4.90%

泰达宏利京元宝货币A7日年化收益率

6.31%

工银60天理财债券A7日年化收益率

5.50%

德邦333天003期年化收益基准

德邦群利债券A

近2年 110.04%

购买

德邦群利债券C

近2年 109.74%

购买

新沃鑫禧

近2年 105.27%

购买
华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 4.96% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 5.21% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002896 东方臻馨债券A 档案 公告 1.0562 1.0562 0.9405 0.9405 0.1157 12.30% 开放 限制大额 购买
2 002897 东方臻馨债券C 档案 公告 1.0616 1.0616 0.9467 0.9467 0.1149 12.14% 开放 限制大额 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.2173 1.2173 1.1802 1.1802 0.0371 3.14% -- -- 购买
4 001976 海富通一年定开债券C 档案 公告 1.7940 1.7940 1.7460 1.7460 0.0480 2.75% 开放 开放 购买
5 005191 博时鑫和混合A 档案 公告 1.0693 1.0693 1.0445 1.0445 0.0248 2.37% 开放 开放 购买
6 005192 博时鑫和混合C 档案 公告 1.0692 1.0692 1.0444 1.0444 0.0248 2.37% 开放 开放 购买
7 512700 银行基金 档案 公告 1.1363 1.1363 1.1128 1.1128 0.0235 2.11% 开放 开放 购买
8 165525 基建工程 档案 公告 1.1300 1.1380 1.1070 1.1150 0.0232 2.08% 暂停 暂停 购买
9 512800 银行ETF 档案 公告 1.1136 1.1136 1.0911 1.0911 0.0225 2.06% 开放 开放 购买
10 410001 华富竞争力优选混合 档案 公告 1.0657 2.6930 1.0443 2.6537 0.0735 2.05% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.2173 1.2173 1.1802 1.1802 0.0371 3.14% -- -- 购买
2 512700 银行基金 档案 公告 1.1363 1.1363 1.1128 1.1128 0.0235 2.11% 开放 开放 购买
3 165525 基建工程 档案 公告 1.1300 1.1380 1.1070 1.1150 0.0232 2.08% 暂停 暂停 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 1.1136 1.1136 1.0911 1.0911 0.0225 2.06% 开放 开放 购买
5 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.2272 1.2272 1.2027 1.2027 0.0245 2.04% 开放 开放 购买
6 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 公告 1.2188 1.2188 1.1944 1.1944 0.0244 2.04% 开放 开放 购买
7 160517 博时银行 档案 公告 1.0986 1.1764 1.0768 1.1530 0.0234 2.03% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 1.1090 1.1690 1.0870 1.1470 0.0235 2.03% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行份额 档案 公告 0.9503 1.0217 0.9316 1.0030 0.0204 2.01% 开放 开放 购买
10 168203 中融钢铁 档案 公告 0.9170 0.5800 0.8990 0.5700 0.0115 2.01% 开放 开放 购买
1 002896 东方臻馨债券A 档案 公告 1.0562 1.0562 0.9405 0.9405 0.1157 12.30% 开放 限制大额 购买
2 002897 东方臻馨债券C 档案 公告 1.0616 1.0616 0.9467 0.9467 0.1149 12.14% 开放 限制大额 购买
3 001976 海富通一年定开债券C 档案 公告 1.7940 1.7940 1.7460 1.7460 0.0480 2.75% 开放 开放 购买
4 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 0.8950 0.8950 0.8840 0.8840 0.0110 1.24% 开放 开放 购买
5 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.3770 2.3770 2.3480 2.3480 0.0290 1.24% 开放 限制大额 购买
6 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.2706 2.1776 1.2552 2.1622 0.0289 1.23% 开放 暂停 购买
7 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.2949 2.2549 1.2792 2.2392 0.0304 1.23% 开放 暂停 购买
8 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.4260 2.4260 2.3970 2.3970 0.0290 1.21% 开放 限制大额 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 开放 开放 购买
10 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.8700 1.2400 0.8600 1.2300 0.0142 1.16% 开放 开放 购买
1 005191 博时鑫和混合A 档案 公告 1.0693 1.0693 1.0445 1.0445 0.0248 2.37% 开放 开放 购买
2 005192 博时鑫和混合C 档案 公告 1.0692 1.0692 1.0444 1.0444 0.0248 2.37% 开放 开放 购买
3 410001 华富竞争力优选混合 档案 公告 1.0657 2.6930 1.0443 2.6537 0.0735 2.05% 开放 开放 购买
4 519026 海富通中小盘混合 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9770 0.9770 0.0190 1.94% 开放 开放 购买
5 519033 海富通国策导向混合 档案 公告 1.4160 1.9830 1.3890 1.9560 0.0394 1.94% 开放 开放 购买
6 002860 前海开源沪港深新机遇混合 档案 公告 1.1360 1.2360 1.1150 1.2150 0.0231 1.89% 开放 开放 购买
