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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.1763 1.1763 -- -- 0.1463 14.20% -- -- 购买
2 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.1752 1.1752 -- -- 0.1461 14.20% -- -- 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.5331 1.5419 -- -- 0.1822 13.36% 暂停 暂停 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.2638 1.7438 -- -- 0.1785 10.18% -- -- 购买
5 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 1.1905 1.1905 1.0898 1.0898 0.1007 9.24% 开放 开放 购买
6 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 档案 公告 1.1752 1.1752 1.0758 1.0758 0.0994 9.24% 开放 开放 购买
7 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.5673 1.7673 -- -- 0.1519 8.96% 暂停 暂停 购买
8 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.5555 1.7555 -- -- 0.1506 8.94% 暂停 暂停 购买
9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.1920 2.1920 -- -- 0.1760 8.73% 暂停 暂停 购买
10 026253 国泰产业升级混合发起A 档案 公告 1.1353 1.1353 -- -- 0.0884 8.44% -- -- 购买
1 025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 档案 公告 1.0842 1.0842 -- -- 0.0651 6.39% -- -- 购买
2 025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 档案 公告 1.0835 1.0835 -- -- 0.0649 6.37% -- -- 购买
3 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.4107 1.4107 1.3269 1.3269 0.0838 6.32% 开放 开放 购买
4 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.3955 1.3955 1.3127 1.3127 0.0828 6.31% 开放 开放 购买
5 159206 卫星ETF 档案 公告 1.9934 1.9934 1.8755 1.8755 0.1179 6.29% 开放 开放 购买
6 026059 联博中证500指数增强A 档案 公告 1.0879 1.0879 -- -- 0.0643 6.28% 开放 开放 购买
7 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0628 1.0628 -- -- 0.0628 6.28% -- -- 购买
8 026060 联博中证500指数增强C 档案 公告 1.0875 1.0875 -- -- 0.0641 6.26% 开放 开放 购买
9 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 2.1420 2.1420 2.0226 2.0226 0.1194 5.90% 开放 开放 购买
10 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7602 1.7602 1.6627 1.6627 0.0975 5.86% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.1920 2.1920 -- -- 0.1760 8.73% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.2690 2.5870 -- -- 0.1362 5.14% 暂停 暂停 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.1840 2.4960 -- -- 0.1302 5.10% 暂停 暂停 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.0703 1.7221 -- -- 0.0652 3.84% 暂停 暂停 购买
5 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.0993 2.3192 -- -- 0.0787 3.83% 暂停 暂停 购买
6 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.0533 1.6685 -- -- 0.0622 3.82% 暂停 暂停 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3562 1.4012 1.3232 1.3682 0.0344 2.49% 开放 开放 购买
8 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3363 1.3763 1.3038 1.3438 0.0338 2.49% 开放 开放 购买
9 000583 江信聚福 档案 公告 1.3396 1.6796 -- -- 0.0442 2.46% 暂停 暂停 购买
10 003390 江信一年定开 档案 公告 1.2679 1.3009 -- -- 0.0300 2.35% 暂停 暂停 购买
1 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.1763 1.1763 -- -- 0.1463 14.20% -- -- 购买
2 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.1752 1.1752 -- -- 0.1461 14.20% -- -- 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.5331 1.5419 -- -- 0.1822 13.36% 暂停 暂停 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 档案 公告 1.2638 1.7438 -- -- 0.1785 10.18% -- -- 购买
5 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 公告 1.1905 1.1905 1.0898 1.0898 0.1007 9.24% 开放 开放 购买
6 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 档案 公告 1.1752 1.1752 1.0758 1.0758 0.0994 9.24% 开放 开放 购买
7 020442 易米远见价值一年定开混合A 档案 公告 1.5673 1.7673 -- -- 0.1519 8.96% 暂停 暂停 购买
8 020443 易米远见价值一年定开混合C 档案 公告 1.5555 1.7555 -- -- 0.1506 8.94% 暂停 暂停 购买
9 026253 国泰产业升级混合发起A 档案 公告 1.1353 1.1353 -- -- 0.0884 8.44% -- -- 购买
10 026254 国泰产业升级混合发起C 档案 公告 1.1352 1.1352 -- -- 0.0883 8.43% -- -- 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.9934 1.9934 1.8755 1.8755 0.1179 6.29% 开放 开放 购买
