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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-211.14401.4140-0.0260-2.2222
2011-11-181.17001.4400-0.0260-2.1739
2011-11-171.19601.4660-0.0080-0.6645
2011-11-161.20401.4740-0.0270-2.1933
2011-11-151.23101.5010-0.0080-0.6457
2011-11-141.23901.50900.02502.0593
2011-11-111.21401.48400.01301.0824
2011-11-101.20101.4710-0.0450-3.6116
2011-11-091.24601.51600.01100.8907
2011-11-081.23501.5050-0.0030-0.2423
2011-11-071.23801.50800.00000.0000
2011-11-041.23801.50800.03803.1667
2011-11-031.20001.4700-0.0120-0.9901
2011-11-021.21201.48200.02802.3649
2011-11-011.18401.4540-0.0370-3.0303
2011-10-311.22101.4910-0.0250-2.0064
2011-10-281.24601.51600.00300.2414
2011-10-271.24301.51300.06905.8773
2011-10-261.17401.44400.01601.3817
2011-10-251.15801.42800.01601.4011
2011-10-241.14201.41200.05404.9632
2011-10-211.08801.35800.00900.8341
2011-10-201.07901.3490-0.0280-2.5294
2011-10-191.10701.3770-0.0010-0.0903
2011-10-181.10801.3780-0.0680-5.7823
2011-10-171.17601.44600.01901.6422
2011-10-141.15701.4270-0.0280-2.3629
2011-10-131.18501.45500.05404.7745
2011-10-121.13101.40100.01301.1628
2011-10-111.11801.38800.02001.8215
2011-10-101.09801.36800.01201.1050
2011-09-301.08601.3560-0.0290-2.6009
2011-09-291.11501.3850-0.0080-0.7124
2011-09-281.12301.3930-0.0030-0.2664
2011-09-271.12601.39600.06005.6285
2011-09-261.06601.3360-0.0500-4.4803
2011-09-231.11601.3860-0.0090-0.8000
2011-09-221.12501.3950-0.0700-5.8577
2011-09-211.19501.4650-0.0180-1.4839
2011-09-201.21301.4830-0.0120-0.9796


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