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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-221.52501.79500.02901.9385
2011-07-211.49601.7660-0.0120-0.7958
2011-07-201.50801.77800.00900.6004
2011-07-191.49901.7690-0.0080-0.5309
2011-07-181.50701.7770-0.0080-0.5281
2011-07-151.51501.7850-0.0060-0.3945
2011-07-141.52101.79100.00600.3960
2011-07-131.51501.78500.03102.0889
2011-07-121.48401.7540-0.0510-3.3225
2011-07-111.53501.8050-0.0330-2.1046
2011-07-081.56801.83800.00900.5773
2011-07-071.55901.82900.01100.7106
2011-07-061.54801.8180-0.0160-1.0230
2011-07-051.56401.83400.00400.2564
2011-07-041.56001.83000.03102.0275
2011-07-011.52901.79900.00300.1966
2011-06-301.52601.79600.02401.5979
2011-06-291.50201.77200.00300.2001
2011-06-281.49901.7690-0.0070-0.4648
2011-06-271.50601.77600.00100.0664
2011-06-241.50501.77500.03402.3114
2011-06-231.47101.74100.00000.0000
2011-06-221.47101.74100.01901.3085
2011-06-211.45201.72200.02301.6095
2011-06-201.42901.6990-0.0090-0.6259
2011-06-171.43801.7080-0.0180-1.2363
2011-06-161.45601.7260-0.0250-1.6880
2011-06-151.48101.7510-0.0050-0.3365
2011-06-141.48601.75600.00100.0673
2011-06-131.48501.7550-0.0020-0.1345
2011-06-101.48701.7570-0.0140-0.9327
2011-06-091.50101.7710-0.0240-1.5738
2011-06-081.52501.7950-0.0150-0.9740
2011-06-071.54001.8100-0.0020-0.1297
2011-06-031.54201.8120-0.0140-0.8997
2011-06-021.55601.8260-0.0170-1.0807
2011-06-011.57301.8430-0.0020-0.1270
2011-05-311.57501.84500.02501.6129
2011-05-301.55001.82000.00700.4537
2011-05-271.54301.81300.01400.9156


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