7 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 公告 1.3940 1.3940 1.3690 1.3690 0.0250 1.83% 开放 开放 购买
8 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 公告 1.5260 1.5260 1.4990 1.4990 0.0270 1.80% 开放 开放 购买
9 003914 泰达宏利启迪混合A 档案 公告 1.1970 1.2120 1.1760 1.1910 0.0214 1.79% 开放 限制大额 购买
10 003915 泰达宏利启迪混合C 档案 公告 1.1946 1.2086 1.1737 1.1877 0.0212 1.78% 开放 限制大额 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 1.1363 1.1363 1.1128 1.1128 0.0235 2.11% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 1.1136 1.1136 1.0911 1.0911 0.0225 2.06% 开放 开放 购买
3 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.3705 1.3705 1.3443 1.3443 0.0262 1.95% 开放 开放 购买
4 512340 500原料 档案 公告 0.9848 0.9848 0.9674 0.9674 0.0174 1.80% 开放 开放 购买
5 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 2.0273 1.2967 1.9977 1.2778 0.0189 1.48% 开放 开放 购买
6 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 5.5300 1.8930 5.4600 1.8690 0.0240 1.28% 开放 开放 购买
7 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 3.0413 1.1217 3.0031 1.1076 0.0141 1.27% 开放 开放 购买
8 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 6.8661 1.9500 6.7839 1.9267 0.0233 1.21% 开放 开放 购买
9 159944 全指材料 档案 公告 0.9731 0.9731 0.9625 0.9625 0.0106 1.10% 开放 开放 购买
10 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 1.2390 1.4460 1.2260 1.4310 0.0152 1.06% 开放 开放 购买
1 165525 基建工程 档案 公告 1.1300 1.1380 1.1070 1.1150 0.0232 2.08% 暂停 暂停 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.2571 1.2571 1.2326 1.2326 0.0245 1.99% 开放 开放 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.9181 0.9181 0.9014 0.9014 0.0167 1.85% 开放 开放 购买
4 160138 国企精明A 档案 公告 1.1876 1.1876 1.1662 1.1662 0.0214 1.84% 开放 开放 购买
5 501301 香港大盘 档案 公告 1.2687 1.2687 1.2505 1.2505 0.0182 1.46% 开放 开放 购买
6 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 档案 公告 1.3110 1.3110 1.2930 1.2930 0.0180 1.39% 开放 开放 购买
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.6945 1.6945 1.6714 1.6714 0.0231 1.38% 开放 开放 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 2.0540 4.9890 2.0260 4.9610 0.0298 1.38% 开放 开放 购买
9 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.8744 2.6787 0.8627 2.6579 0.0478 1.35% 开放 开放 购买
10 166402 浦银沪港深基本面 档案 公告 1.1697 1.1697 1.1552 1.1552 0.0145 1.26% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.2173 1.2173 1.1802 1.1802 0.0371 3.14% -- -- 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.9181 0.9181 0.9014 0.9014 0.0167 1.85% 开放 开放 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.2901 1.2901 1.2668 1.2668 0.0233 1.84% 开放 开放 购买
4 160138 国企精明A 档案 公告 1.1876 1.1876 1.1662 1.1662 0.0214 1.84% 开放 开放 购买
5 160139 国企精明C 档案 公告 1.1843 1.1843 1.1630 1.1630 0.0213 1.83% 开放 开放 购买
6 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.2003 0.2003 0.1969 0.1969 0.0034 1.73% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.2003 0.2003 0.1969 0.1969 0.0034 1.73% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.1119 1.2140 1.0933 1.1954 0.0207 1.70% 开放 开放 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.5860 1.5860 1.5700 1.5700 0.0160 1.02% -- -- 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.3389 1.3389 1.3307 1.3307 0.0082 0.62% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512700 银行基金 档案 1.13760 2.23% 1.1363 2.11% 0.12% 1.1128 购买
2 512800 银行ETF 档案 1.11490 2.18% 1.1136 2.06% 0.12% 1.0911 购买
3 166402 浦银沪港深基本面 档案 1.17990 2.14% 1.1697 1.26% 0.88% 1.1552 购买
