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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-240.98100.98100.00900.9259
2008-09-230.97200.9720-0.0260-2.6052
2008-09-220.99800.99800.01501.5259
2008-09-190.98300.98300.05005.3591
2008-09-180.93300.9330-0.0100-1.0604
2008-09-170.94300.9430-0.0110-1.1530
2008-09-160.95400.9540-0.0150-1.5480
2008-09-120.96900.96900.00100.1033
2008-09-110.96800.9680-0.0090-0.9212
2008-09-100.97700.9770-0.0060-0.6104
2008-09-090.98300.9830-0.0050-0.5061
2008-09-080.98800.98800.00600.6110
2008-09-050.98200.9820-0.0050-0.5066
2008-09-040.98700.9870-0.0050-0.5040
2008-09-030.99200.9920-0.0070-0.7007
2008-09-020.99900.99900.00300.3012
2008-09-010.99600.9960-0.0080-0.7968
2008-08-291.00401.00400.00200.1996
2008-08-281.00201.0020-0.0010-0.0997
2008-08-271.00301.00300.00300.3000
2008-08-261.00001.0000-0.0010-0.0999
2008-08-251.00101.00100.00700.7042
2008-08-220.99400.9940-0.0010-0.1005
2008-08-210.99500.9950-0.0020-0.2006
2008-08-200.99700.99700.00100.1004
2008-08-190.99600.9960-0.0020-0.2004
2008-08-180.99800.9980-0.0010-0.1001
2008-08-150.99900.9990-0.0010-0.1000
2008-08-141.00001.00000.00200.2004
2008-08-130.99800.99800.00000.0000
2008-08-120.99800.9980-0.0030-0.2997
2008-08-111.00101.00100.00000.0000
2008-08-081.00101.0010-0.0010-0.0998
2008-08-071.00201.00200.00100.0999
2008-08-061.00101.00100.00000.0000
2008-08-051.00101.0010-0.0010-0.0998
2008-08-041.00201.00200.00000.0000
2008-08-011.00201.00200.00100.0999
2008-07-311.00101.00100.00000.0000
2008-07-301.00101.00100.00100.1000


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