我的基金账户

用户名： 密码：

【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-291.41901.68900.01801.2848
2010-03-261.40101.67100.01401.0094
2010-03-251.38701.6570-0.0120-0.8578
2010-03-241.39901.66900.00000.0000
2010-03-231.39901.6690-0.0010-0.0714
2010-03-221.40001.6700-0.0160-1.1299
2010-03-191.41601.68600.00200.1414
2010-03-181.41401.6840-0.0070-0.4926
2010-03-171.42101.69100.02802.0101
2010-03-161.39301.6630-0.0040-0.2863
2010-03-151.39701.6670-0.0110-0.7813
2010-03-121.40801.6780-0.0060-0.4243
2010-03-111.41401.6840-0.0030-0.2117
2010-03-101.41701.68700.00200.1413
2010-03-091.41501.68500.00000.0000
2010-03-081.41501.68500.02001.4337
2010-03-051.39501.66500.01901.3808
2010-03-041.37601.6460-0.0190-1.3620
2010-03-031.39501.66500.00200.1436
2010-03-021.39301.66300.01000.7231
2010-03-011.38301.65300.03502.5964
2010-02-261.34801.61800.01701.2772
2010-02-251.33101.6010-0.0060-0.4488
2010-02-241.33701.6070-0.0060-0.4468
2010-02-231.34301.61300.01200.9016
2010-02-221.33101.6010-0.0060-0.4488
2010-02-121.33701.60700.00100.0749
2010-02-111.33601.60600.02501.9069
2010-02-101.31101.58100.01501.1574
2010-02-041.34001.6100-0.0260-1.9034
2010-02-031.36601.63600.03302.4756
2010-02-021.33301.60300.00500.3765
2010-02-011.32801.59800.00200.1508
2010-01-291.32601.5960-0.0080-0.5997
2010-01-281.33401.60400.02101.5994
2010-01-271.31301.5830-0.0100-0.7559
2010-01-261.32301.5930-0.0400-2.9347
2010-01-251.36301.6330-0.0120-0.8727
2010-01-221.37501.6450-0.0140-1.0079
2010-01-211.38901.6590-0.0350-2.4579


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。