【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)
| 单位净值： |
1.3020元 |
累计净值： |
1.5720元 |
基金类型： |
外币基金 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
519601 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
海富通海外 [519601] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥116636177.70 | ￥20475887.55 | -- |
| 股票投资市值 | ￥833519702.44 | ￥59510704.41 | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | -- |
| 交易保证金 | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥22735649.61 | ￥1781568.78 | -- |
| 应收股利 | ￥1923765.76 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥14711.44 | ￥1086.64 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥39995642.67 | ￥46517.08 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1014825649.62 | ￥81815764.46 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥846068.83 | ￥101278.35 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥197416.11 | ￥23631.61 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥37045090.82 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥74818178.44 | ￥704414.30 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥113396277.05 | ￥1071979.04 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥81734839.74 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥164919090.73 | ￥-991054.32 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥80743785.42 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1014825649.62 | ￥81815764.46 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥81734840.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.99 | -- |
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