3.41%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.81%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.30%

太平洋63天期年化收益基准

信诚至远C

近1年 38.78%

购买

金鹰鑫瑞混合C

近1年 21.11%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 545.10%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.27%

购买

金信民兴债券A

近2年 98.28%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.84% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 3.17% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 档案 公告 0.9825 0.9825 0.9718 0.9718 0.0107 1.10% 开放 开放 购买
2 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 档案 公告 0.9682 0.9682 0.9578 0.9578 0.0104 1.09% 开放 开放 购买
3 004694 天弘策略精选A 档案 公告 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 开放 开放 购买
4 004748 天弘策略精选C 档案 公告 0.7995 0.7995 0.7925 0.7925 0.0070 0.88% 开放 开放 购买
5 000574 宝盈新价值混合 档案 公告 1.0480 1.7360 1.0390 1.7270 0.0135 0.87% 开放 限制大额 购买
6 001543 宝盈新锐混合 档案 公告 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 开放 开放 购买
7 001487 宝盈优势产业混合 档案 公告 0.9250 1.0750 0.9180 1.0680 0.0080 0.76% 开放 开放 购买
8 005005 中金金泽A 档案 公告 0.8473 0.8473 0.8415 0.8415 0.0058 0.69% 开放 开放 购买
9 005006 中金金泽C 档案 公告 0.8426 0.8426 0.8369 0.8369 0.0057 0.68% 开放 开放 购买
10 213002 宝盈泛沿海增长混合 档案 公告 0.4911 2.0481 0.4881 2.0429 0.0120 0.61% 开放 开放 购买
1 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 档案 公告 0.9825 0.9825 0.9718 0.9718 0.0107 1.10% 开放 开放 购买
2 006341 中金MSCI质量A 档案 公告 1.0251 1.0251 1.0194 1.0194 0.0057 0.56% 开放 开放 购买
3 006342 中金MSCI质量C 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0193 1.0193 0.0057 0.56% 开放 开放 购买
4 000835 华润元大富时中国A50指数 档案 公告 1.5230 1.5230 1.5160 1.5160 0.0070 0.46% 开放 开放 购买
5 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 档案 公告 0.8940 1.1030 0.8900 1.0990 0.0047 0.45% 开放 开放 购买
6 004876 融通深证100指数C 档案 公告 0.9040 1.1240 0.9000 1.1200 0.0047 0.44% 开放 开放 购买
7 004352 北信瑞丰研究精选 档案 公告 0.8195 0.8195 0.8160 0.8160 0.0035 0.43% 开放 开放 购买
8 501060 金选300A 档案 公告 0.9677 0.9677 0.9636 0.9636 0.0041 0.43% 开放 开放 购买
9 501061 金选300C 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9629 0.9629 0.0041 0.43% 开放 开放 购买
10 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 0.9899 0.9899 0.9859 0.9859 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
1 005893 先锋汇盈纯债C 档案 公告 1.0221 1.0221 1.0198 1.0198 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
2 005892 先锋汇盈纯债A 档案 公告 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22% 开放 开放 购买
3 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9151 0.9151 0.9132 0.9132 0.0019 0.21% 开放 开放 购买
4 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9079 0.9079 0.9060 0.9060 0.0019 0.21% 开放 开放 购买
5 164105 华富强化回报债券 档案 公告 1.2820 1.7330 1.2800 1.7310 0.0028 0.16% 开放 开放 购买
6 003135 金元顺安沣楹债券 档案 公告 1.0391 1.0391 1.0380 1.0380 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
7 002381 东海祥瑞A 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
8 002635 融通增鑫债券 档案 公告 1.0070 1.0800 1.0060 1.0790 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
9 000744 北信瑞丰稳定收益A 档案 公告 1.0910 1.3580 1.0900 1.3570 0.0013 0.09% 开放 开放 购买
10 000745 北信瑞丰稳定收益C 档案 公告 1.0870 1.3460 1.0860 1.3450 0.0013 0.09% 开放 开放 购买
1 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 档案 公告 0.9682 0.9682 0.9578 0.9578 0.0104 1.09% 开放 开放 购买
2 004694 天弘策略精选A 档案 公告 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.88% 开放 开放 购买
3 004748 天弘策略精选C 档案 公告 0.7995 0.7995 0.7925 0.7925 0.0070 0.88% 开放 开放 购买
