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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 1.0592 1.0592 1.0044 1.0044 0.0548 5.46% 开放 开放 购买
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 1.0490 1.0490 0.9947 0.9947 0.0543 5.46% 开放 开放 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.0851 1.0851 1.0319 1.0319 0.0532 5.16% 开放 开放 购买
4 001060 前海开源高端装备制造混合A 档案 公告 1.4091 1.4091 1.3401 1.3401 0.0690 5.15% 开放 开放 购买
5 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.0745 1.0745 1.0219 1.0219 0.0526 5.15% 开放 开放 购买
6 016721 前海开源高端装备制造混合C 档案 公告 1.4090 1.4090 1.3400 1.3400 0.0690 5.15% 开放 开放 购买
7 290011 泰信中小盘精选混合 档案 公告 3.4990 3.7590 3.3400 3.6000 0.1860 4.76% 开放 开放 购买
8 012650 博时半导体主题混合A 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8411 0.8411 0.0399 4.74% 开放 开放 购买
9 014143 银河创新混合C 档案 公告 6.3018 6.3018 6.0166 6.0166 0.2852 4.74% 开放 开放 购买
10 519674 银河创新混合A 档案 公告 6.4178 6.4178 6.1273 6.1273 0.2905 4.74% 开放 开放 购买
1 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.2116 1.2116 1.1582 1.1582 0.0534 4.61% 开放 开放 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.1688 1.1688 1.1173 1.1173 0.0515 4.61% 开放 开放 购买
3 020553 南方半导体产业股票发起A 档案 公告 1.3616 1.3616 1.3028 1.3028 0.0588 4.51% 开放 开放 购买
4 020554 南方半导体产业股票发起C 档案 公告 1.3577 1.3577 1.2991 1.2991 0.0586 4.51% 开放 开放 购买
5 671030 西部利得事件驱动股票 档案 公告 2.4831 2.4831 2.3763 2.3763 0.1068 4.49% 开放 开放 购买
6 013340 创金合信芯片产业股票发起C 档案 公告 1.0054 1.0054 0.9633 0.9633 0.0421 4.37% 开放 开放 购买
7 013339 创金合信芯片产业股票发起A 档案 公告 1.0217 1.0217 0.9790 0.9790 0.0427 4.36% 开放 开放 购买
8 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.6407 1.6407 1.5780 1.5780 0.0627 3.97% 开放 开放 购买
9 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.3283 1.3283 1.2779 1.2779 0.0504 3.94% 开放 开放 购买
10 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.7037 1.7037 1.6391 1.6391 0.0646 3.94% 开放 开放 购买
1 010837 格林泓景债券A 档案 公告 1.0016 2.3676 0.9721 2.3381 0.0694 3.03% 开放 暂停 购买
2 010838 格林泓景债券C 档案 公告 0.9872 2.2972 0.9582 2.2682 0.0665 3.03% 开放 暂停 购买
3 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.3492 1.7292 1.3314 1.7114 0.0240 1.34% 开放 开放 购买
4 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.2542 1.6342 1.2377 1.6177 0.0224 1.33% 开放 开放 购买
5 009465 东方可转债债券A 档案 公告 0.9658 1.0108 0.9539 0.9989 0.0124 1.25% 开放 开放 购买
6 009466 东方可转债债券C 档案 公告 0.9557 0.9957 0.9439 0.9839 0.0123 1.25% 开放 开放 购买
7 320008 诺安增利债券A 档案 公告 1.6450 1.8100 1.6250 1.7900 0.0226 1.23% 开放 开放 购买
8 000297 鹏华可转债债券A 档案 公告 1.3793 1.4363 1.3627 1.4197 0.0173 1.22% 开放 开放 购买
9 010964 鹏华可转债债券C 档案 公告 1.0433 1.0433 1.0308 1.0308 0.0125 1.21% 开放 开放 购买
10 022156 鹏华可转债债券D 档案 公告 1.1836 1.1836 1.1694 1.1694 0.0142 1.21% 开放 开放 购买
1 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 1.0592 1.0592 1.0044 1.0044 0.0548 5.46% 开放 开放 购买
2 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 1.0490 1.0490 0.9947 0.9947 0.0543 5.46% 开放 开放 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.0851 1.0851 1.0319 1.0319 0.0532 5.16% 开放 开放 购买
4 001060 前海开源高端装备制造混合A 档案 公告 1.4091 1.4091 1.3401 1.3401 0.0690 5.15% 开放 开放 购买
5 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.0745 1.0745 1.0219 1.0219 0.0526 5.15% 开放 开放 购买
6 016721 前海开源高端装备制造混合C 档案 公告 1.4090 1.4090 1.3400 1.3400 0.0690 5.15% 开放 开放 购买
7 290011 泰信中小盘精选混合 档案 公告 3.4990 3.7590 3.3400 3.6000 0.1860 4.76% 开放 开放 购买
8 012650 博时半导体主题混合A 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8411 0.8411 0.0399 4.74% 开放 开放 购买
9 014143 银河创新混合C 档案 公告 6.3018 6.3018 6.0166 6.0166 0.2852 4.74% 开放 开放 购买
10 519674 银河创新混合A 档案 公告 6.4178 6.4178 6.1273 6.1273 0.2905 4.74% 开放 开放 购买
1 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.6407 1.6407 1.5780 1.5780 0.0627 3.97% 开放 开放 购买
2 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.3283 1.3283 1.2779 1.2779 0.0504 3.94% 开放 开放 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.7037 1.7037 1.6391 1.6391 0.0646 3.94% 开放 开放 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5216 1.5216 1.4641 1.4641 0.0575 3.93% 开放 开放 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.4830 1.4830 1.4270 1.4270 0.0560 3.92% 开放 开放 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5902 1.5902 1.5304 1.5304 0.0598 3.91% 开放 开放 购买