4 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 1.21945 2.10% 1.2188 2.04% 0.06% 1.1944 购买
5 004597 南方银行联接A 档案 1.10833 2.07% 1.1074 1.99% 0.08% 1.0858 购买
6 004598 南方银行联接C 档案 1.10586 2.07% 1.1049 1.98% 0.09% 1.0834 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 0.20093 2.05% 0.2003 1.73% 0.32% 0.1969 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 0.20091 2.04% 0.2003 1.73% 0.31% 0.1969 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 1.29242 2.02% 1.2901 1.84% 0.18% 1.2668 购买
10 001703 银华沪港深增长股票 档案 1.53284 1.99% 1.5330 2.00% -0.01% 1.5030 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 0.90548 -1.47% 0.9070 -1.31% -0.16% 0.9190 购买
2 000136 民生加银策略精选灵活配置混合 档案 2.22026 -1.01% 2.2480 0.22% -1.23% 2.2430 购买
3 161030 富国体育份额 档案 0.87252 -0.96% 0.8730 -0.91% -0.05% 0.8810 购买
4 000199 国泰策略收益灵活配置混合 档案 1.43930 -0.87% 1.4650 0.90% -1.77% 1.4520 购买
5 690009 民生红利回报 档案 1.93444 -0.85% 1.9630 0.62% -1.47% 1.9510 购买
6 160628 鹏华地产分级 档案 1.33100 -0.82% 1.3320 -0.75% -0.07% 1.3420 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.91482 -0.68% 0.9149 -0.67% -0.01% 0.9211 购买
8 001629 天弘中证计算机A 档案 0.68047 -0.65% 0.6807 -0.61% -0.04% 0.6849 购买
9 001556 天弘中证全指房地产A 档案 0.91558 -0.57% 0.9150 -0.63% 0.06% 0.9208 购买
10 512200 房地产 档案 1.11243 -0.57% 1.1118 -0.63% 0.06% 1.1188 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-01-18 8.90% 21.03% 15.38% 49.34% -5.09% 3.14% 21.73% 购买
5 002896 东方臻馨债券A 公告 2018-01-18 7.89% 9.78% 6.89% 8.85% 5.62% 12.30% 5.62% 购买
6 002897 东方臻馨债券C 公告 2018-01-18 7.54% 9.39% 6.45% 9.52% 6.16% 12.14% 6.16% 购买
7 004645 民生加银鑫丰债券C 公告 2017-12-28 7.04% 12.28% 13.25% 13.57% 13.57% -- 13.57% 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 公告 2018-01-18 6.09% 13.42% 11.53% 32.30% 5.31% 1.73% 27.09% 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 公告 2018-01-18 6.09% 13.42% 11.53% 32.30% 5.31% 1.73% 27.09% 购买
10 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-12-14 5.78% 7.17% 13.55% 18.48% 18.48% -- 18.48% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-01-18 8.90% 21.03% 15.38% 49.34% -5.09% 3.14% 21.73% 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 公告 2018-01-18 6.09% 13.42% 11.53% 32.30% 5.31% 1.73% 27.09% 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 公告 2018-01-18 6.09% 13.42% 11.53% 32.30% 5.31% 1.73% 27.09% 购买
4 512700 银行基金 公告 2018-01-18 5.74% 11.42% 10.82% 13.63% 13.63% 2.11% 13.63% 购买
5 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-01-18 5.61% 11.22% 12.14% 33.42% 20.62% 0.85% 114.16% 购买
6 512800 银行ETF 公告 2018-01-18 5.56% 11.15% 9.88% 10.81% 10.81% 2.06% 10.81% 购买
7 160628 鹏华地产分级 公告 2018-01-18 5.55% 23.31% 25.02% 39.39% 46.77% -0.75% 104.84% 购买
8 161723 招商中证银行指数分级 公告 2018-01-18 5.52% 10.79% 9.46% 26.42% 18.30% 2.03% 18.30% 购买
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2018-01-18 5.50% 11.04% 10.80% 27.26% 12.56% 0.83% 89.43% 购买
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2018-01-18 5.47% 11.10% 10.98% 28.11% 15.70% 0.83% 113.31% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 002896 东方臻馨债券A 公告 2018-01-18 7.89% 9.78% 6.89% 8.85% 5.62% 12.30% 5.62% 购买
3 002897 东方臻馨债券C 公告 2018-01-18 7.54% 9.39% 6.45% 9.52% 6.16% 12.14% 6.16% 购买
4 004645 民生加银鑫丰债券C 公告 2017-12-28 7.04% 12.28% 13.25% 13.57% 13.57% -- 13.57% 购买
5 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-12-14 5.78% 7.17% 13.55% 18.48% 18.48% -- 18.48% 购买
6 002551 嘉实稳泰债券 公告 2017-12-18 4.95% 3.94% 4.34% 8.75% 8.10% -- 8.10% 购买
