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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-281.51801.7880-0.0060-0.3937
2011-03-251.52401.79400.01300.8604
2011-03-241.51101.78100.01501.0027
2011-03-231.49601.7660-0.0070-0.4657
2011-03-221.50301.77300.02201.4855
2011-03-211.48101.75100.02201.5079
2011-03-181.45901.72900.01300.8990
2011-03-171.44601.7160-0.0320-2.1651
2011-03-161.47801.74800.01701.1636
2011-03-151.46101.7310-0.0240-1.6162
2011-03-141.48501.75500.00400.2701
2011-03-111.48101.7510-0.0130-0.8701
2011-03-101.49401.7640-0.0240-1.5810
2011-03-091.51801.78800.02101.4028
2011-03-081.49701.76700.01000.6725
2011-03-071.48701.7570-0.0010-0.0672
2011-03-041.48801.75800.01300.8814
2011-03-031.47501.74500.03102.1468
2011-03-021.44401.7140-0.0120-0.8242
2011-03-011.45601.72600.01701.1814
2011-02-281.43901.70900.02902.0567
2011-02-251.41001.68000.01601.1478
2011-02-241.39401.6640-0.0280-1.9691
2011-02-231.42201.6920-0.0120-0.8368
2011-02-221.43401.7040-0.0290-1.9822
2011-02-211.46301.7330-0.0070-0.4762
2011-02-181.47001.74000.01501.0309
2011-02-171.45501.72500.01000.6920
2011-02-161.44501.71500.01100.7671
2011-02-151.43401.7040-0.0070-0.4858
2011-02-141.44101.71100.03802.7085
2011-02-111.40301.67300.00900.6456
2011-02-101.39401.6640-0.0240-1.6925
2011-02-091.41801.6880-0.0290-2.0041
2011-02-011.44701.71700.00000.0000
2011-01-311.44701.71700.00600.4164
2011-01-281.44101.7110-0.0030-0.2078
2011-01-271.44401.7140-0.0010-0.0692
2011-01-261.44501.71500.01501.0490
2011-01-251.43001.7000-0.0030-0.2094


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