7 512480 国联安中证全指半导体ETF 档案 公告 1.0546 2.1092 1.0185 2.0370 0.0722 3.54% 开放 开放 购买
8 516350 易方达中证芯片产业ETF 档案 公告 0.8522 0.8522 0.8245 0.8245 0.0277 3.36% 开放 开放 购买
9 159310 天弘中证芯片产业ETF 档案 公告 1.4816 1.4816 1.4336 1.4336 0.0480 3.35% 开放 开放 购买
10 159599 芯片ETF基金 档案 公告 1.4796 1.4796 1.4316 1.4316 0.0480 3.35% 开放 开放 购买
1 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 0.8594 0.9161 0.8272 0.8839 0.0338 3.89% 暂停 暂停 购买
2 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 0.8157 0.8507 0.7853 0.8203 0.0314 3.87% 暂停 暂停 购买
3 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.3321 1.3321 1.2865 1.2865 0.0456 3.54% 开放 开放 购买
4 167002 平安鼎越混合 档案 公告 2.5048 2.5048 2.4242 2.4242 0.0806 3.32% 开放 开放 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5071 0.5071 0.4909 0.4909 0.0162 3.30% 开放 开放 购买
6 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.7004 0.7004 0.6796 0.6796 0.0208 3.06% 暂停 暂停 购买
7 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.8253 1.8253 1.7729 1.7729 0.0524 2.96% 开放 开放 购买
8 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 2.6800 2.6800 2.6071 2.6071 0.0729 2.80% 开放 开放 购买
9 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.8384 1.8384 1.7904 1.7904 0.0480 2.68% 开放 开放 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 1.6153 1.6153 1.5743 1.5743 0.0410 2.60% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.3460 1.3460 1.3286 1.3286 0.0174 1.31% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.3153 1.3153 1.2984 1.2984 0.0169 1.30% 开放 开放 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2002 1.2002 1.1923 1.1923 0.0079 0.66% 开放 限制大额 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1966 1.1966 1.1888 1.1888 0.0078 0.66% 开放 限制大额 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2002 1.2002 1.1924 1.1924 0.0078 0.65% 开放 限制大额 购买
6 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 档案 公告 0.7504 0.7504 0.7494 0.7494 0.0010 0.13% 开放 开放 购买
7 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 档案 公告 0.7451 0.7451 0.7442 0.7442 0.0009 0.12% 开放 开放 购买
8 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6527 0.6527 0.6520 0.6520 0.0007 0.11% 开放 限制大额 购买
9 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6448 0.6448 0.6441 0.6441 0.0007 0.11% 开放 限制大额 购买
10 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1336 1.1336 1.1324 1.1324 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 公告 2024-12-20 11.32% 9.45% 79.54% 50.73% 19.68% 3.30% 90.21% 购买
2 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 公告 2024-12-20 11.32% 9.44% 79.51% 50.59% 19.32% 3.29% 87.48% 购买
3 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2024-12-20 10.67% 6.84% 61.39% 31.74% -7.78% 2.91% -7.78% 购买
4 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2024-12-20 10.65% 6.80% 61.24% 31.23% -8.40% 2.91% -8.40% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 017102 大摩数字经济混合A 公告 2024-12-20 8.87% 9.54% 49.58% 72.26% 39.15% 2.32% 39.15% 购买
7 017103 大摩数字经济混合C 公告 2024-12-20 8.86% 9.49% 49.34% 71.24% 37.66% 2.32% 37.66% 购买
8 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2024-12-20 8.67% 6.73% 60.10% 29.95% -27.54% 2.43% -27.54% 购买
9 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2024-12-20 8.67% 6.69% 59.86% 29.19% -28.56% 2.44% -28.56% 购买
10 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
1 001956 国联安科技动力股票 公告 2024-12-20 7.29% 4.16% 47.48% 22.70% -35.71% 2.76% 54.59% 购买
2 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-20 7.06% 7.39% 75.44% 64.07% 64.07% 3.97% 64.07% 购买
3 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-20 6.98% 7.23% 75.61% 34.57% 32.83% 3.94% 32.83% 购买
4 000828 宏利转型机遇股票A 公告 2024-12-20 6.86% 2.50% 34.93% 38.61% -26.52% 2.46% 204.98% 购买
