4.37%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.67%

工银14天理财债券发起A7日年化收益率

5.15%

财富1号年化收益基准

中融新经济混合A 近3年125.12%

万家瑞兴混合 近3年114.75%

交银丰享收益债券A 近3年105.00%

招商中证白酒 近3年87.33%

国泰互联网+股票 近3年86.90%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.59% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.57% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003035 广发安祥回报混合A 档案 公告 1.0750 1.0750 1.0530 1.0530 0.0220 2.09% 开放 暂停 购买
2 003331 博时乐臻定开混合 档案 公告 1.0290 1.0290 -- -- 0.0179 1.77% 暂停 暂停 购买
3 005444 光大保德信多策略精选18个月定开混合 档案 公告 0.9928 0.9928 -- -- 0.0157 1.61% -- -- 购买
4 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 0.9754 0.9754 -- -- 0.0143 1.49% -- -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 0.9880 0.6950 0.9740 0.6850 0.0098 1.44% 开放 开放 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 0.7430 1.3290 0.7330 1.3190 0.0165 1.36% 开放 开放 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.34% 开放 限制大额 购买
8 161032 煤炭基金 档案 公告 1.0370 0.6520 1.0240 0.6440 0.0082 1.27% 开放 开放 购买
9 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0204 1.1004 -- -- 0.0128 1.18% -- -- 购买
10 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0260 0.7230 1.0140 0.7150 0.0084 1.18% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 0.9880 0.6950 0.9740 0.6850 0.0098 1.44% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 0.7430 1.3290 0.7330 1.3190 0.0165 1.36% 开放 开放 购买
3 161032 煤炭基金 档案 公告 1.0370 0.6520 1.0240 0.6440 0.0082 1.27% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0260 0.7230 1.0140 0.7150 0.0084 1.18% 开放 开放 购买
5 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.0560 1.7450 1.0440 1.7370 0.0185 1.15% 开放 开放 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.7192 1.8812 0.7122 1.8742 0.0164 0.98% 开放 开放 购买
7 512700 银行基金 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9587 0.9587 0.0083 0.87% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 0.9450 1.0050 0.9370 0.9970 0.0085 0.85% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数分级 档案 公告 0.9650 1.0270 0.9570 1.0190 0.0085 0.84% 开放 开放 购买
10 512800 银行ETF 档案 公告 0.9429 0.9429 0.9350 0.9350 0.0079 0.84% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0430 1.0430 -- -- 0.0100 0.97% 暂停 暂停 购买
2 000875 建信稳定得利债券A 档案 公告 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 开放 开放 购买
3 163825 中银互利 档案 公告 0.9910 0.9910 -- -- 0.0040 0.41% 暂停 暂停 购买
4 000288 银华永利债券C 档案 公告 1.1470 1.2070 1.1430 1.2030 0.0042 0.35% 开放 暂停 购买
5 000287 银华永利债券A 档案 公告 1.1650 1.2250 1.1610 1.2210 0.0042 0.34% 开放 暂停 购买
6 000876 建信稳定得利债券C 档案 公告 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 开放 开放 购买
7 004333 金鹰元盛债券E 档案 公告 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 开放 开放 购买
8 000676 中海惠祥分级债券B 档案 公告 0.9070 1.1110 0.9050 1.1090 0.0024 0.22% 暂停 暂停 购买
9 003130 信诚稳利C 档案 公告 1.0185 1.0185 1.0163 1.0163 0.0022 0.22% 开放 限制大额 购买
10 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 档案 公告 1.0270 1.2680 -- -- 0.0025 0.20% 暂停 暂停 购买
1 003035 广发安祥回报混合A 档案 公告 1.0750 1.0750 1.0530 1.0530 0.0220 2.09% 开放 暂停 购买
2 003331 博时乐臻定开混合 档案 公告 1.0290 1.0290 -- -- 0.0179 1.77% 暂停 暂停 购买
3 005444 光大保德信多策略精选18个月定开混合 档案 公告 0.9928 0.9928 -- -- 0.0157 1.61% -- -- 购买
4 005027 光大保德信优选一年混合 档案 公告 0.9754 0.9754 -- -- 0.0143 1.49% -- -- 购买
5 004457 光大保德信智选18个月混合 档案 公告 1.0204 1.1004 -- -- 0.0128 1.18% -- -- 购买
6 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.4325 2.0725 1.4177 2.0577 0.0222 1.04% 开放 开放 购买
7 360007 光大保德信优势配置混合 档案 公告 1.0312 1.4904 1.0213 1.4805 0.0148 0.97% 开放 开放 购买
8 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 公告 0.9764 0.9764 -- -- 0.0091 0.94% -- -- 购买
