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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
0.2200元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国药一致 |
504.36 |
|
4.78% |
| 2 |
葛洲坝 |
395.18 |
|
3.75% |
| 3 |
华夏银行 |
363.08 |
|
3.44% |
| 4 |
德尔未来 |
339.97 |
|
3.22% |
| 5 |
欧菲光 |
288.11 |
|
2.73% |
| 6 |
交通银行 |
286.77 |
|
2.72% |
| 7 |
爱建集团 |
281.99 |
|
2.67% |
| 8 |
唐人神 |
274.88 |
|
2.61% |
| 9 |
中青旅 |
260.65 |
|
2.47% |
| 10 |
申通快递 |
259.72 |
|
2.46% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
6.38% |
0.91% |
7.94% |
6.25% |
8.07% |
6.56% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
5.04% |
0.47% |
4.90% |
10.04% |
5.12% |
23.01% |
| 同类型阶段排名 |
211/782 |
185/782 |
400/782 |
291/782 |
452/782 |
293/782 |
429/782 |
- 姓名：
- 张勋
- 上任日期：
- 2015-12-23
- 简历：
- 张勋先生毕业于对外经济贸易大学，管理学硕士，证券从业年限9年。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司，负责交运行业研究，担任研究大组组长；2009年7月至2010年4月，就职于东兴证券股份有限责任公司，负责交运行业研究，担任研究大组组长；2010年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司，负责农业、旅游、交运、轻工研究，历任研究员、高级研究员。2014-11-21起担任泰达宏利首选企业股票基金经理。2015年04月03日至2017年2月28日任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理。2015年12月23日起任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理。2016年6月30日起任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2016年9月13日起任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张勋 |
| 泰达转型机遇 |
-10.44% |
-12.39% |
-7.04% |
2015-12-23~至今 |
| 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合 |
-2.10% |
8.73% |
-2.12% |
2016-06-30~至今 |
| 泰达宏利定宏混合 |
1.50% |
5.36% |
1.92% |
2016-09-13~至今 |
| 泰达宏利首选企业股票 |
26.87% |
28.09% |
9.60% |
2014-11-21~至今 |
| 泰达宏利市值优选混合 |
-39.01% |
-16.10% |
-22.84% |
2015-04-03~2017-02-28 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
0.8840 |
1.1040 |
0.0157 |
1.50% |
| 2017-06-23 |
0.8710 |
1.0910 |
0.0072 |
0.69% |
| 2017-06-22 |
0.8650 |
1.0850 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2017-06-21 |
0.8690 |
1.0890 |
0.0084 |
0.81% |
| 2017-06-20 |
0.8620 |
1.0820 |
0.0024 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-27 |
2014-12-30 |
2014-12-30 |
2014-12-31 |
0.2200 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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