我的基金账户

用户名： 密码：

【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-121.30201.57200.02702.1176
2013-08-091.27501.54500.01200.9501
2013-08-081.26301.53300.00200.1586
2013-08-071.26101.5310-0.0220-1.7147
2013-08-061.28301.5530-0.0050-0.3882
2013-08-051.28801.55800.00300.2335
2013-08-021.28501.5550-0.0010-0.0778
2013-08-011.28601.55600.01801.4196
2013-07-311.26801.5380-0.0040-0.3145
2013-07-301.27201.54200.00600.4739
2013-07-291.26601.5360-0.0190-1.4786
2013-07-261.28501.55500.00200.1559
2013-07-251.28301.55300.00900.7064
2013-07-241.27401.54400.00300.2360
2013-07-231.27101.54100.04203.4174
2013-07-221.22901.4990-0.0040-0.3244
2013-07-191.23301.5030-0.0110-0.8842
2013-07-181.24401.5140-0.0010-0.0803
2013-07-171.24501.51500.00700.5654
2013-07-161.23801.5080-0.0020-0.1613
2013-07-151.24001.51000.01901.5561
2013-07-121.22101.4910-0.0070-0.5700
2013-07-111.22801.49800.03302.7615
2013-07-101.19501.46500.00700.5892
2013-07-091.18801.4580-0.0070-0.5858
2013-07-081.19501.4650-0.0100-0.8299
2013-07-051.20501.47500.01000.8368
2013-07-041.19501.46500.01000.8439
2013-07-031.18501.4550-0.0390-3.1863
2013-07-021.22401.49400.00000.0000
2013-07-011.22401.49400.00000.0000
2013-06-281.22401.49400.02201.8303
2013-06-271.20201.47200.00700.5858
2013-06-261.19501.46500.03202.7515
2013-06-251.16301.43300.00200.1723
2013-06-241.16101.4310-0.0440-3.6515
2013-06-211.20501.4750-0.0060-0.4955
2013-06-201.21101.4810-0.0270-2.1809
2013-06-191.23801.5080-0.0240-1.9017
2013-06-181.26201.5320-0.0010-0.0792


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。