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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-271.25901.52900.03202.6080
2010-05-261.22701.49700.03102.5920
2010-05-251.19601.4660-0.0580-4.6252
2010-05-241.25401.52400.02602.1173
2010-05-211.22801.4980-0.0010-0.0814
2010-05-201.22901.4990-0.0180-1.4435
2010-05-191.24701.5170-0.0370-2.8816
2010-05-181.28401.55400.01100.8641
2010-05-171.27301.5430-0.0460-3.4875
2010-05-141.31901.5890-0.0050-0.3776
2010-05-131.32401.59400.02902.2394
2010-05-121.29501.5650-0.0100-0.7663
2010-05-111.30501.5750-0.0210-1.5837
2010-05-101.32601.59600.03602.7907
2010-05-071.29001.5600-0.0160-1.2251
2010-05-061.30601.5760-0.0310-2.3186
2010-05-051.33701.6070-0.0340-2.4799
2010-05-041.37101.6410-0.0300-2.1413
2010-04-301.40101.67100.02101.5217
2010-04-291.38001.6500-0.0110-0.7908
2010-04-281.39101.6610-0.0180-1.2775
2010-04-271.40901.6790-0.0260-1.8118
2010-04-261.43501.70500.01801.2703
2010-04-231.41701.6870-0.0070-0.4916
2010-04-221.42401.6940-0.0060-0.4196
2010-04-211.43001.7000-0.0040-0.2789
2010-04-201.43401.70400.01400.9859
2010-04-191.42001.6900-0.0390-2.6731
2010-04-161.45901.7290-0.0180-1.2187
2010-04-151.47701.74700.00700.4762
2010-04-141.47001.74000.00300.2045
2010-04-131.46701.7370-0.0120-0.8114
2010-04-121.47901.7490-0.0110-0.7383
2010-04-091.49001.76000.02001.3605
2010-04-071.47501.74500.02601.7943
2010-04-061.44901.7190-0.0010-0.0690
2010-04-021.45001.72000.00000.0000
2010-04-011.45001.72000.02501.7544
2010-03-311.42501.6950-0.0020-0.1402
2010-03-301.42701.69700.00800.5638


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