9 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 公告 0.9750 0.9750 -- -- 0.0089 0.92% -- -- 购买
10 519185 万家精选混合 档案 公告 1.2264 2.3144 1.2158 2.3038 0.0214 0.87% 开放 开放 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9587 0.9587 0.0083 0.87% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 0.9429 0.9429 0.9350 0.9350 0.0079 0.84% 开放 开放 购买
3 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.8790 1.6700 4.8490 1.6600 0.0103 0.62% 开放 开放 购买
4 512200 房地产 档案 公告 0.8760 0.8760 0.8714 0.8714 0.0046 0.53% 开放 开放 购买
5 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.7869 1.7869 1.7794 1.7794 0.0075 0.42% 开放 开放 购买
6 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.6855 1.6855 1.6784 1.6784 0.0071 0.42% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.5249 1.5249 1.5192 1.5192 0.0057 0.38% 开放 开放 购买
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.7331 1.7331 1.7268 1.7268 0.0063 0.36% 开放 开放 购买
9 159940 全指金融 档案 公告 0.8730 0.8730 0.8702 0.8702 0.0028 0.32% 开放 开放 购买
10 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.7584 1.1247 1.7530 1.1213 0.0035 0.31% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.34% 开放 限制大额 购买
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.4842 1.4842 1.4768 1.4768 0.0074 0.50% 开放 开放 购买
3 162416 香港本地 档案 公告 1.0136 1.0136 1.0092 1.0092 0.0044 0.44% 开放 开放 购买
4 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 0.9277 0.9277 0.9247 0.9247 0.0030 0.32% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.2128 1.2128 1.2089 1.2089 0.0039 0.32% 开放 开放 购买
6 166402 浦银沪港深基本面 档案 公告 1.0749 1.0749 1.0723 1.0723 0.0026 0.24% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
8 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 档案 公告 1.1220 1.1840 1.1200 1.1820 0.0022 0.18% 开放 开放 购买
9 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0591 1.0591 1.0574 1.0574 0.0017 0.16% 开放 开放 购买
10 501100 安康 档案 公告 1.0255 1.0255 -- -- 0.0013 0.13% -- -- 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.2128 1.2128 1.2089 1.2089 0.0039 0.32% 开放 开放 购买
2 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4180 1.4180 1.4160 1.4160 0.0020 0.14% -- -- 购买
4 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2664 1.2664 1.2653 1.2653 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
5 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2659 1.2659 1.2648 1.2648 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
6 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0791 1.0791 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2190 1.3190 1.2180 1.3180 0.0011 0.08% 开放 开放 购买
8 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0814 1.0814 1.0805 1.0805 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.5294 1.5294 1.5288 1.5288 0.0006 0.04% 开放 开放 购买
10 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0267 1.2308 1.0265 1.2306 0.0002 0.02% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.98760 1.40% 0.9880 1.44% -0.04% 0.9740 购买
2 161032 煤炭基金 档案 1.03542 1.12% 1.0370 1.27% -0.15% 1.0240 购买
3 168204 中融煤炭 档案 1.02525 1.11% 1.0260 1.18% -0.07% 1.0140 购买
4 160628 鹏华地产分级 档案 1.05529 1.08% 1.0560 1.15% -0.07% 1.0440 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.74091 1.08% 0.7430 1.36% -0.28% 0.7330 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.71902 0.96% 0.7192 0.98% -0.02% 0.7122 购买
7 360007 光大保德信优势配置混合 档案 1.02618 0.48% 1.0312 0.97% -0.49% 1.0213 购买
8 160517 博时银行 档案 0.93727 0.43% 0.9409 0.81% -0.38% 0.9333 购买
9 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 1.04004 0.42% 1.0441 0.81% -0.39% 1.0357 购买
