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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-271.30601.57600.00700.5389
2010-07-261.29901.5690-0.0060-0.4598
2010-07-231.30501.57500.01601.2413
2010-07-221.28901.55900.00500.3894
2010-07-211.28401.55400.01401.1024
2010-07-201.27001.54000.01401.1146
2010-07-191.25601.5260-0.0050-0.3965
2010-07-161.26101.5310-0.0020-0.1584
2010-07-151.26301.5330-0.0180-1.4052
2010-07-141.28101.55100.00800.6284
2010-07-131.27301.5430-0.0040-0.3132
2010-07-121.27701.54700.00100.0784
2010-07-091.27601.54600.01901.5115
2010-07-081.25701.52700.01100.8828
2010-07-071.24601.5160-0.0080-0.6380
2010-07-061.25401.52400.02301.8684
2010-07-051.23101.5010-0.0080-0.6457
2010-07-021.23901.5090-0.0220-1.7446
2010-07-011.26101.5310-0.0020-0.1584
2010-06-301.26301.5330-0.0020-0.1581
2010-06-291.26501.5350-0.0330-2.5424
2010-06-281.29801.5680-0.0050-0.3837
2010-06-251.30301.5730-0.0120-0.9125
2010-06-241.31501.5850-0.0090-0.6798
2010-06-231.32401.5940-0.0040-0.3012
2010-06-221.32801.5980-0.0130-0.9694
2010-06-211.34101.61100.04503.4722
2010-06-181.29601.56600.00200.1546
2010-06-171.29401.56400.02802.2117
2010-06-111.26601.53600.01701.3611
2010-06-101.24901.5190-0.0020-0.1599
2010-06-091.25101.52100.00200.1601
2010-06-081.24901.51900.00000.0000
2010-06-071.24901.5190-0.0320-2.4980
2010-06-041.28101.55100.00100.0781
2010-06-031.28001.55000.02401.9108
2010-06-021.25601.5260-0.0060-0.4754
2010-06-011.26201.5320-0.0250-1.9425
2010-05-311.28701.55700.00300.2336
2010-05-281.28401.55400.02501.9857


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