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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-201.24901.5190-0.0180-1.4207
2012-03-191.26701.5370-0.0140-1.0929
2012-03-161.28101.5510-0.0020-0.1559
2012-03-151.28301.5530-0.0010-0.0779
2012-03-141.28401.5540-0.0110-0.8494
2012-03-131.29501.56500.00800.6216
2012-03-121.28701.55700.00200.1556
2012-03-091.28501.55500.00900.7053
2012-03-081.27601.54600.01601.2698
2012-03-071.26001.53000.00500.3984
2012-03-061.25501.5250-0.0380-2.9389
2012-03-051.29301.5630-0.0200-1.5232
2012-03-021.31301.58300.01701.3117
2012-03-011.29601.5660-0.0220-1.6692
2012-02-291.31801.58800.00100.0759
2012-02-281.31701.58700.02301.7774
2012-02-271.29401.5640-0.0090-0.6907
2012-02-241.30301.5730-0.0040-0.3060
2012-02-231.30701.5770-0.0050-0.3811
2012-02-221.31201.58200.01301.0008
2012-02-211.29901.5690-0.0030-0.2304
2012-02-201.30201.5720-0.0070-0.5348
2012-02-171.30901.57900.00900.6923
2012-02-161.30001.5700-0.0070-0.5356
2012-02-151.30701.57700.02101.6330
2012-02-141.28601.5560-0.0060-0.4644
2012-02-131.29201.56200.00200.1550
2012-02-101.29001.5600-0.0250-1.9011
2012-02-091.31501.58500.01401.0761
2012-02-081.30101.57100.02702.1193
2012-02-071.27401.5440-0.0060-0.4688
2012-02-061.28001.5500-0.0080-0.6211
2012-02-031.28801.55800.01100.8614
2012-02-021.27701.54700.03202.5703
2012-02-011.24501.5150-0.0020-0.1604
2012-01-311.24701.51700.01401.1354
2012-01-301.23301.50300.00100.0812
2012-01-201.23201.5020-0.0060-0.4847
2012-01-191.23801.50800.01301.0612
2012-01-181.22501.4950-0.0070-0.5682


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