% 购买
6 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-11-17 3.01% 5.93% 11.45% 24.06% 83.71% 2.81% 88.12% 购买
7 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2017-11-17 2.96% 5.75% 11.81% 21.29% 86.28% 2.20% 100.57% 购买
8 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2017-11-17 2.89% 8.81% 14.99% 30.86% 87.11% 1.84% 107.05% 购买
9 510680 万家上证50ETF 公告 2017-11-17 2.79% 8.43% 14.46% 29.75% 93.89% 2.08% 139.38% 购买
10 510710 博时上证50ETF 公告 2017-11-17 2.76% 8.41% 14.59% 32.06% -4.40% 2.05% -4.40% 购买
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2017-11-17 2.58% 6.07% 10.64% 31.17% 117.22% 2.11% 58.09% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2017-11-17 2.57% 10.80% 18.40% 13.71% 93.12% -0.16% 257.06% 购买
3 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2017-11-17 2.54% 10.72% 18.15% 19.18% 19.18% -0.15% 19.18% 购买
4 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2017-11-17 1.48% 6.20% 11.87% 23.55% 67.01% 1.25% 334.30% 购买
5 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2017-11-17 1.29% 7.25% 13.94% 28.57% 79.51% 0.91% 33.20% 购买
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2017-11-17 1.25% 7.56% 14.12% 33.99% 104.64% 0.86% 88.13% 购买
7 002423 华宝美国消费美元 公告 2017-11-16 1.07% 1.75% 3.15% 15.16% 16.88% -- 16.88% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-11-16 0.98% -0.41% 6.48% 46.85% 44.50% -- 44.50% 购买
9 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 公告 2017-11-17 0.66% 4.65% 10.34% 21.36% 21.60% 0.75% 21.60% 购买
10 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合 公告 2017-11-17 0.52% 2.38% 4.61% 3.53% 3.53% 0.78% 3.53% 购买
1 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
2 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2017-11-16 2.06% 6.91% 15.97% 43.80% 43.80% -- 43.80% 购买
3 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-11-16 1.69% 43.64% 43.64% 47.55% 47.55% -- 47.55% 购买
4 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-11-16 1.69% 43.64% 43.64% 47.55% 47.55% -- 47.55% 购买
5 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-11-16 1.56% 3.64% 11.68% 46.69% 27.47% -- 10.90% 购买
6 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 公告 2017-11-16 1.48% 4.96% 12.76% 44.00% 44.00% -- 44.00% 购买
7 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2017-11-16 1.40% 3.78% 12.13% 33.99% 19.93% -- 1.70% 购买
8 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 公告 2017-11-16 1.21% 2.44% 10.29% 39.27% 35.19% -- -7.80% 购买
9 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2017-11-16 1.14% 4.83% 15.10% 41.40% 22.45% -- 15.10% 购买
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2017-11-16 1.09% 4.14% 10.73% 24.99% 11.52% -- 27.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150300 华安中证银行B份额 公告 0.7570 0.7570 0.7096 0.7096 0.0474 6.68% 0.750 -0.92% --
2 150292 中融银行B 公告 0.8090 0.8090 0.7610 0.7610 0.0480 6.31% 0.805 -0.49% --
3 150256 易方达银行B 公告 0.9163 0.9163 0.8652 0.8652 0.0511 5.91% 0.995 8.59% --
4 150228 鹏华银行分级B 公告 0.9240 0.9240 0.8740 0.8740 0.0500 5.72% 1.000 8.23% --
5 150268 博时银行B 公告 1.0233 1.0233 0.9679 0.9679 0.0554 5.72% 1.054 3.00% --
6 150250 招商中证银行B 公告 1.0440 1.0440 0.9890 0.9890 0.0550 5.56% 1.058 1.34% --
7 150242 银行B级 公告 1.1010 1.1010 1.0470 1.0470 0.0540 5.16% 1.110 0.82% --
8 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.7100 0.7100 0.6760 0.6760 0.0340 5.03% 0.680 -4.23% --
9 150158 信诚中证800金融指数分级B 公告 1.1470 2.2950 1.0970 2.2450 0.1074 4.56% 1.155 0.70% --
10 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.3960 0.1540 0.3810 0.1530 0.0033 3.94% 0.471 18.94% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002960 博时合利货币 公告 1.1774 4.3790% 3.73% 4.76% 4.76% 4.76% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
2 001308 博时外服货币 公告 1.1836 4.3620% 3.68% 7.19% 8.40% 8.40% 2015-06-15 限制大额 开放 购买
3 002917 嘉实活钱包货币E 公告 1.0787 4.3610% 3.45% 4.69% 4.69% 4.69% 2016-06-30 开放 开放 购买
4 000581 嘉实活钱包货币A 公告 1.0732 4.3330% 3.43% 6.57% 11.07% 14.69% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
5 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.1225 4.1930% 3.42% 6.79% 11.45% 16.99% 2013-12-18 开放 开放 购买
6 000730 博时现金宝货币A 公告 1.1481 4.1880% 3.38% 6.53% 10.72% 11.49% 2014-09-18 限制大额 开放 购买
7 000891 博时现金宝货币B 公告 1.1481 4.1870% 3.38% 6.52% 10.68% 10.68% 2014-11-21 限制大额 开放 购买
8 000665 博时现金收益货币B 公告 1.0966 4.0710% 3.12% 6.33% 10.51% 12.85% 2014-06-03 限制大额 开放 购买
9 003206 博时合鑫货币 公告 1.0823 4.0600% 3.61% 4.26% 4.26% 4.26% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
10 000618 嘉实薪金宝货币 公告 1.0769 3.9910% 3.36% 6.46% 10.81% 13.40% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.6448 2.3390% 0.6447 2.3300% 23.84% 2012-08-29 开放 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.5653 2.0470% 0.5653 2.0370% 21.99% 2012-08-29 开放 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- -- -- 19.50% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 20.37% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- -- -- 20.61% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- -- -- 21.70% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
9 000134 理财28日盈A -- -- -- -- 1.96% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
10 000135 理财28日盈B -- -- -- -- 2.11% 2017-05-25 限制大额 开放 购买

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