4 000574 宝盈新价值混合 档案 公告 1.0480 1.7360 1.0390 1.7270 0.0135 0.87% 开放 限制大额 购买
5 001543 宝盈新锐混合 档案 公告 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 开放 开放 购买
6 001487 宝盈优势产业混合 档案 公告 0.9250 1.0750 0.9180 1.0680 0.0080 0.76% 开放 开放 购买
7 005005 中金金泽A 档案 公告 0.8473 0.8473 0.8415 0.8415 0.0058 0.69% 开放 开放 购买
8 005006 中金金泽C 档案 公告 0.8426 0.8426 0.8369 0.8369 0.0057 0.68% 开放 开放 购买
9 213002 宝盈泛沿海增长混合 档案 公告 0.4911 2.0481 0.4881 2.0429 0.0120 0.61% 开放 开放 购买
10 005067 融通逆向策略灵活配置混合 档案 公告 0.8119 0.8519 0.8077 0.8477 0.0044 0.52% 开放 开放 购买
1 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 54.8900 2.0840 -- -- 开放 开放 购买
2 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 54.2400 2.0850 -- -- 开放 开放 购买
3 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 58.7100 2.0290 -- -- 开放 开放 购买
4 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 3.5091 3.4458 -- -- 开放 开放 购买
5 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 2.4730 2.5930 -- -- 开放 开放 购买
6 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 0.8385 0.6187 -- -- 开放 开放 购买
7 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 1.3227 1.3227 -- -- 开放 开放 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.6790 0.6790 -- -- 开放 开放 购买
9 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.0335 0.9390 -- -- 开放 开放 购买
10 159908 博时创业板ETF 档案 公告 -- -- 1.1561 1.1561 -- -- 开放 开放 购买
1 501060 金选300A 档案 公告 0.9677 0.9677 0.9636 0.9636 0.0041 0.43% 开放 开放 购买
2 501061 金选300C 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9629 0.9629 0.0041 0.43% 开放 开放 购买
3 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.0000 2.5930 0.9960 2.5890 0.0140 0.40% 开放 开放 购买
4 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8364 0.8364 0.8339 0.8339 0.0025 0.30% 开放 开放 购买
5 164105 华富强化回报债券 档案 公告 1.2820 1.7330 1.2800 1.7310 0.0028 0.16% 开放 开放 购买
6 161627 通福债C 档案 公告 1.0640 1.2090 1.0630 1.2080 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
7 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.8330 2.5180 0.8330 2.5180 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0740 1.4380 1.0740 1.4380 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
9 161626 融通通福 档案 公告 1.0700 1.7040 1.0700 1.7040 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 164210 天弘同利 档案 公告 1.0650 1.5740 1.0650 1.5740 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 0.9040 0.9040 0.8804 0.8804 0.0236 2.68% 开放 开放 购买
2 005699 工银新经济混合人民币 档案 公告 0.8280 0.8280 0.8197 0.8197 0.0083 1.01% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2260 1.2260 1.2152 1.2152 0.0108 0.89% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.2275 1.2275 1.2168 1.2168 0.0107 0.88% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0295 1.0295 1.0208 1.0208 0.0087 0.85% 开放 开放 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0303 1.0303 1.0216 1.0216 0.0087 0.85% 开放 开放 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2220 1.2220 1.2120 1.2120 0.0100 0.83% -- -- 购买
8 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 开放 开放 购买
9 486001 工银全球股票QDII 档案 公告 1.2450 1.7060 1.2350 1.6960 0.0148 0.81% 开放 开放 购买
10 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.75% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004483 泰达宏利港股通股票C 档案 1.06532 1.84% -- -- -- 1.0461 购买
2 004482 泰达宏利港股通股票A 档案 1.06894 1.83% -- -- -- 1.0497 购买
3 006355 华宝香港大盘C 档案 1.12155 1.77% -- -- -- 1.1020 购买
4 501301 香港大盘 档案 1.12194 1.77% -- -- -- 1.1024 购买
5 005554 南方H股联接A 档案 0.94048 1.65% -- -- -- 0.9252 购买
