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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-241.43301.7030-0.0170-1.1724
2011-01-211.45001.7200-0.0160-1.0914
2011-01-201.46601.7360-0.0290-1.9398
2011-01-191.49501.76500.01801.2187
2011-01-181.47701.7470-0.0010-0.0677
2011-01-171.47801.7480-0.0270-1.7940
2011-01-141.50501.7750-0.0040-0.2651
2011-01-131.50901.7790-0.0030-0.1984
2011-01-121.51201.78200.01501.0020
2011-01-111.49701.76700.00300.2008
2011-01-101.49401.7640-0.0150-0.9940
2011-01-071.50901.7790-0.0010-0.0662
2011-01-061.51001.78000.01000.6667
2011-01-051.50001.77000.00500.3344
2011-01-041.49501.76500.03102.1175
2010-12-311.46401.73400.01200.8264
2010-12-301.45201.72200.00300.2070
2010-12-291.44901.71900.02101.4706
2010-12-281.42801.6980-0.0260-1.7882
2010-12-271.45401.7240-0.0010-0.0687
2010-12-241.45501.7250-0.0060-0.4107
2010-12-231.46101.7310-0.0100-0.6798
2010-12-221.47101.7410-0.0030-0.2035
2010-12-211.47401.74400.02201.5152
2010-12-201.45201.7220-0.0130-0.8874
2010-12-171.46501.73500.00200.1367
2010-12-161.46301.7330-0.0170-1.1486
2010-12-151.48001.7500-0.0170-1.1356
2010-12-141.49701.76700.01300.8760
2010-12-131.48401.75400.02001.3661
2010-12-101.46401.7340-0.0130-0.8802
2010-12-091.47701.7470-0.0070-0.4717
2010-12-081.48401.7540-0.0200-1.3298
2010-12-071.50401.77400.01200.8043
2010-12-061.49201.7620-0.0150-0.9954
2010-12-031.50701.7770-0.0050-0.3307
2010-12-021.51201.78200.01300.8672
2010-12-011.49901.76900.01801.2154
2010-11-301.48101.75100.00100.0676
2010-11-291.48001.75000.01601.0929


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