2 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0628 1.0628 -- -- 0.0628 6.28% -- -- 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 2.1420 2.1420 2.0226 2.0226 0.1194 5.90% 开放 开放 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7602 1.7602 1.6627 1.6627 0.0975 5.86% 开放 开放 购买
5 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7601 1.7601 1.6629 1.6629 0.0972 5.85% 开放 开放 购买
6 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7499 1.7499 1.6532 1.6532 0.0967 5.85% 开放 开放 购买
7 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3256 1.3256 1.2528 1.2528 0.0728 5.81% 开放 开放 购买
8 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 1.3900 1.3900 1.3154 1.3154 0.0746 5.67% 开放 开放 购买
9 159725 线上消费ETF 档案 公告 1.0546 1.0546 0.9981 0.9981 0.0565 5.66% 开放 开放 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 1.1523 1.1523 1.0919 1.0919 0.0604 5.53% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.5331 1.5419 -- -- 0.1822 13.36% 暂停 暂停 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.8319 0.8319 -- -- 0.0623 8.10% 暂停 暂停 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.9901 2.0601 -- -- 0.1358 6.95% 暂停 暂停 购买
4 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.4524 1.3380 1.3791 1.3177 0.0527 5.32% 开放 开放 购买
5 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.4292 0.4066 1.3571 0.3888 0.0721 5.31% 开放 开放 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.8701 0.8701 0.8347 0.8347 0.0354 4.24% 开放 开放 购买
7 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0234 1.0234 0.9824 0.9824 0.0410 4.17% 开放 开放 购买
8 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9916 0.9916 0.9520 0.9520 0.0396 4.16% 开放 开放 购买
9 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.9624 1.3693 1.8927 1.3235 0.0697 3.68% 开放 开放 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5440 1.5440 1.4894 1.4894 0.0546 3.67% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9887 0.9887 0.9713 0.9713 0.0174 1.79% 开放 -- 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9872 0.9872 0.9699 0.9699 0.0173 1.78% 开放 -- 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9941 0.9941 -- -- 0.0174 1.78% -- -- 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9932 0.9932 -- -- 0.0173 1.77% -- -- 购买
5 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1596 1.1596 1.1458 1.1458 0.0138 1.20% 暂停 暂停 购买
6 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1541 1.1541 1.1404 1.1404 0.0137 1.20% 暂停 暂停 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1390 1.1390 0.0130 1.14% 开放 限制大额 购买
8 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1367 1.1367 1.1240 1.1240 0.0127 1.13% 开放 限制大额 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1446 0.1446 0.1432 0.1432 0.0014 0.98% 开放 开放 购买
10 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2617 1.2617 1.2503 1.2503 0.0114 0.91% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.80% 65.06% 68.41% 114.20% 114.20% 5.90% 114.20% 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.77% 65.10% 68.00% 76.01% 76.01% 5.85% 76.01% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.74% 64.74% 76.02% 76.02% 76.02% 5.86% 76.02% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.63% 65.05% 74.99% 74.99% 74.99% 5.85% 74.99% 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.00% 32.56% 32.56% 32.56% 32.56% 5.81% 32.56% 购买
6 016873 广发远见智选混合A 公告 2026-01-09 21.34% 27.88% 17.35% 70.42% 20.16% 2.01% 20.28% 购买
7 016874 广发远见智选混合C 公告 2026-01-09 21.33% 27.82% 17.21% 69.61% 18.39% 2.01% 18.44% 购买
8 010731 广发创新医疗两年持有期混合A 公告 2026-01-09 21.26% 16.35% 4.40% 78.68% 23.37% 2.91% -11.48% 购买
9 010732 广发创新医疗两年持有期混合C 公告 2026-01-09 21.25% 16.31% 4.30% 78.01% 21.91% 2.92% -13.15% 购买
10 010054 万家健康产业混合A 公告 2026-01-09 20.73% 20.96% 7.32% 22.31% -26.39% 6.07% -18.05% 购买