6 005555 南方H股联接C 档案 0.93733 1.65% -- -- -- 0.9221 购买
7 519931 长信上证港股通指数型发起式 档案 1.15017 1.61% -- -- -- 1.1320 购买
8 162416 香港本地 档案 0.96280 1.57% -- -- -- 0.9479 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.14969 1.56% -- -- -- 1.1320 购买
10 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 档案 0.85311 1.50% 0.8382 -0.27% 1.77% 0.8405 购买
1 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 0.92278 -1.77% -- -- -- 0.9394 购买
2 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.07036 -1.62% -- -- -- 1.0880 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.07276 -1.58% -- -- -- 1.0900 购买
4 001959 华商乐享互联混合 档案 0.53240 -1.41% -- -- -- 0.5400 购买
5 519005 海富通股票混合 档案 0.56002 -1.40% -- -- -- 0.5680 购买
6 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 0.94727 -1.33% -- -- -- 0.9600 购买
7 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 0.94257 -1.32% -- -- -- 0.9552 购买
8 161122 易方达生物分级 档案 0.86093 -1.29% -- -- -- 0.8722 购买
9 320007 诺安成长混合 档案 0.66234 -1.29% -- -- -- 0.6710 购买
10 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 档案 1.10986 -1.26% -- -- -- 1.1240 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2018-12-11 9.34% 9.92% 7.52% -6.87% 6.89% -- 6.89% 购买
2 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2018-12-11 2.60% 5.48% 7.39% -11.54% -17.53% -- -17.20% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2018-12-11 2.56% 5.39% 7.41% -11.47% -15.48% -- -15.90% 购买
5 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-12-07 2.54% 2.36% 3.69% 5.83% 9.53% -- 9.53% 购买
6 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-12-07 2.54% 2.32% 3.64% 5.46% 8.84% -- 8.84% 购买
7 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
8 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-12 2.05% 0.45% -5.39% -22.03% 0.51% 0.49% 0.51% 购买
9 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-12 2.04% 0.45% -5.34% -22.91% -1.36% 0.49% -1.36% 购买
10 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 公告 2018-12-10 2.00% 2.83% 3.53% 5.62% 7.34% -- 7.34% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 159959 银华央企 公告 2018-12-07 1.41% -1.92% -0.70% -0.70% -0.70% -- -0.70% 购买
3 005402 广发资源优选股票 公告 2018-12-11 0.86% 2.28% 1.61% -13.92% -13.92% -- -13.92% 购买
4 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-12-07 0.75% -2.99% -1.27% -1.27% -1.27% -- -1.27% 购买
5 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 公告 2018-12-11 0.51% 0.58% 0.59% 0.59% 0.59% -- 0.59% 购买
6 501002 能源互联 公告 2018-12-11 0.47% 6.94% 6.07% -35.88% -35.30% -- -35.30% 购买
7 512960 博时央企结构调整ETF 公告 2018-12-07 0.44% -4.47% -2.47% -2.47% -2.47% -- -2.47% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2018-12-11 0.42% 4.22% 3.49% -15.79% -18.58% -- 7.26% 购买
9 001616 嘉实环保低碳股票 公告 2018-12-11 0.37% 7.71% 9.66% -28.71% 9.00% -- 9.00% 购买
10 003985 嘉实新能源新材料股票C 公告 2018-12-11 0.35% 7.18% 8.72% -24.21% -13.13% -- -13.13% 购买
1 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-12-07 2.54% 2.36% 3.69% 5.83% 9.53% -- 9.53% 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-12-07 2.54% 2.32% 3.64% 5.46% 8.84% -- 8.84% 购买
3 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 公告 2018-12-10 2.00% 2.83% 3.53% 5.62% 7.34% -- 7.34% 购买
4 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 公告 2018-12-10 1.98% 2.78% 3.42% 5.17% 6.48% -- 6.48% 购买
5 002337 创金合信尊盈纯债债券 公告 2018-12-11 1.87% 2.97% 4.25% 8.63% 15.79% -- 15.79% 购买