10 161121 易方达银行分级 档案 0.87552 0.42% 0.8783 0.73% -0.31% 0.8719 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.64279 -7.38% 0.6730 -3.03% -4.35% 0.6940 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 档案 0.77163 -6.01% 0.8200 -0.12% -5.89% 0.8210 购买
3 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 档案 0.80987 -5.94% 0.8610 0.00% -5.94% 0.8610 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.42749 -5.59% 1.4870 -1.65% -3.94% 1.5120 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.43059 -5.57% 1.4900 -1.65% -3.92% 1.5150 购买
6 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 1.12273 -5.31% 1.1700 -1.32% -3.99% 1.1857 购买
7 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.17563 -5.27% 1.2230 -1.45% -3.82% 1.2410 购买
8 004683 建信高端医疗股票 档案 1.06161 -4.98% 1.1034 -1.24% -3.74% 1.1173 购买
9 000780 鹏华医疗保健股票 档案 1.25945 -4.95% 1.3020 -1.74% -3.21% 1.3250 购买
10 002708 大摩健康产业混合 档案 1.20551 -4.78% 1.2520 -1.11% -3.67% 1.2660 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004602 前海开源润和债券A 公告 2018-06-15 7.63% 7.44% 3.35% 5.08% 5.08% 0.09% 5.08% 购买
2 004603 前海开源润和债券C 公告 2018-06-15 7.63% 7.42% 2.73% 4.20% 4.20% 0.08% 4.20% 购买
3 210007 金鹰技术领先混合A 公告 2018-06-15 4.78% 1.77% -6.41% -12.96% -42.12% -0.11% 33.73% 购买
4 002196 金鹰技术领先混合C 公告 2018-06-15 4.70% 1.74% -6.41% -11.79% -6.50% -0.21% -6.50% 购买
5 360007 光大保德信优势配置混合 公告 2018-06-15 4.06% -1.15% -9.44% 13.47% -7.25% 0.97% 53.84% 购买
6 003035 广发安祥回报混合A 公告 2018-06-15 3.66% 1.90% 2.28% 6.12% 7.50% 2.09% 7.50% 购买
7 161032 煤炭基金 公告 2018-06-15 3.49% -1.98% -11.74% -1.39% -34.80% 1.27% -34.80% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-14 3.35% 8.26% 2.48% 30.46% 55.18% -- 57.20% 购买
9 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 公告 2018-06-15 3.26% 3.35% 4.01% 6.47% 3.83% -0.02% 3.83% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 公告 2018-06-15 3.22% 2.46% -2.60% 5.64% 12.30% -0.18% 12.30% 购买
1 161032 煤炭基金 公告 2018-06-15 3.49% -1.98% -11.74% -1.39% -34.80% 1.27% -34.80% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-14 3.35% 8.26% 2.48% 30.46% 55.18% -- 57.20% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2018-06-15 3.05% -2.37% -7.59% 1.61% -26.40% 1.36% 22.44% 购买
4 168203 中融钢铁 公告 2018-06-15 3.00% 0.49% -8.45% 6.36% -47.61% -0.36% -47.61% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2018-06-15 2.92% -3.23% -12.10% -3.51% -41.29% 1.44% -30.84% 购买
6 167301 保险分级 公告 2018-06-15 2.89% -1.01% -8.13% 12.51% 23.49% 0.26% 23.49% 购买
7 502023 鹏华钢铁分级 公告 2018-06-15 2.68% 0.74% -7.70% 8.15% 0.72% -0.52% 0.72% 购买
8 160628 鹏华地产分级 公告 2018-06-15 2.62% -3.65% -9.67% 5.22% -29.15% 1.15% 62.40% 购买
9 168204 中融煤炭 公告 2018-06-15 2.60% -3.68% -13.39% -6.89% -28.36% 1.18% -28.36% 购买
10 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-06-14 2.59% 5.17% -0.19% 27.01% 58.76% -- 58.76% 购买
1 004602 前海开源润和债券A 公告 2018-06-15 7.63% 7.44% 3.35% 5.08% 5.08% 0.09% 5.08% 购买
2 004603 前海开源润和债券C 公告 2018-06-15 7.63% 7.42% 2.73% 4.20% 4.20% 0.08% 4.20% 购买
3 000288 银华永利债券C 公告 2018-06-15 1.86% 2.05% -0.17% -4.50% 1.53% 0.35% 20.32% 购买
4 000287 银华永利债券A 公告 2018-06-15 1.84% 1.92% -0.26% -4.35% 2.47% 0.34% 22.15% 购买
5 003178 广发景盛纯债 公告 2018-06-15 1.41% 1.71% 3.18% 5.24% 4.31% 0.07% 4.31% 购买
6 630007 华商稳健双利债券A 公告 2018-06-15 1.37% 0.00% -2.57% 1.67% -21.44% 0.00% 48.24% 购买
7 630107 华商稳健双利债券B 公告 2018-06-15 1.34% -0.07% -2.64% 1.19% -22.51% 0.00% 43.17% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 公告 2018-06-15 1.24% -0.24% -2.24% 6.04% -12.17% 0.00% 53.43% 购买
