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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-131.19501.4650-0.0220-1.8077
2012-11-121.21701.48700.00000.0000
2012-11-091.21701.4870-0.0040-0.3276
2012-11-081.22101.4910-0.0240-1.9277
2012-11-071.24501.51500.00300.2415
2012-11-061.24201.5120-0.0040-0.3210
2012-11-051.24601.51600.00200.1608
2012-11-021.24401.51400.01701.3855
2012-11-011.22701.49700.01701.4050
2012-10-311.21001.48000.01100.9174
2012-10-301.19901.4690-0.0060-0.4979
2012-10-291.20501.47500.00600.5004
2012-10-261.19901.4690-0.0220-1.8018
2012-10-251.22101.4910-0.0040-0.3265
2012-10-241.22501.49500.00400.3276
2012-10-231.22101.4910-0.0010-0.0818
2012-10-221.22201.49200.00800.6590
2012-10-191.21401.48400.00100.0824
2012-10-181.21301.48300.01200.9992
2012-10-171.20101.47100.00500.4181
2012-10-161.19601.46600.00300.2515
2012-10-151.19301.4630-0.0060-0.5004
2012-10-121.19901.46900.00400.3347
2012-10-111.19501.46500.01501.2712
2012-10-101.18001.45000.00500.4255
2012-10-091.17501.44500.00700.5993
2012-10-081.16801.43800.00500.4299
2012-09-281.16301.43300.00600.5186
2012-09-271.15701.42700.01901.6696
2012-09-261.13801.4080-0.0160-1.3865
2012-09-251.15401.4240-0.0020-0.1730
2012-09-241.15601.4260-0.0020-0.1727
2012-09-211.15801.42800.00800.6957
2012-09-201.15001.4200-0.0130-1.1178
2012-09-191.16301.43300.01201.0426
2012-09-181.15101.4210-0.0040-0.3463
2012-09-171.15501.4250-0.0080-0.6879
2012-09-141.16301.43300.02201.9281
2012-09-131.14101.4110-0.0040-0.3493
2012-09-121.14501.41500.00800.7036


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