5 012800 宏利转型机遇股票C 公告 2024-12-20 6.85% 2.53% 34.89% 38.30% -27.16% 2.49% -29.88% 购买
6 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 公告 2024-12-20 6.65% 7.09% 61.04% 47.80% 47.80% 3.18% 47.80% 购买
7 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 公告 2024-12-20 6.64% 7.05% 60.87% 47.44% 47.44% 3.18% 47.44% 购买
8 013339 创金合信芯片产业股票发起A 公告 2024-12-20 6.44% 7.28% 62.38% 29.81% -4.91% 4.36% 2.17% 购买
9 013340 创金合信芯片产业股票发起C 公告 2024-12-20 6.43% 7.23% 62.21% 29.16% -6.34% 4.37% 0.54% 购买
10 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2024-12-20 6.25% 2.61% 66.37% 36.12% -20.65% 3.15% 25.18% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 320008 诺安增利债券A 公告 2024-12-20 2.62% 2.36% 2.94% 3.72% -12.27% 1.23% 85.96% 购买
4 320009 诺安增利债券B 公告 2024-12-20 2.57% 2.36% 2.85% 3.27% -13.48% 1.20% 71.87% 购买
5 010837 格林泓景债券A 公告 2024-12-20 2.48% 5.30% 9.93% 6.37% -1.33% 3.03% 135.79% 购买
6 010838 格林泓景债券C 公告 2024-12-20 2.47% 5.28% 9.90% 6.25% -1.71% 3.03% 126.29% 购买
7 010139 宝盈盈沛纯债债券A 公告 2024-12-20 1.90% 6.16% 6.23% 9.91% 13.97% 0.36% 17.64% 购买
8 010140 宝盈盈沛纯债债券C 公告 2024-12-20 1.90% 6.15% 6.17% 9.62% 11.72% 0.36% 17.71% 购买
9 010309 德邦锐裕利率债债券A 公告 2024-12-20 1.72% 8.16% 7.62% 11.60% 18.71% 0.57% 22.04% 购买
10 010310 德邦锐裕利率债债券C 公告 2024-12-20 1.72% 8.14% 7.42% 11.19% 17.57% 0.57% 22.15% 购买
1 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 公告 2024-12-20 11.32% 9.45% 79.54% 50.73% 19.68% 3.30% 90.21% 购买
2 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 公告 2024-12-20 11.32% 9.44% 79.51% 50.59% 19.32% 3.29% 87.48% 购买
3 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2024-12-20 10.67% 6.84% 61.39% 31.74% -7.78% 2.91% -7.78% 购买
4 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2024-12-20 10.65% 6.80% 61.24% 31.23% -8.40% 2.91% -8.40% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 公告 2024-12-20 8.87% 9.54% 49.58% 72.26% 39.15% 2.32% 39.15% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 公告 2024-12-20 8.86% 9.49% 49.34% 71.24% 37.66% 2.32% 37.66% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2024-12-20 8.67% 6.73% 60.10% 29.95% -27.54% 2.43% -27.54% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2024-12-20 8.67% 6.69% 59.86% 29.19% -28.56% 2.44% -28.56% 购买
9 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 公告 2024-12-20 7.69% 8.31% 22.24% 13.41% -14.59% 2.77% -14.59% 购买
10 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 公告 2024-12-20 7.68% 8.26% 22.07% 12.74% -15.75% 2.77% -15.75% 购买
1 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-20 7.06% 7.39% 75.44% 64.07% 64.07% 3.97% 64.07% 购买
2 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-20 6.98% 7.23% 75.61% 34.57% 32.83% 3.94% 32.83% 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2024-12-20 6.25% 2.61% 66.37% 36.12% -20.65% 3.15% 25.18% 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2024-12-20 6.24% 2.53% 66.48% 35.84% -20.63% 3.15% 25.76% 购买
5 159813 芯片 公告 2024-12-20 6.23% 2.54% 66.28% 35.94% -20.26% 3.14% 21.07% 购买
6 159665 半导体龙头ETF 公告 2024-12-20 6.22% 2.81% 67.24% 37.60% 27.89% 3.15% 27.89% 购买
7 516350 易方达中证芯片产业ETF 公告 2024-12-20 6.05% 2.85% 65.86% 32.82% -14.76% 3.36% -14.78% 购买
8 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 公告 2024-12-20 6.03% 3.07% 65.09% 31.20% 19.77% 3.32% 19.77% 购买
9 159310 天弘中证芯片产业ETF 公告 2024-12-20 6.02% 2.94% 66.51% 48.16% 48.16% 3.35% 48.16% 购买
10 516640 富国中证芯片产业ETF 公告 2024-12-20 6.02% 2.76% 65.66% 30.96% -16.92% 3.34% -23.35% 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-12-20 6.54% 3.40% 42.94% 20.32% -40.29% 2.48% -24.27% 购买
2 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2024-12-20 5.25% 9.53% 35.14% 9.66% -30.39% 3.54% 33.21% 购买
3 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-12-20 5.11% 11.38% 65.13% 30.72% -25.32% 2.96% 82.53% 购买
4 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2024-12-20 4.93% 6.11% 67.43% 13.42% -27.76% 3.89% -9.82% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-12-20 4.87% 8.80% 59.71% 39.75% -1.20% 1.52% 155.15% 购买