9 630009 华商稳定增利债券A 公告 2018-06-15 1.20% -0.24% -2.10% 6.44% -11.02% -0.08% 58.38% 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-06-15 0.97% -1.70% -2.80% 4.20% 4.30% 0.97% 4.30% 购买
1 210007 金鹰技术领先混合A 公告 2018-06-15 4.78% 1.77% -6.41% -12.96% -42.12% -0.11% 33.73% 购买
2 002196 金鹰技术领先混合C 公告 2018-06-15 4.70% 1.74% -6.41% -11.79% -6.50% -0.21% -6.50% 购买
3 360007 光大保德信优势配置混合 公告 2018-06-15 4.06% -1.15% -9.44% 13.47% -7.25% 0.97% 53.84% 购买
4 003035 广发安祥回报混合A 公告 2018-06-15 3.66% 1.90% 2.28% 6.12% 7.50% 2.09% 7.50% 购买
5 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 公告 2018-06-15 3.26% 3.35% 4.01% 6.47% 3.83% -0.02% 3.83% 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 公告 2018-06-15 3.22% 2.46% -2.60% 5.64% 12.30% -0.18% 12.30% 购买
7 519191 万家新利 公告 2018-06-15 2.95% -3.23% -9.36% 4.77% 22.04% 0.85% 39.08% 购买
8 004044 金鹰转型动力混合 公告 2018-06-15 2.93% 1.50% -4.71% -3.74% -3.74% -0.39% -3.74% 购买
9 519185 万家精选混合 公告 2018-06-15 2.77% -3.23% -8.55% 4.92% -0.48% 0.87% 147.02% 购买
10 001518 万家瑞兴混合 公告 2018-06-15 2.71% -3.12% -6.05% 11.98% 114.75% 1.04% 114.75% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-06-14 2.59% 5.17% -0.19% 27.01% 58.76% -- 58.76% 购买
2 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-06-14 2.40% 0.36% 1.74% -0.98% 11.91% -- 10.90% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-06-14 1.96% 5.47% 4.39% 19.60% 68.99% -- 144.70% 购买
4 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-06-14 1.87% 5.70% 5.08% 20.39% 54.91% -- 54.91% 购买
5 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2018-06-15 1.67% -1.71% -6.73% 11.78% -6.03% 0.62% 67.02% 购买
6 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-06-15 1.40% -3.97% -9.17% 8.46% -11.90% 0.42% 68.55% 购买
7 510110 海富通上证周期ETF 公告 2018-06-15 1.37% -3.28% -8.73% 7.06% -19.58% 0.30% 36.29% 购买
8 510680 万家上证50ETF 公告 2018-06-15 1.34% -1.10% -5.62% 15.48% -18.71% 0.30% 123.50% 购买
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-06-15 1.33% -3.91% -8.91% 7.21% -12.01% 0.42% 78.69% 购买
10 510060 工银上证央企50ETF 公告 2018-06-15 1.30% -3.67% -6.64% 6.03% -28.40% 0.31% 12.47% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-14 3.35% 8.26% 2.48% 30.46% 55.18% -- 57.20% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-06-15 2.84% 3.48% 2.71% -10.91% -16.70% 1.34% -16.70% 购买
3 161126 标普医药 公告 2018-06-14 2.15% 4.01% 1.24% 2.88% 14.09% -- 14.09% 购买
4 162415 美国消费 公告 2018-06-14 1.93% 7.01% 6.77% 14.99% 37.30% -- 37.30% 购买
5 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-06-14 1.90% 6.02% 5.50% 22.20% 39.42% -- 39.42% 购买
6 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-06-14 1.71% 5.26% 4.06% 15.34% 15.34% -- 15.34% 购买
7 161127 标普生物 公告 2018-06-14 1.60% 5.73% 2.95% 23.47% 36.25% -- 36.25% 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2018-06-15 1.30% -2.19% -6.94% 11.06% 4.07% 0.50% 48.42% 购买
9 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-06-15 1.14% -3.04% -3.76% 1.50% -7.23% 0.32% -7.23% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-06-14 1.07% 0.64% 10.00% 12.09% -18.31% -- -52.70% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-06-14 3.35% 8.26% 2.48% 30.46% 55.18% -- 57.20% 购买
2 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2018-06-14 2.29% 0.33% 2.20% -0.74% 18.66% -- 20.80% 购买
3 161126 标普医药 公告 2018-06-14 2.15% 4.01% 1.24% 2.88% 14.09% -- 14.09% 购买
4 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2018-06-14 2.12% 3.00% 0.06% 9.31% 22.87% -- 22.87% 购买
5 162415 美国消费 公告 2018-06-14 1.93% 7.01% 6.77% 14.99% 37.30% -- 37.30% 购买
