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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-271.09101.09100.00800.7387
2009-03-261.08301.08300.05705.5556
2009-03-251.02601.0260-0.0090-0.8696
2009-03-241.03501.03500.02102.0710
2009-03-231.01401.01400.05405.6250
2009-03-200.96000.9600-0.0230-2.3398
2009-03-190.98300.98300.01501.5496
2009-03-180.96800.96800.01401.4675
2009-03-170.95400.9540-0.0150-1.5480
2009-03-160.96900.96900.03203.4152
2009-03-130.93700.93700.03603.9956
2009-03-120.90100.90100.00000.0000
2009-03-110.90100.90100.01501.6930
2009-03-100.88600.88600.01902.1915
2009-03-090.86700.8670-0.0020-0.2301
2009-03-060.86900.8690-0.0130-1.4739
2009-03-050.88200.8820-0.0040-0.4515
2009-03-040.88600.88600.03604.2353
2009-03-030.85000.85000.00200.2358
2009-03-020.84800.8480-0.0310-3.5267
2009-02-270.87900.8790-0.0090-1.0135
2009-02-260.88800.8880-0.0200-2.2026
2009-02-250.90800.90800.00800.8889
2009-02-240.90000.9000-0.0210-2.2801
2009-02-230.92100.92100.02102.3333
2009-02-200.90000.9000-0.0210-2.2801
2009-02-190.92100.92100.00800.8762
2009-02-180.91300.91300.00100.1096
2009-02-170.91200.9120-0.0380-4.0000
2009-02-160.95000.95000.00000.0000
2009-02-130.95000.95000.02402.5918
2009-02-120.92600.9260-0.0240-2.5263
2009-02-110.95000.9500-0.0200-2.0619
2009-02-100.97000.97000.00700.7269
2009-02-090.96300.96300.00600.6270
2009-02-060.95700.95700.03203.4595
2009-02-050.92500.92500.02502.7778
2009-02-040.90000.90000.02302.6226
2009-02-030.87700.87700.00200.2286
2009-02-020.87500.87500.02202.5791


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