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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-261.52901.79900.00500.3281
2011-05-251.52401.7940-0.0030-0.1965
2011-05-241.52701.79700.00600.3945
2011-05-231.52101.7910-0.0250-1.6171
2011-05-201.54601.8160-0.0060-0.3866
2011-05-191.55201.82200.00200.1290
2011-05-181.55001.82000.01200.7802
2011-05-171.53801.80800.00500.3262
2011-05-161.53301.8030-0.0240-1.5414
2011-05-131.55701.82700.00600.3868
2011-05-121.55101.8210-0.0170-1.0842
2011-05-111.56801.83800.00100.0638
2011-05-101.56701.8370-0.0010-0.0638
2011-05-091.56801.83800.01100.7065
2011-05-061.55701.82700.01300.8420
2011-05-051.54401.8140-0.0040-0.2584
2011-05-041.54801.8180-0.0310-1.9633
2011-05-031.57901.8490-0.0120-0.7542
2011-04-291.59101.8610-0.0040-0.2508
2011-04-281.59501.8650-0.0190-1.1772
2011-04-271.61401.8840-0.0130-0.7990
2011-04-261.62701.89700.00100.0615
2011-04-251.62601.8960-0.0010-0.0615
2011-04-221.62701.8970-0.0020-0.1228
2011-04-211.62901.89900.01901.1801
2011-04-201.61001.88000.02101.3216
2011-04-191.58901.8590-0.0150-0.9352
2011-04-181.60401.8740-0.0050-0.3108
2011-04-151.60901.87900.00900.5625
2011-04-141.60001.8700-0.0040-0.2494
2011-04-131.60401.87400.01100.6905
2011-04-121.59301.8630-0.0160-0.9944
2011-04-111.60901.8790-0.0030-0.1861
2011-04-081.61201.88200.00500.3111
2011-04-071.60701.87700.00600.3748
2011-04-061.60101.87100.02201.3933
2011-04-011.57901.84900.00400.2540
2011-03-311.57501.84500.01701.0911
2011-03-301.55801.82800.02901.8967
2011-03-291.52901.79900.01100.7246


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