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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-230.85300.8530-0.0170-1.9540
2009-01-220.87000.87000.00300.3460
2009-01-210.86700.8670-0.0240-2.6936
2009-01-200.89100.8910-0.0260-2.8353
2009-01-190.91700.91700.00700.7692
2009-01-160.91000.91000.00500.5525
2009-01-150.90500.9050-0.0190-2.0563
2009-01-140.92400.92400.01301.4270
2009-01-130.91100.9110-0.0240-2.5668
2009-01-120.93500.9350-0.0410-4.2008
2009-01-090.97600.9760-0.0010-0.1024
2009-01-080.97700.9770-0.0530-5.1456
2009-01-071.03001.0300-0.0320-3.0132
2009-01-061.06201.0620-0.0040-0.3752
2009-01-051.06601.06600.07807.8947
2008-12-310.98800.98800.00800.8163
2008-12-300.98000.98000.00700.7194
2008-12-290.97300.97300.01501.5658
2008-12-260.95800.95800.00000.0000
2008-12-250.95800.9580-0.0010-0.1043
2008-12-240.95900.9590-0.0010-0.1042
2008-12-230.96000.9600-0.0420-4.1916
2008-12-221.00201.0020-0.0260-2.5292
2008-12-191.02801.0280-0.0090-0.8679
2008-12-181.03701.03700.01701.6667
2008-12-171.02001.02000.03203.2389
2008-12-160.98800.98800.01001.0225
2008-12-150.97800.97800.01201.2422
2008-12-120.96600.9660-0.0570-5.5718
2008-12-111.02301.02300.00800.7882
2008-12-101.01501.01500.04204.3165
2008-12-090.97300.9730-0.0090-0.9165
2008-12-080.98200.98200.06306.8553
2008-12-050.91900.91900.02002.2247
2008-12-040.89900.8990-0.0030-0.3326
2008-12-030.90200.90200.01902.1518
2008-12-020.88300.8830-0.0360-3.9173
2008-12-010.91900.91900.02602.9115
2008-11-280.89300.89300.01101.2472
2008-11-270.88200.88200.01902.2016


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