7 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-12-28 3.58% 12.86% 27.59% 32.34% 32.34% -- 32.34% 购买
8 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
9 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
10 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
1 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 000251 工银金融地产混合 公告 2018-01-18 5.70% 11.58% 10.88% 35.73% 46.12% 0.68% 240.47% 购买
4 004871 中银金融地产混合 公告 2018-01-18 5.56% 10.24% 10.81% 10.95% 10.95% 1.48% 10.95% 购买
5 001614 东方区域发展混合 公告 2018-01-18 5.20% 9.53% -2.65% -5.42% -9.23% 0.53% -9.23% 购买
6 003914 泰达宏利启迪混合A 公告 2018-01-18 5.03% 11.17% 12.53% 21.44% 21.44% 1.79% 21.44% 购买
7 003915 泰达宏利启迪混合C 公告 2018-01-18 5.02% 11.15% 12.42% 21.08% 21.08% 1.78% 21.08% 购买
8 003916 泰达宏利启泽混合A 公告 2018-01-18 5.01% 10.89% 12.04% 20.76% 20.76% 1.68% 20.76% 购买
9 003917 泰达宏利启泽混合C 公告 2018-01-18 5.00% 10.85% 11.92% 20.51% 20.51% 1.67% 20.51% 购买
10 002860 前海开源沪港深新机遇混合 公告 2018-01-18 4.99% 10.18% 8.51% 23.70% 24.57% 1.89% 24.57% 购买
1 512700 银行基金 公告 2018-01-18 5.74% 11.42% 10.82% 13.63% 13.63% 2.11% 13.63% 购买
2 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-01-18 5.61% 11.22% 12.14% 33.42% 20.62% 0.85% 114.16% 购买
3 512800 银行ETF 公告 2018-01-18 5.56% 11.15% 9.88% 10.81% 10.81% 2.06% 10.81% 购买
4 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2018-01-18 5.50% 11.04% 10.80% 27.26% 12.56% 0.83% 89.43% 购买
5 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2018-01-18 5.47% 11.10% 10.98% 28.11% 15.70% 0.83% 113.31% 购买
6 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-01-18 5.42% 10.62% 12.31% 34.94% 19.37% 1.04% 101.43% 购买
7 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2018-01-18 5.29% 11.37% 9.46% 26.87% 20.93% 1.95% 37.05% 购买
8 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-01-18 5.23% 6.53% 7.75% 30.81% -6.20% 0.32% 121.42% 购买
9 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-01-18 5.22% 8.66% 8.86% 29.46% 14.36% 1.21% 95.00% 购买
10 159940 全指金融 公告 2018-01-18 5.18% 10.93% 10.97% 32.65% 6.15% 0.83% 6.15% 购买
1 160138 国企精明A 公告 2018-01-18 5.00% 10.81% 9.13% 18.76% 18.76% 1.84% 18.76% 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-01-18 4.87% 10.10% 7.86% 23.58% 6.19% 1.85% -8.19% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2018-01-18 4.86% 9.87% 8.29% 24.56% 25.71% 1.99% 25.71% 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-01-18 4.28% 5.16% -5.50% 3.34% 3.34% 0.76% 3.34% 购买
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2018-01-18 4.07% 10.31% 12.63% 36.37% 50.69% 1.38% 69.45% 购买
6 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 公告 2018-01-18 3.97% 10.54% 11.86% 32.56% 31.10% 1.39% 31.10% 购买
7 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2018-01-18 3.81% 6.56% 11.80% 24.66% 21.39% 1.07% 21.39% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2018-01-18 3.79% 6.56% 11.66% 25.28% 90.73% 1.08% 262.93% 购买
9 501301 香港大盘 公告 2018-01-18 3.63% 10.64% 11.44% 26.87% 26.87% 1.46% 26.87% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2018-01-18 3.62% 12.14% 8.98% 17.86% 20.10% 0.92% 20.10% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-01-18 8.90% 21.03% 15.38% 49.34% -5.09% 3.14% 21.73% 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 公告 2018-01-18 6.09% 13.42% 11.53% 32.30% 5.31% 1.73% 27.09% 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 公告 2018-01-18 6.09% 13.42% 11.53% 32.30% 5.31% 1.73% 27.09% 购买