6 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2018-06-14 1.91% 4.17% 7.19% 9.45% 9.45% -- 9.45% 购买
7 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2018-06-14 1.91% 3.79% 6.85% 17.09% 39.29% -- 91.80% 购买
8 002423 华宝美国消费美元 公告 2018-06-14 1.90% 6.02% 5.50% 22.20% 39.42% -- 39.42% 购买
9 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 公告 2018-06-14 1.87% 2.81% 5.60% 24.39% 33.23% -- 28.00% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-06-14 1.87% 5.38% 4.37% 19.15% 71.00% -- 243.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150208 招商300地产B份额 公告 0.4640 1.4850 0.4440 1.4650 0.0404 4.50% 0.481 3.66% --
2 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.4137 2.4287 0.3998 2.4148 0.0419 3.48% 0.461 11.43% --
3 150252 招商中证煤炭B 公告 0.9540 0.3080 0.9260 0.2990 0.0090 3.02% 1.013 6.18% --
4 150322 煤炭B基 公告 1.0400 0.1750 1.0140 0.1710 0.0044 2.56% 1.015 -2.40% --
5 150290 中融煤炭B 公告 1.0500 0.2600 1.0260 0.2540 0.0059 2.34% 1.090 3.81% --
6 150193 鹏华地产B份额 公告 1.0920 2.3210 1.0680 2.3150 0.0250 2.25% 1.031 -5.59% --
7 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5918 0.5918 0.5789 0.5789 0.0129 2.23% 0.636 7.47% --
8 150292 中融银行B 公告 0.6330 0.6330 0.6200 0.6200 0.0130 2.10% 0.670 5.85% --
9 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7320 0.7320 0.7180 0.7180 0.0140 1.95% 0.803 9.70% --
10 150250 招商中证银行B 公告 0.8680 0.8680 0.8520 0.8520 0.0160 1.88% 0.955 10.02% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002758 建信现金增利货币 公告 1.1927 4.4780% 2.10% 7.75% 7.75% 7.75% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
2 004137 博时合惠货币B 公告 1.1570 4.4380% 2.15% 6.44% 6.44% 6.44% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1808 4.4020% 2.13% 8.05% 8.05% 8.05% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 003022 建信现金添益A 公告 1.1742 4.3820% 2.03% 7.22% 7.22% 7.22% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
5 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.1214 4.3520% 2.00% 7.75% 11.23% 19.64% 2013-12-13 暂停 开放 购买
6 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1350 4.2910% 2.01% 7.57% 10.85% 20.53% 2013-09-12 开放 开放 购买
7 003164 建信现金添利货币B 公告 1.1445 4.2800% 2.03% 7.29% 7.29% 7.29% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
8 002733 上银慧盈利货币 公告 1.1678 4.2530% 2.10% 8.04% 8.12% 8.12% 2016-05-17 暂停 开放 购买
9 004841 博时合惠货币A 公告 1.1049 4.2400% 2.06% 4.37% 4.37% 4.37% 2017-06-26 限制大额 开放 购买
10 003391 建信天添益货币A 公告 1.1223 4.1690% 1.99% 6.85% 6.85% 6.85% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2284 4.5960% 1.2283 4.6330% 5.52% 2017-03-23 开放 开放 购买
2 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2226 4.5690% 1.2227 4.5720% 26.00% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 1.1812 4.4190% 1.1812 4.4410% 27.04% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
4 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.1763 4.4060% 1.1763 4.4430% 5.25% 2017-03-23 开放 开放 购买
5 530028 建信月盈安心理财债券A 1.1432 4.2670% 1.1433 4.2700% 23.97% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.1755 4.2440% 1.1754 4.2240% 26.79% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
7 531030 建信周盈安心理财债券B 1.1071 4.1820% 1.1539 4.2340% 20.71% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
8 530014 建信双周理财A 1.1017 4.1150% 1.1018 4.1370% 24.98% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
9 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.0960 3.9550% 1.0960 3.9340% 24.69% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 1.0434 3.8810% 1.0434 3.8810% 24.96% 2013-01-29 限制大额 开放 购买

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