6 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-12-07 1.40% 2.11% 0.00% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
7 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 公告 2018-12-11 1.20% 3.59% 5.39% 10.63% 18.14% -- 65.60% 购买
8 253020 国联安增利A 公告 2018-12-11 1.12% 2.36% 3.79% 3.62% -1.72% -- 57.93% 购买
9 519943 长信富泰纯债一年定开A 公告 2018-12-07 1.08% 3.07% 4.68% 8.07% 10.01% -- 10.01% 购买
10 253021 国联安增利B 公告 2018-12-11 1.07% 2.33% 3.70% 3.18% -2.92% -- 52.10% 购买
1 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2018-12-11 9.34% 9.92% 7.52% -6.87% 6.89% -- 6.89% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2018-12-11 2.60% 5.48% 7.39% -11.54% -17.53% -- -17.20% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2018-12-11 2.56% 5.39% 7.41% -11.47% -15.48% -- -15.90% 购买
4 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
5 003886 汇安丰利混合A 公告 2018-12-12 2.05% 0.45% -5.39% -22.03% 0.51% 0.49% 0.51% 购买
6 003887 汇安丰利混合C 公告 2018-12-12 2.04% 0.45% -5.34% -22.91% -1.36% 0.49% -1.36% 购买
7 003331 博时乐臻定开混合 公告 2018-12-07 1.86% 2.20% 6.85% 6.36% 4.83% -- 4.83% 购买
8 001518 万家瑞兴混合 公告 2018-12-11 1.78% 7.04% 7.34% -2.31% 20.54% -- 103.31% 购买
9 004551 中银证券瑞享混合A 公告 2018-12-07 1.47% 2.14% 0.27% -5.11% -3.90% -- -3.90% 购买
10 004552 中银证券瑞享混合C 公告 2018-12-07 1.46% 2.10% 0.16% -5.59% -4.63% -- -4.63% 购买
1 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-12-11 1.46% 1.61% 4.57% 2.91% 23.36% -- 11.78% 购买
2 159937 博时黄金ETF 公告 2018-12-11 1.46% 1.63% 4.61% 3.05% 24.20% -- 8.49% 购买
3 518800 国泰黄金 公告 2018-12-11 1.46% 1.62% 4.58% 3.02% 23.76% -- 3.67% 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-12-11 1.46% 1.63% 4.62% 3.07% 23.71% -- 4.31% 购买
5 159959 银华央企 公告 2018-12-07 1.41% -1.92% -0.70% -0.70% -0.70% -- -0.70% 购买
6 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-12-07 0.75% -2.99% -1.27% -1.27% -1.27% -- -1.27% 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-12-11 0.57% 1.67% 3.59% 5.98% 5.98% -- 5.98% 购买
8 512960 博时央企结构调整ETF 公告 2018-12-07 0.44% -4.47% -2.47% -2.47% -2.47% -- -2.47% 购买
9 511290 国债十年 公告 2018-12-11 0.40% 1.67% 3.33% 4.16% 4.16% -- 4.16% 购买
10 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-12-11 0.36% 1.67% 3.64% 7.49% 5.59% -- 5.59% 购买
1 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 公告 2018-12-11 1.20% 3.59% 5.39% 10.63% 18.14% -- 65.60% 购买
2 501062 南方瑞合 公告 2018-12-11 0.90% 0.77% -3.70% -3.70% -3.70% -- -3.70% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-12-11 0.80% 0.66% 3.97% -7.20% -17.21% -- -24.00% 购买
4 161716 招商双债增强(LOF) 公告 2018-12-11 0.67% 2.20% 3.51% 9.40% 20.04% -- 47.51% 购买
5 501100 安康 公告 2018-12-07 0.62% 2.03% 3.35% 7.06% 6.62% -- 6.62% 购买
6 164208 天弘丰利债券(LOF) 公告 2018-12-11 0.52% 1.91% 3.14% 6.85% 12.85% -- 22.62% 购买
7 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-12-11 0.52% 1.90% -5.58% -8.53% -3.50% -- -3.50% 购买
8 166016 中欧纯债(LOF)C 公告 2018-12-11 0.52% 1.41% 2.85% 2.76% 3.97% -- 3.97% 购买
9 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 公告 2018-12-11 0.52% 2.54% 4.83% 9.48% 9.82% -- 9.82% 购买
10 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 公告 2018-12-11 0.51% 0.58% 0.59% 0.59% 0.59% -- 0.59% 购买
1 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2018-12-07 1.40% 2.11% 0.00% -3.33% -3.33% -- -3.33% 购买
2 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2018-12-07 1.00% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% -- 0.92% 购买
3 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 公告 2018-12-10 0.96% 0.72% -1.58% -3.13% -0.64% -- -0.64% 购买