4 160138 国企精明A 公告 2018-01-18 5.00% 10.81% 9.13% 18.76% 18.76% 1.84% 18.76% 购买
5 160139 国企精明C 公告 2018-01-18 4.99% 10.78% 9.02% 18.43% 18.43% 1.83% 18.43% 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 公告 2018-01-18 4.89% 10.43% 8.87% 24.32% 10.84% 1.84% 29.01% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-01-18 4.87% 10.10% 7.86% 23.58% 6.19% 1.85% -8.19% 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-01-18 4.73% 10.74% 8.57% 25.10% 5.76% 1.70% 23.50% 购买
9 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 公告 2018-01-18 3.20% 9.97% 11.13% 39.39% 41.35% 0.48% 59.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150278 高铁B 公告 0.4550 0.0810 0.4350 0.0780 0.0036 4.60% 0.550 26.44% --
2 150288 中融钢铁B 公告 0.8280 0.1410 0.7930 0.1350 0.0060 4.41% 0.884 11.48% --
3 150300 华安中证银行B份额 公告 0.8955 0.8955 0.8582 0.8582 0.0373 4.35% 0.926 7.90% --
4 150292 中融银行B 公告 0.9480 0.9480 0.9100 0.9100 0.0380 4.18% 0.965 6.04% --
5 150228 鹏华银行分级B 公告 1.0660 1.0660 1.0260 1.0260 0.0400 3.90% 1.189 15.89% --
6 150268 博时银行B 公告 1.1906 1.1906 1.1472 1.1472 0.0434 3.78% 1.258 9.66% --
7 150256 易方达银行B 公告 1.0734 1.0734 1.0344 1.0344 0.0390 3.77% 1.180 14.08% --
8 150250 招商中证银行B 公告 1.2140 1.2140 1.1700 1.1700 0.0440 3.76% 1.225 4.70% --
9 150144 银华转债B 公告 1.1380 0.8598 1.0980 0.8198 0.0023 3.64% 1.152 4.92% --
10 502025 鹏华钢铁分级B 公告 1.1010 1.1010 1.0630 1.0630 0.0380 3.57% 1.115 4.89% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000883 中金现金管家B 公告 1.6731 5.2440% 0.26% 6.98% 10.38% 10.95% 2014-11-28 开放 开放 购买
2 003712 泰达宏利京元宝货币B 公告 1.3128 5.0880% 0.25% 4.88% 4.88% 4.88% 2016-11-23 暂停 开放 购买
3 004771 海富通添益货币B 公告 1.3687 5.0360% 0.32% 0.57% 0.57% 0.57% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
4 004282 博时兴荣货币 公告 1.3600 5.0310% 0.25% 4.06% 4.06% 4.06% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
5 004973 长城收益宝货币B 公告 1.3137 5.0270% 0.25% 1.58% 1.58% 1.58% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
6 002680 工银安盈货币B 公告 1.3598 5.0210% 0.25% 6.47% 6.47% 6.47% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
7 000882 中金现金管家A 公告 1.6079 4.9910% 0.25% 6.48% 9.60% 10.14% 2014-11-28 开放 开放 购买
8 002706 民生加银货币市场 公告 1.3310 4.9870% 0.24% 5.70% 5.70% 5.70% 2016-06-22 限制大额 开放 购买
9 004398 融通现金宝货币B 公告 1.3122 4.9780% 0.25% 3.82% 3.82% 3.82% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
10 001821 兴全天添益货币B 公告 1.2253 4.9420% 0.27% 7.26% 7.74% 7.74% 2015-11-05 限制大额 暂停 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 4.4879 6.6110% 1.0597 5.4540% 24.40% 2013-01-28 开放 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 4.4131 6.3070% 0.9822 5.1510% 22.59% 2013-01-28 开放 开放 购买
3 485020 工银14天理财债券发起B 3.3047 5.6600% 1.1033 4.4660% 24.60% 2012-10-26 开放 开放 购买
4 000798 民生加银季度理财 1.4437 5.4540% 1.4439 5.4670% 1.42% 2017-09-13 暂停 暂停 购买
5 550013 信诚理财7日盈债券B 1.2933 5.4290% 1.5519 5.6260% 17.83% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
6 485120 工银14天理财债券发起A 3.2255 5.3590% 1.0254 4.1740% 22.72% 2012-10-26 开放 开放 购买
7 001058 华夏银行30天债券B 1.2882 5.2140% 1.5061 5.2280% 21.10% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
8 550012 信诚理财7日盈债券A 1.2269 5.2090% 1.4858 5.4110% 20.25% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.3347 5.1410% 1.3374 5.1720% 22.69% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 003002 国金及第七天理财 1.3502 5.1300% 1.3667 5.1500% 4.86% 2016-08-04 暂停 开放 购买

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