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2024-12-20 4.79% 5.47% 27.31% 14.06% -25.29% 2.60% 61.53% 购买
7 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2024-12-20 4.17% 3.03% 44.93% 31.32% -11.74% 1.87% 1.15% 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-12-20 3.94% 3.21% 49.24% 19.50% -34.24% 1.09% 47.82% 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2024-12-20 3.90% 4.77% 48.95% 28.58% -1.61% 0.94% 52.82% 购买
10 167002 平安鼎越混合 公告 2024-12-20 3.77% 17.40% 27.10% 17.99% -13.16% 3.32% 150.48% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-12-20 2.00% -0.05% 24.90% 13.98% 20.03% 0.66% 20.03% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2024-12-20 2.00% 2.90% 2.90% 2.90% 2.90% 0.65% 2.90% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-12-20 1.99% -0.08% 24.81% 13.69% 19.67% 0.66% 19.67% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2024-12-20 1.10% 3.03% 30.15% 30.00% 34.60% 1.31% 34.60% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2024-12-20 1.08% 2.96% 29.47% 28.33% 31.53% 1.30% 31.53% 购买
6 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-12-19 1.02% 9.48% 17.81% 25.50% 38.12% -- 38.12% 购买
7 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-12-19 1.01% 9.45% 17.71% 25.00% 37.35% -- 37.35% 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 公告 2024-12-20 0.33% 1.82% 10.15% 5.93% 5.93% -0.20% 5.93% 购买
9 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 公告 2024-12-20 0.33% 1.80% 10.09% 5.79% 5.79% -0.20% 5.79% 购买
10 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-12-20 0.28% 1.85% 10.46% 17.00% 17.00% -0.20% 17.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.8360 1.4460 101.7550 1.4450 0.0012 0.08% 98.938 -2.85% 2025-07-05
2 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0279 1.0579 1.0272 1.0572 0.0007 0.07% -- -- 2025-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0164 1.0573 1.0159 1.0568 0.0005 0.05% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0477 1.0687 1.0472 1.0682 0.0005 0.05% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0460 1.0660 1.0455 1.0655 0.0005 0.05% -- -- 2026-04-12
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0360 1.0579 1.0358 1.0577 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
7 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0457 1.0457 -- -- -0.0022 -0.21% -- -- 2025-02-18
8 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0422 1.0422 -- -- -0.0023 -0.22% -- -- 2025-02-18
9 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.4146 2.8350% 1.84% 4.13% 5.97% 22.33% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
2 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.3490 2.5880% 1.60% 3.63% 5.20% 19.98% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
3 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.4460 2.4770% 1.86% 4.01% 5.96% 22.81% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
4 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.4460 2.4760% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
5 002201 大成慧成货币B 公告 0.3816 2.4520% 2.16% 4.29% 6.14% 24.38% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 002202 大成慧成货币E 公告 0.3816 2.4520% 2.15% 4.03% 5.63% 20.61% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
7 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.3416 2.3520% 1.39% 2.71% 3.85% 16.86% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
8 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.3416 2.3510% 1.51% 3.09% 4.48% 18.95% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
9 003316 中银证券现金管家货币A 公告 0.3804 2.2320% 1.63% 3.51% 5.24% 20.53% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
10 002200 大成慧成货币A 公告 0.3161 2.2180% 1.92% 3.79% 5.38% 21.77% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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