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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-191.22501.4950-0.0420-3.3149
2011-09-161.26701.53700.01701.3600
2011-09-151.25001.52000.00900.7252
2011-09-141.24101.5110-0.0070-0.5609
2011-09-131.24801.5180-0.0420-3.2558
2011-09-091.29001.5600-0.0030-0.2320
2011-09-081.29301.5630-0.0090-0.6912
2011-09-071.30201.57200.02702.1176
2011-09-061.27501.54500.00000.0000
2011-09-051.27501.5450-0.0420-3.1891
2011-09-021.31701.5870-0.0320-2.3721
2011-09-011.34901.6190-0.0020-0.1480
2011-08-311.35101.62100.03502.6596
2011-08-301.31601.58600.03602.8125
2011-08-291.28001.55000.01501.1858
2011-08-261.26501.5350-0.0050-0.3937
2011-08-251.27001.54000.01901.5188
2011-08-241.25101.5210-0.0410-3.1734
2011-08-231.29201.56200.04103.2774
2011-08-221.25101.5210-0.0300-2.3419
2011-08-191.28101.5510-0.0440-3.3208
2011-08-181.32501.5950-0.0160-1.1931
2011-08-171.34101.61100.00400.2992
2011-08-161.33701.60700.00100.0749
2011-08-151.33601.60600.04703.6462
2011-08-121.28901.5590-0.0020-0.1549
2011-08-111.29101.5610-0.0150-1.1485
2011-08-101.30601.57600.01401.0836
2011-08-091.29201.5620-0.0440-3.2934
2011-08-081.33601.6060-0.0360-2.6239
2011-08-051.37201.6420-0.0560-3.9216
2011-08-041.42801.6980-0.0210-1.4493
2011-08-031.44901.7190-0.0310-2.0946
2011-08-021.48001.7500-0.0250-1.6611
2011-08-011.50501.77500.01200.8038
2011-07-291.49301.7630-0.0170-1.1258
2011-07-281.51001.7800-0.0080-0.5270
2011-07-271.51801.7880-0.0070-0.4590
2011-07-261.52501.79500.01300.8598
2011-07-251.51201.7820-0.0130-0.8525


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