1 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.80% 65.06% 68.41% 114.20% 114.20% 5.90% 114.20% 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.77% 65.10% 68.00% 76.01% 76.01% 5.85% 76.01% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.74% 64.74% 76.02% 76.02% 76.02% 5.86% 76.02% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.63% 65.05% 74.99% 74.99% 74.99% 5.85% 74.99% 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.00% 32.56% 32.56% 32.56% 32.56% 5.81% 32.56% 购买
6 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-01-09 19.57% 23.98% 10.96% 66.01% 87.04% 4.54% 87.04% 购买
7 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2026-01-09 19.55% 23.92% 10.82% 65.19% 85.09% 4.54% 85.09% 购买
8 004040 金鹰医疗健康股票A 公告 2026-01-09 19.34% 14.01% 2.23% 27.95% -16.52% 5.01% 27.01% 购买
9 004041 金鹰医疗健康股票C 公告 2026-01-09 19.33% 13.98% 2.13% 27.45% -17.52% 5.01% 30.06% 购买
10 159206 卫星ETF 公告 2026-01-09 18.80% 52.13% 64.50% 99.34% 99.34% 6.29% 99.34% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-01-09 10.38% 15.75% 8.60% 45.94% 43.24% 2.15% 43.24% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-01-09 10.38% 15.75% 8.59% 45.93% 19.54% 2.15% 96.20% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-01-09 10.37% 15.71% 8.48% 45.36% 18.12% 2.15% -3.04% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-01-09 8.97% 13.14% 8.61% 48.62% 39.19% 1.25% 93.06% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-01-09 8.96% 13.10% 8.51% 48.03% 37.51% 1.25% 16.93% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-01-09 8.90% 16.20% 10.58% 63.98% 51.18% 1.76% 119.78% 购买
7 009465 东方可转债债券A 公告 2026-01-09 8.90% 15.04% 9.77% 43.10% 30.12% 2.49% 41.51% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-01-09 8.90% 16.20% 10.58% 22.74% 22.74% 1.76% 22.74% 购买
9 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-01-09 8.88% 16.15% 10.45% 63.16% 48.93% 1.76% 112.19% 购买
10 009466 东方可转债债券C 公告 2026-01-09 8.88% 15.00% 9.66% 42.54% 28.55% 2.49% 38.79% 购买
1 016873 广发远见智选混合A 公告 2026-01-09 21.34% 27.88% 17.35% 70.42% 20.16% 2.01% 20.28% 购买
2 016874 广发远见智选混合C 公告 2026-01-09 21.33% 27.82% 17.21% 69.61% 18.39% 2.01% 18.44% 购买
3 010731 广发创新医疗两年持有期混合A 公告 2026-01-09 21.26% 16.35% 4.40% 78.68% 23.37% 2.91% -11.48% 购买
4 010732 广发创新医疗两年持有期混合C 公告 2026-01-09 21.25% 16.31% 4.30% 78.01% 21.91% 2.92% -13.15% 购买
5 010054 万家健康产业混合A 公告 2026-01-09 20.73% 20.96% 7.32% 22.31% -26.39% 6.07% -18.05% 购买
6 010055 万家健康产业混合C 公告 2026-01-09 20.71% 20.91% 7.19% 21.79% -27.44% 6.07% -20.14% 购买
7 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-09 20.20% 24.72% 14.21% 48.25% 37.56% 7.31% 34.40% 购买
8 024455 银华成长智选混合A 公告 2026-01-09 20.07% 13.42% 6.80% 16.10% 16.10% 7.02% 16.10% 购买
9 024456 银华成长智选混合C 公告 2026-01-09 20.06% 13.38% 6.67% 15.77% 15.77% 7.03% 15.77% 购买
10 001056 华银健康生活主题灵活配置 公告 2026-01-09 19.57% 21.68% 7.17% 51.27% -12.31% 0.22% 37.50% 购买
1 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.80% 65.06% 68.41% 114.20% 114.20% 5.90% 114.20% 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.77% 65.10% 68.00% 76.01% 76.01% 5.85% 76.01% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.74% 64.74% 76.02% 76.02% 76.02% 5.86% 76.02% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.63% 65.05% 74.99% 74.99% 74.99% 5.85% 74.99% 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-09 22.00% 32.56% 32.56% 32.56% 32.56% 5.81% 32.56% 购买
6 159206 卫星ETF 公告 2026-01-09 18.80% 52.13% 64.50% 99.34% 99.34% 6.29% 99.34% 购买
7 159283 南方中证通用航空主题ETF 公告 2026-01-09 17.62% 41.45% 37.78% 37.39% 37.39% 4.46% 37.39% 购买
8 561660 平安中证通用航空主题ETF 公告 2026-01-09 17.51% 40.72% 46.10% 46.10% 46.10% 4.42% 46.10% 购买
9 563320 通用航空 公告 2026-01-09 17.38% 41.14% 37.82% 32.94% 32.94% 4.37% 32.94% 购买
10 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-01-09 17.06% 22.97% 12.73% 86.30% 89.21% -0.34% 89.21% 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-01-09 15.44% 19.32% 10.08% 53.99% 80.42% 5.32% 4.46% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-09 14.92% 18.90% 10.02% 54.52% 87.36% 5.31% 42.49% 购买