4 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2018-12-10 0.95% 0.95% 0.61% -1.65% -1.65% -- -1.65% 购买
5 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-10 0.91% 1.90% -1.28% -4.07% 7.45% -- 15.49% 购买
6 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 公告 2018-12-10 0.89% 0.62% -1.73% -3.64% -1.37% -- -1.37% 购买
7 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 公告 2018-12-10 0.68% 1.15% -0.13% -1.52% -2.55% -- -2.55% 购买
8 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 公告 2018-12-10 0.68% 1.15% -0.13% -1.52% -2.55% -- -2.55% 购买
9 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 公告 2018-12-10 0.54% 0.82% 0.34% -1.99% -1.33% -- -1.33% 购买
10 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 公告 2018-12-10 0.54% 0.82% 0.34% -1.99% -1.33% -- -1.33% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150344 融通证券分级B 公告 1.3830 0.0870 1.3770 0.0860 0.0004 0.44% 1.422 3.27% --
2 150335 军工股A 公告 1.0560 1.2040 1.0560 1.2040 0.0000 0.00% 1.024 -3.03% --
3 150343 融通证券分级A 公告 1.0090 1.2010 1.0090 1.2010 0.0000 0.00% -- -- --
4 150336 军工股B 公告 0.4460 0.1170 0.4480 0.1180 -0.0005 -0.45% 0.495 10.49% --
5 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
6 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8397 0.8397 -- -- -- -- 2020-07-31
7 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
8 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
9 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
10 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-05-23
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004137 博时合惠货币B 公告 0.9562 3.7090% 4.01% 8.38% 8.38% 8.38% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
2 004841 博时合惠货币A 公告 0.9053 3.5140% 3.82% 6.17% 6.17% 6.17% 2017-06-26 限制大额 开放 购买
3 001386 天弘弘运宝A 公告 1.3356 3.3380% 3.84% 7.57% 10.31% 10.59% 2015-08-13 开放 开放 购买
4 004186 江信增利货币B 公告 0.7730 3.2710% 3.61% 5.36% 5.36% 5.36% 2017-08-03 开放 开放 购买
5 001391 天弘弘运宝B 公告 1.3083 3.2350% 3.72% 7.23% 9.65% 9.88% 2015-08-13 开放 开放 购买
6 004398 融通现金宝货币B 公告 0.8732 3.2270% 3.85% 7.53% 7.53% 7.53% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
7 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.7455 3.1560% 3.42% 7.62% 10.54% 21.12% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
8 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.7879 3.1400% 3.61% 7.93% 7.93% 7.93% 2016-12-21 开放 开放 购买
9 620011 金元顺安金元宝货币B 公告 0.7503 3.0980% 3.79% 8.27% 11.69% 18.45% 2014-08-01 限制大额 开放 购买
10 005017 长江优享货币B 公告 1.6375 3.0730% 3.61% 5.30% 5.30% 5.30% 2017-08-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 0.9875 3.4830% 0.9237 3.4490% 24.82% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
2 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 0.9218 3.2350% 0.8580 3.2010% 25.63% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- 0.9351 3.3800% 24.88% 2013-06-20 暂停 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- 1.0153 3.6720% 26.18% 2013-06-20 暂停 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- 1.0002 3.8410% 26.17% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- 1.0667 4.0910% 27.64% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
9 000134 理财28日盈A -- -- 0.8829 3.2830% 6.32% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
10 000135 理财28日盈B -- -- 0.9618 3.5840% 6.81% 2017-05-25 限制大额 开放 购买

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