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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-171.23201.50200.04603.8786
2012-01-161.18601.4560-0.0150-1.2490
2012-01-131.20101.47100.00500.4181
2012-01-121.19601.46600.00200.1675
2012-01-111.19401.46400.00700.5897
2012-01-101.18701.45700.02101.8010
2012-01-091.16601.43600.02302.0122
2012-01-061.14301.4130-0.0120-1.0390
2012-01-051.15501.42500.00800.6975
2012-01-041.14701.41700.01201.0573
2011-12-311.13501.40500.00000.0000
2011-12-301.13501.4050-0.0020-0.1759
2011-12-291.13701.4070-0.0110-0.9582
2011-12-281.14801.4180-0.0030-0.2606
2011-12-271.15101.42100.00000.0000
2011-12-261.15101.4210-0.0010-0.0868
2011-12-231.15201.42200.02001.7668
2011-12-221.13201.40200.00100.0884
2011-12-211.13101.40100.01801.6173
2011-12-201.11301.3830-0.0020-0.1794
2011-12-191.11501.3850-0.0150-1.3274
2011-12-161.13001.40000.01501.3453
2011-12-151.11501.3850-0.0190-1.6755
2011-12-141.13401.4040-0.0080-0.7005
2011-12-131.14201.4120-0.0090-0.7819
2011-12-121.15101.4210-0.0050-0.4325
2011-12-091.15601.4260-0.0330-2.7754
2011-12-081.18901.4590-0.0100-0.8340
2011-12-071.19901.46900.01501.2669
2011-12-061.18401.4540-0.0190-1.5794
2011-12-051.20301.47300.00300.2500
2011-12-021.20001.47000.00100.0834
2011-12-011.19901.46900.07006.2002
2011-11-301.12901.3990-0.0200-1.7406
2011-11-291.14901.41900.01501.3228
2011-11-281.13401.40400.02101.8868
2011-11-251.11301.3830-0.0130-1.1545
2011-11-241.12601.39600.00800.7156
2011-11-231.11801.3880-0.0290-2.5283
2011-11-221.14701.41700.00300.2622


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