3 164402 前海开源中航军工A 公告 2026-01-09 13.83% 29.39% 21.17% 43.03% 21.48% 2.83% 29.22% 购买
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2026-01-09 13.44% 28.28% 19.84% 53.09% 14.10% 3.52% 22.99% 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-01-09 13.36% 18.24% 11.67% 90.87% 46.73% 13.36% 54.61% 购买
6 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2026-01-09 13.31% 25.63% 14.76% 41.52% 5.09% 2.98% 29.60% 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2026-01-09 13.30% 27.87% 18.91% 48.49% 10.95% 3.67% 54.40% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2026-01-09 12.96% 26.50% 26.08% 70.76% 8.62% 1.22% 1256.54% 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2026-01-09 12.84% 27.10% 24.30% 57.31% 44.43% 3.48% 22.38% 购买
10 161024 富国中证军工指数A 公告 2026-01-09 12.80% 26.52% 23.39% 54.75% 39.74% 3.52% 127.41% 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-01-09 12.39% 4.05% -8.90% 89.26% 41.91% 0.78% 41.91% 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-01-09 12.37% 4.02% -8.97% 88.70% 40.98% 0.78% 40.98% 购买
3 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-01-09 12.11% 4.24% -8.22% 82.60% 36.66% 0.87% 36.66% 购买
4 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2026-01-09 12.10% 4.24% -8.22% 82.54% 88.91% 0.87% 88.91% 购买
5 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-01-09 12.09% 4.21% -8.28% 82.05% 35.61% 0.87% 35.61% 购买
6 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-01-09 11.91% 4.15% -8.00% 83.21% 77.35% 0.85% 77.35% 购买
7 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-01-09 11.90% 4.13% -8.05% 82.85% 76.67% 0.86% 76.67% 购买
8 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-01-09 11.85% 4.04% -8.37% 83.68% 10.18% 0.91% 26.17% 购买
9 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-01-09 11.85% 4.02% -8.44% 83.12% 9.21% 0.91% 25.00% 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 公告 2026-01-09 11.83% 4.15% -8.05% 79.80% 66.33% 0.83% 66.33% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0071 1.0071 1.0036 1.0036 0.0035 0.35% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33% -- -- --
1 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9992 0.9992 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2026-05-03
2 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9985 0.9985 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 2026-05-03
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0356 1.0936 1.0351 1.0931 0.0005 0.05% -- -- 2026-04-12
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0115 1.0854 1.0114 1.0853 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0406 1.0996 1.0405 1.0995 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.4016 1.5280% 0.05% 3.62% 5.99% 11.64% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
2 011200 建信现金增利货币C 公告 0.4016 1.5280% 0.05% 2.60% 2.60% 2.60% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
3 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3971 1.4820% 0.04% 3.65% 5.97% 27.19% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
4 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3902 1.4660% 0.04% 3.64% 5.86% 35.77% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.3877 1.4540% 0.04% 3.56% 5.89% 26.83% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.3877 1.4540% 0.04% 3.56% 5.89% 26.85% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.3862 1.4410% 0.04% 3.56% 5.68% 24.65% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3967 1.4400% 0.04% 3.63% 5.97% 29.62% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.3859 1.4360% 0.04% 3.58% 5.92% 27.04% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3771 1.4270% 0.04% 3.47% 5.70% 30.94% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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