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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-221.12401.39400.01100.9883
2012-05-211.11301.3830-0.0010-0.0898
2012-05-181.11401.3840-0.0160-1.4159
2012-05-171.13001.40000.00600.5338
2012-05-161.12401.3940-0.0250-2.1758
2012-05-151.14901.41900.01401.2335
2012-05-141.13501.4050-0.0170-1.4757
2012-05-111.15201.4220-0.0120-1.0309
2012-05-101.16401.4340-0.0030-0.2571
2012-05-091.16701.4370-0.0150-1.2690
2012-05-081.18201.4520-0.0060-0.5051
2012-05-071.18801.4580-0.0250-2.0610
2012-05-041.21301.4830-0.0070-0.5738
2012-05-031.22001.4900-0.0070-0.5705
2012-05-021.22701.49700.01701.4050
2012-04-271.21001.4800-0.0070-0.5752
2012-04-261.21701.48700.01200.9959
2012-04-251.20501.4750-0.0010-0.0829
2012-04-241.20601.4760-0.0010-0.0829
2012-04-231.20701.4770-0.0250-2.0292
2012-04-201.23201.50200.00100.0812
2012-04-191.23101.50100.00600.4898
2012-04-181.22501.49500.01200.9893
2012-04-171.21301.4830-0.0070-0.5738
2012-04-161.22001.4900-0.0090-0.7323
2012-04-131.22901.49900.01901.5702
2012-04-121.21001.48000.00900.7494
2012-04-111.20101.4710-0.0080-0.6617
2012-04-101.20901.4790-0.0120-0.9828
2012-04-091.22101.4910-0.0020-0.1635
2012-04-061.22301.49300.00000.0000
2012-04-051.22301.49300.01200.9909
2012-03-301.21101.48100.00100.0826
2012-03-291.21001.4800-0.0130-1.0630
2012-03-281.22301.4930-0.0080-0.6499
2012-03-271.23101.50100.01200.9844
2012-03-261.21901.4890-0.0020-0.1638
2012-03-231.22101.4910-0.0120-0.9732
2012-03-221.23301.5030-0.0020-0.1619
2012-03-211.23501.5050-0.0140-1.1209


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